根西合银发［2011］91号转发**西银监局关开展农村中金融机构公存款账户风险排查通知文件求城东支行辖8网点公存款账户次进行彻底检查现检查情况总结报告
加强组织领导落实工作责确保公存款风险检查工作扎实开展
根文件求城东支行存款风险滚动检查作项常规性工作抓结合前全行开展单位银行结算账户年检工作落实专负责该项工作确保城东支行公存款账户风险排查工作认真扎实开展进行防范欺诈盗窃挪客户存款案件发生根总部该项工作开展求城东支行成立公存款风险排查工作领导组组长
支行行长张银家志担副组长副行长蒲义军志担成员支行办会计谭文霞分理处组成确定支行办会计谭文霞志公存款账户风险排查具体检查具体负责实施公存款排查工作求分理处（部）成立分理处组长会计出纳成员公存款风险排查工作领导组分理处会计负责分理处（部）公存款风险排查查工作2011年5月4日2011年5月11日开展查工作求查面达100查工作中发现问题疑点时报支行根分理处（部）查情况进行检查发现问题坚持查底原确保公存款风险排查工作扎实开展
二检查基情况
（）公存款账户基情况检查截止2011年5月10日全辖8网点单位结算账户118：中基账户60户般账户2户专账户54户时存款账户2户8户备案类结算账户2户注册验资开立时存款账户未报民银行进行报批外余108户单位结算帐户全部报民银行进行审批118户公存款账户中47户财政性存款账户单位结算账户开户资料齐全户册专夹保建立账户资料目录卡账户理均民银行结算帐户理制度进行操作违规操作行
（二）开销户制度执行情况检查支行辖网点单位结算帐户开立时认真遵循解客户原开户资料收集齐全收集资料办单位负责身份信息进行联网核查确保相关公民身份信息真实部员工代理客户开立账户超出规定业务范围客户开立账户存乱开户等现象
（三）公存款理检查截止2011年5月10日全辖8网点公存款余额达137249万元中：财政性存款余额18615万元具体检查工作中遵循三优先原财政性存款优先检查原公存款异常变动优先检查原重点账户存款变动优先检查原2011年1月4月份公单位账户资金划转进行重点检查检查中未发现违规现象
（四）账制度结算账户理情况检查次检查支行重点单位印鉴卡支票户理单位结算账户账情况进行重点检查查：全辖单位结算帐户118户均坚持月账账单收回率达100符合规定求账程中坚持记账账分离杜绝风险隐患收回账单印章素齐全余额核均相符致未发现外帐符问题结算账户理方面认真坚持执行支付结算原谁钱进谁帐谁支配银行垫款原未发现规定进账垫支延压票等问题柜员认真坚持执行折角验印规定
（五）反洗钱制度执行情况检查根检查容求额公存款账户异常存款异常账户进行检查查：机构均额数报告制度规定求坚持天报月报反洗钱月报表未发现异常现象期2011年1月1日2011年4月30日公单位结算账户查额交易3笔金额7235万元疑交易4笔22825万元反洗钱理系统甄反馈信息没异常现象
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加强组织领导落实工作责确保公存款风险检查工作扎实开展
根文件求城东支行存款风险滚动检查作项常规性工作抓结合前全行开展单位银行结算账户年检工作落实专负责该项工作确保城东支行公存款账户风险排查工作认真扎实开展进行防范欺诈盗窃挪客户存款案件发生根总部该项工作开展求城东支行成立公存款风险排查工作领导组组长
支行行长张银家志担副组长副行长蒲义军志担成员支行办会计谭文霞分理处组成确定支行办会计谭文霞志公存款账户风险排查具体检查具体负责实施公存款排查工作求分理处（部）成立分理处组长会计出纳成员公存款风险排查工作领导组分理处会计负责分理处（部）公存款风险排查查工作2011年5月4日2011年5月11日开展查工作求查面达100查工作中发现问题疑点时报支行根分理处（部）查情况进行检查发现问题坚持查底原确保公存款风险排查工作扎实开展
二检查基情况
（）公存款账户基情况检查截止2011年5月10日全辖8网点单位结算账户118：中基账户60户般账户2户专账户54户时存款账户2户8户备案类结算账户2户注册验资开立时存款账户未报民银行进行报批外余108户单位结算帐户全部报民银行进行审批118户公存款账户中47户财政性存款账户单位结算账户开户资料齐全户册专夹保建立账户资料目录卡账户理均民银行结算帐户理制度进行操作违规操作行
（二）开销户制度执行情况检查支行辖网点单位结算帐户开立时认真遵循解客户原开户资料收集齐全收集资料办单位负责身份信息进行联网核查确保相关公民身份信息真实部员工代理客户开立账户超出规定业务范围客户开立账户存乱开户等现象
（三）公存款理检查截止2011年5月10日全辖8网点公存款余额达137249万元中：财政性存款余额18615万元具体检查工作中遵循三优先原财政性存款优先检查原公存款异常变动优先检查原重点账户存款变动优先检查原2011年1月4月份公单位账户资金划转进行重点检查检查中未发现违规现象
（四）账制度结算账户理情况检查次检查支行重点单位印鉴卡支票户理单位结算账户账情况进行重点检查查：全辖单位结算帐户118户均坚持月账账单收回率达100符合规定求账程中坚持记账账分离杜绝风险隐患收回账单印章素齐全余额核均相符致未发现外帐符问题结算账户理方面认真坚持执行支付结算原谁钱进谁帐谁支配银行垫款原未发现规定进账垫支延压票等问题柜员认真坚持执行折角验印规定
（五）反洗钱制度执行情况检查根检查容求额公存款账户异常存款异常账户进行检查查：机构均额数报告制度规定求坚持天报月报反洗钱月报表未发现异常现象期2011年1月1日2011年4月30日公单位结算账户查额交易3笔金额7235万元疑交易4笔22825万元反洗钱理系统甄反馈信息没异常现象
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