会计、财务管理-会计凭证纵表格


    
    二E01 转账支票
    总号:



    分号:


    附 件:
    方科目
    部门代号

    亿
    仟万
    佰万
    拾万













































































    贷方科目
    部门代号

    亿
    仟万
    佰万
    拾万































































    核 准
    财 务
    会 计
    填 制 单 位








    复核
    填制

    说明:会计单位般转账传票


    二E02 应付单 传票号码:
    日 期:
    会计科目

    厂商名称

    部 门



    金 额

    电 话





    现 金

    领款领章
    公司章
    领款签章
    银行存款金额



    开户银行

    支票号码

    期 日

    总 理
    复 核
    出 纳
    核 准








    粘贴发票(收)处








    说明:1.代传票性质
    2.简化公司货款支付请款作业会计员直接请款单请款

    二E03 票动态日报表
    日期:







    银行账号
    前日结存
    日存入
    日兑现
    日结存
    张数
    金额
    张数
    金额
    张数
    金额
    张数
    金额













































    库 存








    合 计















    银行账号
    前日余额
    日开出
    日期
    日余额
    张数
    金额
    张数
    金额
    张数
    金额
    张数
    金额













































    库 存








    合 计









    复核: 制表:

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