二E01 转账支票
总号:
分号:
附 件:
方科目
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
贷方科目
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
核 准
财 务
会 计
填 制 单 位
办
办
复核
填制
说明:会计单位般转账传票
二E02 应付单 传票号码:
日 期:
会计科目
厂商名称
部 门
址
金 额
电 话
付
款
明
细
现 金
领款领章
公司章
领款签章
银行存款金额
开户银行
支票号码
期 日
总 理
复 核
出 纳
核 准
办
粘贴发票(收)处
说明:1.代传票性质
2.简化公司货款支付请款作业会计员直接请款单请款
二E03 票动态日报表
日期:
应
收
票
银行账号
前日结存
日存入
日兑现
日结存
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
库 存
合 计
应
付
票
银行账号
前日余额
日开出
日期
日余额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
库 存
合 计
复核: 制表:
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