年 月 日
项
项 目
前日余额
存入金额
支领金额
日余额
现 金
工厂
活
额
工厂
现
营业
金
宿舍
动
计
甲
银行
种
银行
性
存
银行
款
银行
计
资
活
银行
期
银行
存
银行
金
款
计
合 计
通
知
存
款
银行
银行
定
银行
银行
期
计
定
期
存
款
银行
性
银行
银行
存
银行
计
定
期
准
备
金
款
银行
银行
银行
银行
计
合 计
金额览表
100元
10元
元
支 票
张
元
50元
5元
元
支 出
张
元
1元
元
元
元
计
元
现金合计
元
总 计
元
总理: 理: 科长: 会计: 出纳:
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