编号：
隐蔽型追索权
国保理合
交通银行股份限公司
编号：
隐蔽型追索权国保理合
重提示
请卖方认真阅读合全文尤带▲▲标记条款疑义请时提请保理银行予说明
卖方：
法定代表（负责）：
法定址：
保理银行：交通银行股份限公司 分行
负责：
鉴：
⒈卖方已时买方（定义见合第条）信方式国销售货物提供服务出租资产（统称交易）已时买方签订货物销售合服务合租赁合（称该等合补充修改文件交易合）形成交易合项买方应收账款
⒉卖方愿意交易合项应收账款转保理银行
⒊保理银行意合约定受应收账款卖方提供保理融资应收账款理催收买方信风险担保等国保理服务
明确双方权利义务卖方保理银行协商致特订立合
第条 定义
合中非文明明确约定列术语具含义：
追索权国保理指保理银行根合约定卖方提供保理服务合约定承担买方信风险买方发生信风险未交易合时足额支付应收账款时保理银行合约定卖方保理付款
隐蔽型保理指应收账款转时应收账款转事实暂通知买方保理银行保留定条件通知求卖方通知买方权利
保理额度根双方约定保理额度循环额度次性额度二者组合循环额度指合效期时候卖方次保理银行转买方应收账款保理银行已受买方未支付笔应收账款金额超保理额度次性额度指合效期时候卖方保理银行转应收账款金额超保理额度
保理子额度指针单买方保理额度根双方约定保理子额度循环额度次性额度循环额度指保理子额度效期时候卖方次保理银行转该买方应收账款保理银行已受该买方未支付笔应收账款金额超保理子额度次性额度指保理子额度效期时候卖方保理银行转该买方应收账款金额超保理子额度
保理子额度效期指保理银行应卖方申请根合受某买方应收账款期限
保理融资指保理银行应卖方申请受应收账款时卖方预付应收账款转价款行保理融资分折扣方式例预付方式根卖方选择保理融资方式预付转价款金额等融资金金额保理融资金金额
折扣方式保理融资指应应收账款金额作保理融资金金额保理银行卖方预付应收账款转价款时金中扣相应折扣支付方式保理融资金金额＝应收账款金额折扣应收账款金额×折扣率×折期
例预付方式保理融资指应应收账款金额定例作保理融资金金额保理银行受应收账款时金金额卖方预付转价款收回金时收取相应利息方式保理融资金金额＝应收账款金额×融资例利息金金额×利率×融资期限
保理融资余额指保理银行已预付未受偿应收账款转价款应保理融资金金额前述受偿包括买方支付应收账款卖方回购退合约定动偿应收账款转价款保理银行根合约定保理付款
融资额度根双方约定融资额度循环额度次性额度循环额度指融资额度效期时候卖方笔应收账款保理银行申请保理融资保理融资余额超融资额度次性额度指融资额度效期时候保理银行卖方办理保理融资金金额超融资额度
融资额度余额循环融资额度项指融资额度扣减保理融资余额金额次性融资额度项指融资额度扣减保理银行已卖方办理保理融资金金额金额
交易合 指卖方信方式买方销售货物提供服务签署合总称中份合
买方 指卖方签署交易合购买货物接受服务承租资产企事业单位
卖方指买方签署交易合出售货物提供服务出租资产企事业单位
应收账款指保理银行受卖方基履行交易合项销售货物提供服务出租资产义务买方享民币计价债权
应收账款金额指保理银行已受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额卖方保理银行转笔应收账款金额保理银行出具应收账款转申请保理银行审核意见（适受）（简称：受意见）中记载金额准
应收账款转 指卖方根合第四条保理银行转应收账款相关权益行
应收账款转日应收账款受日保理银行受应收账款言指保理银行出具受意见日
应收账款期日 指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算
商业纠纷指买方拒收货物商业发票者根交易合卖方履约行提出保理银行受应收账款关抗辩反诉抵销
催账期指买方未应收账款期日前全额支付保理银行受应收账款时保理银行买方进行催收期限合项催账期应收账款期日次日起计算情况催账期届满日应迟 年 月 日催账期届满日非银行工作日提前前银行工作日
买方信风险指交易合项发生符合合约定商业纠纷外买方催账期届满时未全额支付应收账款风险
买方指追索权国保理项发生买方信风险时通担保受应收账款等方式承担买方信风险事
保理付款 指发生买方信风险时保理银行根合催账期届满日卖方支付买方应付未付应收账款行
回购指发生合约定求卖方回购情形时保理银行已受未受偿应收账款部分全部转回卖方卖方应条件受合约定退相应保理融资金支付利息
第二条 保理额度
21 保理额度金额（民币写）：
22保理额度项保理子额度情况：
序号
买方名称
保理子额度金额（单位：民币万元）
保理子额度性质（填写循环次性）
保理子额度效期
23应收账款转生效保理银行应收账款金额扣减保理额度相应保理子额度保理额度保理子额度情况保理银行合履行程中保留文件证单准
24卖方保理银行申请调整（包括增额减额展期）取消保理额度保理子额度保理银行根判断行决定调整（包括减额展期）取消冻结取消冻结保理额度保理子额度
保理银行根前款约定接受卖方申请行决定调整取消冻结取消冻结保理额度保理子额度应书面通知卖方保理额度保理子额度调整取消冻结取消冻结卖方收书面通知日生效
卖方保理银行根条调整取消冻结保理额度保理子额度已转应收账款应适合
▲▲25保理银行予卖方保理额度意味着保理银行义务受卖方提出转申请全部应收账款卖方根合提出转申请保理银行权予审核行判断决定否受
□第三条 融资额度（卖方合项融资额度请□√卖方合项融资额度适条容请□×划掉条空栏□条空栏空白视适条）
31融资额度金额（民币写）：
32融资额度效期： 年 月 日 年 月 日效期保理银行应卖方申请根合予保理融资期限
33融资额度□循环额度
□次性额度
34融资额度次符合列全部条件前提：
（1）循环融资额度项保理融资余额未超融资额度次性融资额度项保理银行已卖方办理保理融资金金额未超融资额度
（2）申请保理融资金额超融资额度余额
（3）保理融资申请融资额度效期提出
（4）申请保理融资期日迟 年 月 日
（5）保理银行已受申请融资应应收账款
（6） 买方情况买方承诺回购应应收账款承担保证责应收账款转进行确认
（7）合生效卖方营状况财务状况未发生重利变化
（8）卖方没违反合行
35应卖方申请予保理融资保理银行融资金金额扣减融资额度融资额度情况保理银行合履行程中保留文件证单准
36合项保理融资应收账款应融资方式第 种：
（1）折扣方式折扣率 折期应收账款转价款预付日催账期届满日
（2）例预付方式融资例超 ％利率 融资期限应收账款转价款预付日催账期届满日
37买方付款前保理银行意卖方提前次性保理融资
发生前述提前款买方催账期届满前付款卖方催账期届满前进行回购退保理融资金等情况时折扣方式保理银行退相应保理融资实际款日催账期届满日期间折扣例预付方式相应保理融资实际占期限计算利息买方部分支付卖方部分退未完全清偿保理融资金根前述约定应退折扣保理融资金全部受偿时退
▲▲38保理银行予卖方融资额度意味着保理银行义务卖方提出转申请全部应收账款办理融资卖方根合提出保理融资申请保理银行权予审核行判断决定否受理
第四条 应收账款转
41卖方保理银行申请转应收账款时应保理银行提交列文件预付应收账款转价款需求应述应收账款转申请书中提出：
（1）合附件格式签署份应收账款转申请书
（2）保理银行求签署三份应收账款债权转通知书（适买方）（买方）三份应收账款债权转通知书（适买方未支付）
（3）拟转应收账款应交易合原件复印件
（4）交易合相关法律文件正原件复印件该相关法律文件包括限交易合修改补充文件担保法律文件权利证交易授权批准文件预付款（定金）证明文件（）等
（5）交易合项全套商业发票（指增值税发票）正复印件
（6）交易合项全套运输单正保险单正提货单正相应复印件（）
（7）保理银行求文件
42保理银行审核意受应收账款卖方出具受意见
保理银行意预付应收账款转价款受意见中予确认合约定卖方预付折扣方式折扣率放款日期日融资金额折扣金额实付金额例预付方式利率融资期限融资金额等银行证记载准
43保理银行审核决定予受应收账款卖方出具应收账款转申请保理银行审核意见（适予受）卖方提交相关申请文件退卖方予受应收账款保理银行需该等应收账款承担义务
44应收账款转保理银行出具受意见时生效
45应收账款转生效保理银行取该应收账款项债权相关权益该应收账款项债权相关权益包括限列权利利益：
（1）根交易合约定采取切法律措施求买方支付应收账款权利包括限根交易合提起诉讼仲裁权利
（2）买方迟延支付应收账款产生求支付赔偿金违约金权利
（3）针买方未期支付应收账款发出求卖方发出应收账款转通知求催账期支付意延期支付作出步放弃宽限妥协达成解权利求买方（买方）支付
（4）买方发生破产清算资抵债类似情况时作应收账款债权参加清算类似程序权利
（5）次转应收账款权利
（6）应收账款相关担保保证保险项产生权利利益
（７）应收账款相关交易合中卖方享切权利利益
▲▲46应收账款转卖方交易合项应承担义务卖方继续履行保理银行关
47办理应收账款转程中保理银行求卖方应应收账款转事宜通知交易合项担保办理抵质押担保（）登记变更手续
第五条 应收账款转价款支付
51根卖方申请保理银行判断买方付款情况保理银行支付笔应收账款转价款方式合项应收账款转价款通三种方式支付：
（1）卖方合项拥融资额度保理银行应卖方申请受应收账款时卖方预付应收账款转价款
（2）买方催账期届满前保理银行支付全部部分应收账款保理银行收款项银行工作日款项付卖方开立保理银行处账户
（3）催账期届满保理银行合约定卖方保理付款
