出纳员基本工作职责

出纳员基工作职责
1负责天编制现金银行日记账做日现金日报表
2负责核付款证单审核单编制
3负责公司现金流支付制单粘贴证
4负责会计接单交接工作
5完成级交代关工作
出纳员基工作职责2
1负责项付款工作
2负责收款业务收印
3负责资金计划制定周滚动预测
4负责票背书开制单核资料准备工作
5负责接银行资料领取等工作
6专项工作进
出纳员基工作职责3
1规定日登记现金日记账
2根记账证收付现金
3根原始证记现金银行帐书写整洁数字准确日清月结
4根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款情况
5严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
出纳员基工作职责4
1专业员岗位级领导监督定期完成量化工作求独立处理解决负责务
2协助财务预算审核监督工作公司政府关部门求时编制种财务报表报送相关部门
3负责员工报销费审核证编制登帐
___已审核原始证时填制记帐
5准备分析核税务相关问题
6审计合制作帐目表格
出纳员基工作职责5
1负责公司现金银行存款日常收付业务 时登记现金日记账银行日记账
2负责日常费报销支付
3做银行等外部单位接
4协助会计做数核等工作
出纳员基工作职责6
1负责接公司银行账户开户销户变更等工作需出差分子公司办理银行事务
2负责日常报销付款员工款工资款项支付等接业务催收回款网银支付信息录入保证项支付手续完整报销金额准确
3负责登记银行存款日记账准确录入日编制资金日报时编制银行存款余额调节表
4负责公司资金预测筹划部划拨保证业务资金需保证资金安全前提实现保值增值
5负责开具项票保银行资料包括收印鉴支票等
6领导安排工作
出纳员基工作职责7
1根公司相关财务制度审核项日常开支员工报销安排付款
2完成收付款相关业务账务处理确保入账时准确
3负责资金动态理登记现金日记账银行存款日记账监督资金情况提高资金利率定期报告银行账户余额变动情况
4协助FM完成税务核算申报工作根收入情况开具发票
5协助FM公司决策提供时效财务分析保证财务信息披露正确性
6协助FM完成年度审计工作
7效监督检查公司财务制度时提出建议
8协助FC完成合规相关工作(CRSFATCA基金业协会申报等)
9负责财务档案理时整理装订
10负责银行账户开立关闭事宜
11级领导交办事项
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