财务管理_资金调度_公司购料借款月报表

公司购料款月报表
贷款额度：
贷款银行： 年 月 日 第 页
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号 码
品 名
起讫日期
利 率
（年息）
月 摊 金 额
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理：资材：制表：
填表说明：
（1）表适国外购料款（包括UsanceDA） （2）款单位计公司结总合计
（3）配合资金预计月廿十四日前填报 （4）表资材单位填报式四份存份存份 会计份份送财务部份送总理

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