52情形保理银行收买方支付应收账款根合卖方保理付款时保理银行已卖方预付应收账款转价款前述款项扣相应融资金例预付方式融资利息付卖方开立保理银行处账户买方提前付款折扣利息计算合第37条办理买方提前付款享受商业折扣导致付款金额足偿卖方保理银行融资息卖方应承担补偿责情况买方享受商业折扣导致买方付款金额保理融资金相应利息卖方义务保理银行求补足足部分
外卖方保理银行应付未付款项保理银行仅需支付前述款项扣卖方应付未付款项余额
▲▲53卖方买方第三方收清偿已转保理银行应收账款现金汇票等支付工具时保理银行保理付款义务相应解保理银行已预付应收账款转价款卖方应迟收日次日通知保理银行该款项支付工具转交保理银行保理银行支付相等金额款项清偿保理融资息前述款项支付工具转交支付催账期届满前进行相应保理融资折扣利息计算合第37条办理
▲▲54保理银行受应收账款金额应发票金额时保理银行仅受金额提供保理服务买方支付该发票项应收账款应优先偿付保理银行受应收账款
第六条 支付条款
61采第51条第（1）种支付方式（保理融资）适条约定
62卖方应应收账款转价款预付前保理银行提交资金说明保理银行求材料
63应收账款转价款采取卖方支付方式卖方支付指保理银行根合约定应收账款转价款预付卖方账户卖方支付符合合约定途卖方交易手
64卖方应应收账款转价款预付 日保理银行汇总报告应收账款转价款支付情况保理银行权通账户分析证查验现场调查等方式核查应收账款转价款支付否符合约定途卖方须配合保理银行核查
65保证金（卖方保理银行处开设保证金账户适条）
651 保证金账户
户名：
账号：
开户行：
652
卖方指定保证金账户资金回笼收取应销售收入计划款资金应销售收入非现金方式结算卖方应确保收款项时划入保证金账户前述款项存入保证金账户日起成保证金该保证金账户唯未保理银行书面意卖方更改开立卖方应保理银行求提供保证金账户资金进出情况
保证金存入保证金账户日起转移保理银行占
653次存入保证金利息卖方保理银行保理融资金额（受应收账款额）利息等等债务提供担保
满足合第六条述情形时保理银行权直接扣划保证金卖方保理银行处开立账户中款项（含利息）偿卖方保理银行保理融资款（受应收账款）利息等等债务
654 保证金计息方式：
66资金回笼专户（卖方保理银行处开设专账户适条）
661卖方指定资金回笼专户：
户名：
账号：
开户行：
662卖方指定资金回笼专户收取应销售收入计划款资金应销售收入非现金方式结算卖方应确保收款项时划入资金回笼专户卖方应保理银行求提供资金回笼专户资金进出情况
663保理银行权卖方述资金回笼专户资金流动账户均余额应收账款期回收未应收账款实际发生情况等进行监控卖方应确保资金回笼专户资金流入应收账款账期金额相匹配
664出现资金回笼专户资金应收账款账期金额匹配应收账款期未回收等异常情况保理银行权采取措施：
（1）扣划资金回笼专户中资金偿合项债权
（2）求卖方开立保证金账户回款账户资金划入保证金账户卖方应通知应收账款付款续应收账款资金划入保证金账户关保证金账户容应适合第65条
第七条 商业纠纷保理付款
71 合约定外应收账款催账期届满前买方未足额保理银行支付应收账款保理银行应催账期届满日保理付款卖方支付未获支付应收账款
72催账期届满日前买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷商业纠纷应应收账款金额成争议应收账款争议应收账款合第75条约定情形外保理银行保理付款义务
73发生第72条约定情况时保理银行应收买方提交商业纠纷通知通途径知发生商业纠纷日次日书面通知卖方情况卖方保理银行收买方提交商业纠纷通知时应立迟超次日已知涉关应收账款细节商业纠纷性质书面通知方
74收第73条述保理银行书面通知买方直接提交商业纠纷通知卖方应立应努力买方协商解决商业纠纷保理银行求时限合附件格式保理银行提交商业纠纷解决确认书保理银行商业纠纷解决没义务
75卖方第74条约定时限提交符合保理银行求商业纠纷解决确认书商业纠纷解决确认书争议解决应收账款金额栏填写应收账款金额保理银行重新接受合约定流程办理
76卖方未合第74条约定时限提交符合保理银行求商业纠纷解决确认书保理银行卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）卖方应保理银行求履行回购义务已预付应收账款转价款卖方应立迟保理银行求时间退相应保理融资金例预付方式保理融资应时支付相应利息
77应收账款期日买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷保理银行承担相应应收账款保理付款义务卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）卖方应保理银行求履行回购义务已预付应收账款转价款应立迟保理银行求时间退相应保理融资金例预付方式保理融资应时支付相应利息
▲▲78催账期届满买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷保理银行已保理付款卖方应保理银行求时限相应保理付款退保理银行应退保理付款金额银行证记载利率折扣率支付保理付款日卖方退款日（迟保理银行求时限）利息
▲▲79保理银行卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）承担相应应收账款催收理责包括买方信风险应收账款关风险责均卖方行承担折扣方式卖方未足额退应退保理融资金例预付方式卖方未足额退应退保理融资金支付相应利息前保理银行权买方求付款收取买方支付应收账款
第八条 保理费
81保理银行根合卖方提供保理服务卖方意应收账款金额百分 保理银行支付保理费
82保理费笔应收账款计算收取保理银行意受该笔应收账款收取相应保理费卖方出具受意见
▲▲第九条 卖方陈述保证
签署合时合项期日晚保理子额度效期届满前卖方持续陈述保证：
91 卖方法设立合法独立存续民事体具备必权利力身名义履行合义务承担民事责
92 签署履行合卖方真实意思表示已获签署合必须意批准授权存法律瑕疵
93买卖双方稳定游购销关系购销关系已形成两年履约记录良买卖双方间未产品服务质量履约期限等问题发生商业纠纷双方间未决争议债权债务纠纷双方债权存相互抵销情形
94卖方保证签署履行合程中保理银行提供全部文件报表资料信息真实准确完整效未保理银行隐瞒影响财务状况履约力信息
95关应收账款卖方保证：
（1）应收账款符合适法律已获产生关必意批准授权存法律瑕疵
（2）应收账款均产生正常业务中真实交易货物销售服务提供符合法律规定交易合约定
（3）应收账款买方独立完整完全排斥第三权利利益求权利应收账款卖方拥该应收账款未设定形式担保负担存第三方权益产生第三方够提出抵销反诉损害补偿销账目留置减交易合中已明确约定卖方予买方佣金折扣外
（4）应收账款属卖方附属机构控股公司母公司集团成员等实际控制关系关联企业销售提供服务产生应收账款
96关交易合卖方保证承诺：
（1）交易合项价款支付方式赊销
（2）卖方已保理银行提交交易合补充修改文件该文件中没禁止限制应收账款转条款买方条件退货条款利保理银行行应收账款项权利条款
（3）买方交易合项支付义务存未保理银行知晓意抵销回扣扣减
（4）卖方已保理银行提交交易合关法律文件
（5）交易合租赁合租赁合项租金支付方式分期支付
第十条 卖方承诺
101应收账款转时卖方均严格适履行交易合项交货服务义务全部附义务应收账款转卖方持续严格履行交易合履行保理银行受应收账款债权产生利影响
102未保理银行书面意卖方转合项权利义务
▲▲103应收账款转卖方买方达成旨变更交易合交易条件协议包括限行签订关更改交易合项收款账户协议已转保理银行应收账款卖方进行放弃转赠予方式处理发生第七条约定求卖方回购情形卖方合约定履行回购义务外求买方付款卖方应放弃买方间互债务抵销权
▲▲104交易合商业纠纷发生买方支付价款求退款减价支付违约金赔偿金等情况卖方应行买方支付保理银行介入卖方买方交易合发生商业纠纷承担卖方交易合项应承担责卖方知交易合发生商业纠纷应知商业纠纷发生日通知保理银行
▲▲105签署履行合程中卖方应已知悉关买方财务状况履约力情况信息时完整保理银行披露
106卖方应合约定时足额支付保理费
107卖方应遵循保理银行办理国保理业务相关业务制度操作惯例包括限时提供保理银行求切文件资料信息保证提供文件资料信息真实完整准确
▲▲108卖方应保理银行买方采取诉讼收款措施中予必配合包括限提供相关资料原件作诉讼事参加诉讼等
▲▲109保理银行合项卖方预付应收账款转价款卖方应列事项发生发生日作出相关决定日（涉买方卖方知道应知道日）起7日书面通知保理银行：
（1）出售出租转移抵押质押方式处分重资产资产全部部分
（2）营体制产权组织形式发生发生重变化包括限实施承包租赁联营公司制改造股份合作制改造企业出售合(兼)合资(合作)分立设立子公司产权转减资等
（3）修改章程变更法名称法定代表住通讯址营业范围等工商登记事项作出财务事重影响决定
（4）买卖双方方拟申请破产已债权申请破产
（5）买卖双方方者高层理员董事涉违法活动涉重诉讼仲裁案件买卖双方方资产采取财产保全等强制措施
（6）第三方提供保证财务状况履行合项义务力产生重利影响
（7）签署营财务状况重影响合
（8）停产歇业解散停业整顿撤销营业执吊销
（9）卖方卖方法定代表理员涉违法活动
（10）营出现严重困难财务状况恶化发生卖方营财务状况履约力负面影响事件
▲▲第十条 保理额度融资额度调整
11．1列事件构成合称额度调整事件：
（1）卖方第九条项作陈述保证真实
（2）卖方违反合约定
（3）第109列应通知事项实际发生保理银行认影响债权安全
（4）卖方履行保理银行订立合时迟延履行等违约行保理银行催告未予纠正
