财务保险柜管理规定

财务保险柜理规定
第章 总
保险柜理专门存放现金种价证券银行票印章出纳票
(1)保险柜理
保险柜般行总理授权出纳员负责理
(2)保险柜钥匙配备
保险柜配备两钥匙出纳员保供出纳员日常工作开启交行政综合部财务总帐会计负责保备特殊情况关领导批准开启出纳员保险柜钥匙交代保(公司现保险柜钥匙明情况暂时出纳保查明具体处交行政综合部保)
(3)保险柜开启
保险柜出纳员开启非出纳员开启保险柜果单位总会计师行政综合部需出纳员工作进行检查检查库存现金限额核实际库 存现金数额者特殊情况需开启保险柜应规定程序总会计师行政综合部开启般情况意开启出纳员掌保险柜
(4)财物保
日终出纳员应空白支票(包括现金支票转账支票)银钱收印章等放入保险柜保险柜存放现金应设置登记现金日记账 价证券存折票等应种类造册登记贵重物品应种类设置备查簿登记质量重量金额等财物应账簿记录核相符规定保险柜存放 私财物
(5)保险柜密码
出纳员应保保险柜密码严格保密泄露防利出纳员调动岗位新出纳员应更换新密码
(6)保险柜维护
保险柜应放置隐蔽干燥处注意通风防湿防潮防虫防鼠保险柜外常擦干净保险柜财物应保持整洁卫生存放整齐旦保险柜发生障应公安机关指定维修点进行修理防泄密失盗
(7)保险柜盗处理
出纳员发现保险柜盗应保护现场迅速报告公安机关(保卫部门)公安机关勘查现场时清理财物盗情况节假日满两天出纳员离开两天没派代工作应保险柜锁孔处贴封条出纳员位工作时揭封发现封条撕掉锁孔处弄坏应迅速公安机关保卫部门报告公安机关保卫部门时查清情况防止法分子进步作案 
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