()应收账款应收票
第条 总公司财务科须分营业设立应收账款明细账天分公司寄销货日报表分日总金额登录应收账款增减情况
第二条 月底总公司财务科应编制账龄分析表营业会计员寄应收账款明细表核误次月8日呈送总理
第三条 总公司财务科应天收票现金天午转存银行请银行代收应收票明细分登录该期日应收票明细表
第四条 营业会计分日班前寄销货日报表总公司财务科第3日收应编制销货日报总表天呈送总理核阅
(二)银行存款现金收支
第五条 总公司财务科须天编制现金银行存款收支日报表呈送总理核阅表收入栏应包括托收票转入部分
第六条 公司营业零星支出外项支出采购货款律总公司财务科统办理付款月3日前请款截止日15日前财务科需审核整理完毕编妥传票呈送总理核阅月20日付款日
(三)零金
第七条 总公司财务科须指定专负责总公司零金保支付总公司零金额暂定5万元整视实际状况行斟酌调整
第八条 关零金保支付补充悉公司零金理办法规定办理
(四)薪金
第九条 财务科整理总公司员薪金外收营业薪金表日前送呈总理核准天营业薪金分转汇营业账户
第十条 财务科负责总公司员薪金发放应遵守薪金保密规定
(五)损益结算报表编制
第十条 财务科负责总公司全公司损益结算报表编制次月6日前财务科须列报表呈送总理核阅
1总公司损益表
2全公司汇总损益表
3营业分析月报表
(六)利润中心奖金分配表
第十二条 财务科负责审核营业利润计算表利润中心奖金分配表分1月4月7月10月6日前呈送总理核阅
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