（5）买卖双方方交易合项商业欺诈行
11．2额度调整事件发生时保理银行权：
（1）冻结减少取消已核定尚未保理额度融资额度
（2）发生第111（5）约定情形时卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）求卖方回购保理银行已受应收账款已预付应收账款转价款应退应保理融资金例预付方式卖方应时支付相应利息
▲▲第十二条 违约
121卖方未合约定退预付转价款应保理融资金保理银行权未退金金额计收罚息罚息利率银行证记载利率折扣率浮 ％
122卖方未合第八条约定支付保理费保理银行权卖方应付款日起日未付款金额万分 卖方收取违约金
123卖方未合第53条约定通知保理银行相关款项支付工具转交保理银行支付相应金额款项保理银行权卖方收相关款项支付工具次日起日应转交未转交款项支付工具金额万分 卖方收取违约金
124 卖方未合第78条约定退保理付款保理银行权求退款日起未退保理付款金额计收罚息罚息利率银行证记载利率折扣率浮 ％
125卖方违反合约定保理银行造成损失应赔偿保理银行遭受损失
126卖方违约时应承担保理银行支付催收费诉讼费（仲裁费）保全费公告费执行费律师费差旅费费
127卖方逃避保理银行监督时支付保理费时退保理付款预付转价款应保理融资金支付相应利息等行时保理银行权该种行关单位通报新闻媒体公告
▲▲第十三条 扣划约定
131 卖方合项应付未付款项时保理银行权合约定扣应卖方支付款项外权扣划卖方交通银行股份限公司开立账户中资金代收取款项清偿
132 扣划保理银行应扣划涉账号合号融资证编号扣划金额剩余债务金额通知卖方
133 扣划款项足清偿卖方全部债务时抵偿序：（１）费（２）应付未付保理费（３）应保理银行偿保理付款（４）应偿保理付款应利息罚息（５）保理融资息保理融资息抵偿序：保理融资息逾期足90天先抵偿期未付利息罚息抵偿期未付金金利息逾期90天扣划款项应先抵偿期未付金抵偿期未付利息罚息
134扣划款项需抵偿债务币种致交通银行股份限公司扣划时公布汇率折算抵偿债务金额
第十四条 争议解决
合适中华民国法律合项争议保理银行辖权法院起诉争议期间方应继续履行未涉争议条款
第十五条 通知
151合明确约定外合项通知应书面形式应递交发送述通讯址传真号码
152 方述通讯址联系方法发生变更该方应立合约定方法通知方通讯址联系方法变更方收变更通知时生效
153双方通知信息：
（1）致卖方：
通讯址：
电话：
传真：
联系：
（2）致保理银行：交通银行股份限公司 分行
通讯址：
电话：
传真：
联系：
154 合明确约定外保理银行卖方通知保理银行权通方式进行保理银行权选择认合适通知方式情况均需邮递传真电话通讯系统出现传送失误缺漏延迟承担责保理银行时选择种通知方式中较快达卖方者准
（1）公告保理银行网站网银行电话银行营业网点发布公告日视送达日
（2）专送达卖方签收日视送达日
（3）邮递（包括特快专递信邮寄挂号邮寄）送达保理银行知卖方通讯址邮寄日第3日（城）第5日（异）（该邮件退回）视送达日
（4）传真电子通讯方式送达保理银行知卖方传真号码电子通讯址发送日视送达日
▲▲第十六条 信息披露保密
161保理银行应卖方商业秘密书面标注需保密信息资料负保密责列情形外：
（1）适法律法规市规求披露
（2）司法部门政府部门求披露
（3）保理银行外部专业顾问披露
（4）卖方意授权保理银行进行披露
162卖方意交通银行情形披露关卖方信息资料包括限卖方基信息信贷交易信息相关信息资料等愿意承担产生切果：
（1）列目业务外包机构第三方服务供应商金融机构保理银行认必机构包括限交通银行分支机构者交通银行完全部分拥子公司披露允许该等信息资料：①开展融资业务融资业务关例推广交通银行融资业务催收欠款转融资债权等②保理银行卖方提供提供新产品服务进步提供服务③更维护理提升客户关系
（2）该等信息资料提供中国征信中心中国民银行批准建立征信机构信信息数库
（3）业务运营理统计分析风险控制目允许第三方保密基础该等信息资料
第十七条 条款
171 合项双方签署附件格式双方确认相关文件资料均合分割组成部分
172 合卖方法定代表（负责）授权代表签字（盖章）加盖公章保理银行负责授权代表签字（盖章）加盖单位印章生效
173合期日晚保理子额度效期届满时终止合终止办理合约定保理业务终止前保理银行已受应收账款已预付转价款合约定处理
174 合中称超非特殊说明均含数
175 合正式 份签约双方执份
第十八条 约定事项
卖方已通读述条款保理银行已应卖方求作相应说明卖方容异议
卖方（公章）： 保理银行（单位印章）：
法定代表（负责）授权代表： 负责授权代表：
（签字盖章） （签字盖章）
签署日： 年 月 日 签署日： 年 月 日
C236－1
应收账款转申请书
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（保理银行名称）
根方贵行签订 国保理合（编号： 称国保理合））方申请贵行转申请书应收账款债权转清单列应收账款非申请书说明申请书该清单词语国保理合中相词语具含义方保证申请记载交易合应收账款信息准确误错误方愿意承担产生切法律果
方承诺：申请书提交贵行非贵行意方撤销申请书容进行修改调整贵行审查意受应收账款应收账款转贵行方出具应收账款转申请保理银行审核意见（适受）（称受意见）时生效受意见记载应收账款信息表致受意见准
交易合信息
买方
交易合名称
交易合编号
合总价款（元）
收款方式
收款账号
应收账款债权转清单（单位：元）
序号
应收账款金额
应收账款期日
发票编号
发票金额
融资金额
合计
——
——
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指卖方拟转保理银行买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3申请保理融资金额应收账款金额×融资例中融资例超国保理合约定高融资例（根国保理合约定融资方式栏仅需例预付方式时填写）
4发票编号发票金额中填列笔（期）应收账款应发票信息（笔（期）应收账款应张发票应栏位中逐填列）
5申请书针份交易合买方填写 C236－2
应收账款转申请保理银行审核意见
（适受）
致： （卖方名称）
根贵方提交应收账款转申请书（编号： ）行意双方签署 国保理合（编号： ）约定受表列应收账款
应收账款信息
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
卖方回购日（追索权国保理填写）保理付款日（追索权国保理填写）
否予保理融资
保理融资方式
融资利率折扣率
例预付折扣支付金额（元）
附：发票清单
序号
应发票编号
应发票金额（元）
合计
发票张数
总金额
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：
1保理融资方式根国保理合约定（例预付折扣方式）填写
2应收账款金额保理银行根卖方申请审查意受应收账款金额
3保理融资时须填写保理融资方式例预付折扣支付金额融资利率折扣率三栏
C236－3
应收账款转申请保理银行审核意见
（适予受）
致： （卖方名称）
根贵方提交应收账款转申请书（编号： ）审核行予受贵方拟行申请转应收账款特告知贵方
附：予受应收账款信息
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
C236－4
应收账款债权转通知书
（适买方未支付）
编号：
致： （买方名称）
根方交通银行股份限公司办理国保理业务方已表列方应收账款转交通银行股份限公司（称保理银行）现通知贵方请方确认事项：
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
发票编号
发票金额（元）
1保理银行受账款保理银行权通知书相关交易合规定身名义方提出处理索赔方应通知书求进行支付
2方应收通知 日足额表列应收账款支付交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称称买方保理银行）贵方付款时请根表填写进账单贷记证（城）结算业务申请书（异电汇）具体格式：栏位收款填写买方保理银行名称栏位收款账号填写 (买方保理银行部账号)栏位途填写国保理款项栏位备注填写应收账款转编号
3根前述国保理合交易合项义务方承担未转保理银行方承担义务关诉讼反诉反索赔者抵销否基交易合均方提起保理银行提起公司提出相关争议时应通知买方保理银行关争议事项方表列应收账款发生争议拒绝第2条承诺保理银行支付述应收账款方应关应收账款催账期届满日前该等争议事项通知书附件商业纠纷通知书格式书面通知买方保理银行
4方签署通知书日述应收账款未权机关采取查封冻结扣划等保全执行措施存第三述应收账款张权利方签署确认书日起方根前述第2条保理银行支付相应应收账款前果权机关求述应收账款采取查封冻结扣划等保全执行措施者第三述应收账款张权利方应收关通知知悉关事实日起日书面通知买方保理银行
5表列笔应收账款中方转保理银行应收账款金额方应收账款期日实际应付金额方应差额部分方履行付款义务该差额部分应通保理银行方支付
6方确认述事项第34条发送通知应寄送提交买方保理银行
（址：
邮政编码：
联系： ）
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指买方保理银行受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3通知书式三份买方确认买方卖方保理银行持份
买方确认意见
