厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
总
文件编号
CMAS001
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1 目：规范公司运作行政理规范员工行公司发展制度保证特制订公司理制度
2 制订原：
21 行性原：公司项制度制定讲求务实制定高标准
22 效性原：公司项规章制度旦制定明令废止前必须丝苟执行未特豁免违背
23 标准化原：力求公司行政行业务行标准化
24 性化原：公司性化理强调员工律觉充分尊重员工性
3 效力：制度公布日起生效原制度制度突制度准
4 解释权：制度解释权公司高行政长官
NO
修订日期
修订容
修订单位
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制定
厦门市资营运顾问限公司
企业文化
文件编号
CMAS002
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司宗旨：通客户提供全方位服务产品实现公司客户发展通充分尊重挖掘培养员工潜实现员工公司成长
2． 企业文化：
团队力量资源享
积极沟通全面理解
目标明确高效运作
专业素质断创新
3． 员工行准：
3．1 工作时间必须称呼事职位（职位者外）直呼姓名
3．2 形象规范接物文明
3．3 办公秩序严肃紧张序安静
3．4 学止境断书业务事客户社会学
3．5 爱惜公物勤俭节约提倡环保
3．6 做事做先尊重理解尊重理解
3．7 损害公司事利益方式谋取私利
3．8 断树立维护提高公司品牌形象
4． 工作制度观念：
4．1 首问制：级必须服完成级工作安排指示督导法完成该项安排指示意见必须加解释级决定行安排处理级行安排处理异议越级申诉
4．2 复命制：事必复复必时
4．3 时间观念：运时间表进行时间理日事日毕
4．4 职业观念：处处体现专业素质职业风貌
4．5 保密观念：严守公司客户商业秘密保证商业情报安全
4．6 双赢观念：职业规划公司利益协调发展实现公司发展
NO
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制定
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XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
公司组织构架
文件编号
CMAS003
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司实行扁式理提高理效率
2． 公司实现首席官制实现职责分工
3． 公司业务实行开放式项目组负责制倡导高级理项目理组合
4． 公司运作强调充分授权完全责统
秘书网络理员司机知识编辑等
项目助理
会计出纳
项目理
高级理
业务部
行政勤部
会计
财务部
COO（首席运营官）
CKO（首席知识官）
MDMPCEO
5． 公司组织架构图示：
NO
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审查
制定
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XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
岗位描述
文件编号
CMAS004
版 次
10
页 次
15
发行日期
2002123
1． 首席运营官（COO）：
11 汇报象：COO直接董事长执行合伙者首席执行官负责全面负责公司日常运作
12 协作伙伴：CKO分工协作相互配合形成理团队
13 直接级：高级理项目理会计出纳行政勤员
14职责
① 拟定公司营目标发展战略
② 制订年度工作计划监督实施
③ 负责业务开拓战略谈判
④ 建立完善外公众关系
⑤ 协调督导项目组业务进程
⑥ 拟定修改公司理制度
⑦ 提出公司机构设置工资调整建议
⑧ 负责新聘员工初步面试
⑨ 审核公司外协议合重文件获级授权时代表公司签署述文件
⑩ 遇重问题应CKO沟通协商沟通结级汇报
⑾ 定期级报告工作完成达工作
2．首席知识官（CKO）：
21 汇报象：CKO直接董事长执行合伙者首席执行官负责全面负责公司知识资源服务品质理确保项风险防范控制
22 协作伙伴：COO分工协作相互配合形成理团队
23直接级：高级理项目理项目助理公司秘书
24职责
① 公司总体发展战略政策策略提出建议
② 负责公司知识理部资源享建设
③ 制订公司保密制度风险防范制度
④ 项目立项技术风险等角度提出建议
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加网络理员部分容
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
25
⑤ 负责审核项目总体方案设计类具体操作文件项目关类函件等确保服务产品技术行性产品质量
⑥ 负责审阅公司类文件签署意见
⑦ 负责级督导培训考核
⑧ 负责安排新聘员岗前培训
⑨ 督导项目组业务进程
⑩ 提出相关专业问题负责召集相关专业员进行专题研讨
⑾ CEOCOO外出期间时负责公司日常运作
(12) 负责月综合考核
（13）负责设立标准文件库工具箱
（14）定期级汇报工作完成级达工作务
3．高级理
41 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO
42 协作伙伴：高级理财务项目理公司秘书
43 直接级：项目组成员（项目理项目助理）
44 职责
① 公司市场开拓战略提出建议
② 参执行市场开拓策略计划
③ 独立开拓客户项目
④ 负责组建领导项目组该项目负完全责
⑤ 负责项目运作总体策划方案获批准负责实施
