二CO7 收款日报表
总号:
日期:
分号:
客户名称
送货日期
送货单号
收款性质
(贷方科目)
合计
收款明细(方科目)
销售
收入
应收账款
现金
支票
付款行
支票号码
期日
缴款金额
财务: 营业: 营业会计: 填表:
说明:1.表时表现客户收账余额
2.全公司填写张业务员营业单位分填写
二CO9 应收账款异动表
日期:
客户
名称
期余额
(A)
期 增 加
期 减 少
期余额
(A+BC)
备
注
销货额
销货税额
合计(B)
收款
折
退货
合计(C)
核准: : 制表:
说明:1.表达位客户月应收账增减变化情形
2.第二联送营业单位检讨催款
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