采购物品验收结算库存理表格
样品质量评价表
编号： 年 月 日
供应商名称
址
联系
电话传真
样品名称
型号规格
数量
检测部门
检测标准
检测结
检测报告编号
种产品
试部门
试情况
评价结果
评价部门工程师
理签字
日期
（见书280页）
二货物采购环境表
序号
货 物
采 购 环 境
采购
环境
容量
总
备注
编号
型号
名称
需求量
单位
供应商Ⅰ
供应商Ⅱ
例
价格
期限
合
例
价格
期限
合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
会签
开发
员
质量理
员
认证
员
批准
日期
工艺
员
采购计划制订员
订单提交员
日期
采购认
证编号
制订部门
务源说明
源部门
（见书280～281页）
三物料订购催表
编号： 催员：
分类： 催员：
订购日期
订购单号
料 号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计 划
进料日期
实际进料日期
1
2
3
审核： 审批：
（见书282页）
四催货通知单
制单： 日期： 年 月 日
：
贵公司公司签订列合已期尚未交货请收通知周办理荷
致
敬礼
公司
期未交货物料览表
订约日期
合编号
物料名称规范
数量
单位
约定交货日期
备注
注 单式三联联送生产部门联送仓储部转请购部门联存查
（见书283页）
五采购物品验收表
编号： 日期： 年 月 日
编 号
名 称
订货数量
规格符合
单 位
实收数量
单 价
总 价
否
否分批交货
□ □否
会计
科目
供应商
合计
检 查
验收结果
检查
检查员
抽样： 良
全数： 良
总理
成合计
库 房
采 购
核算
收料
制单
（见书284页）
六物品检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单
编号
商号
供应
商代
码
验收
日期
方
科目
贷方
科目
入库
单位
需求
日期
交货
日期
件号
品名
规格
厂牌
单位
收货
数
单价
金 额
拒收
数
拒收数现状
订
单未
交量
交
交
合计
卡（1）（2）
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
收货
验收
员
检查
员
制单
员
（见书285页）
七物品质量控制表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
交易情况
采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水
A类
良品
B类
良品
C类
良品
退货记录
备注
（见书286页）
八预付款申请表
申请时间： 年 月 日
申请部门
申请
付款类
□定金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额
说 明
审核： 财务部： 总理：
（见书287页）
九付款申请表
申请表编号： 申请时间：
企业名称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注
合计
总金额（写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特说明
付单
说明
付款申请
采购理审核
总理审批
财务部审批
（见书287页）
十现金采购申请表
单位： 申请时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支票
汇款
汇票
现金
途
金 额
供货单位全称
开户银行
账 号
申请
财务部门意见
总理审批
（见书288页）
十委托付款申请表
项目名称
申请单位
单位领导签名：
年 月 日
立项申请表编号
（盖章）
采购编号
项目合总金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款期数
（ ）期 次第（ ）期
委托付款
金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
退回采购单位剩余金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
次申请支付金额合计
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购理
审批意见
签名： 日期：
财务理
审批意见
签名： 日期：
总理
审批意见
签名： 日期：
（见书289页）
十二货款结算表
供应商： 合号： 日期： 年 月 日
收货单号： 验收单号：
品种
规格
结算
规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
含税
单价
税率（）
金额
税额
价税合计
合 计
预付金额
实付金额（写）
备注
办： 财务负责：
表式四联：①存根联 ②财务联 ③客户联 ④供应联
（见书290页）
十三付款结算单
日期： 年 月 日
时间
年 月 日 年 月 日
收入
应 收 款 项
实 收 款 项
1．
1．
2．
2．
合 计
合 计
支出
应 付 款 项
实 付 款 项
1．
1．
2．
2．
3．
3．
合 计
合 计
结余
应 余
实 余
应 收 款 项
应 付 款 项
1
1
2
2
3
3
合 计
合 计
确认签字：
（见书291页）
十四结算清款表
清款金额
： 写：
清款原
财务部理
总理： 财务总监： 清款：
（见书292页）
十五付款汇总表
序号
供货
单位
材料名称
规格
单位
数量
单价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
材料款总计
（见书292页）
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样品质量评价表