⑥ 协调项目组外分工项目工作结果负责
⑦ 周确认项目成员项目工作时间表
⑧ 负责级督导培训考核培训考核意见呈报COO
⑨ 兼高级知识理职CKO指导收集整合提供享资源
⑩ 完成级达工作
4．项目理
41 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO项目组长
42 协作伙伴：高级理项目理公司秘书
43 直接级：公司分配项目助理
44项目理分类：类准高级理业务独立操作项目外高级理头衔享受高级理职权唯财务分配享受高级理利益（需COO确认）类普通项目理
45 普通项目理（兼知识理）职责
① 完成CEO＼COO达行业研究计划
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
35
② 完成CKO达信息知识收集整合工作专题研讨务
③ 完成项目组长分配工作务记录工作时间享受项目组利益分成建议分成例3040％
④ 完成COO分配督导培训项目助理计划培训结果呈报COO
⑤ 完成级达工作务
5．项目助理（兼知识编辑）
51 汇报象：COOCKO高级理负培训责项目理
52 合作伙伴：项目助理知识编辑行政员公司秘书
53 直接级：
54职责
①0 完成CEO＼COO达行业研究计划
②0 完成CKO达信息知识收集整合工作专业研讨务
③0 高级理项目理指导完成日常工作记录工作时间享受项目组利益分成建议分成例10－20％
④ 完成级达工作
6．财务（Chief Accountant公司暂时设首席财务官）
61 汇报象：直接董事长执行合伙CEO负责行政受COO领导
62 直接级：会计出纳
63职责
① 协助制订公司财务计划
② 完善公司财务制度
③ 负责成规划控制
④ 负责境外会计师事务联系合作事宜
⑤ 负责级督导培训考核考核意见呈报级
⑥ 兼高级知识理职CKO指导收集整合提供享资源
7．会计
71 汇报象：董事长执行合伙CEO行政受COO领导业务受会计领导
72 协作伙伴：出纳
73 直接级：
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
45
74 职责
① 审核证
② 记帐
③ 编制会计报表
④0 负责公司税务工作
⑤0 编制月度年度财务状况分析报告交董事长
⑥0 负责公司年审工作
⑦0 完成公司达工作
8．出纳
81汇报象：董事长执行合伙CEO行政受COO领导业务受会计领导
82 协作伙伴：会计
83 直接级：
84职责
① 收款（收取营业现金应日存入银行坐支）
② 根审批合法单复核误支付款项
③ 保日常备金出纳保现金限额民币5000元超5000元应时存入银行
④ 设置现金日记帐根收付款证序时逐笔登记日终应计算日现金结余数结余数实际库存数核做帐款相符
⑤ 开户银行存款种类分设置银行存款日记帐根收付款证序时逐笔登记日终应结出余额防止开空头支票
⑥ 月开户银行领取银行帐单进行核帐面结余银行帐单余额间差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表期编制货币资金报告表会计移交收付款单
⑦ 办理税务发票领纳税申报保未填发票收价证券
⑧ 发放工资奖金代扣调节税
⑨ 根审批业绩考核表编制奖金津贴表
⑩ 完成公司达工作(包括事理相关工作社保医保公司年检公司网页更新等)
9．公司秘书
91 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO
92 协作伙伴：高级理项目理财务会计出纳司机
93 直接级：
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
55
94职责
① 负责类文件收发传阅复印档工作
② 处理日常函件传真接听电话做记录
③ 接安排约见客
④ 组织关会议会务工作做会议记录整理工作
⑤ 收集关业务资料建立文书档案系统
⑥ 整理董事长通讯资料时提供信息
⑦ 负责公司职工考勤工作
⑧ 保公司办公品登记录进仓情况
⑨ 天标准班时间8点30分
⑩ 积极参加培训完成公司达工作
10．网络理员
101 汇报象：COOCKO
102 协作伙伴：高级理项目理公司秘书
102 职责
① 负责理登记维护采购更新公司网络设备
② 负责确保公司网络畅通
③ 负责理维护公司电器设备
④ 负责设立安全防范措施确保公司网络安全
⑤ 负责公司网站建设维护更新
⑥ 天标准班时间8点45分
⑦ 负责公司员工网络计算机知识培训
11驾驶员
111 汇报象：COO
112 协作伙伴：CKO高级理项目理公司秘书
113 职责
① 安全驾驶汽车公司业务服务
② 负责公司员工午餐安排登记工作
③ 完成公司达工作
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
职工行规范
文件编号
CMAS005
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．着装：
1．1 员工仪容仪表仅仅展现精神面貌体现着公司行业形象
1．2 班时间需注重仪容仪表着装整洁男士非穿着高领毛衣法扎领带外均需佩领带（特强调外出开会出差更需保持）班时间许穿休闲服便装羊毛外衫
2．接听电话：
2．1 员工必须第时间接听电话
2．2 总机接听电话须先说高资您员工接听电话时须说您客交谈时应注意种礼貌语：起请稍等见谢谢
2．3 找员工位置忙接听电话时员工应代接电话解释原记录留言等信息
2．4 接听电话应控制音量影响原
2．5班时间须量避免接私电话确事时通话应简短扼
3．客：
3．1 外员原会议室会面保证公司部办公环境
3．2 事先预约访客应提前通知公司秘书安排会议室提供访客服务
3．3 员工公司工作区域遇见访客询问张均应动带领相关员处确保访客公司定作陪避免访客行公司四处查找
3．4 业务客户重访客离开公司时应具体接员工客户开门送电梯口
