企业现金出纳岗位职责

企业现金出纳岗位职责
1 零星现金报销
2 报销证输入sap编制预制证
3 sap中开具___时导入金税系统开具金税发票
4 开具电商线金税发票
5月末现金盘点填报现金盘点表
6 参部门存货盘点
7 装订证
8 领导交办事项
企业现金出纳岗位职责2
1根付款申请付款报表明细录入款项划拨业务
2根银行回单录入企业部银行间转账业务完成结算
3根付款报表支票存根完成现金支票核销业务
4登记现金支票核销台账周提供核销报表月编制账报告
5根调账通知未达账项通知录入调整事务处理
6完成领导交办务
企业现金出纳岗位职责3
1负责盘点库存现金核相关报表证做账实账表账证账帐相符
2负责银行账户日常结算银行存款日记账填写保证办理柜台业务处理月银行账事宜部分工商税务外勤工作
3负责合整理保配合相关电汇电商等支付台转账事宜
4开具支票发票种价证券收等保财务相关印章
5协助会计员报税工资发放整理日月单相关数报表
企业现金出纳岗位职责4
1负责日常现金收支催收理核
2办公室基账务核
3负责登记现金流水账
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5配合总会负责办公室财务理统计汇总
企业现金出纳岗位职责5
1 负责现金银行票密码器U盾收入保签发支付工作
2 时准确编制记账证定期缴种完整原始证
3 时银行定期账银行收支原始证附入公司记账证
4 办理公司现金银行收支事项核银行收款网支付做日清月结
5 建立健全出纳种电子账目登记现金银行存款日记账
6 准备足额现金保证工资奖金等项现金支出时发放
7 配合总账会计做月税申报汇总
8 理银行账户负责月领取公司水电电话费增值税发票
9 负责公司专利费续费查询付款申请
10 完成级交办工作
企业现金出纳岗位职责6
1负责企业日常业务核算中收付结算业务网银理
2维护日常业务中票台账收款明细台账
3踪票类业务兑付情况时提醒会计资金兑付状况
4印银行账单银行流水回单提供应收应付会计做账务处理
5时追踪企业融资情况期情况时提醒会计预留资金偿贷款
6配合会计师事务审计业务提供需资料
7领导安排务
企业现金出纳岗位职责7
库存现金支票汇票等货币资金收支清点保
客户签收单复核存档
oa流程应系统订单操作
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