现金流量预测表
Cash flow forecast
现金流量预测表
CASHFLOW
FORECAST
月MONTH
月MONTH：……
总计TOTAL
预计
Est（￡）
实际
Act(￡)
预计
Est（￡）
预计
Est（￡）
预计
Est（￡）
实际
Act(￡)
销售现金收入
Cash Sales
债务现金
Cash from debtors
资投资
Capital introduced
收入总额（A）
Total receipts(A)
偿付债务
Payments
to creditors
薪金工资
Salaries Wages
房租税水费
Rent Rates Water
修理更新费
Repairs Renewals
保险费Insurance
电热源费
Heat Light Power
电话费Telephone
印文具费
Printing Stationery
邮寄费Postage
专业服务费
Professional fees
资支出
Capital Payments
利息费
Interest charges
交通费Transport
增值税
Value added tax
Other
支出总额(B)
Total payments(B)
现金净流量(AB)
Net cash flow(AB)
期初银行余额
Opening
bank balance
期终银行余额
Closing bank
Balance
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Cash Sales
债务现金
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资投资
Capital introduced
收入总额（A）
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Salaries Wages
房租税水费
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电热源费
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Interest charges
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增值税
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