3．5 谢绝访客翻动阅读公司职工品注意公司客户商业机密
3．6 离开公司员工义务检查公司种设备否关闭确保公司门锁
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
员工离开公司时检查设备
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
办公室理规定
文件编号
CMAS006
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 总：办公室公司秘书统理建立办公室理手册（见附件）实行事登记制度
2． 传真理：
21 传真机公司秘书理维护负责开关机
22 接收传真：
全部传真原公司秘书负责接收逐页统编号传真理表登记第时间传送通知相关部门收件须签收重传真复印备份
23 发送传真：
公司传真采统格式CKO审阅意签发公司秘书登记统发出
3． 复印理：
需复印公文员工需先公司秘书声明复印理表进行登记公司秘书统复印
4． 信件理：
公司信函公司秘书统收发收发件信件理表登记
5． 文档理：
51 文文档：
511 项目组应指定专文文件进行类理项目完成检查文件否缺失（缺失需说明原）交公司统存档
512 董事长文文档秘书统整理档查阅复印需意
52 电子文档：
521 公司秘书天午午两次统接收公司邮箱：cm@publicxmfjcn中邮件
522员工服务器中电子文件夹建立理应标准化格式电子文档应进行类整理妥善保密码
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
设备理
办公室理规定
文件编号
CMAS006
页 次
23
523网络安全：员工公区文档应注意保密员工电子文档注意定期备份防病毒损害
6． 图书报刊理：
61 图书：
611 图书购买公司秘书统盖章登记入库方
612 图书阅必须填写书报理表出原阅时限月次阅三册
613 员工必须妥善保公司图书损坏遗失限月购否原价两倍赔偿
62 报刊杂志：
621 公司秘书日日报纸夹报架保留五天报纸
622 周进行剪报剪剩旧报纸保存两月
623 期刊架放置两期期刊半年装订成册收藏保存期2年
63 采购订阅手续：
图书采购报纸期刊电子杂志等资料订阅采购程序参办公品理制度(CMAS007)
7． 办公设备理：
71 办公设备包括传真机复印机投影仪手提电脑桌式电脑数码相机录音机等
72 桌式电脑分配专外余设备均网络理员理 投影仪手提电脑数码相机录音机等必须进行登记完毕立董事长特批准外
73 员工应爱惜公司办公设备 注意保持机器清洁时严格操作规程严禁私拆卸移动机器设备
74 电脑运行环境公司统安装设置修改系统设置修改安装软件需理员许 认真做网络安全防范措施发现问题应时理员报告量避免意外情况发生
8． 车辆理：
81 公司车辆专职驾驶员驾驶公司员业务需派车应提前提出申请办公室统安排方出车驾驶员应填写出车登记表月必须填写车辆费统计表
82 公车私班公司车辆原应停放指定车位特殊情况应公司领导请示
83 保养维修公司指定点进行驾驶员必须填写车辆维修保养登记表
84 驾驶员违反交通规受罚款原应驾驶员负担
办公室理规定
文件编号
CMAS006
页 次
33
附表：
办公理手册(CMAS006C1)包括：
传真收发理登记表
复印理登记表
邮件理登记表
书报理登记表
设备登记表
机票登记表
出车登记表(CMAS006C2)
车辆维修保养登记表(CMAS006C3)
车辆费统计表(CMAS006C4)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
办公品理制度
文件编号
CMAS007
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 办公品领标准：
11 额度：公司董事长外全体员领固定额度办公品报销通讯费交通费等额度规定范围决定权该额度视员工工资部分
12 办公品范围：领计入额度办公品包括：电话磁卡复印纸笔笔擦磁盘文件夹胶水干胶刀订书机钉笔记纸封面纸胶圈回形针头针涂改液电池起钉器孔器等未列明项目董事长授权COO确认否进入额度范围
13 勤员业务员服务特殊情况领量办公品董事长批准免计入额度
2． 特殊办公品领应COO批准实际执行程中果额度超出预算必须公司董事长特批准
3． 领办公品应着节约环保原：文件夹应量提高周转效率余部分退回行政部纸张背面印文件初稿作草稿签字笔笔芯换等
4． 办公品专保领填写办公品理表
5． 办公品采统购买办法根需填写请购单财务部理审批预算执行购买单件价值超100元品需公司COO审批
6． 流程图：
请购
预算
审批
采购
登记入库
领
附表：
请购单(CMAS007A1)
办公品理表(CMAS007A2)
办公品入库单(CMAS007A3)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
员工招聘制度
文件编号
CMAS008
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．原：
采取公开招聘择优录原聘劳取酬享受公遇
2．程序：
2．1 公司需增加新员工公司董事长会公司领导研究需员数量项条件(职位学历姓年龄婚姻状况工作验户籍需懂知识)招聘途径（通刊登启示机构推荐）等交行政员具体实施
2．2 行政员求外招聘收集应聘员资料统安排面试面试前应聘员填写职位申请表
2．3 初步面试COO会关员进行面试招聘面试记录表签署意见初步筛选结果送董事长董事长进行面试确定职位工资级班日期末录者表格资料存档
3．流程图：
录
申请需求
招聘
招聘条件途径
初步面试
面试
岗前培训
附表：
招聘员职位申请表(CMAS008B1)
招聘面试记录表(CMAS008B2)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