致： （卖方名称）
方已收方签署应收账款转通知书（编号： ）现确认意方该通知书中相关账款转作出项安排约定方遵守中载项指示
方应动支付应收账款转通知书中载应收账款保理银行未收方付款：
1□（适条容请□√适条容请□×未填写视适条）方授权保理银行应收账款期日起（含期日）方该行存款账户中扣收方应支付应收账款金额
2保理银行权方应付未付款项交易合载明违约金率应收账款期日起计收违约金
附：商业纠纷通知书
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
附件
商业纠纷通知书
致交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称）
根 （卖方名称）方提交应收账款转通知书（编号： ）方卖方表列交易合存商业纠纷方表中列争议金额保留予付款权利特通知贵行
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
争议发票编号
争议金额（元）
附：商业纠纷具体原争议情况说明
争议原：
争议解决进展情况：
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
C236－5
商业纠纷解决确认书
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（卖方保理银行名称）
方买方协商已列应收账款存商业纠纷达成解决意见买方付款条件履行付款责具体：
应收账款转编号
原应收账款金额（元）
应收账款转日
原应收账款期日
争议金额（元）
争议解决
应收账款金额（元）
争议解决方式
□全额支付 □减额支付减额金额（元）：
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方确认意见
司应收账款解决意见确认误司列应收账款期日争议解决应收账款金额进行付款
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
填写说明：
1通知书应针笔转编号应收账款单独制作
2争议解决应收账款金额＝原应收账款金额－减额金额
C236－6
应收账款回购通知书
（适追索权国保理）
编号：
致： （卖方名称）
□行出具国保理争议通知书（编号： ）述贵方 （买方名称）商业纠纷未贵双方签订 国保理合（编号： ）（称国保理合）约定方式解决□发生国保理合第111（5）约定回购事项请贵方表履行回购义务：
应收账款转编号
应交易合编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
争议未解决金额（元）
争议项应退
融资金金额（元）
回购日期
年 月 日
注意事项：
□请述回购日期行办理相关材料交接事宜接收已交行留存交易合正发票等
□请述回购日期前日行支付争议项融资金根行求支付相应利息贵方未行指定日期履行回购义务行权根前述国保理合采取相关措施行通知
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：
1通知书应针笔转编号应收账款单独制作
2通知书式两份卖方卖方保理银行持份
C236－7
保理付款退通知书
致： （卖方名称）
发生贵双方签订 国保理合（编号： ）第78条约定退保理付款情形请贵方 年 月 日前表相应保理付款退行国保理合第78条约定支付相应利息
应收账款转编号
应交易合编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
争议金额（元）
保理付款退金额（元）
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：通知书应针笔转编号应收账款单独制作
C236－8
国保理额度调整申请书
（适追索权国保理）
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（保理银行名称）
公司 年 月 日贵行签署 国保理合（编号： ）营需现申请调整□保理子额度□融资额度具体容：
保理子额度
融资额度
现额度情况
买方名称
金额（万元）：
金额（万元）：
期日：
期日：
额度调整情况（请√选择）
□增加额度
拟增加金额（万元）：
□减少额度
拟减少金额（万元）：
□展期
年 月 日
□取消额度
□增加额度
拟增加金额（万元）：
□减少额度
拟减少金额（万元）：
□展期
年 月 日
□取消额度
申请调整额度情况
金额（万元）：
金额（万元）：
期日：
期日：
申请调整原（附页）：
卖方（公章）
法定代表（负责）授权代表（签章）
年 月 日
填写说明：
1额度调整申请书编号保理银行统编制
2申请书应针单买方保理子额度填写
3申请书式二份卖方保理银行份
C236－9
国保理额度调整通知书
（适追索权国保理）
编号：
致： （卖方名称）
根 国保理合（编号： ）行决定调整贵方保理子额度融资额度具体调整情况原：
保理子额度调整信息
买方名称
调整前
额度金额
万元
期日
状态
调整
额度金额
万元
期日
状态
调整原：
□应卖方申请予调整
□保理银行根前述国保理合动进行调整
融资额度调整信息
调整前
额度金额
万元
期日
状态
调整
额度金额
万元
期日
状态
调整原：
□应卖方申请予调整
□保理银行根前述国保理合动进行调整
特通知
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：栏位状态填写：正常冻结
C236－10
应收账款逾期通知书
编号：
致： （买方名称）
根贵方 （卖方名称）签订交易合（编号： ）列应收账款已期截通知书发出日方列应收账款未履行支付义务请贵方已提交贵方应收账款债权转通知书（编号： ）求立应收账款付交通银行 分行
应收账款信息：
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
应交易合编号
附：发票清单
序号
应发票编号
应发票金额（元）
合计
发票张数
总金额
特通知
交通银行 分行
（公章）
年 月 日
说明：1通知书应针笔转编号应收账款单独制作2买方通知抄送买方
买方承诺函
（适隐蔽型追索权国保理合）
致： （保理银行名称）
鉴 公司（卖方）已贵行签订隐蔽型追索权国保理合（编号： ）司条件撤销承诺 公司（买方）未应交易合约定支付述保理合项应收账款方贵行□承担撤销连带保证责□受述应收账款保证贵行催账期届满前日前收述足额应收账款
司承担连带责保证保证范围买方述保理合项应应收账款违约金损害赔偿金实现债权费实现债权费包括限催收费诉讼费（仲裁费）保全费公告费执行费律师费差旅费费保证期间买方应收账款期日起两年
司承担受应收账款责基种原贵行应收账款催账期届满前日未收买方足额付款公司催账期届满前日前贵行指定账户支付受价款求银行优先实现相关抵押权质权担保权利受价款等买方述保理合项应应收账款违约金损害赔偿金实现债权费受承诺受应收账款否存瑕疵影响
司保证：司法设立合法独立存续民事体具备必权利力身名义履行承诺函义务承担民事责签署履行承诺函司真实意思表示已获签署承诺函必须意批准授权存法律瑕疵
承诺函贵行述保理合项全部债权清偿终止
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
应收账款债权转通知书
（适买方）
编号：
致： （买方名称）
根方交通银行股份限公司办理追索权国保理业务方已表列 （买方名称）应收账款转交通银行股份限公司（称保理银行）现通知贵方：
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
发票编号
发票金额（元）
1 保理银行受账款保理银行权通知书相关合规定身名义方提出处理索赔方应通知书求进行支付
2 商业纠纷外应收账款催账期届满前日保理银行未收买方足额付款方应通知书相关承诺函规定履行相应义务贵方付款时请相应款项支付交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称称买方保理银行）
3 根前述隐蔽型追索权国保理合交易合项义务方承担未转保理银行方承担义务关诉讼反诉反索赔者抵销否基交易合均方提起保理银行提起
4 方签署通知书日述应收账款未权机关采取查封冻结扣划等保全执行措施存第三述应收账款张权利
5 方确认述事项第2条发送通知应寄送提交买方保理银行
（址：
邮政编码：
联系： ）
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指买方保理银行受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3通知书式三份买方确认买方卖方保理银行持份
买方确认意见
致： （卖方名称） （保理银行名称）
方已收卖方签署应收账款债权转通知书（编号： ）现确认意卖方该通知书中相关账款转作出项安排约定方遵守中载项指示
公司（买方）未合约定支付应收账款债权转通知书中载应收账款方保理银行□承担撤销连带保证责□受述应收账款方承诺立保理银行支付述款项保理银行未收方付款：
1□（适条容请□√适条容请□×未填写视适条）方授权保理银行催账期届满前日起（含前日）方该行存款账户中扣收方应支付应收账款金额
2保理银行权方应付未付款项交易合载明违约金率应收账款期日起计收违约金
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
