2021年公司现金管理制度范文

2021年公司现金理制度范文
第章总
第条加强___限公司（简称公司）资金监督理加快资金循环周转提高资金效率合理安排资金流保证资金安全特制定制度
第二条制度称现金指公司拥现金银行存款
第三条制度称现金理指公司现金流入流出等全程控制
第四条实行现金理应坚持原：
1公司现金必须纳入预算
2坚持收定支量入出
3严格贯彻收支两条线原收入必须交公司财务部支出必须通公司财务部支出
4公司严格禁止部门受理现金收支业务
5项现金收支必须遵守国家方针政策法规公司财务制度等相关规定
第二章现金理
第五条公司现金范围：
1职工工资津贴
2劳务报酬
3根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
4种劳保福利费国家规定支出
5收购公司生产营物资价款
6出差员必须身携带差旅费
7结算起点___元零星支出
8确需支付现金支出
第六条坚持收付堵塞现金收支清手续全出现切漏洞办理收款证必须盖现金收讫章收款印章付款证必须报销签字会计员审核误签字关领导签字批准办理现金付款时加盖现金付讫印章
第七条准白条抵充库存现金现金收支做日清月结
第八条天收入现金应时足额送存银行财务部负责定期检查核现金库存月少次财务部设立现金检查登记簿记录次现金检查结果
第九条现金支付公司库存现金限额中支付公司现金收入中坐支
第十条部门款必须___朗峰电子材料限公司款支出报销审批制度规定办理第十条严禁公款私存行
第十二条员严禁单位企业套取现金
第十三条公司规定现金库存现金限额___元
第三章银行存款理
第十四条公司银行账户开户工作统财务部负责日常理财务部负责理
第十五条银行账户账号必须保密非业务需准外泄应定期检查银行账户开设情况需账户时清理销户
第十六条办理银行结算业务必须遵守银行结算办法规定准出租出账户
第十七条公司银行账户开户存储资金分配销户立足银行发展长期合作关系便关系转移
第十八条公司财务部门应设置银行存款日记账逐日记录收支结存情况月开户银行账编制未达账款调节表确保公司银行账目开户银行账目完全致银行账单须银行账号序装订档
第十九条外汇款办部门根合协议等文件填制请款单办员签字办部门负责签字分领导批准领导审批财务部门负责审核符合合协议条款方交出纳汇款
第二十条公司外付款时般序选择结算方式：
1支票
2汇兑
3银行汇票
4现金
第四章附
第二十条制度解释权公司财务部
第二十二条制度发文日起执行
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