企业出纳员工作职责

企业出纳员工作职责
1收入单审核现金银行收付处理记账资金理项外汇收付汇申报
2模块业务收入成费踪确认记账结帐业务
3税金计算申报外报告申报
4固定资产低值易耗品登记理
5银行税务政府部门联络
企业出纳员工作职责2
1 时办理收付银行结算业务熟练网银操作严格出纳制度进行工作
2 负责现金支票U盾等保
3 处理银行关事宜
4 负责提供稽核审计需现金银行等方面资料
5 负责日保理业务相关收入支出明细统计
6 月保理收入开票统计
7时完成级交办工作
企业出纳员工作职责3
1负责公司日常现金收付业务复核现金支付单否符合相关规定确保付款单合法性合规性时保票印章等
2负责银行账款划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账做日清日毕
3完成涉现金银行证制作正确指定项现金流确保现金流量表正确性
4月收取银行回单账单确保账账相符办理银行相关业务
5协助会计财务理准备需统计报表财务数等根营需负责合理安排公司资金流量确保公司流动资金满足营活动正常运行
6完成级领导交办工作
企业出纳员工作职责4
根手续完善收款通知收取类现金类银行票时递交银行入账
收取现金时开具收已开具收签收确认
根审批权限手续完善付款申请表开具支票
办理银行现金款项支付
登记银行日记帐现金日记帐
网印银行领取公司银行回单
周报资金报表
月末银行会计账编制银行存款余额调节表
周报资金报表
完成级交办工作
企业出纳员工作职责5
1资金理工作
1)日常款项收取报销支付工作
2)库存现金盘点理工作
3)资金收支结余情况报
4)现金盘点表编制档工作
2收支理工作
1)类台账登记存档工作
2)财务收支相关业务合档理工作
3)物业费收缴台账年度整理档工作
3业务协助工作
1)收费员业务培训工作
2)收费工作监督检查工作
3)收费员核收费数准确性
4预算理工作
1)监督预算执行情况
2)半年年度预算调整工作
企业出纳员工作职责6
1负责检查收付款证付款证必须审批手续完备容齐全写金额致检查误方支付现金办理银行付款手续
2负责银行空白票购买保工作
3严格遵守财务制度现金做日清月结日登记现金银行日记账必须做账账相符账实相符确保现金安全
4月末会计做银行账工作
5负责编制银行资金日报表
6做收款员账款核工作发现账款符应立查找原
7做会计间日常费单移交工作
8财务事项
企业出纳员工作职责7
1日时完成资金日报表2网银操作款项支付包括货款费报销3开立银行账户4开具企业资信证明支票贷记证等银行柜面办理业务进行台账登记5银行账单回单收集保证遗漏6邮寄天开具发票客户发票签收回单进行档客户没时签收需进7月末结账完成相关报表8完成领导交办工作
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