财务预算预算执行情况分析总结报告
皇家电子股份限公司第8年生产现第8年财务预算执行情况分析作总结报告：
第8年年财政预算执行情况
2010年ceo财务部生产部销售部物流部等领导工商行政部门税局等监督支持皇家电子股份限公司认真贯彻落实公司会计制度财务规章制度生产部门规章制度采购部门规章制度严格关会计法律法规努力增收节支强化预算理销售情况差成费居高全年企业预算执行情况出现良结果
12010年企业收支总体情况
2010企业收入完成123536万元年减少约265万元负增长177完成预算105中：固定收入107355万元增长115非税收入18896万元增长629营业税405451万元完成预算1115房产税82444万元完成预算1022
2010年营业务成完成1300万元年增加300万元超预算83333％
支出科目完成情况：基建设城市维护费支出109699万元完成预算1237
相抵实现收支衡亏损巨需说明：
营业费支出136万元完成预算978理费支出606万元完成预算60013％财务费支出45万元完成预算12721％
数字急需决算希年会改善
2XX年财政收支特点
1销售收入低迷企业发展带定挑战企业市场前景带威胁
2工成高销售成居高工约1400万元销售成约1300万元威胁着企业发展前景急需改善
32010年理工作
1）努力增收节支确保财务收支衡
力组织收入确保完成年度预算务法加强收入征确保应收收完善收入分析制度时监控财务收入动态严格关法律法规认真落实预算执行情况年分析年汇报建立健全税源理信息系统加强税源建设二硬化预算约束节约财务资金
2）生产成控制够位员散慢部门间协调沟通够导致采购生产出现必浪费导致资金进步浪费
2010年财务预算成费没较控制导致财正运行中存突出问题：财政收支矛盾然尖锐 财政支出范围结构合理二支出理精细化程度进步加强财政基层基础工作需常抓懈三财政重点额资金中介机构定点供应商监力度需进步加强
二预计利润表现状利润表相：
单位：元
项目
预算利润情况
第8年利润情况
销售收入
11760000
12353600
减：产品销售成（变动成）
1557456
13012256
变动性销售费
1814500
减：固定性制造费
2014300
135962631
固定性销售费
2691200
理费
1094820
6050913
财务费
450000
57244472
利润总额
2137724
864386010
减：税（33）
70544892
000
净利润
143227508
864386010
表出第8年度销售成高销售收入低迷造成业绩低沉年相理费增长公司营成果带定负面影响
三存问题建议
1．资金占增长快结算资金占重较例失调特应收款销货应收款幅度升时清理企业济效益产生影响建议企业领导引起重视应收款较单位领导带头抽出专成立清收组积极回收奖金工资回收贷款挂钩调动回收员积极性时求企业理严格控制赊销商品理严防新三角债产生
2．营性亏损单位增减亏损额断增加全局企业未弥补亏损额较建议企业领导加强亏损企业整顿理做扭亏转盈工作
3．企业程度存潜亏行全局长期摊费高达110万元建议企业领导真实反映企业营成果该处理处理该核销核销便真实反映企业
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皇家电子股份限公司第8年生产现第8年财务预算执行情况分析作总结报告：
第8年年财政预算执行情况
2010年ceo财务部生产部销售部物流部等领导工商行政部门税局等监督支持皇家电子股份限公司认真贯彻落实公司会计制度财务规章制度生产部门规章制度采购部门规章制度严格关会计法律法规努力增收节支强化预算理销售情况差成费居高全年企业预算执行情况出现良结果
12010年企业收支总体情况
2010企业收入完成123536万元年减少约265万元负增长177完成预算105中：固定收入107355万元增长115非税收入18896万元增长629营业税405451万元完成预算1115房产税82444万元完成预算1022
2010年营业务成完成1300万元年增加300万元超预算83333％
支出科目完成情况：基建设城市维护费支出109699万元完成预算1237
相抵实现收支衡亏损巨需说明：
营业费支出136万元完成预算978理费支出606万元完成预算60013％财务费支出45万元完成预算12721％
数字急需决算希年会改善
2XX年财政收支特点
1销售收入低迷企业发展带定挑战企业市场前景带威胁
2工成高销售成居高工约1400万元销售成约1300万元威胁着企业发展前景急需改善
32010年理工作
1）努力增收节支确保财务收支衡
力组织收入确保完成年度预算务法加强收入征确保应收收完善收入分析制度时监控财务收入动态严格关法律法规认真落实预算执行情况年分析年汇报建立健全税源理信息系统加强税源建设二硬化预算约束节约财务资金
2）生产成控制够位员散慢部门间协调沟通够导致采购生产出现必浪费导致资金进步浪费
2010年财务预算成费没较控制导致财正运行中存突出问题：财政收支矛盾然尖锐 财政支出范围结构合理二支出理精细化程度进步加强财政基层基础工作需常抓懈三财政重点额资金中介机构定点供应商监力度需进步加强
二预计利润表现状利润表相：
单位：元
项目
预算利润情况
第8年利润情况
销售收入
11760000
12353600
减：产品销售成（变动成）
1557456
13012256
变动性销售费
1814500
减：固定性制造费
2014300
135962631
固定性销售费
2691200
理费
1094820
6050913
财务费
450000
57244472
利润总额
2137724
864386010
减：税（33）
70544892
000
净利润
143227508
864386010
表出第8年度销售成高销售收入低迷造成业绩低沉年相理费增长公司营成果带定负面影响
三存问题建议
1．资金占增长快结算资金占重较例失调特应收款销货应收款幅度升时清理企业济效益产生影响建议企业领导引起重视应收款较单位领导带头抽出专成立清收组积极回收奖金工资回收贷款挂钩调动回收员积极性时求企业理严格控制赊销商品理严防新三角债产生
2．营性亏损单位增减亏损额断增加全局企业未弥补亏损额较建议企业领导加强亏损企业整顿理做扭亏转盈工作
3．企业程度存潜亏行全局长期摊费高达110万元建议企业领导真实反映企业营成果该处理处理该核销核销便真实反映企业
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