现金管理制度

山东楷益科技限公司
现金理制度
总
1加强现金理规范现金结算行根国家现金理暂行条例结合公司实际情况特制定制度
2制度适公司总部
二规定现金范围
1产品销售运输费
2员工工资奖金津贴福利费医药费劳务报酬
3差旅费业务招费
4司机车油费路桥费行车费’
5员工工伤事生活困难突发事件时贷
6型维修费需材料费
7现金支付外出纳员支付款项超现金限额部分全额支付现金财务部理审批董事批准
三现金日常理
1出纳员负责公司现金收支保银行存款结算核工作现金日记账银行存款日记账登记工作
2天发生现金收支必须时入账拖延
3库存现金实行限额理3天日常开支核定初定20000元日现金结存数超核定限额超部分应时送存银行保证现金安全低限额足部分应时补足
4库存现金应做日清月结财务员进行定期定期盘帐做账实相符
5出纳员银行存款余额应做心中数签发空头支票签发预留印鉴符支票
6银行存款时账量做账账相符月底时银行账印账单编制银行存款余额调节表
7 严格现金收支理般零星日常支出余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
8正常办公费开支必须正式发票印章齐全手部门负责签名总理批准方报销付款
四现金收入理
1种收入应出纳集中办理部门均出具收款证
2收款开具收式三联中联客户联留存联交会计入账
3属公司现金收入入账
4收现金支票应时交存银行加安全生产资金投入配齐配全必消防器材电线老化现象该换换该补补确保消防器材数量质量

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档