现金出纳的岗位职责

现金出纳岗位职责
1根付款申请付款报表明细录入款项划拨业务
2根银行回单录入企业部银行间转账业务完成结算
3根付款报表支票存根完成现金支票核销业务
4登记现金支票核销台账周提供核销报表月编制账报告
5根调账通知未达账项通知录入调整事务处理
6完成领导交办务
现金出纳岗位职责2
1负责日常现金收支催收理核
2办公室基账务核
3负责登记现金流水账
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5配合总会负责办公室财务理统计汇总
现金出纳岗位职责3
1 负责现金银行票密码器U盾收入保签发支付工作
2 时准确编制记账证定期缴种完整原始证
3 时银行定期账银行收支原始证附入公司记账证
4 办理公司现金银行收支事项核银行收款网支付做日清月结
5 建立健全出纳种电子账目登记现金银行存款日记账
6 准备足额现金保证工资奖金等项现金支出时发放
7 配合总账会计做月税申报汇总
8 理银行账户负责月领取公司水电电话费增值税发票
9 负责公司专利费续费查询付款申请
10 完成级交办工作
现金出纳岗位职责4
库存现金支票汇票等货币资金收支清点保
客户签收单复核存档
oa流程应系统订单操作
现金出纳岗位职责5
1检查类授权审批否齐全齐全予办理
2结算单客户收款负责取现金转帐支票银行存折汇票进行清点核登记结算
3收款项应做识真伪票款相符面点清
4认真记录填报核算公司实际发生济业务
5根实际业务容发生客户求公司财务相关规定客户开具收
6整理日已结算会计帐票清单进行分类汇总填制收银日报表
7日班前时出纳员进行款项交接做帐款两清须双方签字确认负责
8日班前做准备工作备必品备金班前进行盘点清帐安全存放备金保证次日应足够找换零钱
9负责收银处种设备维护保养工作保证项设备正常运转
现金出纳岗位职责6
1负责日常收支理核
2基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7负责财务理统计汇总
现金出纳岗位职责7
1负责盘点库存现金核相关报表证做账实账表账证账帐相符
2负责银行账户日常结算银行存款日记账填写保证办理柜台业务处理月银行账事宜部分工商税务外勤工作
3负责合整理保配合相关电汇电商等支付台转账事宜
4开具支票发票种价证券收等保财务相关印章
5协助会计员报税工资发放整理日月单相关数报表
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