岗前培训
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
事变更程序
文件编号
CMAS009
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．报手续：
11 聘员应持寸片2张体检表相关证件行政部办理报手续体检合格关系清者予录
12 公司允许员外兼职
2．试期：
21新录新员工董事长特批准律实行试期三月遇公司薪金制度关规定处理
22 新员工报公司新员工签定劳动合保密协议发放办公品公司指定项目理级员进行督导进行月度考核
23 试期满督导员新员工进行综合考核考核表送交COO转董事长审核批准新员工转正式职工
3．提职提薪降职降薪：
3．1 提职：员工合期工作表现优异职位空缺情况予提升先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
3．2 提薪：员工合期工作表现优异职位空缺情况予提薪先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
3．3 降职降薪：员工合期胜工作严重违纪予降职降薪先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
生效工作考核表送财务部更改薪资
4．解合：
4．1 员工辞职须月前COO提出书面申请填写离职表报送董事长批准方生效未提前申请须赔偿两月工资
4．2 试期间双方解合须提前三工作日
4．3 公司提出提前解合劳动合法关规定执行
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
解劳动合规定淘汰制等
事变更程序
文件编号
CMAS009
页 次
22
4．4 公司实行末位淘汰制年年度考核排位员工公司原解劳动合
5．离职手续：
辞职申请获批准公司求解合该员工应工作日公司规定根离职表中工作交接项目求相关部门办理清楚项工作交接交接完毕离职表返回财务部计算工资存档工作未交接完毕关部门予办理关系调动手续具体部门交接项目：
51 工作部门：外工作交接确认办公物品完损
52 行政部：确认公司书籍行政部发放工作牌办公品确认电脑损坏设备完整
53 财务部：确认结清手款项预支款
54 外：起草致客户函确定项目承接员
6．法律责：离职员工未公司规定工作交接清楚致公司蒙受济损失公司权追究法律责公司尚享利益公司权予扣留
附表：
试期职工月度考核表(CMAS009B1)
员工半年工作考核表(CMAS009A1)
离职表(CMAS009A2)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
考勤制度
文件编号
CMAS010
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．工作时间：
11 正常工作时间周周五午9时12时午2时6时周六周日休息公司员工天工作时间仅7时周工作时间仅35时
12 公司业务采取项目制完成项目需额外工作时间律计加班费
13 遇然灾害致交通瘫痪应负责考勤员报告交通恢复立公司班确认计缺勤
2．考勤制度：
21 公司公司秘书负责考勤公司秘书月5日前月考勤表送财务部计算工资
22 迟早退：午9时午2时未迟午12时午18时前离开早退外出办事须事先级意事前考勤员报备
23 事假病假：天午9时前午2时前未公司需事先请假请假必须报考勤员确认请假超2时事假05天处超4时事假1天处
24 旷工：天午9：30前午2：30前未公司请假律旷工处连续旷工超3天公司予名
附表：
考勤表( CMAS010A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
休假制度
文件编号
CMAS011
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．请假原：
11 员工请假应事先填写请假申请表程序报批方休假遇紧急事须口头知会级班24时补单休假申请表交考勤员备案
12 未准假擅离职守者旷工处
13 请假理充分妨碍工作公司根实际情况缩短假期予准假
14 假期短时限半天计
15 月请假累计超4天(含)出勤率相应降低月职务工资具体办法见薪酬制度（CMAS019）
2．带薪假期规定：
公司设立带新假期制度员工公司工作满年享受带薪休假天
3 病假制度：
位员工公司工作满壹年年享受带薪病假天
附表：
休假申请表(CMAS011A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
事考评制度
文件编号
CMAS012
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 考核目持续改进员工工作促进公司持续发展
2． 考核象全体员工中COOCKO董事长考核余员COO考核
3． 考核容员工业务工作制度遵循情况
4． 考核分月度考核半年考核年度考核试期职工必须进行月度考核
5． 考核结果浮动职务工资奖金挂钩
6． 职工考核结果服董事长申请复核
附表：
职工考核表(CMAS012A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加月度考核
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务理流程
文件编号
CMAS013
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
结束
财务顾问协议
签订协议
进步解项目
行业研究
行业研究报告
初步建议书
项目立项
确立组
项目立项表
职调查报告
职调查
企业走访
制订方案
公司审核
文件
注 标准化文件
反馈
方案实施
