2014年财务预算说明书
2013年总体运行状况规划目标差距数偏差原分析
降低物料采购成分公司逐步扩招标价采购力度制定物料招标价实施计划逐步推进实施招标范围仅包括原材料包括辅助材料承运商等招标价采购基础加强市场信息收集分析解采物料游供应商物料信息分析采物料成构成采购中进步进行议价采购采购成效控制二积极开发具竞争实力新供应商加价力度供应商进行整合推进供应商通供工作培育战略合作伙伴通扩集中采购数量调整付款方式等合作进步降低采购成
利润完成物流业务开展增强利润增长点二加强预算控开发研制预算理台日常营活动纳入预算控系统加强费控制杜绝预算外开支通开展完成物流收入毛利降低控费劳动竞赛等方式取良效果加强采购质量控采购质量进行分析出现质量波动供应商进行质量追踪保证物料质量稳定
物流业务开展方面分公司齐动员行动拓展物流业务市场先省外批实力强业务量客户建立合作关系物流销售收入快速量盈利力较提高推进物流产业化发展研究编制物流发展规划加快企业物流物流企业转变提供动力防范物流业务风险修订完善物流业务理办法等规章制度重点物流业务客户营情况实施监控客户进行走访发现问题时研究解决加强客商联系沟通物流业务稳步提升
二目前存问题
1截止12月末部应收账款678784万元年初57781万元增加11062万元子分公司欠款较采购资金极度紧张供应商供货压力加次子分公司沟通联系通发催款函等方式催货款欠款继续增加时财务部营调度中心沟通确保急需采购资金支付供应商进行沟通协调保证物料时货供货风险持续加种物料面断货风险诉讼风险
22013年部分公司集采改采集采例降低
3雾霾天气增增加供货成市区货车限行影响供货时性采购风险加
4物流资金短缺影响业务拓展
三2014年政策环境分析
2013年受世界济低迷国需求足等素影响物料采购价格普遍处年历史低位综合分析2014年宏观济状况政策环境预计2014年物料整体采购价格高2013年相关分析：
()宏观济状况分析预测
1 PPI（生产者物价指数）
根解宏观济数2013年8月份全国工业生产者购进价格降16环涨0118月均工业生产者购进价格降238月PPI环6月首次转正环升01百分点 PPI月227回升月160回升067数说明2013年物料采购价格低价格逐步恢复反弹
2 PMI(采购理指数)
2013年8月份中国制造业采购理指数（PMI）510月升07百分点PMI指数两月连续回升月回升幅度明显扩分项指数全部升特新订单指数新出口订单指数回升明显超1百分点企业生产营活动预期指数回升达3百分点显示前宏观济保持稳定增长基础进步巩固济走稳态势进步明确表明市场预期转企业发展环境变化适应性增强通观察8月PMI购进价格指数国家权威济分析机构认PPI未继续维持反弹趋势
3 货币政策
货币政策方面央行持续放短锁长操作引发长端利率升带影响刚刚开始整体社会融资总量回升央行政策目标控制通胀正转试图通资金结构调整引导济结构转型种背景未短期PPI继续回升CPI维持稳定局面持续
宏观济情况预测2014年物料采购价格宏观济步出现反弹逐渐转入涨趋势
（二）相关政策环境分析
1 国家继续扶植农业进行粮食收储会奠定玉米等粮食产品市场低价2013年玉米收储价格111113元斤2012年提高006元斤预计玉米原料液糖葡萄糖淀粉等公司发酵原料价格会继续维持历史低位
2 国家会继续推进环境治理工作方政府根年完成情况求企业进行关停整改涉原料药化工等相关行业会产生价格波动期价格涨较明显：6apa醇化物纸张等
3 国家方政府继续加强药包材生产规范理增加生产企业原材料成改变供需结构引发药包材价格涨
4 国家货运超载限制营改增等税收政策受环境保护等素影响物料运输成继续提高
房产行业反弹带动相关行业价格涨
四2014年营目标设定
总体目标设定：2014年预算编制营资金（物流资金）达1亿元时
物流业务收入20亿元利润500万元
1产品业务量：
2产品成预算：
3期间费预算情况
期间费预算采零基预算方式编制2014年度预计发生额逐项审议项费容开支标准否合理期间费预计409998万中营费242198万物流业务运输费1400万元工费86698万元理费1063万工费629万元印花税130万元财务费615万利息支出600万元
4工成预算情况
2014年工成预算总额149598万元中工资总额897万2014年利润指标较2013年增长200万元工成预算原2014年工资总额2013年工资总额837万元基础增长60万元
