融创集团
EAS项目财务会计部分
操作手册（财务报表）
二〇〇年十月
目 录
1财务报表概述 3
2科目余额表 4
21子公司查询 4
22集团查询 7
3试算衡表 8
4辅助核算汇总表 10
41子公司查询 10
42集团查询 12
5辅助核算明细账 14
6调汇历史信息表 17
7总分账余额表 18
8辅助核算项目余额表 19
9核算项目余额表 20
91子公司查询 21
92集团查询 23
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作者
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1财务报表概述
会计报表货币计量单位总括反映企业某时点资产状况定时期财务状况营成果现金流量表式报告会计报表提供指标会计资料更具综合性系统全面反映企业营活动情况成果总账系统仅您提供财务会计规范性报表您提供试算衡表核算项目明细表等系列理性会计报表账簿查询方式类似面介绍种报表查询
章包含容：
Ø 科目余额表
Ø 新旧科目余额表
Ø 试算衡表
Ø 日报表
Ø 辅助核算汇总表
Ø 辅助核算明细表
Ø 调汇历史信息表
Ø 总分账余额表
Ø 辅助核算项目余额表
Ø 核算项目余额表
财务报表基功：
1 提供科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表
2 提供余额表联查明细账辅助余额表
3 集中应模式提供集团余额表
4 提供新旧科目余额表编辑查询功
5 试算衡表提供余额衡检查出相应提示
6 日报表提供业务日查询
7 辅助核算汇总表辅助核算明细表提供分析查询
8 集中应模式提供集团核算汇总表
9 调汇历史信息表提供调汇信息汇总查询
10 提供总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表查询功
11 集中应模式提供集团核算项目余额表辅助核算汇总表查询
2科目余额表
科目余额表报表形式显示科目期初余额 期发生额年累计期末余额
查询条件设置：
系统提供子公司查询集团查询：分介绍子公司查询集团查询：
21子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询谓子公司公司指级子公司查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗系统首先弹出总账查询条件输入界面设定查询条件查询条件中<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰选择表示该公司子公司公司户根需设定查询条件：
参数属性说明：
数项
说明
会计科目表
显示前公司科目表信息
会计期间类型
显示前公司会计期间类型
公司
选择查公司子公司默认前公司
会计期间
选择科目余额表输出会计期间范围跨未结账期间查询
科目代码
查询科目余额表时科目代码起止范围选择明细科目非明细科目
科目级
选择输出级止科目余额表
币
选择输出种币科目余额表包括原币综合位币综合报告币币
包括未账证
选择项输出包括未账证
余额零显示
选择该选项余额零科目显示出
期发生额
显示
选择该选项期没发生科目显示出
年发生额
显示
选择该选项年没发生额科目显示出
未显示
选择该选项没业务发生科目显示出
包含表外科目
选择该选项输出包括科目类表外性质科目
显示数量列
选择该选项涉数量值显示出
显示核算项目明细
选择该选项科目带核算项目明细分行显示出
核算项目贷
分合计
选择该选项科目余额表合计行：带核算项目科目核算项目明细贷分合计带核算项目科目明细科目贷分合计
余额零期
发生额显示
选择该选项显示期末余额零期发生额科目余额记录
余额零年
发生额显示
选择该选项显示期末余额零年发生额科目余额记录
科目余额表—条件查询界面中项查询条件选择完毕单击确认系统立刻弹出科目余额表界面界面中利光标移动滚动条查浏览科目余额表数容
科目余额表中点击联查明细分类账科目带辅助账科目提供点击联查辅助核算科目余额表
点击辅助核算科目余额左边核算项目组查分组汇总数
温馨提醒：
¨ 果需显示定义核算项目完整编码名称通系统台系统配置参数设置中设置参数
¨ 果账表科目需显示科目长名称通系统台系统配置参数设置中设置参数
22集团查询
科目余额表支持集团查询
进入集团控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入界面设定查询条件
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮选择公司
户集团查询时查询条件中包括账证置灰户选择公司关条件单击 确定时系统会调出需科目余额表：
提供集团科目余额表——〉子公司明细账——〉子公司证——〉子公司单功
科目余额表中光标定位查询记录选择菜单〖查〗®〖明细账〗者双击鼠标左键者单击工具栏系统会调出选记录明细分类账
明细分类账页签中光标定位查询记录然选择菜单〖查〗®〖证〗者双击鼠标左键者单击工具栏系统会调出选记录证样方法调出该记录相应总分类账
系统科目余额表进行滤刷新等功查询表进行印印预览等功选择菜单〖文件〗®〖印参数设置〗决定否套
3试算衡表
