事业单位出纳员职责

事业单位出纳员职责
1根公司财务制度报销规定进行项费审核报销工作
2负责公司项银行业务现金日常理资金收付报销账等具体工作
3负责转账支票印鉴保理银行账户时银行账
4月统计园区企业应收款项费收缴情况
5季度房产税申报数采集
6负责国资产出租出登记
7整理保记账证等会计资料
8完成领导交办工作
事业单位出纳员职责2
1负责理公司银行账户负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行账务
3时掌握公司资金情况确保资金首付准确性安全性
4负责项相关规定审核批准现金费报销认真审核种报销
5时核现金银行日记账确保账实相符
6完成部门领导交办务
7理退税业务
事业单位出纳员职责3
___日常民币银行收付款包括：支付供应商货款银行承兑汇票承兑关税支付等
___日常外币银行收付款包括：支付国外供应商货款信证开证付款(EUR)
3准备相关资料申请出口外汇核销单客户付款办理外汇收汇核销
4持已签订非贸合政府部门办理备案手续
5报关单延期网登记
6供应商发票实际系统收货账账正确录入SAP应付账款发现错误直接退回供应商
7工会账务处理记录工会费
事业单位出纳员职责4
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况表
2认真审查报销单金额批准手续费报销流程关规定办理费报销业务
3进业务收款时进行汇报
4月末会计清点现金核银行账户余额
5登记进支款报销情况
6负责时更新应收应收踪表提醒收款员进应收未收项目
7定期盘点资金确保资金账户应收资金满足日常正常开支
8完成级交代事项
事业单位出纳员职责5
1现金理严格执行公司财务制度确保现金审核审批手续完整原始单正规报销金额审批金额致日现金进行清查编制现金日记账账实相符防止现金流失
2银行收付款理负责审核付款申请单否符合审核流程规定进行付款掌握日常税务水电费等扣款金额情况时汇入银行扣款防止发生滞纳金
3物业收费装修押金台账理负责物业理费车位理费台账理时更新数进欠缴费追缴
事业单位出纳员职责6
1 觉遵守财纪律法规执行财制度
2 协助部门负责进行货币资金理
3 贯彻执行公司制订财务制度资金支出关
4 严格现金理制度现金受制关
5 负责登记现金银行存款日记账做日清月结
6 日核库存现金严禁白条抵库月银行核银行存款账项编制银行存款余额调节表保证货币资金安全完整
7 办理现金收付银行结算业务督促办时清理债权债务
8 月编制银行存款现金余额表报公司总理
9 妥善保银行结算证分银行预留印鉴
10 完成部门理时交办事务
事业单位出纳员职责7
1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3规定购买保存放支票现金票时盘点登记保证帐实帐证相符
4时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性
5负责项相关规定审核批准现金费报销认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
6负责发放职工工资奖金项补贴等工作
7时核现金银行日记帐确保帐实相符
8控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作
9月时填报统计报表领导交办事宜
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档