二CO1 款单
日期：
款
部 门
职 务
款事
（途）
现金款金额
（写）
转账支票
张 号码
部门意见
办
领 导 审 批
会计： 出纳：
说明：申请预现金支票时应填写表单
二CO2 零金支付证
日期
年 月 日
单位
请领
摘：
计民币（写）： 万 仟 佰 拾 元
写（）
说明：1．申请零金支付时请款应填写表单
2．常零金保保补充零金时移交会计
二CO3 领支票证
日期：
领
部 门
职 务
说 明
支票号码
开户行
账号
收款单位
应付金额
元
限额
元
部门意 见
领导审批
会计： 出纳： （效期限 天）
说明：适宜供应商较少公司
二CO4 付款签收簿
公司名称
公司代号
序号
摘
银行账号
支票
号码
付款
日期
金额
现金
签收
备注
说明：1．表付款明细功相
2．表公司区分利解公司收付状况
二CO5 付款申请单
厂商编号：
厂商名称： 月份： 申请日期：
年月日
摘
（收货单号）
申请金额
核发金额
订购单号
合 计
核准： ： 制表：
说明：1．采购单位月厂商分编制表利审核
2．适宜采购厂商较公司
二CO6 请款单
验收
日期
客 户
付款摘
金额
付款条件
证
(送货单号)
备注
总 理
会 计
申请
说明：月整理应收账款清单
二CO8 收款单
总号：
附件：
分号：
收款条件：
收款象：
收款日期： 年 月 日
方
科目
银行
月日
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款项目
（贷方科目）
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款金额合计：民币 整
核 准
财 务
会 计
收 款 单 位
办
办
复 核
收款
说明：1．表系缴款单会计传票合二简化公司部重复工作
2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总理
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日期：
款
部 门
职 务
款事
（途）
现金款金额
（写）
转账支票
张 号码
部门意见
办
领 导 审 批
会计： 出纳：
说明：申请预现金支票时应填写表单
二CO2 零金支付证
日期
年 月 日
单位
请领
摘：
计民币（写）： 万 仟 佰 拾 元
写（）
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2．常零金保保补充零金时移交会计
二CO3 领支票证
日期：
领
部 门
职 务
说 明
支票号码
开户行
账号
收款单位
应付金额
元
限额
元
部门意 见
领导审批
会计： 出纳： （效期限 天）
说明：适宜供应商较少公司
二CO4 付款签收簿
公司名称
公司代号
序号
摘
银行账号
支票
号码
付款
日期
金额
现金
签收
备注
说明：1．表付款明细功相
2．表公司区分利解公司收付状况
二CO5 付款申请单
厂商编号：
厂商名称： 月份： 申请日期：
年月日
摘
（收货单号）
申请金额
核发金额
订购单号
合 计
核准： ： 制表：
说明：1．采购单位月厂商分编制表利审核
2．适宜采购厂商较公司
二CO6 请款单
验收
日期
客 户
付款摘
金额
付款条件
证
(送货单号)
备注
总 理
会 计
申请
说明：月整理应收账款清单
二CO8 收款单
总号：
附件：
分号：
收款条件：
收款象：
收款日期： 年 月 日
方
科目
银行
月日
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款项目
（贷方科目）
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计
收款金额合计：民币 整
核 准
财 务
会 计
收 款 单 位
办
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复 核
收款
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2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总理
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