试算衡表输出查询选期间科目期初发生额期发生额期末数户查询会计期间币试算衡表
查询条件设置
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算衡表〗进入试算衡表—条件查询界面图：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出试算衡表会计期间系统默认前期间
科目级
选择试算衡表中输出级明细科目系统默认级科目
币
选择输出种币试算衡表选包括综合位币综合报告币
包括未账证
选择项输出报表时数包括未账证数
显示明细科目
选择项输出报表时显示明细科目核算项目科目级动选择明细科目
包括表外科目
选择项输出报表时显示表外科目显示表外科目引起试算衡正常情况
界面中设定试算衡表查询条件单击确定系统设定条件生成相应试算衡表
生成试算衡表中户滚动条查科目期初余额期发生额累计发生额期末余额数科目合计数额
系统科目余额表进行滤刷新查询生成表进行印退出印预览等
4辅助核算汇总表
辅助账核算项目维度财务数进行查询系统提供子公司查询集团查询分介绍子公司查询集团查询
41子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目汇总表〗系统首先弹出辅助核算汇总表查询条件界面：
参数属性说明：
数项
说明
会计期间
选择输出辅助核算汇总表会计期间系统默认前期间
辅助账
选择查辅助账类型选择核算项目列表动更新选择辅助账应核算项目类
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助汇总表核算项目汇总项
汇总
<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择根选择汇总方式汇总表进行分展示
指定级次
选择<指定>编辑两种汇总方式编辑置灰
科目级
选择辅助核算汇总表中输出级科目系统默认级科目勾选显示明细科目选项时辅助核算汇总表处设置级显示明细级非明细级科目
币
选择输出种币包括原币综合位币综合报告币
包括未账
证
选择项输出报表时包括未账证数
发生额
显示
选择项输出报表时发生额核算项目科目容显示
显示
明细科目
选择项输出报表时数显示明细级科目
余额零发生额显示
选择项输出报表时余额零发生额核算项目科目容显示
进入辅助核算汇总表界面：
光标定位明细核算项目明细科目点击工具栏〖辅助核算明细表〗系统联查出明细核算项目信息
42集团查询
辅助核算汇总表支持集团查询
进入集团控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗系统首先弹出查询条件界面：
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮进入公司范围选择界面：
户选择公司关条件单击 确定时系统会调出需辅助核算汇总表：
光标选中实体公司时钮变亮点击钮联查辅助核算明细表：
温馨提醒：
¨ 虚体辅助核算汇总表联查辅助核算明细表辅助核算明细表支持联查实体辅助核算汇总表证暂支持联查账
5辅助核算明细账
辅助核算明细表报表形式展示出明细资料明细分析提供意角度分析滤实时显示特适合线数分析数采集决策分析
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细账〗进入辅助核算明细表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出辅助核算明细表会计期间系统默认前期间支持跨未结账期间查询
辅助账
选择查辅助账类型选择核算项目列表动更新选择辅助账应核算项目类
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助明细表核算项目汇总项
科目级
选择辅助核算明细账中输出级明细科目系统默认级科目
科目代码
选择辅助核算明细表中输出科目范围
币
选择输出币种包括原币综合位币综合报告币币
计量单位
选择<显示数量列>选择选择报表指定计量单位数量账输出
包括未账
证
包括选期间未账证数
显示科目
定义属性
选择项输出报表时时显示出科目定义属性信息
显示数量列
选择项输出报表显示出数量
计量单位
汇总
选择<显示数量列>选择选择输出报表计量单位合计汇总数量
发生额
显示
选择项输出报表时显示发生额项目
发生额期间合计显示
果某期间没业务发生期间期合计行年累计行显示
余额零发生额显示
选定区间范围核算项目科目发生额余额零系统予显示
单击增加系统弹出辅助核算明细账界面：
选择显示数量信息辅助核算明细表界面：
工具栏提供钮根光标行判断否满足条件亮显符合条件亮显点击进行联查
6调汇历史信息表
调汇历史信息表提供调汇信息汇总查询反映科目调汇历史记录情况根调汇记录完整反映汇率变动汇兑损益变动情况
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗进入科目调汇历史信息表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询
科目代码
查询调汇历史信息表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表提供〖币〗币全部显示出
