ＸＸＸＸＸ公司
2017年度财务预算报告
公司基情况
二预算编制工作组织
三预算总体情况
影响公司损益资产负债状况事项均需货币形式反映年度财务预算中2017年度财务预算包括五方面：生产营预算专项资金预算固定资产形资产投资预算（基建投资预算）股权投资预算资金预算
简说明2017年预算情况：
全年预计产销量 万吨2016年 万吨增加 万吨全年均（含税）售价 元吨2016年售价 元吨增加（降低） 元吨营业收入 万元2016年 万元增加 万元税前利润 万元2016年 万元增加 万元
全年预计投资 万元中矿建工程 万元土建工程 万元设备购置 万元安装工程 万元建费 万元
四预算具体情况
（）生产营预算
1税前利润构成
表格显示税前利润构成计划数较
单位：万元
项目
2016年实际数
2017年预算数
增减率
产销量 （万吨）
营业收入
营业成
营业税金附加
销售费
理费
财务费
营业利润
利润总额
2销售情况
预测分析2017年市场情况：简说明煤质售价筛分方案
3生产作业计划生产成
简说明2017公司生产作业计划：煤炭企业少说明回采掘进筛分情况
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成变动率
发生额
单位成
发生额
单位成
产量（万吨）
煤质指标（回收率块率）
1直接材料
2直接薪酬成
3燃料动力计
4般制造费
5固定提取费
生产成
单位：万元元吨
简说明2017年预算数2016年实际数增减原
4销售理财务费
单位：万元元吨
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成变动率
发生额
单位成
发生额
单位成
产量（万吨）
1销售费
2理费
3财务费
计
简说明2017年预算数2016年实际数增减原
（二）专项资金预算
单位：万元
科目名称
年初余额
年增加
年
年末余额
专项储备
中：维简费
安全费
矿山环境治理保证金
煤矿转产发展资金
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
（三）固定资产形资产投资预算（生产矿井）
基建投资预算（基建矿井）
简说明包括建工程固定资产形资产增减预算三类中矿建土建安装设备利息建设单位理费质勘探费村庄搬迁费草原补偿费费等支出分计入建工程固定资产科目资源价款土购置支出计入形资产科目
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
单位：万元
序号
项目
类
总投资
截止年末已完成投资
2017年预计投资
备注
1
建工程固定资产
矿建工程
土建工程
安装工程
设备工器具购置
建设单位理费
质勘探费
首采区村庄搬迁费
建设期利息
草原补偿费
费
工程预备费
计
2
形资产
土购置费
资源价款
计
合计
基建矿井请单独说明建费预算分析说明年实际数增减原
（四）股权投资（）
（五）资金计划
分季度安排资金收支融资计划
五资产负债状况说明
公司资产负债状况财务指标进行说明
六实现预算遇困难解决措施
七需说明事项
附件：（序列出附表名称附件名称）
XXXXX公司
X年X月X日
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公司基情况
二预算编制工作组织
三预算总体情况
影响公司损益资产负债状况事项均需货币形式反映年度财务预算中2017年度财务预算包括五方面：生产营预算专项资金预算固定资产形资产投资预算（基建投资预算）股权投资预算资金预算
简说明2017年预算情况：
全年预计产销量 万吨2016年 万吨增加 万吨全年均（含税）售价 元吨2016年售价 元吨增加（降低） 元吨营业收入 万元2016年 万元增加 万元税前利润 万元2016年 万元增加 万元
全年预计投资 万元中矿建工程 万元土建工程 万元设备购置 万元安装工程 万元建费 万元
四预算具体情况
（）生产营预算
1税前利润构成
表格显示税前利润构成计划数较
单位：万元
项目
2016年实际数
2017年预算数
增减率
产销量 （万吨）
营业收入
营业成
营业税金附加
销售费
理费
财务费
营业利润
利润总额
2销售情况
预测分析2017年市场情况：简说明煤质售价筛分方案
3生产作业计划生产成
简说明2017公司生产作业计划：煤炭企业少说明回采掘进筛分情况
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成变动率
发生额
单位成
发生额
单位成
产量（万吨）
煤质指标（回收率块率）
1直接材料
2直接薪酬成
3燃料动力计
4般制造费
5固定提取费
生产成
单位：万元元吨
简说明2017年预算数2016年实际数增减原
4销售理财务费
单位：万元元吨
项目
2016年实际数
2017年预算数
单位成变动率
发生额
单位成
发生额
单位成
产量（万吨）
1销售费
2理费
3财务费
计
简说明2017年预算数2016年实际数增减原
（二）专项资金预算
单位：万元
科目名称
年初余额
年增加
年
年末余额
专项储备
中：维简费
安全费
矿山环境治理保证金
煤矿转产发展资金
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
（三）固定资产形资产投资预算（生产矿井）
基建投资预算（基建矿井）
简说明包括建工程固定资产形资产增减预算三类中矿建土建安装设备利息建设单位理费质勘探费村庄搬迁费草原补偿费费等支出分计入建工程固定资产科目资源价款土购置支出计入形资产科目
已述容单独编制专项预算处摘说明指出详见专项预算
单位：万元
序号
项目
类
总投资
截止年末已完成投资
2017年预计投资
备注
1
建工程固定资产
矿建工程
土建工程
安装工程
设备工器具购置
建设单位理费
质勘探费
首采区村庄搬迁费
建设期利息
草原补偿费
费
工程预备费
计
2
形资产
土购置费
资源价款
计
合计
基建矿井请单独说明建费预算分析说明年实际数增减原
（四）股权投资（）
（五）资金计划
分季度安排资金收支融资计划
五资产负债状况说明
公司资产负债状况财务指标进行说明
六实现预算遇困难解决措施
七需说明事项
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