财务管理_资金调度_资本支出预计表

（1）
资支出预计表

年 月份 资料提供部门：

项 目
金 额
备 注
月份
月份
月份

土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
土
房 屋
机械设备
什项设备
预 付
工程定金
购
外购
购
外购
购
外购
















※表资料提供部门分关项目填列月廿四日前送会计部
※表列数字系指月付现金数
































































（2）
































































































































































































































































合 计















理： 科长： 制表： 式二联： 存 会计部


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