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制表
制表: 年 月 日
销 货 收 入
收 入
转 帐 收 入
入 款 项
已 动 款
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
直接外销
利息收入
现 销
退税收入
票兑现
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
月累计
月累计
月累计
月累计
月累计
续表
资 支 出
原 料 支 出
费 支 出
转 帐 支 出
款 支 出
动 支 出
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
月累计
月累计
月累计
月累计
月累计
月合计
日结存
日收入
日支出
日结存
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