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隐蔽型追索权
国保理合
交通银行股份限公司
编号：
隐蔽型追索权国保理合
重提示
请卖方认真阅读合全文尤带▲▲标记条款疑义请时提请保理银行予说明
卖方：
法定代表（负责）：
法定址：
保理银行：交通银行股份限公司 分行
负责：
鉴：
⒈卖方已时买方（定义见合第条）信方式国销售货物提供服务出租资产（统称交易）已时买方签订货物销售合服务合租赁合（称该等合补充修改文件交易合）形成交易合项买方应收账款
⒉卖方愿意交易合项应收账款转保理银行
⒊保理银行意合约定受应收账款卖方提供保理融资应收账款理催收买方信风险担保等国保理服务
明确双方权利义务卖方保理银行协商致特订立合
第条 定义
合中非文明明确约定列术语具含义：
追索权国保理指保理银行根合约定卖方提供保理服务合约定承担买方信风险买方发生信风险未交易合时足额支付应收账款时保理银行合约定卖方保理付款
隐蔽型保理指应收账款转时应收账款转事实暂通知买方保理银行保留定条件通知求卖方通知买方权利
保理额度根双方约定保理额度循环额度次性额度二者组合循环额度指合效期时候卖方次保理银行转买方应收账款保理银行已受买方未支付笔应收账款金额超保理额度次性额度指合效期时候卖方保理银行转应收账款金额超保理额度
保理子额度指针单买方保理额度根双方约定保理子额度循环额度次性额度循环额度指保理子额度效期时候卖方次保理银行转该买方应收账款保理银行已受该买方未支付笔应收账款金额超保理子额度次性额度指保理子额度效期时候卖方保理银行转该买方应收账款金额超保理子额度
保理子额度效期指保理银行应卖方申请根合受某买方应收账款期限
保理融资指保理银行应卖方申请受应收账款时卖方预付应收账款转价款行保理融资分折扣方式例预付方式根卖方选择保理融资方式预付转价款金额等融资金金额保理融资金金额
折扣方式保理融资指应应收账款金额作保理融资金金额保理银行卖方预付应收账款转价款时金中扣相应折扣支付方式保理融资金金额＝应收账款金额折扣应收账款金额×折扣率×折期
例预付方式保理融资指应应收账款金额定例作保理融资金金额保理银行受应收账款时金金额卖方预付转价款收回金时收取相应利息方式保理融资金金额＝应收账款金额×融资例利息金金额×利率×融资期限
保理融资余额指保理银行已预付未受偿应收账款转价款应保理融资金金额前述受偿包括买方支付应收账款卖方回购退合约定动偿应收账款转价款保理银行根合约定保理付款
融资额度根双方约定融资额度循环额度次性额度循环额度指融资额度效期时候卖方笔应收账款保理银行申请保理融资保理融资余额超融资额度次性额度指融资额度效期时候保理银行卖方办理保理融资金金额超融资额度
融资额度余额循环融资额度项指融资额度扣减保理融资余额金额次性融资额度项指融资额度扣减保理银行已卖方办理保理融资金金额金额
交易合 指卖方信方式买方销售货物提供服务签署合总称中份合
买方 指卖方签署交易合购买货物接受服务承租资产企事业单位
卖方指买方签署交易合出售货物提供服务出租资产企事业单位
应收账款指保理银行受卖方基履行交易合项销售货物提供服务出租资产义务买方享民币计价债权
应收账款金额指保理银行已受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额卖方保理银行转笔应收账款金额保理银行出具应收账款转申请保理银行审核意见（适受）（简称：受意见）中记载金额准
应收账款转 指卖方根合第四条保理银行转应收账款相关权益行
应收账款转日应收账款受日保理银行受应收账款言指保理银行出具受意见日
应收账款期日 指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算
商业纠纷指买方拒收货物商业发票者根交易合卖方履约行提出保理银行受应收账款关抗辩反诉抵销
催账期指买方未应收账款期日前全额支付保理银行受应收账款时保理银行买方进行催收期限合项催账期应收账款期日次日起计算情况催账期届满日应迟 年 月 日催账期届满日非银行工作日提前前银行工作日
买方信风险指交易合项发生符合合约定商业纠纷外买方催账期届满时未全额支付应收账款风险
买方指追索权国保理项发生买方信风险时通担保受应收账款等方式承担买方信风险事
保理付款 指发生买方信风险时保理银行根合催账期届满日卖方支付买方应付未付应收账款行
回购指发生合约定求卖方回购情形时保理银行已受未受偿应收账款部分全部转回卖方卖方应条件受合约定退相应保理融资金支付利息
第二条 保理额度
21 保理额度金额（民币写）：
22保理额度项保理子额度情况：
序号
买方名称
保理子额度金额（单位：民币万元）
保理子额度性质（填写循环次性）
保理子额度效期
23应收账款转生效保理银行应收账款金额扣减保理额度相应保理子额度保理额度保理子额度情况保理银行合履行程中保留文件证单准
24卖方保理银行申请调整（包括增额减额展期）取消保理额度保理子额度保理银行根判断行决定调整（包括减额展期）取消冻结取消冻结保理额度保理子额度
保理银行根前款约定接受卖方申请行决定调整取消冻结取消冻结保理额度保理子额度应书面通知卖方保理额度保理子额度调整取消冻结取消冻结卖方收书面通知日生效
卖方保理银行根条调整取消冻结保理额度保理子额度已转应收账款应适合
▲▲25保理银行予卖方保理额度意味着保理银行义务受卖方提出转申请全部应收账款卖方根合提出转申请保理银行权予审核行判断决定否受
□第三条 融资额度（卖方合项融资额度请□√卖方合项融资额度适条容请□×划掉条空栏□条空栏空白视适条）
31融资额度金额（民币写）：
32融资额度效期： 年 月 日 年 月 日效期保理银行应卖方申请根合予保理融资期限
33融资额度□循环额度
□次性额度
34融资额度次符合列全部条件前提：
（1）循环融资额度项保理融资余额未超融资额度次性融资额度项保理银行已卖方办理保理融资金金额未超融资额度
（2）申请保理融资金额超融资额度余额
（3）保理融资申请融资额度效期提出
（4）申请保理融资期日迟 年 月 日
（5）保理银行已受申请融资应应收账款
（6） 买方情况买方承诺回购应应收账款承担保证责应收账款转进行确认
（7）合生效卖方营状况财务状况未发生重利变化
（8）卖方没违反合行
35应卖方申请予保理融资保理银行融资金金额扣减融资额度融资额度情况保理银行合履行程中保留文件证单准
36合项保理融资应收账款应融资方式第 种：
（1）折扣方式折扣率 折期应收账款转价款预付日催账期届满日
（2）例预付方式融资例超 ％利率 融资期限应收账款转价款预付日催账期届满日
37买方付款前保理银行意卖方提前次性保理融资
发生前述提前款买方催账期届满前付款卖方催账期届满前进行回购退保理融资金等情况时折扣方式保理银行退相应保理融资实际款日催账期届满日期间折扣例预付方式相应保理融资实际占期限计算利息买方部分支付卖方部分退未完全清偿保理融资金根前述约定应退折扣保理融资金全部受偿时退
▲▲38保理银行予卖方融资额度意味着保理银行义务卖方提出转申请全部应收账款办理融资卖方根合提出保理融资申请保理银行权予审核行判断决定否受理
第四条 应收账款转
41卖方保理银行申请转应收账款时应保理银行提交列文件预付应收账款转价款需求应述应收账款转申请书中提出：
（1）合附件格式签署份应收账款转申请书
（2）保理银行求签署三份应收账款债权转通知书（适买方）（买方）三份应收账款债权转通知书（适买方未支付）
（3）拟转应收账款应交易合原件复印件
（4）交易合相关法律文件正原件复印件该相关法律文件包括限交易合修改补充文件担保法律文件权利证交易授权批准文件预付款（定金）证明文件（）等
（5）交易合项全套商业发票（指增值税发票）正复印件
（6）交易合项全套运输单正保险单正提货单正相应复印件（）
（7）保理银行求文件
42保理银行审核意受应收账款卖方出具受意见
保理银行意预付应收账款转价款受意见中予确认合约定卖方预付折扣方式折扣率放款日期日融资金额折扣金额实付金额例预付方式利率融资期限融资金额等银行证记载准
43保理银行审核决定予受应收账款卖方出具应收账款转申请保理银行审核意见（适予受）卖方提交相关申请文件退卖方予受应收账款保理银行需该等应收账款承担义务
44应收账款转保理银行出具受意见时生效
45应收账款转生效保理银行取该应收账款项债权相关权益该应收账款项债权相关权益包括限列权利利益：
（1）根交易合约定采取切法律措施求买方支付应收账款权利包括限根交易合提起诉讼仲裁权利
（2）买方迟延支付应收账款产生求支付赔偿金违约金权利
（3）针买方未期支付应收账款发出求卖方发出应收账款转通知求催账期支付意延期支付作出步放弃宽限妥协达成解权利求买方（买方）支付
（4）买方发生破产清算资抵债类似情况时作应收账款债权参加清算类似程序权利
（5）次转应收账款权利
（6）应收账款相关担保保证保险项产生权利利益
（７）应收账款相关交易合中卖方享切权利利益
▲▲46应收账款转卖方交易合项应承担义务卖方继续履行保理银行关
47办理应收账款转程中保理银行求卖方应应收账款转事宜通知交易合项担保办理抵质押担保（）登记变更手续
第五条 应收账款转价款支付
51根卖方申请保理银行判断买方付款情况保理银行支付笔应收账款转价款方式合项应收账款转价款通三种方式支付：
（1）卖方合项拥融资额度保理银行应卖方申请受应收账款时卖方预付应收账款转价款
（2）买方催账期届满前保理银行支付全部部分应收账款保理银行收款项银行工作日款项付卖方开立保理银行处账户
（3）催账期届满保理银行合约定卖方保理付款
