审计(调查)单位: 盘点时间: 年 月 日 时
项 目
金 额
备 注
银行核定库存限额
二库存现金盘点实存数
三盘点日帐面结余数
(笔记帐日期 证号 )
加:已收款尚未入帐部分
中:1
2
3
4
5
减已付款尚未入帐部分
中1
2
3
4
5
四收付调整帐面应存数
五溢余短缺数
溢缺原:(请出纳员填)
审计(调查)单位
确 认
签名盖章:
年 月 日
巡察员:
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