正式方案
市场推广
业务介绍
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
项目理制度
文件编号
CMAS014
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 项目立项：公司承接项业务必须首先进行立项项目高级理项目理填写项目立项表
2． 立项标准：公司业务范围收费达10万元者项目较简单存续服务收费5万元
3． 立项容：项目立项表包含项目初步解思路商业判断初步确定项目组成员
4． 审会：公司成立项目部审核委员会董事长COOCKO等组成该审核委员会批准项目方实施董事长权预先批准立项付诸实施
5． 项目编号：批准立项项目必须进行统编号编号办法：
51公司项目立项号码编制采8位编号举例说明：
项目名称
南纸融资
立项号码
1L99001
说 明
1位
2位
3位
4位
5位
1
L
S
99
001
类
（项目类）
融资
（项目性质分类）
市公司
（行业分类）
1999年
（立项年度）
第项目
（第类项目均统连续编号）
52项目性质分类编号参考：
X 国市辅导 H 香港市
C 常年顾问 S 改制
E 增资扩股（股权融资） F行性报告
L 融资（融资） B商业计划书
R 资产重组 M 资产理
A 购 V 风险投资
H 会议 Z 战略合作
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
工作时间报价标准等
项目理制度
文件编号
CMAS014
页 次
23
53行业分类编号参考
I IT H高科技 B生物技术 C化工医药
N环保 R房产 A农业饲料 U公事业
E源 旅游业 M材料 G政府相关 P市公司
K 货运港口 Z
6． 公司权根业务发展情况推荐调配项目组成员
7． 项目组项目实施程中必须时CKOCOOCEO汇报进展情况重决策擅决定项目实施程中发生重变化项目负责应立报告COOCKO便提交项目审核委员会复核决定否继续推进放弃该项目做安排
8 项目推进制度
A 项目立项项目组长必须订立前期工作时间表时间表求开展工作时必须估算期工作需时间作协议报价
B 估算方法：780元时标准作2002年公司报价基础公司定期公布工作时间收入标准
C项目合签订项目组必须订立总体工作时间表时建立工作台帐登记工作事项工作时间
D项目工作台帐定期检查复核：项目组成员项目工作台帐周项目组长签字确认次项目组长项目工作台帐2周COO签字确认次项目操作汇总工作台帐条件月交客户签字确认次
E 项目操作程中外提交文件必须先交CKO审核重文件必须交董事长审阅
F传真件出文挂入审阅传真夹通知CKO审阅转入已审阅传真夹公司秘书发出转入已发送传真夹
G 项目工作员外联络沟通交流应该量采电子邮件方式外发送电子邮件律采公司统分配邮箱时发送CEOCOOCKO重邮件发送前需CKO审核
H 项目审核委员会月定期召开部协调会项目组汇报项目进展情况提出问题进行讨协调
I 严格控制风险公司介入高风险操作领域项目程中发现风险倾应立反映汇报采取相应措施
J 项目结束应填写总结表报审会通
K 公司实行业务踪制度已确定项目负责者项目员引入项目该项目员负责踪未确立立项项目COO统负责踪指定项目员负责踪
项目理制度
文件编号
CMAS014
页 次
33
9 项目公司财产项目组私财产必须附公司力量取必须公司团体力量完成
附表：
项目工作时间表(CMAS014A1)
项目总结表(CMAS014A2)
项目工作台帐(CMAS014B1)
项目立项审批表(CMAS014A1)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务操作制度
文件编号
CMAS015
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002712
1． 业务操作标准化：外传真必须统格式公司协议方案研究资料等均应采标准化格式
2． 业务操作程序化：
21 中介机构协调会：组织中介机构协调会必须提前2周联系中介机构征集会议议题落实出席员等会议前三天必须会议议程传中介机构会议结束天作出会议纪
22 客户见面会：客户见面定放矢准备会议前应仔细研究客户关资料行业资料做心中数准备公司文件会议讨点会议安排必须提前3天传真客户参会议方
3． 客户中介机构联系
31 项目员保持客户相关中介机构密切联系时掌握项目动态重事项时COOCKO董事长汇报
32 项目操作程中需中介机构高层（负责）联系应告知COOCKO董事长般情况法律问题CKO统中介机构高层沟通问题COO董事长统负责沟通避免发生混乱
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002814
文件审核程序
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
合理制度
文件编号
CMAS016
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司合实行严格审核审批统理制度
2． 业务负责草拟合交公司CKO进行合规合法性审核交公司COO审批报公司董事长签署般合董事长解情况授权COO签署
3． 合名称应规范例常年财务顾问协议A股改制市顾问协议企业香港市顾问协议购重组顾问协议国企改制顾问协议投融资顾问协议等
4． 合正董事长统保副项目负责备存
5． 合执行程中发生重变更应时报告CKO征询COO董事长意做出处理
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务考核制度
文件编号
CMAS017
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1公司实行业务考核制度作核发业绩奖金基础
2 业务考核包含两部分：业务收入项目执行情况
