卖场财务商检理标准
序
检查项目
检查容
检查标准
分数
1
提货卷押金卷
提货卷
截止昨日进销存帐实否相符
1
2
押金卷
截止月31日帐帐否相符
3
备金
财务库存现金
财务库存现金超限额帐实相符（盘点库存）
1
4
增加收银备金
总部核定金额相符节日增加备金全部收回
5
部控制制度
银行预留印鉴
财务章名章分离保
1
6
财务帐报表
资产明细帐
抽查三项固定资产低值明细帐帐实否相符
1
7
资金日报日营业收入报表
查资金日报营业收入报表日否时传数字否准确
8
预算理
预算支出
抽查两项超预算支出审批
1
9
总理授权财务作业规范权
抽查两笔否授权执行
10
赠品理
赠品登记
查仓课赠品登记规范逐笔序时登记
1
11
抽查赠品实物
抽查2项赠品登记数量相符
12
商检票
抽查商品验收单
抽查12月6张商品验收单规范签字齐全
1
13
票流转登记
检查12月票流转登记填写规范签字齐全
14
部转货
部转货单
部转货单签字齐全填写否规范
1
部门：计财部 检核：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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检查项目
检查容
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分数
1
提货卷押金卷
提货卷
截止昨日进销存帐实否相符
1
2
押金卷
截止月31日帐帐否相符
3
备金
财务库存现金
财务库存现金超限额帐实相符（盘点库存）
1
4
增加收银备金
总部核定金额相符节日增加备金全部收回
5
部控制制度
银行预留印鉴
财务章名章分离保
1
6
财务帐报表
资产明细帐
抽查三项固定资产低值明细帐帐实否相符
1
7
资金日报日营业收入报表
查资金日报营业收入报表日否时传数字否准确
8
预算理
预算支出
抽查两项超预算支出审批
1
9
总理授权财务作业规范权
抽查两笔否授权执行
10
赠品理
赠品登记
查仓课赠品登记规范逐笔序时登记
1
11
抽查赠品实物
抽查2项赠品登记数量相符
12
商检票
抽查商品验收单
抽查12月6张商品验收单规范签字齐全
1
13
票流转登记
检查12月票流转登记填写规范签字齐全
14
部转货
部转货单
部转货单签字齐全填写否规范
1
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