资金调度计划表
年 月 单位：元
摘
合计
现金
银 行 存 款
月（ 周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计收入
减：预计票期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计常支出
预计购料款
预计偿款
预计支出
月（ 周）余缺
调度结存
资金调度计划
总理： 理： ： 办：式联：财务科 规格：8K表号：
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银 行 存 款
月（ 周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
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预计常支出
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