3 业务年度定义：计算时间年农历1月1日次年12月31日
4 业务收入计算：业务收入业务年度实际帐金额准
5 项目执行情况考核公司交办项目执行完成情况客户项目执行满意程度果执行公司交办项目工作时间长执行质量良便收费情况公司根工作时间予适奖励相反收入良客户反映差项目执行情况理想执行公司交办业务积极等公司视情况予定扣罚
6 公司年业务考核次年春节前结束公司财务部董事长确定
7 董事长项目考核终裁定权
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
差旅制度
文件编号
CM AS018
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司职工业务需出差应填写出差申请表注明事工作日程安排达目费承担方式交通工具住宿条件等报公司COO批准参加会议市场开拓参加培训出差应董事长批准紧急情况法填写申请表应电话方式征CEOCOO意回公司24时补齐手续
2． 职工出差达目应时公司联系留联系方式
3． 正常出差职工天必须电话电邮传真等方式公司领导汇报工作情况出差结束必须汇报总结
4． 参加会议培训出差完成应公司汇报参加情况交流心体会
5． 职工出差返回公司班五天必须办理差旅费核销手续填写旅差费报销单交回余款拖欠
附表：
出差申请表(CMAS018A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
薪酬制度
文件编号
CM AS019
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1 公司实行工资加奖金薪酬制度
2 COOCKO效益奖金行规定
3 业务员（高级理项目理项目助理）奖金实行项目制
4 行政财务员奖金项目公司业绩挂钩
5 工资结构表
序号
工资结构明细项目
说明
月工资构成基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴+办公品补贴++住房补贴+报销额度(报销额度计入月实发工资中外报销)
0
首席
高级理
项目理
项目助理
勤
1
基础工资
1400
1200
1200
1100
900
2
职务津贴
1500
800
750
700
300
3
综合考核工资基数
500
400
350
300
200
4
(注)综合考核工资
综合考核工资综合考核工资基数根考核率进行评定综合考核工资基数×综合考核率
5
(注)综合考核工资考核率
综合工资考核率包含点()工作计划：①日常工作时间理(工作时间表)占10②项目工作时间计划(项目时间表)占10(二)工作量占20(三)理制度态度占10方法占10(四)协调合作公司外客户占10公司事占10(五)专业创新占20
6
加：午餐补贴差额
午餐补贴差额午餐补贴餐费
7
(注)加：午餐补贴
午餐补贴实际班时间计算天5元工作天数×5元
8
(注)减：午餐餐费
餐费餐次数计算次5元餐次数×5元
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
重新修订
薪酬制度
文件编号
CMAS019
页 次
23
9
加：办公品补贴差额
办公品补贴差额办公品补贴办公品领费
10
(注)加：办公品补贴
月固定办公品补贴
11
(注)减：办公品领费
月实际领办公品金额计算
12
减：请假工资
请假工资应付工资÷21天×请假天数×70(4天)应付工资÷21天×请假天数？(4天含4天旷工等计算)
13
(注)应付工资计算基数
请假应付工资基础工资+职务津贴+办公品补贴(考核工资行计算列入报销额度外报销列入专门核算)
14
减：迟早退仪容等违纪处罚
迟早退仪容等违纪4次次扣10元超4次（含4次）次扣20元
15
加：
16
加：住房补贴
17
减：应缴养老失业
实际应缴养老金承担部分
18
减：应缴医保
实际应缴医保费承担部分
19
减：应缴公积金
实际应缴住房公积金承担部分
20
减：税
应缴税部分
21
实发工资
实付工资基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差额+办公品补贴差额请假工资迟等违纪罚金++住房补贴应缴养老应缴医保应缴公积金应缴税
薪酬制度
文件编号
CMAS019
页 次
33
22
(注)注：员工月实际工作天数
月实际工作天数计算
23
(注)注：员工月请假天数
公司请假制度核算
24
(注)注：员工月迟等违纪次数
公司请假制度核算
25
(注)注：员工月午餐餐次数
实际餐次数算
26
员工实际报销额度
实际报销额度计算标准等请假工资计算标准月核准报销金额(报销额度÷21天×请假天数)×70(4天)报销额度÷21天×请假天数？(4天含4天旷工等计算)
27
(注)注：员工月报销额度
报销额度范围员工根实际报销额度报销市交通费IP卡领费等
28
备注：
6 职务工资确定：职务工资年核定次公司董事长召集相关员结合职工年度业务考核事考核情况确定
7 董事长核定职务工资加基工资填入年度薪金核定表交财务部调整工资
8 特殊职位工资构成职务工资董事长决定
附表：
年度薪金核定表(CMAS019A1)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
激励制度
文件编号
CM AS020
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 公司业绩提成实施前提条件：公司年度盈利年度非盈利年度突出贡献职工奖励办法公司董事会行决议
2． 公司奖励办法分：业绩提成奖金升级升职培训考察股权激励等
3． 高级理年度奖金提成：
31 高级理拥保底务权独立计算分成奖金项目组分成办法采固定例：（年业绩保底务）*30
32 年业绩计算实际收入准时间年农历1月1日次年12月31日止