编号： 年 月 日
供应商名称
址
联系
电话传真
样品名称
型号规格
数量
检测部门
检测标准
检测结
检测报告编号
种产品
试部门
试情况
评价结果
评价部门工程师
理签字
日期
（见书280页）
二货物采购环境表
序号
货 物
采 购 环 境
采购
环境
容量
总
备注
编号
型号
名称
需求量
单位
供应商Ⅰ
供应商Ⅱ
例
价格
期限
合
例
价格
期限
合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
会签
开发
员
质量理
员
认证
员
批准
日期
工艺
员
采购计划制订员
订单提交员
日期
采购认
证编号
制订部门
务源说明
源部门
（见书280～281页）
三物料订购催表
编号： 催员：
分类： 催员：
订购日期
订购单号
料 号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计 划
进料日期
实际进料日期
1
2
3
审核： 审批：
（见书282页）
四催货通知单
制单： 日期： 年 月 日
：
贵公司公司签订列合已期尚未交货请收通知周办理荷
致
敬礼
公司
期未交货物料览表
订约日期
合编号
物料名称规范
数量
单位
约定交货日期
备注
注 单式三联联送生产部门联送仓储部转请购部门联存查
（见书283页）
五采购物品验收表
编号： 日期： 年 月 日
编 号
名 称
订货数量
规格符合
单 位
实收数量
单 价
总 价
否
否分批交货
□ □否
会计
科目
供应商
合计
检 查
验收结果
检查
检查员
抽样： 良
全数： 良
总理
成合计
库 房
采 购
核算
收料
制单
（见书284页）
六物品检验报告单
编号： 日期： 年 月 日
订单
编号
商号
供应
商代
码
验收
日期
方
科目
贷方
科目
入库
单位
需求
日期
交货
日期
件号
品名
规格
厂牌
单位
收货
数
单价
金 额
拒收
数
拒收数现状
订
单未
交量
交
交
合计
卡（1）（2）
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
发票号码
单位
途
备注
收货
验收
员
检查
员
制单
员
（见书285页）
七物品质量控制表
编号： 填表： 日期： 年 月 日
供应商
交易情况
采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水
A类
良品
B类
良品
C类
良品
退货记录
备注
（见书286页）
八预付款申请表
申请时间： 年 月 日
申请部门
申请
付款类
□定金（尚未开发票）
□分批交货暂支款
付款金额
说 明
审核： 财务部： 总理：
（见书287页）
九付款申请表
申请表编号： 申请时间：
企业名称： 址： 电话：
收款单位名称： 址： 电话：
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合
编号
合
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注
合计
总金额（写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
特说明
付单
说明
付款申请
采购理审核
总理审批
财务部审批
（见书287页）
十现金采购申请表
单位： 申请时间：
采购物品： 支票号码： 联系电话：
支票
汇款
汇票
现金
途
金 额
供货单位全称
开户银行
账 号
申请
财务部门意见
总理审批
（见书288页）
十委托付款申请表
项目名称
申请单位
单位领导签名：
年 月 日
立项申请表编号
（盖章）
采购编号
项目合总金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款期数
（ ）期 次第（ ）期
委托付款
金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
退回采购单位剩余金额
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
收款单位
开户银行
银行账号
次申请支付金额合计
元
民币（写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购理
审批意见
签名： 日期：
财务理
审批意见
签名： 日期：
总理
审批意见
签名： 日期：
（见书289页）
十二货款结算表
供应商： 合号： 日期： 年 月 日
收货单号： 验收单号：
品种
规格
结算
规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
含税
单价
税率（）
金额
税额
价税合计
合 计
预付金额
实付金额（写）
备注
办： 财务负责：
表式四联：①存根联 ②财务联 ③客户联 ④供应联
（见书290页）
十三付款结算单
日期： 年 月 日
时间
年 月 日 年 月 日
收入
应 收 款 项
实 收 款 项
1．
1．
2．
2．
合 计
合 计
支出
应 付 款 项
实 付 款 项
1．
1．
2．
2．
3．
3．
合 计
合 计
结余
应 余
实 余
应 收 款 项
应 付 款 项
1
1
2
2
3
3
合 计
合 计
确认签字：
（见书291页）
十四结算清款表
清款金额
： 写：
清款原
财务部理
总理： 财务总监： 清款：
（见书292页）
十五付款汇总表
序号
供货
单位
材料名称
规格
单位
数量
单价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
材料款总计
（见书292页）
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