52情形保理银行收买方支付应收账款根合卖方保理付款时保理银行已卖方预付应收账款转价款前述款项扣相应融资金例预付方式融资利息付卖方开立保理银行处账户买方提前付款折扣利息计算合第37条办理买方提前付款享受商业折扣导致付款金额足偿卖方保理银行融资息卖方应承担补偿责情况买方享受商业折扣导致买方付款金额保理融资金相应利息卖方义务保理银行求补足足部分
外卖方保理银行应付未付款项保理银行仅需支付前述款项扣卖方应付未付款项余额
▲▲53卖方买方第三方收清偿已转保理银行应收账款现金汇票等支付工具时保理银行保理付款义务相应解保理银行已预付应收账款转价款卖方应迟收日次日通知保理银行该款项支付工具转交保理银行保理银行支付相等金额款项清偿保理融资息前述款项支付工具转交支付催账期届满前进行相应保理融资折扣利息计算合第37条办理
▲▲54保理银行受应收账款金额应发票金额时保理银行仅受金额提供保理服务买方支付该发票项应收账款应优先偿付保理银行受应收账款
第六条 支付条款
61采第51条第（1）种支付方式（保理融资）适条约定
62卖方应应收账款转价款预付前保理银行提交资金说明保理银行求材料
63应收账款转价款采取卖方支付方式卖方支付指保理银行根合约定应收账款转价款预付卖方账户卖方支付符合合约定途卖方交易手
64卖方应应收账款转价款预付 日保理银行汇总报告应收账款转价款支付情况保理银行权通账户分析证查验现场调查等方式核查应收账款转价款支付否符合约定途卖方须配合保理银行核查
65保证金（卖方保理银行处开设保证金账户适条）
651 保证金账户
户名：
账号：
开户行：
652
卖方指定保证金账户资金回笼收取应销售收入计划款资金应销售收入非现金方式结算卖方应确保收款项时划入保证金账户前述款项存入保证金账户日起成保证金该保证金账户唯未保理银行书面意卖方更改开立卖方应保理银行求提供保证金账户资金进出情况
保证金存入保证金账户日起转移保理银行占
653次存入保证金利息卖方保理银行保理融资金额（受应收账款额）利息等等债务提供担保
满足合第六条述情形时保理银行权直接扣划保证金卖方保理银行处开立账户中款项（含利息）偿卖方保理银行保理融资款（受应收账款）利息等等债务
654 保证金计息方式：
66资金回笼专户（卖方保理银行处开设专账户适条）
661卖方指定资金回笼专户：
户名：
账号：
开户行：
662卖方指定资金回笼专户收取应销售收入计划款资金应销售收入非现金方式结算卖方应确保收款项时划入资金回笼专户卖方应保理银行求提供资金回笼专户资金进出情况
663保理银行权卖方述资金回笼专户资金流动账户均余额应收账款期回收未应收账款实际发生情况等进行监控卖方应确保资金回笼专户资金流入应收账款账期金额相匹配
664出现资金回笼专户资金应收账款账期金额匹配应收账款期未回收等异常情况保理银行权采取措施：
（1）扣划资金回笼专户中资金偿合项债权
（2）求卖方开立保证金账户回款账户资金划入保证金账户卖方应通知应收账款付款续应收账款资金划入保证金账户关保证金账户容应适合第65条
第七条 商业纠纷保理付款
71 合约定外应收账款催账期届满前买方未足额保理银行支付应收账款保理银行应催账期届满日保理付款卖方支付未获支付应收账款
72催账期届满日前买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷商业纠纷应应收账款金额成争议应收账款争议应收账款合第75条约定情形外保理银行保理付款义务
73发生第72条约定情况时保理银行应收买方提交商业纠纷通知通途径知发生商业纠纷日次日书面通知卖方情况卖方保理银行收买方提交商业纠纷通知时应立迟超次日已知涉关应收账款细节商业纠纷性质书面通知方
74收第73条述保理银行书面通知买方直接提交商业纠纷通知卖方应立应努力买方协商解决商业纠纷保理银行求时限合附件格式保理银行提交商业纠纷解决确认书保理银行商业纠纷解决没义务
75卖方第74条约定时限提交符合保理银行求商业纠纷解决确认书商业纠纷解决确认书争议解决应收账款金额栏填写应收账款金额保理银行重新接受合约定流程办理
76卖方未合第74条约定时限提交符合保理银行求商业纠纷解决确认书保理银行卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）卖方应保理银行求履行回购义务已预付应收账款转价款卖方应立迟保理银行求时间退相应保理融资金例预付方式保理融资应时支付相应利息
77应收账款期日买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷保理银行承担相应应收账款保理付款义务卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）卖方应保理银行求履行回购义务已预付应收账款转价款应立迟保理银行求时间退相应保理融资金例预付方式保理融资应时支付相应利息
▲▲78催账期届满买方书面形式交易合项商业纠纷通知保理银行者保理银行通卖方途径知交易合发生商业纠纷保理银行已保理付款卖方应保理银行求时限相应保理付款退保理银行应退保理付款金额银行证记载利率折扣率支付保理付款日卖方退款日（迟保理银行求时限）利息
▲▲79保理银行卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）承担相应应收账款催收理责包括买方信风险应收账款关风险责均卖方行承担折扣方式卖方未足额退应退保理融资金例预付方式卖方未足额退应退保理融资金支付相应利息前保理银行权买方求付款收取买方支付应收账款
第八条 保理费
81保理银行根合卖方提供保理服务卖方意应收账款金额百分 保理银行支付保理费
82保理费笔应收账款计算收取保理银行意受该笔应收账款收取相应保理费卖方出具受意见
▲▲第九条 卖方陈述保证
签署合时合项期日晚保理子额度效期届满前卖方持续陈述保证：
91 卖方法设立合法独立存续民事体具备必权利力身名义履行合义务承担民事责
92 签署履行合卖方真实意思表示已获签署合必须意批准授权存法律瑕疵
93买卖双方稳定游购销关系购销关系已形成两年履约记录良买卖双方间未产品服务质量履约期限等问题发生商业纠纷双方间未决争议债权债务纠纷双方债权存相互抵销情形
94卖方保证签署履行合程中保理银行提供全部文件报表资料信息真实准确完整效未保理银行隐瞒影响财务状况履约力信息
95关应收账款卖方保证：
（1）应收账款符合适法律已获产生关必意批准授权存法律瑕疵
（2）应收账款均产生正常业务中真实交易货物销售服务提供符合法律规定交易合约定
（3）应收账款买方独立完整完全排斥第三权利利益求权利应收账款卖方拥该应收账款未设定形式担保负担存第三方权益产生第三方够提出抵销反诉损害补偿销账目留置减交易合中已明确约定卖方予买方佣金折扣外
（4）应收账款属卖方附属机构控股公司母公司集团成员等实际控制关系关联企业销售提供服务产生应收账款
96关交易合卖方保证承诺：
（1）交易合项价款支付方式赊销
（2）卖方已保理银行提交交易合补充修改文件该文件中没禁止限制应收账款转条款买方条件退货条款利保理银行行应收账款项权利条款
（3）买方交易合项支付义务存未保理银行知晓意抵销回扣扣减
（4）卖方已保理银行提交交易合关法律文件
（5）交易合租赁合租赁合项租金支付方式分期支付
第十条 卖方承诺
101应收账款转时卖方均严格适履行交易合项交货服务义务全部附义务应收账款转卖方持续严格履行交易合履行保理银行受应收账款债权产生利影响
102未保理银行书面意卖方转合项权利义务
▲▲103应收账款转卖方买方达成旨变更交易合交易条件协议包括限行签订关更改交易合项收款账户协议已转保理银行应收账款卖方进行放弃转赠予方式处理发生第七条约定求卖方回购情形卖方合约定履行回购义务外求买方付款卖方应放弃买方间互债务抵销权
▲▲104交易合商业纠纷发生买方支付价款求退款减价支付违约金赔偿金等情况卖方应行买方支付保理银行介入卖方买方交易合发生商业纠纷承担卖方交易合项应承担责卖方知交易合发生商业纠纷应知商业纠纷发生日通知保理银行
▲▲105签署履行合程中卖方应已知悉关买方财务状况履约力情况信息时完整保理银行披露
106卖方应合约定时足额支付保理费
107卖方应遵循保理银行办理国保理业务相关业务制度操作惯例包括限时提供保理银行求切文件资料信息保证提供文件资料信息真实完整准确
▲▲108卖方应保理银行买方采取诉讼收款措施中予必配合包括限提供相关资料原件作诉讼事参加诉讼等
▲▲109保理银行合项卖方预付应收账款转价款卖方应列事项发生发生日作出相关决定日（涉买方卖方知道应知道日）起7日书面通知保理银行：
（1）出售出租转移抵押质押方式处分重资产资产全部部分
（2）营体制产权组织形式发生发生重变化包括限实施承包租赁联营公司制改造股份合作制改造企业出售合(兼)合资(合作)分立设立子公司产权转减资等
（3）修改章程变更法名称法定代表住通讯址营业范围等工商登记事项作出财务事重影响决定
（4）买卖双方方拟申请破产已债权申请破产
（5）买卖双方方者高层理员董事涉违法活动涉重诉讼仲裁案件买卖双方方资产采取财产保全等强制措施
（6）第三方提供保证财务状况履行合项义务力产生重利影响
（7）签署营财务状况重影响合
（8）停产歇业解散停业整顿撤销营业执吊销
（9）卖方卖方法定代表理员涉违法活动
（10）营出现严重困难财务状况恶化发生卖方营财务状况履约力负面影响事件
▲▲第十条 保理额度融资额度调整
11．1列事件构成合称额度调整事件：
（1）卖方第九条项作陈述保证真实
（2）卖方违反合约定
（3）第109列应通知事项实际发生保理银行认影响债权安全
