库存现金管理规定

库存现金理规定
1库存现金限额概念指国家规定开户银行单位核定保留现金高额度核定单位库存限额原保证日常零星现金支付合理需量减少现金开户单位济业务发展需增加减少库存现金限额应必手续开户银行提出申请
2库存现金限额核定理保证现金安全规范现金理时保证开户单位现金正常现金理暂行条例实施细规定库存现金限额开户银行开户单位根具体情况商定银行开户单位银行根实际需核定___天日常零星开支数额作该单位库存现金限额边远区交通便区开户单位库存现金限额核定天数适放宽___天超___天日常零星开支需量
库存现金限额年核定次核定库存现金限额开户单位必须严格遵守核定具体程序：
(1)开户单位开户银行协商核定库存现金限额
库存现金限额日零星支出额_核定天数日零星支出额月(季)均现金支出额(包括定期性额现金支出定期额现金支出)月(季)均天数(2)出开户单位填制库存现金限额申请批准书
(3)开户单位申请批准书报送单位部门部门签署意见报开户银行审查批准开户单位开户银行批准限额数作库存现金限额
3单位实行收支两条线准坐支现金谓坐支现金指企业事业单位机关团体部队单位现金收入中接现金支出单位现金收入应日送存银行日确困难开户单位确定送存时间遇特殊情况需坐支现金应该现金日记账实反映坐支情况时报告开户银行便银行坐支金额进行监督理
4企业送存现金提取现金必须注明送存现金源支取途私设金库
5现金理八准现金理暂行条例实施细规定企业事业单位机关团体部队现金理应遵循八准：
(1)准符合财务制度证顶库存现金
(2)准单位间互相现金
(3)准谎报途套取现金
(4)准利银行账户代单位存入支取现金
(5)准单位收入现金名义存入储蓄
(6)准保留账外公款
(7)准发生变相货币
(8)准票券代民币市场流通 
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