设置完查询条件单击确定进入调汇历史信息表进行浏览印等操作图示：
7总分账余额表
总分账余额表报表形式展现出科目者科目辅助账币期初余额期发生年累计期末余额提供意角度分析滤实时显示保存查询方案特点特适合线数分析数采集决策分析
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖总分账余额表〗进入总分账余额表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询支持未结账期间查询
科目代码
查询总分账余额表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表提供〖币〗币全部显示出
科目余额
<辅助账余额>二选
辅助账余额
<科目余额>二选选择该选项选择辅助账类型
包括未账证
包括选期间未账证数
期发生额
余额零显示
选择项输出报表时显示发生额项目余额零科目
设置完查询条件单击确定进入总分账余额表进行浏览印等操作图示：
温馨提醒：
w 总分账余额表张账表显示币币出合计
w 目前支持联查功
8辅助核算项目余额表
辅助核算项目余额表报表形式展示出辅助核算项目余额分析提供类似核算项目编码进行模糊查询功
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目余额表〗进入辅助核算项目余额表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询查询结账期间数
核算项目编码
录入需查询核算项目编码录入完整核算项目编码进行模糊查询
科目级
选择输出级科目
科目代码
查询余额表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表包括原币综合位币综合报告币币
包括未账证
包括选期间未账证数
发生额显示
选择项输出报表时显示发生额项目
核算项目
选择需查询核算项目类
设置完查询条件单击确定进入总分账余额表进行浏览印等操作示：
光标定位查记录时点击〖查〗®〖辅助核算明细账〗系统联查出辅助核算明细账明细账
9核算项目余额表
核算项目余额表报表形式展示出科目带核算项目余额分析实现集团核算项目维度进行分析功特适合线数分析数采集决策分析
系统提供子公司查询集团查询分介绍子公司查询集团查询：
91子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询谓子公司公司指级子公司查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗系统首先弹出核算项目余额表查询条件界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出核项目余额表会计期间系统默认前期间支持结账期间查询
客商业务分析码
二选选择客户业务分析码指定业务分析码输出报表客户客商业务分析码逐级显示
辅助账
二选选择辅助账指定辅助账输出报表
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助汇总表核算项目汇总项
汇总
<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择根选择汇总方式汇总表进行分展示
指定级次
选择<指定>编辑两种汇总方式编辑置灰
会计科目
必选项录入带辅助账明细非明细科目
币
选择种币输出包括原币综合位币综合报告币
计量单位
选择<显示数量列>选选择指定计量单位输出核算项目余额表
包括未账证
选择项输出报表时数包括未账证数
发生额显示
选择项输出报表时显示发生额项目
余额零显示
选择项输出报表时余额零项目显示
显示数量列
选择项输出报表时显示数量
转换标准计量单位展示
选择<显示数量列>选选择输出报表时数量换算成核算项目设置标准计量单位展示
期初期末贷
分合计
选择项输出报表时期初余额期末余额合计行贷分汇总
包括结转损益证
默认勾选勾选输出报表时会剔证源类型中结转损益证
注意：
w 果选择科目数量核算科目<显示数量列>选项置灰选择
w 数量核算场景核算项目数量核算<显示数量列>选项根核算项目否数量核算置灰
w 核算项目中容根选择科目带核算项目展示
核算项目余额表—条件查询界面中项查询条件选择完毕单击确认系统立刻弹出核算项目余额表界面：
核算项目余额表中点击联查辅助核算明细表果勾选复选项包括结转损益证联查辅助核算明细表时会弹出提示辅助核算项目明细表包括结转损益证否继续联查？
选择数量列显示时核算项目余额表界面：
92集团查询
集团查询部分满足混合应模式相科目表会计期间类型级组织进行集团组织核算项目余额查询
控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗系统首先弹出核算项目余额表查询条件界面：
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮进入公司范围选择界面图示：
户选择公司关条件单击确定时系统会调出需科目余额表图示：
