会计移交资料清册(各项表格模板)


    附表一: 会计资料移交清册(各项表格) 移交单位: 会计资料名称 计量单位 数 量 备 注 一、 2018 年度预算和 1 至 3 月份的预算执行情况资料 二、《银行存款余额明细表》 三、 2018 年度 1 至 3 月份会计凭证 四、 2018 年度 1 至 3 月份会计账簿 五、 2018 年度 1 至 3 月份会计报表 六、 2018 年 3 月份银行对账单复印件及账户注销凭证 七、 2018 年 1 至 3 月份总账科目发生额、余额表 八、债券债务明细表 九、应缴财政专户明细表 十、对外投资明细表 十一、拨入经费及其他收入明细表 十二、固定资产明细表 十三、 2018 年 3 月工资明细表 十四、其他应移交的会计资料(按内容填列) 1、行政事业单位收费许可证复印件 2、单位财务专用章 3、税务登记证、法人代码证复印件 移交单位(公章): 负责人: 经办人: 年 月 日 接收单位(公章): 负责人: 经办人: 年 月 日附表二: 银行存款余额明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 账户名称 开户银行全称 账 号 账户类别 金额(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位负责人: 经办人: 注: 1、账户类别指单位预算内经费户、基建户、财政专户、行政性收费户等情况。 2、本表应与开户银行提供的银行对账单金额一致。附表三: 2018 年 1 至 3 月份总账科目发生额、余额表 填报单位 (盖章): 年 月 日 金额:元 序 号 科目名称 年 初 数 1 至 3 月份累计发生额 期 末 数 说 明 借 方 余 额 贷方余额 借方 贷方 借方余 额 贷方余 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 单位负责人: 经办人: 说明:表中会计科目的年初余额、期末余额应与资产负债表相关科目年初数、期末数相符。附表四: 其他应收款明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 摘 要 记账凭证号码 发生日期 对方单位或个人 金额(元) 未结清原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 计 单位负责人: 经办人: 注:本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表五: 其他应付款明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 摘 要 记账凭证号码 发生日期 对方单位或个人 金额(元) 未结清原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 计 单位负责人: 经办人: 注:本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表六: 预付账款明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 摘 要 记账凭证号码 发生日期 对方单位或个人 金额(元) 未结清原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 计 单位负责人: 经办人: 注:本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表七: 应收账款明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 摘 要 记账凭证号码 发生日期 对方单位或个人 金额(元) 未结清原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 计 单位负责人: 经办人: 注:本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。附表八: 应付账款明细表 填报单位(盖章): 年 月 日 序号 摘 要 记账凭证号码 发生日期 对方单位或个人 金额(元) 未结清原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合 计 单位负责人: 经办人: 注:本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。

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