财务理规定
国出差日常采购理
（）预款出差需预款填写款单负责签批没出差相关文件通知填写出差通知单作报销已办理公务卡员差旅费超5000元时公务卡支付费必须超费总额40
（二）交通工具坐火车动车二等座连续车超8时普通列车坐硬卧超**公里坐飞机济舱
（三）住宿标准住宿安排三星级宾馆商务连锁酒店房费标准超400元晚已办理公务卡员住宿费律公务卡支付
（四）餐标准工作餐标准餐超60元必须餐费发票报销
（五）市区交通费科级员**区执行公务车时应量集中坐法保障车辆时办公室意坐公交通工具必须公务活动结束1天票交办公室进行审核报销特殊情况须说明原科室单位行报销市公交通费提倡坐公汽车骑行车
（六）办公品器具采购控制办公费支出全局需办公品器具均局办公室统采购特殊情况确需业务科室行购买时次采购额低500元需报办公室负责意超（包含）500元时必须报局负责意
购买办公品费发票需送交办公室负责审签方交财务审核
二出国费理
根市财政局求出国团费理作出新规定行政员出国费申请必须完成出国务附国费票复印件时着结算方式改变营业税改增值税推行求单入账更具时限性出国团组结算分两部分进行分填制外贸活动决算表行政员费（交款单位名称：**市商务局）财政拨款数额达结算二企业费（交款单位名称：**市进出口企业协会）原活动结束两周结算出国团组款境外贸活动理规定求执行
出国团组国展会等企业收取费金额超2000元（含）律实行电汇支票结算方式量避免现金结算金额2000元结算方式限
三公务接
发市商务局公务接餐工作餐暂行标准负责签批办公室统安排级业务部门赴市执行公务活动律安排工作餐标准午餐均超60元（酒）晚餐酒均超88元（酒水）局召开区县员参加会议般安排餐确需餐安排工作餐均超30元局工作员加班需餐办公室统安排标准
四礼品赠送
根财政规定费支出中没礼品费严格控制礼品赠送范围赠送外宾礼品律办公室统采购理
五费报销
1报销期限
（1）日常零星支出必须业务完成（取发票日）2天完成报销程序
（2）工作员国公务出差结束必须周完成报销程序
（3）出国团组结算分两部分进行行政员费支出（交款单位名称**市商务局）应财政拨款数额达接财务通知周完成报销程序企业性费（交款单位名称**市进出口企业协会）原应业务结束两周周完成报销程序
（4）特殊情况：遇法定节假日时报销期限延遇审签领导家时报销期限延遇特殊情况必须延时负责审签报销期限延
请家注意：正理超报销期限费支出否真实合法相关费予报销行负
2报销程序（较前调整）
（1）科室负责报销项目通知（文件）出差通知书发票单逐项审签确认该报销项目时间数量单价金额等项目真实性
控制办公费支出报批准购买办公品费发票需送交办公室负责审签
（2）科室负责审签发票单文件资料送交办公室财务员进行审核确认述票资料合规合法合理效性
未科室负责（办公室负责）审签票实际途发票记录符票财务予受理
（3）办提供票必须符合次公务活动容实行事报严禁合项报销搭车报销
（4）相关票财务员审核合格审核票右角加盖名章没加盖财务审核员名章票报送相关领导签批
（5）办财务审核原始票整理填写报销单报送分领导审核报局负责终审签
6补充说明交通住宿餐等超规定标准必须填写超标说明（见附件*）报局负责审批
六索取票注意事项
（）明确公务活动体
公务活动体次公务活动开支费承担者索取发票必须填写全称：代表进出口企业协会参加外验交流会索取票付款单位交款单位必须开具**市进出口企业协会
业务混淆情况明特殊情况询问财务员财务员确定费承担者
（二）明细公务费开支项目
费开支项目购买商品接受服务具体名称：
1购买办公室常器物品名栏笼统填写办公品关详细填写签字笔数量××支单价××元金额×××元计算器数量××单价××元金额×××元……品种时出票索取商品清单
2局宾馆组织召开会议时发票营项目栏样笼统填写会议费应分标注：住宿费×××元餐费×××元场租赁费×××元……
（三）索取符合规定正式发票
正式发票票面加印财政监制税务局监制图章非税收入收机发票定额发票现行预算理规定合规票列支费专项资金结算付款前明确求坚持：收款单位须出具正式票
（四）充分利公务卡结算功
公务卡结算政府强推公务支出结算理办法关规定：
1般情况持公务卡员预现金
2具备刷卡条件商业网点金额500元确需现金结算情况外律公务卡刷卡结算
3月规定报销日前办公室办理报销结算免迟延款影响信
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
