资金预计方法说明

资金预计方法说明
　　资金预计方法说明　　 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预  计  方  法收　　　　入外销收入11 * *营业部根预计出货押汇日期估列常支出项税捐F1 * *会计科1．营业税销售计划估列销收入12 * *营业部1．次月份收入根现票次月兑现部2．税捐实际支付日期估列分估列外协工缴G1 * *外协部门生产计划合付款条件估列2．次二三月份收入根现票次二制造费H1 * *会计科前三月实际发生数均笔估列（包三月份兑现部分销售状况推销费J1 * *″括薪资电力费项税捐租金外协工缴利息支出）加成估列理费K1 * *″退税收入31 * *会计科申请退税进度已核准退抵金额估列利息支出L1 * *财务部门现项款息日估列 收入偿款M1 * * 款日期实际估列（包括偿短期款收入91 * *会计科包括利息投资租金脚出售发料出售等预计方法：分期付款等营利事业税N1 * *会计科缴税日估列1．利息收存款总额计息估列2．租金投资实际金额估列支出P1 * *办部门特殊支出董监事酬劳技术合作费等3．余参考三月均数笔估列实际估款日办部门提出常支出购原物料A1 * *采购1．宗常备原物料料计划估列  会计科般性支出参考三月均数估列2．参考三月均数笔估列 土款Q1 * *财务部门付款日期估列工程款R1 * *办部门工程进度预算付款日估列外购原物料B1 * *采购1．购料款专案融资等款期日估列 机器设备S1 * *采购外购机械方法材料2．外购备款结汇款进口费参考三   办部门购
扩建部门计划估列月实际LC开具实际估列 估项设备T1 * *″扩建部门计划估列薪资C1 * *总务课支付日期估列 长期投资V1 * *财务员付款日期估列电力费D1 * *生产部生产计划电量支付日期估计     租金支出E1 * *会计科合规定实际支付日期估列     
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