（4）卖方履行保理银行订立合时迟延履行等违约行保理银行催告未予纠正
（5）买卖双方方交易合项商业欺诈行
11．2额度调整事件发生时保理银行权：
（1）冻结减少取消已核定尚未保理额度融资额度
（2）发生第111（5）约定情形时卖方发出应收账款回购通知书（适追索权）求卖方回购保理银行已受应收账款已预付应收账款转价款应退应保理融资金例预付方式卖方应时支付相应利息
▲▲第十二条 违约
121卖方未合约定退预付转价款应保理融资金保理银行权未退金金额计收罚息罚息利率银行证记载利率折扣率浮 ％
122卖方未合第八条约定支付保理费保理银行权卖方应付款日起日未付款金额万分 卖方收取违约金
123卖方未合第53条约定通知保理银行相关款项支付工具转交保理银行支付相应金额款项保理银行权卖方收相关款项支付工具次日起日应转交未转交款项支付工具金额万分 卖方收取违约金
124 卖方未合第78条约定退保理付款保理银行权求退款日起未退保理付款金额计收罚息罚息利率银行证记载利率折扣率浮 ％
125卖方违反合约定保理银行造成损失应赔偿保理银行遭受损失
126卖方违约时应承担保理银行支付催收费诉讼费（仲裁费）保全费公告费执行费律师费差旅费费
127卖方逃避保理银行监督时支付保理费时退保理付款预付转价款应保理融资金支付相应利息等行时保理银行权该种行关单位通报新闻媒体公告
▲▲第十三条 扣划约定
131 卖方合项应付未付款项时保理银行权合约定扣应卖方支付款项外权扣划卖方交通银行股份限公司开立账户中资金代收取款项清偿
132 扣划保理银行应扣划涉账号合号融资证编号扣划金额剩余债务金额通知卖方
133 扣划款项足清偿卖方全部债务时抵偿序：（１）费（２）应付未付保理费（３）应保理银行偿保理付款（４）应偿保理付款应利息罚息（５）保理融资息保理融资息抵偿序：保理融资息逾期足90天先抵偿期未付利息罚息抵偿期未付金金利息逾期90天扣划款项应先抵偿期未付金抵偿期未付利息罚息
134扣划款项需抵偿债务币种致交通银行股份限公司扣划时公布汇率折算抵偿债务金额
第十四条 争议解决
合适中华民国法律合项争议保理银行辖权法院起诉争议期间方应继续履行未涉争议条款
第十五条 通知
151合明确约定外合项通知应书面形式应递交发送述通讯址传真号码
152 方述通讯址联系方法发生变更该方应立合约定方法通知方通讯址联系方法变更方收变更通知时生效
153双方通知信息：
（1）致卖方：
通讯址：
电话：
传真：
联系：
（2）致保理银行：交通银行股份限公司 分行
通讯址：
电话：
传真：
联系：
154 合明确约定外保理银行卖方通知保理银行权通方式进行保理银行权选择认合适通知方式情况均需邮递传真电话通讯系统出现传送失误缺漏延迟承担责保理银行时选择种通知方式中较快达卖方者准
（1）公告保理银行网站网银行电话银行营业网点发布公告日视送达日
（2）专送达卖方签收日视送达日
（3）邮递（包括特快专递信邮寄挂号邮寄）送达保理银行知卖方通讯址邮寄日第3日（城）第5日（异）（该邮件退回）视送达日
（4）传真电子通讯方式送达保理银行知卖方传真号码电子通讯址发送日视送达日
▲▲第十六条 信息披露保密
161保理银行应卖方商业秘密书面标注需保密信息资料负保密责列情形外：
（1）适法律法规市规求披露
（2）司法部门政府部门求披露
（3）保理银行外部专业顾问披露
（4）卖方意授权保理银行进行披露
162卖方意交通银行情形披露关卖方信息资料包括限卖方基信息信贷交易信息相关信息资料等愿意承担产生切果：
（1）列目业务外包机构第三方服务供应商金融机构保理银行认必机构包括限交通银行分支机构者交通银行完全部分拥子公司披露允许该等信息资料：①开展融资业务融资业务关例推广交通银行融资业务催收欠款转融资债权等②保理银行卖方提供提供新产品服务进步提供服务③更维护理提升客户关系
（2）该等信息资料提供中国征信中心中国民银行批准建立征信机构信信息数库
（3）业务运营理统计分析风险控制目允许第三方保密基础该等信息资料
第十七条 条款
171 合项双方签署附件格式双方确认相关文件资料均合分割组成部分
172 合卖方法定代表（负责）授权代表签字（盖章）加盖公章保理银行负责授权代表签字（盖章）加盖单位印章生效
173合期日晚保理子额度效期届满时终止合终止办理合约定保理业务终止前保理银行已受应收账款已预付转价款合约定处理
174 合中称超非特殊说明均含数
175 合正式 份签约双方执份
第十八条 约定事项
卖方已通读述条款保理银行已应卖方求作相应说明卖方容异议
卖方（公章）： 保理银行（单位印章）：
法定代表（负责）授权代表： 负责授权代表：
（签字盖章） （签字盖章）
签署日： 年 月 日 签署日： 年 月 日
C236－1
应收账款转申请书
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（保理银行名称）
根方贵行签订 国保理合（编号： 称国保理合））方申请贵行转申请书应收账款债权转清单列应收账款非申请书说明申请书该清单词语国保理合中相词语具含义方保证申请记载交易合应收账款信息准确误错误方愿意承担产生切法律果
方承诺：申请书提交贵行非贵行意方撤销申请书容进行修改调整贵行审查意受应收账款应收账款转贵行方出具应收账款转申请保理银行审核意见（适受）（称受意见）时生效受意见记载应收账款信息表致受意见准
交易合信息
买方
交易合名称
交易合编号
合总价款（元）
收款方式
收款账号
应收账款债权转清单（单位：元）
序号
应收账款金额
应收账款期日
发票编号
发票金额
融资金额
合计
——
——
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指卖方拟转保理银行买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3申请保理融资金额应收账款金额×融资例中融资例超国保理合约定高融资例（根国保理合约定融资方式栏仅需例预付方式时填写）
4发票编号发票金额中填列笔（期）应收账款应发票信息（笔（期）应收账款应张发票应栏位中逐填列）
5申请书针份交易合买方填写 C236－2
应收账款转申请保理银行审核意见
（适受）
致： （卖方名称）
根贵方提交应收账款转申请书（编号： ）行意双方签署 国保理合（编号： ）约定受表列应收账款
应收账款信息
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
卖方回购日（追索权国保理填写）保理付款日（追索权国保理填写）
否予保理融资
保理融资方式
融资利率折扣率
例预付折扣支付金额（元）
附：发票清单
序号
应发票编号
应发票金额（元）
合计
发票张数
总金额
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：
1保理融资方式根国保理合约定（例预付折扣方式）填写
2应收账款金额保理银行根卖方申请审查意受应收账款金额
3保理融资时须填写保理融资方式例预付折扣支付金额融资利率折扣率三栏
C236－3
应收账款转申请保理银行审核意见
（适予受）
致： （卖方名称）
根贵方提交应收账款转申请书（编号： ）审核行予受贵方拟行申请转应收账款特告知贵方
附：予受应收账款信息
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
C236－4
应收账款债权转通知书
（适买方未支付）
编号：
致： （买方名称）
根方交通银行股份限公司办理国保理业务方已表列方应收账款转交通银行股份限公司（称保理银行）现通知贵方请方确认事项：
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
发票编号
发票金额（元）
1保理银行受账款保理银行权通知书相关交易合规定身名义方提出处理索赔方应通知书求进行支付
2方应收通知 日足额表列应收账款支付交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称称买方保理银行）贵方付款时请根表填写进账单贷记证（城）结算业务申请书（异电汇）具体格式：栏位收款填写买方保理银行名称栏位收款账号填写 (买方保理银行部账号)栏位途填写国保理款项栏位备注填写应收账款转编号
3根前述国保理合交易合项义务方承担未转保理银行方承担义务关诉讼反诉反索赔者抵销否基交易合均方提起保理银行提起公司提出相关争议时应通知买方保理银行关争议事项方表列应收账款发生争议拒绝第2条承诺保理银行支付述应收账款方应关应收账款催账期届满日前该等争议事项通知书附件商业纠纷通知书格式书面通知买方保理银行
4方签署通知书日述应收账款未权机关采取查封冻结扣划等保全执行措施存第三述应收账款张权利方签署确认书日起方根前述第2条保理银行支付相应应收账款前果权机关求述应收账款采取查封冻结扣划等保全执行措施者第三述应收账款张权利方应收关通知知悉关事实日起日书面通知买方保理银行
5表列笔应收账款中方转保理银行应收账款金额方应收账款期日实际应付金额方应差额部分方履行付款义务该差额部分应通保理银行方支付
6方确认述事项第34条发送通知应寄送提交买方保理银行
（址：
邮政编码：
联系： ）
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指买方保理银行受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3通知书式三份买方确认买方卖方保理银行持份
