年 月 日
摘
日 收 支 额
月合计
月预计
备 注
现 金
存 款
计
前 日 余 额
销 售 进 帐
分 店 汇 款
收
票 竞 现
抵 押 款
私 款
预 收 保 险 费
入
进帐合计
偿 款
材 料
采 购 品
费
设 备
材 料 购 入
采 购 品 支 付
费 支 付
出
事 费
广 告 费
项 费
支 付 利 息
购 买固 定 资 产
分 店 额 款 项
工 厂 额 款 项
支 出 合 计
现 金 存 款
存 款 提 款
日 余 额
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