二F01 较损益表(营销业)
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
较月
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入
减: 销货退回折
销货净额
销货毛利
减: 营业费
薪 资
职工福利
保险费
差旅费
交际费
邮电费
水电费
修理费
折 旧
办公费
租金支出
税 金
杂 费
期营业净利
加:投资收益
营业外收入
减:营业外支出
期税前净利
减:税
净利润
说明
核准: : 制表:
说明:时两月损益资料列张报表便分析较
二F02 较损益表(制造业)
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
差 异
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入(A)
减:销货退回折(B)
销货净额(CAB)
100
100
100
100
减:变动成(D)
原物料(D1)
包装费(D2)
佣金(D3)
运费(D4)
边际贡献(ECD)
减:固定成(F)
直接工(F1)
薪资(F2)
职工福利(F3)
保险费(F4)
交际费(F5)
交通费(F6)
邮电费(F7)
水电费(F8)
税金支出
修理费(F9)
折旧(F10)
办公费(F11)
税金(F12)
杂费(F13)
期营业净利(GEF)
加:营业外收入(H)
投资收益
减:营业外支出(I)
期税前净利(JGHI)
减:税
净利润
说明:
核准: : 制表:
二F04 理费预算表
年 度
项 目
前年度均数
预算数
备 注
固定费
01.薪资支出
02.间接工
03.租金支出
04.办公费
05.邮电费
06.水电瓦斯费
07.保险费
08.税金
09.折旧
10.伙食费
11.研究费
12.社保费
合 计
变动费
01.加班费
02.差旅费
03.运费
04.修理费
05.广告费
06.交际费
07.捐赠费
08.包装费
09.燃料费
10.呆账损失
11.职工福利
12.杂项购置
13.佣金支出
14.训练费
15.销货费
16.劳务费
17.间接材料
18.消耗品
19.医疗费
20.费
合 计
总 计
复核: 制表:
二F05 基准单位成分摊计算表
年 月份
品 名
产 量
(A)
单 位 分 摊 率
总 加 权 分 摊 率
材 料
(B)
工 缴
(C)
材 料
(DA×B)
工 缴
(EA×C)
说
明
()材料基准单位成
实际材料成: 元
基准单位材料成实际材料成÷总加权分摊率(D)
元÷ 元
(二)直接工基准单位成
实际直接工 元
基准单位直接工实际直接工÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
(三)制造费基准单位成
实际制造费 元
基准单位制造费实际制造费÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
注 1材料成料收发存月报表入
2工缴资料工缴汇总较表
核准: 复核: 制表:
二F06 总分类账
第 页
年
单
号数
摘
账页
方
贷方
贷
余 额
月
日
二F07 材料明细账
货号: 单位: 存放点: 第 页
年
单号数
摘
收 入
发 出
结 存
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
二F08 成明细表
单位:民币元 日期:
项 目
金 额
计
合 计
制产品销货成
直接材料
期初盘存
+期进料
+转 入
转 出
期末盘存
直接工
制造费
制造成
+期初制品盘存
+转 入
转 出
期末制品盘存
制成品成
+期初制成品盘存
+转 入
转 出
期末制品盘存
外购商品销货成
期初盘存
+期进货
+转 入
转 出
期末盘存
销货成合计
生产成总计
负责: 办会计: 办会计:
二F09 费明细表
年 月 日 年 月 日 单位:RMB元
项 目
摘
金 额
备 注
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