财务管理_财务控制_资金调度控制表

资金调度控制表

年 月 日 单位：
年
收 入
支 出
银行存款余额
月
日
押汇收入
现销收入
应收票
贴现贷款


收入合计
应付票
水电薪资
利息支出
偿贷款


支出合计















































































































































































































































































































































































































































































































































核准： 复核： 制表：

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