系统核算项目余额表提供滤刷新印预览印导出等功暂支持联查
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融创集团
EAS项目财务会计部分
操作手册（财务报表）
二〇〇年十月
目 录
1财务报表概述 3
2科目余额表 4
21子公司查询 4
22集团查询 7
3试算衡表 8
4辅助核算汇总表 10
41子公司查询 10
42集团查询 12
5辅助核算明细账 14
6调汇历史信息表 17
7总分账余额表 18
8辅助核算项目余额表 19
9核算项目余额表 20
91子公司查询 21
92集团查询 23
文档控制
更改记录
日期
作者
版
更改参考
1财务报表概述
会计报表货币计量单位总括反映企业某时点资产状况定时期财务状况营成果现金流量表式报告会计报表提供指标会计资料更具综合性系统全面反映企业营活动情况成果总账系统仅您提供财务会计规范性报表您提供试算衡表核算项目明细表等系列理性会计报表账簿查询方式类似面介绍种报表查询
章包含容：
Ø 科目余额表
Ø 新旧科目余额表
Ø 试算衡表
Ø 日报表
Ø 辅助核算汇总表
Ø 辅助核算明细表
Ø 调汇历史信息表
Ø 总分账余额表
Ø 辅助核算项目余额表
Ø 核算项目余额表
财务报表基功：
1 提供科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表
2 提供余额表联查明细账辅助余额表
3 集中应模式提供集团余额表
4 提供新旧科目余额表编辑查询功
5 试算衡表提供余额衡检查出相应提示
6 日报表提供业务日查询
7 辅助核算汇总表辅助核算明细表提供分析查询
8 集中应模式提供集团核算汇总表
9 调汇历史信息表提供调汇信息汇总查询
10 提供总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表查询功
11 集中应模式提供集团核算项目余额表辅助核算汇总表查询
2科目余额表
科目余额表报表形式显示科目期初余额 期发生额年累计期末余额
查询条件设置：
系统提供子公司查询集团查询：分介绍子公司查询集团查询：
21子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询谓子公司公司指级子公司查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗系统首先弹出总账查询条件输入界面设定查询条件查询条件中<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰选择表示该公司子公司公司户根需设定查询条件：
参数属性说明：
数项
说明
会计科目表
显示前公司科目表信息
会计期间类型
显示前公司会计期间类型
公司
选择查公司子公司默认前公司
会计期间
选择科目余额表输出会计期间范围跨未结账期间查询
科目代码
查询科目余额表时科目代码起止范围选择明细科目非明细科目
科目级
选择输出级止科目余额表
币
选择输出种币科目余额表包括原币综合位币综合报告币币
包括未账证
选择项输出包括未账证
余额零显示
选择该选项余额零科目显示出
期发生额
显示
选择该选项期没发生科目显示出
年发生额
显示
选择该选项年没发生额科目显示出
未显示
选择该选项没业务发生科目显示出
包含表外科目
选择该选项输出包括科目类表外性质科目
显示数量列
选择该选项涉数量值显示出
显示核算项目明细
选择该选项科目带核算项目明细分行显示出
核算项目贷
分合计
选择该选项科目余额表合计行：带核算项目科目核算项目明细贷分合计带核算项目科目明细科目贷分合计
余额零期
发生额显示
选择该选项显示期末余额零期发生额科目余额记录
余额零年
发生额显示
选择该选项显示期末余额零年发生额科目余额记录
科目余额表—条件查询界面中项查询条件选择完毕单击确认系统立刻弹出科目余额表界面界面中利光标移动滚动条查浏览科目余额表数容
科目余额表中点击联查明细分类账科目带辅助账科目提供点击联查辅助核算科目余额表
点击辅助核算科目余额左边核算项目组查分组汇总数
温馨提醒：
¨ 果需显示定义核算项目完整编码名称通系统台系统配置参数设置中设置参数
¨ 果账表科目需显示科目长名称通系统台系统配置参数设置中设置参数
22集团查询
科目余额表支持集团查询
进入集团控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗系统首先弹出总账查询条件输入界面设定查询条件
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮选择公司
户集团查询时查询条件中包括账证置灰户选择公司关条件单击 确定时系统会调出需科目余额表：
提供集团科目余额表——〉子公司明细账——〉子公司证——〉子公司单功
科目余额表中光标定位查询记录选择菜单〖查〗®〖明细账〗者双击鼠标左键者单击工具栏系统会调出选记录明细分类账
明细分类账页签中光标定位查询记录然选择菜单〖查〗®〖证〗者双击鼠标左键者单击工具栏系统会调出选记录证样方法调出该记录相应总分类账
系统科目余额表进行滤刷新等功查询表进行印印预览等功选择菜单〖文件〗®〖印参数设置〗决定否套
3试算衡表