33 2002年保底务10万元年份公司董事长行确定
4． 半年奖：职工全年奖金提成部分31计算方法80计算
5． 升级升职：
a) 试期满晋升项目助理：试期3月满培训推荐报COO复通报董事长批准晋升
b) 项目助理晋升项目理：具备列两条件董事长批准晋升项目理
A) 担项目助理6月3项目获高级理30％分成独立操作业务力
B) 担项目助理6月少两名级（包括COOCKO高级理）推荐
c) 项目理晋升高级理：具备列条件董事长批准晋升高级理
A) 担项目理3月公司签订3年劳动合
COOCKO推荐项目组长组织项目团队
B) 担项目理3月公司签订3年聘合独立承揽项目获批准立项
d) 董事长根职工表现破格决定否予晋升职务工资晋升职位奖励
e) 推荐属晋升必须撰写份推荐报告
5 股权激励：公司年公司周年庆（11月18日）董事长根职工年
度否突出表现决定否予股份赠送
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加分成计算办法
激励制度
文件编号
CMAS019
页 次
22
6． 奖金计算项目组单位组部公司指导例行协商分配例分配办法应根组成员工作时间确定
（1）项目完成项目组终分成例：
项目成员累计工作时间×系数
―――――――――――――――――
Σ（项目成员累计工作时间×系数）
（2）项目组成员项目工作时间表周印项目组长签字确认次项目组长项目工作时间表2周COO签字确认次项目操作汇总工作时间表条件月交客户签字确认次
（3）出差工作时间确定：项目组项目出差工作时间计算应包括路途时间客户正常班时间计算需加班应获客户认
（4）系数确定：项目助理：075
项目理：10
高级理：15
COOCKO：20
董事长：30
（5）COOCKO董事长配合项目工作工作时间应列入汇总工作时间表参虚拟分成
（6）项目成员批准中途退出该项目该项目工作时间计算该项目收入
（7）年终项目未完成时先事先约定分成例已收入部分进行分成项目完成时应根项目工作时间进行调整
项目分成结果应报董事长批准果部分配发生争议董事长决定权力董事长权根项目员项目中表现公司表现作出项目员分成例进行0－30％左右扣罚调整
7． 完成公司交项目情况项目收费较低职工参考工作时间表工作考核情况董事长董事长基金名义分发部分奖金
激励制度
文件编号
CMAS019
页 次
22
8． 职工奖金税职工承担公司财务部代扣缴
9． 公司建立奖金风险理制度确保职工操作业务风险公司承担调节职工丰年歉年收入衡
91 职工年度奖金超5万元超出部分提取30％作奖励风险金
92 错导致公司遭受损失公司研究首先扣责奖励风险金
93 奖励风险金公司帐面保留三年满者总数已超5万元年终提取第年奖励风险金类推
94 错年奖金收入明显低公司均水申请提取部分奖励风险金作补充
10． 公司COOCKO工资采取年薪制者工资加效益奖金制具体聘合规定
11． 行政财务员采纳固定奖金制双薪制
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
福利制度
文件编号
CM AS021
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司根法律方法规规定员工办理养老保险失业保险医疗保险等社会保障
2． 公司定期组织员工免费参加次体检
3． 公司实行午餐补贴职工选择领取现金指定点进午餐
4． 公司年公司周年庆喜庆节日组织职工活动
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
培训制度
文件编号
CM AS022
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．公司鼓励员工参加种培训进行深造公司权根公司业务安排员工协商调整进行中培训深造计划
2．公司年组织部分全部员工进行业务培训
3．公司培训分岗培训期间培训升职培训境外培训资格培训考试等公司培训计划分四种类型：
A公司负担培训费带薪培训优秀员工种奖励公司董事会决定
B职工承担培训费带薪培训作公司长远规划职业规划机协调组成部分呈报公司审批意实施
C承担切费占工作时间扣减请假期间相关工资培训计划呈报培训计划公司意实施
D承担切费占工作时间培训计划
4．员工欲参加ABC三种类型工作容相关专业培训须事先书面形式COO申请董事长批准方参加参加培训AB类培训计划须公司签订培训协议书
附件：
培训协议书（CMAS022C1）
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
财务制度
文件编号
CM AS023
版 次
10
页 次
发行日期
2002123
1． 公司根国家颁布会计法会计准公司章程规定制订公司财务制度
2． 公司执行服务企业会计制度年1月1日12月31日会计期间
3． 类存货购入实际成计价发出加权均法计价低值易耗品领次摊销法摊销
4． 提供咨询服务收货款取收款证作营业收入实现
5． 职工福利奖励基金工资总额14％计提工会费工资总额2％计提职工教育费工资总额1 5％计提计入成费
6． 公司计提坏帐准备发生坏帐损失实际发生数计入理费
7． 转帐支出程序：
办填制支票申请单（请购单） 董事长核准 交财务 财务送 财务签字 出纳开支票通知办领取支票
8． 费报销流程：
办单面签字 会计COO审核 董事长确认 出纳通知办取款中：单1000元会计审核单1000元（含1000元）COO审核报销额度费COO批准报销余董事长批准报销
9． 项目理月劳务费发票交财务入帐年终汇算清缴年发票金额年劳务费留年度抵扣年发票金额少年劳务费足部分公司代扣代缴税
10． 工作需财务取现金先填制款单董事长董事长授权COO核签
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
财务制度
文件编号