买方确认意见
致： （卖方名称）
方已收方签署应收账款转通知书（编号： ）现确认意方该通知书中相关账款转作出项安排约定方遵守中载项指示
方应动支付应收账款转通知书中载应收账款保理银行未收方付款：
1□（适条容请□√适条容请□×未填写视适条）方授权保理银行应收账款期日起（含期日）方该行存款账户中扣收方应支付应收账款金额
2保理银行权方应付未付款项交易合载明违约金率应收账款期日起计收违约金
附：商业纠纷通知书
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
附件
商业纠纷通知书
致交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称）
根 （卖方名称）方提交应收账款转通知书（编号： ）方卖方表列交易合存商业纠纷方表中列争议金额保留予付款权利特通知贵行
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
争议发票编号
争议金额（元）
附：商业纠纷具体原争议情况说明
争议原：
争议解决进展情况：
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
C236－5
商业纠纷解决确认书
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（卖方保理银行名称）
方买方协商已列应收账款存商业纠纷达成解决意见买方付款条件履行付款责具体：
应收账款转编号
原应收账款金额（元）
应收账款转日
原应收账款期日
争议金额（元）
争议解决
应收账款金额（元）
争议解决方式
□全额支付 □减额支付减额金额（元）：
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方确认意见
司应收账款解决意见确认误司列应收账款期日争议解决应收账款金额进行付款
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
买方
（签章）
填写说明：
1通知书应针笔转编号应收账款单独制作
2争议解决应收账款金额＝原应收账款金额－减额金额
C236－6
应收账款回购通知书
（适追索权国保理）
编号：
致： （卖方名称）
□行出具国保理争议通知书（编号： ）述贵方 （买方名称）商业纠纷未贵双方签订 国保理合（编号： ）（称国保理合）约定方式解决□发生国保理合第111（5）约定回购事项请贵方表履行回购义务：
应收账款转编号
应交易合编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
争议未解决金额（元）
争议项应退
融资金金额（元）
回购日期
年 月 日
注意事项：
□请述回购日期行办理相关材料交接事宜接收已交行留存交易合正发票等
□请述回购日期前日行支付争议项融资金根行求支付相应利息贵方未行指定日期履行回购义务行权根前述国保理合采取相关措施行通知
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：
1通知书应针笔转编号应收账款单独制作
2通知书式两份卖方卖方保理银行持份
C236－7
保理付款退通知书
致： （卖方名称）
发生贵双方签订 国保理合（编号： ）第78条约定退保理付款情形请贵方 年 月 日前表相应保理付款退行国保理合第78条约定支付相应利息
应收账款转编号
应交易合编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
争议金额（元）
保理付款退金额（元）
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：通知书应针笔转编号应收账款单独制作
C236－8
国保理额度调整申请书
（适追索权国保理）
编号：
致：交通银行股份限公司 分行（保理银行名称）
公司 年 月 日贵行签署 国保理合（编号： ）营需现申请调整□保理子额度□融资额度具体容：
保理子额度
融资额度
现额度情况
买方名称
金额（万元）：
金额（万元）：
期日：
期日：
额度调整情况（请√选择）
□增加额度
拟增加金额（万元）：
□减少额度
拟减少金额（万元）：
□展期
年 月 日
□取消额度
□增加额度
拟增加金额（万元）：
□减少额度
拟减少金额（万元）：
□展期
年 月 日
□取消额度
申请调整额度情况
金额（万元）：
金额（万元）：
期日：
期日：
申请调整原（附页）：
卖方（公章）
法定代表（负责）授权代表（签章）
年 月 日
填写说明：
1额度调整申请书编号保理银行统编制
2申请书应针单买方保理子额度填写
3申请书式二份卖方保理银行份
C236－9
国保理额度调整通知书
（适追索权国保理）
编号：
致： （卖方名称）
根 国保理合（编号： ）行决定调整贵方保理子额度融资额度具体调整情况原：
保理子额度调整信息
买方名称
调整前
额度金额
万元
期日
状态
调整
额度金额
万元
期日
状态
调整原：
□应卖方申请予调整
□保理银行根前述国保理合动进行调整
融资额度调整信息
调整前
额度金额
万元
期日
状态
调整
额度金额
万元
期日
状态
调整原：
□应卖方申请予调整
□保理银行根前述国保理合动进行调整
特通知
交通银行股份限公司 分行
（单位印章）
年 月 日
填写说明：栏位状态填写：正常冻结
C236－10
应收账款逾期通知书
编号：
致： （买方名称）
根贵方 （卖方名称）签订交易合（编号： ）列应收账款已期截通知书发出日方列应收账款未履行支付义务请贵方已提交贵方应收账款债权转通知书（编号： ）求立应收账款付交通银行 分行
应收账款信息：
转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
应交易合编号
附：发票清单
序号
应发票编号
应发票金额（元）
合计
发票张数
总金额
特通知
交通银行 分行
（公章）
年 月 日
说明：1通知书应针笔转编号应收账款单独制作2买方通知抄送买方
买方承诺函
（适隐蔽型追索权国保理合）
致： （保理银行名称）
鉴 公司（卖方）已贵行签订隐蔽型追索权国保理合（编号： ）司条件撤销承诺 公司（买方）未应交易合约定支付述保理合项应收账款方贵行□承担撤销连带保证责□受述应收账款保证贵行催账期届满前日前收述足额应收账款
司承担连带责保证保证范围买方述保理合项应应收账款违约金损害赔偿金实现债权费实现债权费包括限催收费诉讼费（仲裁费）保全费公告费执行费律师费差旅费费保证期间买方应收账款期日起两年
司承担受应收账款责基种原贵行应收账款催账期届满前日未收买方足额付款公司催账期届满前日前贵行指定账户支付受价款求银行优先实现相关抵押权质权担保权利受价款等买方述保理合项应应收账款违约金损害赔偿金实现债权费受承诺受应收账款否存瑕疵影响
司保证：司法设立合法独立存续民事体具备必权利力身名义履行承诺函义务承担民事责签署履行承诺函司真实意思表示已获签署承诺函必须意批准授权存法律瑕疵
承诺函贵行述保理合项全部债权清偿终止
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
应收账款债权转通知书
（适买方）
编号：
致： （买方名称）
根方交通银行股份限公司办理追索权国保理业务方已表列 （买方名称）应收账款转交通银行股份限公司（称保理银行）现通知贵方：
应收账款转编号
应收账款金额（元）
应收账款期日
交易合编号
发票编号
发票金额（元）
1 保理银行受账款保理银行权通知书相关合规定身名义方提出处理索赔方应通知书求进行支付
2 商业纠纷外应收账款催账期届满前日保理银行未收买方足额付款方应通知书相关承诺函规定履行相应义务贵方付款时请相应款项支付交通银行股份限公司 分行（买方保理银行名称称买方保理银行）
3 根前述隐蔽型追索权国保理合交易合项义务方承担未转保理银行方承担义务关诉讼反诉反索赔者抵销否基交易合均方提起保理银行提起
4 方签署通知书日述应收账款未权机关采取查封冻结扣划等保全执行措施存第三述应收账款张权利
5 方确认述事项第2条发送通知应寄送提交买方保理银行
（址：
邮政编码：
联系： ）
卖方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
填写说明：
1应收账款金额指买方保理银行受买方根交易合应收账款期日应卖方支付金额买方交易合项付款义务分期履行应分期分填写应收账款金额
2应收账款期日指交易合规定晚付款日果买方交易合项付款义务系分期履行该交易合项应收账款期日期应收账款晚付款日分计算分填写
3通知书式三份买方确认买方卖方保理银行持份
买方确认意见
致： （卖方名称） （保理银行名称）
方已收卖方签署应收账款债权转通知书（编号： ）现确认意卖方该通知书中相关账款转作出项安排约定方遵守中载项指示
公司（买方）未合约定支付应收账款债权转通知书中载应收账款方保理银行□承担撤销连带保证责□受述应收账款方承诺立保理银行支付述款项保理银行未收方付款：
1□（适条容请□√适条容请□×未填写视适条）方授权保理银行催账期届满前日起（含前日）方该行存款账户中扣收方应支付应收账款金额
2保理银行权方应付未付款项交易合载明违约金率应收账款期日起计收违约金
买方（公章）
法定代表负责授权代表
（签章）
年 月 日
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