试算衡表输出查询选期间科目期初发生额期发生额期末数户查询会计期间币试算衡表
查询条件设置
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算衡表〗进入试算衡表—条件查询界面图：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出试算衡表会计期间系统默认前期间
科目级
选择试算衡表中输出级明细科目系统默认级科目
币
选择输出种币试算衡表选包括综合位币综合报告币
包括未账证
选择项输出报表时数包括未账证数
显示明细科目
选择项输出报表时显示明细科目核算项目科目级动选择明细科目
包括表外科目
选择项输出报表时显示表外科目显示表外科目引起试算衡正常情况
界面中设定试算衡表查询条件单击确定系统设定条件生成相应试算衡表
生成试算衡表中户滚动条查科目期初余额期发生额累计发生额期末余额数科目合计数额
系统科目余额表进行滤刷新查询生成表进行印退出印预览等
4辅助核算汇总表
辅助账核算项目维度财务数进行查询系统提供子公司查询集团查询分介绍子公司查询集团查询
41子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目汇总表〗系统首先弹出辅助核算汇总表查询条件界面：
参数属性说明：
数项
说明
会计期间
选择输出辅助核算汇总表会计期间系统默认前期间
辅助账
选择查辅助账类型选择核算项目列表动更新选择辅助账应核算项目类
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助汇总表核算项目汇总项
汇总
<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择根选择汇总方式汇总表进行分展示
指定级次
选择<指定>编辑两种汇总方式编辑置灰
科目级
选择辅助核算汇总表中输出级科目系统默认级科目勾选显示明细科目选项时辅助核算汇总表处设置级显示明细级非明细级科目
币
选择输出种币包括原币综合位币综合报告币
包括未账
证
选择项输出报表时包括未账证数
发生额
显示
选择项输出报表时发生额核算项目科目容显示
显示
明细科目
选择项输出报表时数显示明细级科目
余额零发生额显示
选择项输出报表时余额零发生额核算项目科目容显示
进入辅助核算汇总表界面：
光标定位明细核算项目明细科目点击工具栏〖辅助核算明细表〗系统联查出明细核算项目信息
42集团查询
辅助核算汇总表支持集团查询
进入集团控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗系统首先弹出查询条件界面：
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮进入公司范围选择界面：
户选择公司关条件单击 确定时系统会调出需辅助核算汇总表：
光标选中实体公司时钮变亮点击钮联查辅助核算明细表：
温馨提醒：
¨ 虚体辅助核算汇总表联查辅助核算明细表辅助核算明细表支持联查实体辅助核算汇总表证暂支持联查账
5辅助核算明细账
辅助核算明细表报表形式展示出明细资料明细分析提供意角度分析滤实时显示特适合线数分析数采集决策分析
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细账〗进入辅助核算明细表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出辅助核算明细表会计期间系统默认前期间支持跨未结账期间查询
辅助账
选择查辅助账类型选择核算项目列表动更新选择辅助账应核算项目类
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助明细表核算项目汇总项
科目级
选择辅助核算明细账中输出级明细科目系统默认级科目
科目代码
选择辅助核算明细表中输出科目范围
币
选择输出币种包括原币综合位币综合报告币币
计量单位
选择<显示数量列>选择选择报表指定计量单位数量账输出
包括未账
证
包括选期间未账证数
显示科目
定义属性
选择项输出报表时时显示出科目定义属性信息
显示数量列
选择项输出报表显示出数量
计量单位
汇总
选择<显示数量列>选择选择输出报表计量单位合计汇总数量
发生额
显示
选择项输出报表时显示发生额项目
发生额期间合计显示
果某期间没业务发生期间期合计行年累计行显示
余额零发生额显示
选定区间范围核算项目科目发生额余额零系统予显示
单击增加系统弹出辅助核算明细账界面：
选择显示数量信息辅助核算明细表界面：
工具栏提供钮根光标行判断否满足条件亮显符合条件亮显点击进行联查
6调汇历史信息表
调汇历史信息表提供调汇信息汇总查询反映科目调汇历史记录情况根调汇记录完整反映汇率变动汇兑损益变动情况
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖调汇历史信息表〗进入科目调汇历史信息表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询
科目代码