社会保险公积金费
2013年度工资总额基数2014年度省市社会均工资预算金额预测计370万元
福利费教育培训费工会费劳动保护费分相应例提取计18398万元
工成（退休员企业负担部分）参2013年实际发生2014年相应变化预测45万元
5资金预算
资金预算公司业务预算效益指标基础秉承量入出基原进行编制：
（1）销销售回款额部单位间预算交易金额100进行编制
（2）投资性资金预算固定资产投资50万更新运输设备
（3）筹资预算 完成2014年20亿元物流收入利润目标需股份公司资金支持股份公司申请营资金款5000万元集团外部筹资5000万元利息支出600万
6特殊事项说明
7预算中存问题
1目前物流资金较少股份公司款5000万元资金紧张匮乏制约着分公司物流业务进步拓展影响收入利润指标完成根行业物流业务标保证完成2014年营目标营资金需达1亿元请股份公司予5000万元资金支持
2部分公司集采改采2014年集采例降低销收入毛利减少
32014年采购资金然严重足缺乏计划性分公司子公司应收账款供应商应付账款持续增长引发供货风险
4持续雾霾天气市区货车限行会增加供货成影响公司供货时性采购风险加
五2014年保障措施
1健全制度规范流程
2构建起较完善综合物流体系
3加培训力度提高素质业务开展提供保障
4增强风险意识加强风险控保证营安全
5加强绩效理强化激励考核
6股份公司支持加强金融机构合作渠道筹措资金
7加市场开发力度拓宽业务领域积极寻求更优秀合作伙伴
8建议单位改革工艺设备方面加库存力方面减少液体需天货物料例量
2013年营指标规划目标
序号
基指标
年度目标值
111月完成
完成年度指标
1
采购计划完成率（）
100
100
——
2
降低采购成（万元）
5000
6364
127
3
利润（万元）
300
30112
1004
4
采购质量
（外采购合格率）
98
995
1015
5
运营费降低率
1
30
3000
6
化工物流收入（万元）
250000
260000
104
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2013年总体运行状况规划目标差距数偏差原分析
降低物料采购成分公司逐步扩招标价采购力度制定物料招标价实施计划逐步推进实施招标范围仅包括原材料包括辅助材料承运商等招标价采购基础加强市场信息收集分析解采物料游供应商物料信息分析采物料成构成采购中进步进行议价采购采购成效控制二积极开发具竞争实力新供应商加价力度供应商进行整合推进供应商通供工作培育战略合作伙伴通扩集中采购数量调整付款方式等合作进步降低采购成
利润完成物流业务开展增强利润增长点二加强预算控开发研制预算理台日常营活动纳入预算控系统加强费控制杜绝预算外开支通开展完成物流收入毛利降低控费劳动竞赛等方式取良效果加强采购质量控采购质量进行分析出现质量波动供应商进行质量追踪保证物料质量稳定
物流业务开展方面分公司齐动员行动拓展物流业务市场先省外批实力强业务量客户建立合作关系物流销售收入快速量盈利力较提高推进物流产业化发展研究编制物流发展规划加快企业物流物流企业转变提供动力防范物流业务风险修订完善物流业务理办法等规章制度重点物流业务客户营情况实施监控客户进行走访发现问题时研究解决加强客商联系沟通物流业务稳步提升
二目前存问题
1截止12月末部应收账款678784万元年初57781万元增加11062万元子分公司欠款较采购资金极度紧张供应商供货压力加次子分公司沟通联系通发催款函等方式催货款欠款继续增加时财务部营调度中心沟通确保急需采购资金支付供应商进行沟通协调保证物料时货供货风险持续加种物料面断货风险诉讼风险
22013年部分公司集采改采集采例降低
3雾霾天气增增加供货成市区货车限行影响供货时性采购风险加
4物流资金短缺影响业务拓展
三2014年政策环境分析
2013年受世界济低迷国需求足等素影响物料采购价格普遍处年历史低位综合分析2014年宏观济状况政策环境预计2014年物料整体采购价格高2013年相关分析：
()宏观济状况分析预测
1 PPI（生产者物价指数）
根解宏观济数2013年8月份全国工业生产者购进价格降16环涨0118月均工业生产者购进价格降238月PPI环6月首次转正环升01百分点 PPI月227回升月160回升067数说明2013年物料采购价格低价格逐步恢复反弹