国出差日常采购理
（）预款出差需预款填写款单负责签批没出差相关文件通知填写出差通知单作报销已办理公务卡员差旅费超5000元时公务卡支付费必须超费总额40
（二）交通工具坐火车动车二等座连续车超8时普通列车坐硬卧超**公里坐飞机济舱
（三）住宿标准住宿安排三星级宾馆商务连锁酒店房费标准超400元晚已办理公务卡员住宿费律公务卡支付
（四）餐标准工作餐标准餐超60元必须餐费发票报销
（五）市区交通费科级员**区执行公务车时应量集中坐法保障车辆时办公室意坐公交通工具必须公务活动结束1天票交办公室进行审核报销特殊情况须说明原科室单位行报销市公交通费提倡坐公汽车骑行车
（六）办公品器具采购控制办公费支出全局需办公品器具均局办公室统采购特殊情况确需业务科室行购买时次采购额低500元需报办公室负责意超（包含）500元时必须报局负责意
购买办公品费发票需送交办公室负责审签方交财务审核
二出国费理
根市财政局求出国团费理作出新规定行政员出国费申请必须完成出国务附国费票复印件时着结算方式改变营业税改增值税推行求单入账更具时限性出国团组结算分两部分进行分填制外贸活动决算表行政员费（交款单位名称：**市商务局）财政拨款数额达结算二企业费（交款单位名称：**市进出口企业协会）原活动结束两周结算出国团组款境外贸活动理规定求执行
出国团组国展会等企业收取费金额超2000元（含）律实行电汇支票结算方式量避免现金结算金额2000元结算方式限
三公务接
发市商务局公务接餐工作餐暂行标准负责签批办公室统安排级业务部门赴市执行公务活动律安排工作餐标准午餐均超60元（酒）晚餐酒均超88元（酒水）局召开区县员参加会议般安排餐确需餐安排工作餐均超30元局工作员加班需餐办公室统安排标准
四礼品赠送
根财政规定费支出中没礼品费严格控制礼品赠送范围赠送外宾礼品律办公室统采购理
五费报销
1报销期限
（1）日常零星支出必须业务完成（取发票日）2天完成报销程序
（2）工作员国公务出差结束必须周完成报销程序
（3）出国团组结算分两部分进行行政员费支出（交款单位名称**市商务局）应财政拨款数额达接财务通知周完成报销程序企业性费（交款单位名称**市进出口企业协会）原应业务结束两周周完成报销程序
（4）特殊情况：遇法定节假日时报销期限延遇审签领导家时报销期限延遇特殊情况必须延时负责审签报销期限延
请家注意：正理超报销期限费支出否真实合法相关费予报销行负
2报销程序（较前调整）
（1）科室负责报销项目通知（文件）出差通知书发票单逐项审签确认该报销项目时间数量单价金额等项目真实性
控制办公费支出报批准购买办公品费发票需送交办公室负责审签
（2）科室负责审签发票单文件资料送交办公室财务员进行审核确认述票资料合规合法合理效性
未科室负责（办公室负责）审签票实际途发票记录符票财务予受理
（3）办提供票必须符合次公务活动容实行事报严禁合项报销搭车报销
（4）相关票财务员审核合格审核票右角加盖名章没加盖财务审核员名章票报送相关领导签批
（5）办财务审核原始票整理填写报销单报送分领导审核报局负责终审签
6补充说明交通住宿餐等超规定标准必须填写超标说明（见附件*）报局负责审批
六索取票注意事项
（）明确公务活动体
公务活动体次公务活动开支费承担者索取发票必须填写全称：代表进出口企业协会参加外验交流会索取票付款单位交款单位必须开具**市进出口企业协会
业务混淆情况明特殊情况询问财务员财务员确定费承担者
（二）明细公务费开支项目
费开支项目购买商品接受服务具体名称：
1购买办公室常器物品名栏笼统填写办公品关详细填写签字笔数量××支单价××元金额×××元计算器数量××单价××元金额×××元……品种时出票索取商品清单
2局宾馆组织召开会议时发票营项目栏样笼统填写会议费应分标注：住宿费×××元餐费×××元场租赁费×××元……
（三）索取符合规定正式发票
正式发票票面加印财政监制税务局监制图章非税收入收机发票定额发票现行预算理规定合规票列支费专项资金结算付款前明确求坚持：收款单位须出具正式票
（四）充分利公务卡结算功
公务卡结算政府强推公务支出结算理办法关规定：
1般情况持公务卡员预现金
2具备刷卡条件商业网点金额500元确需现金结算情况外律公务卡刷卡结算
3月规定报销日前办公室办理报销结算免迟延款影响信
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