查询调汇历史信息表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表提供〖币〗币全部显示出
设置完查询条件单击确定进入调汇历史信息表进行浏览印等操作图示：
7总分账余额表
总分账余额表报表形式展现出科目者科目辅助账币期初余额期发生年累计期末余额提供意角度分析滤实时显示保存查询方案特点特适合线数分析数采集决策分析
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖总分账余额表〗进入总分账余额表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询支持未结账期间查询
科目代码
查询总分账余额表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表提供〖币〗币全部显示出
科目余额
<辅助账余额>二选
辅助账余额
<科目余额>二选选择该选项选择辅助账类型
包括未账证
包括选期间未账证数
期发生额
余额零显示
选择项输出报表时显示发生额项目余额零科目
设置完查询条件单击确定进入总分账余额表进行浏览印等操作图示：
温馨提醒：
w 总分账余额表张账表显示币币出合计
w 目前支持联查功
8辅助核算项目余额表
辅助核算项目余额表报表形式展示出辅助核算项目余额分析提供类似核算项目编码进行模糊查询功
查询条件设置：
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算项目余额表〗进入辅助核算项目余额表—条件查询界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择报表会计年期跨年跨期查询查询结账期间数
核算项目编码
录入需查询核算项目编码录入完整核算项目编码进行模糊查询
科目级
选择输出级科目
科目代码
查询余额表时科目代码起止范围
币
选择输出种币报表包括原币综合位币综合报告币币
包括未账证
包括选期间未账证数
发生额显示
选择项输出报表时显示发生额项目
核算项目
选择需查询核算项目类
设置完查询条件单击确定进入总分账余额表进行浏览印等操作示：
光标定位查记录时点击〖查〗®〖辅助核算明细账〗系统联查出辅助核算明细账明细账
9核算项目余额表
核算项目余额表报表形式展示出科目带核算项目余额分析实现集团核算项目维度进行分析功特适合线数分析数采集决策分析
系统提供子公司查询集团查询分介绍子公司查询集团查询：
91子公司查询
子公司查询专门子公司公司进行查询谓子公司公司指级子公司查询级公司进行查询
金蝶EAS界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗系统首先弹出核算项目余额表查询条件界面：
参数属性说明：
数项
说 明
会计期间
选择输出核项目余额表会计期间系统默认前期间支持结账期间查询
客商业务分析码
二选选择客户业务分析码指定业务分析码输出报表客户客商业务分析码逐级显示
辅助账
二选选择辅助账指定辅助账输出报表
核算项目
选择查核算项目类型直接勾选核算项目口径查询核算项目组合通调整辅助汇总表核算项目汇总项
汇总
<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择根选择汇总方式汇总表进行分展示
指定级次
选择<指定>编辑两种汇总方式编辑置灰
会计科目
必选项录入带辅助账明细非明细科目
币
选择种币输出包括原币综合位币综合报告币
计量单位
选择<显示数量列>选选择指定计量单位输出核算项目余额表
包括未账证
选择项输出报表时数包括未账证数
发生额显示
选择项输出报表时显示发生额项目
余额零显示
选择项输出报表时余额零项目显示
显示数量列
选择项输出报表时显示数量
转换标准计量单位展示
选择<显示数量列>选选择输出报表时数量换算成核算项目设置标准计量单位展示
期初期末贷
分合计
选择项输出报表时期初余额期末余额合计行贷分汇总
包括结转损益证
默认勾选勾选输出报表时会剔证源类型中结转损益证
注意：
w 果选择科目数量核算科目<显示数量列>选项置灰选择
w 数量核算场景核算项目数量核算<显示数量列>选项根核算项目否数量核算置灰
w 核算项目中容根选择科目带核算项目展示
核算项目余额表—条件查询界面中项查询条件选择完毕单击确认系统立刻弹出核算项目余额表界面：
核算项目余额表中点击联查辅助核算明细表果勾选复选项包括结转损益证联查辅助核算明细表时会弹出提示辅助核算项目明细表包括结转损益证否继续联查？
选择数量列显示时核算项目余额表界面：
92集团查询
集团查询部分满足混合应模式相科目表会计期间类型级组织进行集团组织核算项目余额查询
控台界面选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗系统首先弹出核算项目余额表查询条件界面：
查询条件中先选择相应会计科目表会计期间选择需汇总查询财务组织点击公司栏右方选择钮进入公司范围选择界面图示：
户选择公司关条件单击确定时系统会调出需科目余额表图示：
系统核算项目余额表提供滤刷新印预览印导出等功暂支持联查
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