2 PMI(采购理指数)
2013年8月份中国制造业采购理指数（PMI）510月升07百分点PMI指数两月连续回升月回升幅度明显扩分项指数全部升特新订单指数新出口订单指数回升明显超1百分点企业生产营活动预期指数回升达3百分点显示前宏观济保持稳定增长基础进步巩固济走稳态势进步明确表明市场预期转企业发展环境变化适应性增强通观察8月PMI购进价格指数国家权威济分析机构认PPI未继续维持反弹趋势
3 货币政策
货币政策方面央行持续放短锁长操作引发长端利率升带影响刚刚开始整体社会融资总量回升央行政策目标控制通胀正转试图通资金结构调整引导济结构转型种背景未短期PPI继续回升CPI维持稳定局面持续
宏观济情况预测2014年物料采购价格宏观济步出现反弹逐渐转入涨趋势
（二）相关政策环境分析
1 国家继续扶植农业进行粮食收储会奠定玉米等粮食产品市场低价2013年玉米收储价格111113元斤2012年提高006元斤预计玉米原料液糖葡萄糖淀粉等公司发酵原料价格会继续维持历史低位
2 国家会继续推进环境治理工作方政府根年完成情况求企业进行关停整改涉原料药化工等相关行业会产生价格波动期价格涨较明显：6apa醇化物纸张等
3 国家方政府继续加强药包材生产规范理增加生产企业原材料成改变供需结构引发药包材价格涨
4 国家货运超载限制营改增等税收政策受环境保护等素影响物料运输成继续提高
房产行业反弹带动相关行业价格涨
四2014年营目标设定
总体目标设定：2014年预算编制营资金（物流资金）达1亿元时
物流业务收入20亿元利润500万元
1产品业务量：
2产品成预算：
3期间费预算情况
期间费预算采零基预算方式编制2014年度预计发生额逐项审议项费容开支标准否合理期间费预计409998万中营费242198万物流业务运输费1400万元工费86698万元理费1063万工费629万元印花税130万元财务费615万利息支出600万元
4工成预算情况
2014年工成预算总额149598万元中工资总额897万2014年利润指标较2013年增长200万元工成预算原2014年工资总额2013年工资总额837万元基础增长60万元
社会保险公积金费
2013年度工资总额基数2014年度省市社会均工资预算金额预测计370万元
福利费教育培训费工会费劳动保护费分相应例提取计18398万元
工成（退休员企业负担部分）参2013年实际发生2014年相应变化预测45万元
5资金预算
资金预算公司业务预算效益指标基础秉承量入出基原进行编制：
（1）销销售回款额部单位间预算交易金额100进行编制
（2）投资性资金预算固定资产投资50万更新运输设备
（3）筹资预算 完成2014年20亿元物流收入利润目标需股份公司资金支持股份公司申请营资金款5000万元集团外部筹资5000万元利息支出600万
6特殊事项说明
7预算中存问题
1目前物流资金较少股份公司款5000万元资金紧张匮乏制约着分公司物流业务进步拓展影响收入利润指标完成根行业物流业务标保证完成2014年营目标营资金需达1亿元请股份公司予5000万元资金支持
2部分公司集采改采2014年集采例降低销收入毛利减少
32014年采购资金然严重足缺乏计划性分公司子公司应收账款供应商应付账款持续增长引发供货风险
4持续雾霾天气市区货车限行会增加供货成影响公司供货时性采购风险加
五2014年保障措施
1健全制度规范流程
2构建起较完善综合物流体系
3加培训力度提高素质业务开展提供保障
4增强风险意识加强风险控保证营安全
5加强绩效理强化激励考核
6股份公司支持加强金融机构合作渠道筹措资金
7加市场开发力度拓宽业务领域积极寻求更优秀合作伙伴
8建议单位改革工艺设备方面加库存力方面减少液体需天货物料例量
2013年营指标规划目标
序号
基指标
年度目标值
111月完成
完成年度指标
1
采购计划完成率（）
100
100
——
2
降低采购成（万元）
5000
6364
127
3
利润（万元）
300
30112
1004
4
采购质量
（外采购合格率）
98
995
1015
5
运营费降低率
1
30
3000
6
化工物流收入（万元）
250000
260000
104
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