财 务 日 报 表
年 月 日
类
现 金
现
活期存款
金
银行
甲
银行
存
种
银行
款
存
银行
款
银行
计
计
款 处
款
计
应
银 行 名 称
收
票
应
付
票
计
银 行 名 称
计
区 分
赊
前日余额
采购金额
购
偿 付 款
日余额
前日余额
赊
销售金额
收 款
销
日余额
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