CMAS022
页 次
22
11． 机票领程序：
出差申请单 通知秘书预定机票 通知机票领领取机票（领办机票领机票登记表签字） 机票报销机票领秘书登记表签字核销 机票客户报销机票领机票结算现金送交财务 财务送票公司结算
12．具体财务制度行颁布
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
印鉴理制度
文件编号
CM AS024
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．印鉴包括公司公章合专章财务专章法章等
2 公司规范种印鉴理印鉴需事先董事长意签署印鉴登记表印章保员处盖章审批印章保予盖章特殊情况董事长口头授权先盖章事补单
附表：
印鉴登记表(CMAS024A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
保密制度
文件编号
CMAS025
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司员工必须公司签署保密协议员工保密义务必须履行该员工离开公司五年均效
2． 公司客户签订顾问协议均保密条款项目员执行合程中必须严格客户保密关员泄漏客户资料
3． 违反保密规定公司客户造成损失该员应负赔偿责严重应移交司法机关处理
附件：
员工保密协议书（CMAS025C1）
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
纪律处分规定
文件编号
CMAS026
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．书面警告(甲类失)
员工违反（包括限）纪律处分条例受警告处分级督导员书面纪录案予10－200元固定济罚款致公司受财物损失行处理：
1．1 仪容仪表整洁
1．2 没规定佩戴员工名牌
1．3 班时间公司电话聊天
1．4 班时间做工作关事情
1．5 公司高声喧哗
1．6 工作作风散漫粗心意
1．7 末时汇报工作中出现问题末时报告设备财物损坏丢失
1．8 违反公司外发文规定造成良影响
1．9 违反培训纪律
1．10 擅离工作岗位
1．11 丢失发票单表格等
1．12 未该交接工作时准确交接
2．严重警告(乙类失)：
员工违反列条例（包括限）处予严重警告处分处扣项目分成30％济处罚情节恶劣予解雇：
2．1 客户礼貌客户争吵
2．2 服司训示服公司统安排
2．4 搬弄非诽谤影响损害公司声誉
2．5 利职务便谋取正利益
2．6 提供假资料报告司工作造成失误
2．7 事态度恶劣事争吵
2．8 未履行级督导职责
2．9 违反公司财务理制度差旅制度
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002816
增加部分条款济处罚
纪律处分规定
文件编号
CMAS026
页 次
22
2．10私修改考勤数游说考勤员提供虚假考勤数
3．违纪解雇(丙类失)：
员工违反列条例（包括限）处予解雇处分处高扣项目分成70％济处罚情节严重者追究法律责：
31伪造文件意图行骗
32 窃取公司客户事财物
33 恶意破坏公司财物
34 贪污吞占公款客户财物
35 涂改假造关单销毁相关证
36 触犯国家刑事法律
37 未请假连续旷工三天
38 贯表现佳年度考核中成名
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
公司例行事表
文件编号
CMAS027
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
时 间
事 件
12月25－1月5日
公司年度总结计划会议
春节前1月－春节前1周
公司外节日贺礼准备 年度业绩考核开始
公司聚餐（联合部门客户进行联谊活动）
正月十五1月
市公司重点客户走访
春节3月
类研讨会
五期间
公司活动
七月
半年奖评定
8月1日起
九八筹备工作开始
9月8日－9月12日
九八投洽会
11月18日
公司周年庆
12月15日
年度总结计划准备开始
月周某半天
项目审会
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
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厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
总
文件编号
CMAS001
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1 目：规范公司运作行政理规范员工行公司发展制度保证特制订公司理制度
2 制订原：
21 行性原：公司项制度制定讲求务实制定高标准
22 效性原：公司项规章制度旦制定明令废止前必须丝苟执行未特豁免违背
23 标准化原：力求公司行政行业务行标准化
24 性化原：公司性化理强调员工律觉充分尊重员工性
3 效力：制度公布日起生效原制度制度突制度准
4 解释权：制度解释权公司高行政长官
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
企业文化
文件编号
CMAS002
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司宗旨：通客户提供全方位服务产品实现公司客户发展通充分尊重挖掘培养员工潜实现员工公司成长
2． 企业文化：
团队力量资源享
积极沟通全面理解
目标明确高效运作
专业素质断创新
3． 员工行准：
3．1 工作时间必须称呼事职位（职位者外）直呼姓名
3．2 形象规范接物文明
3．3 办公秩序严肃紧张序安静
3．4 学止境断书业务事客户社会学
3．5 爱惜公物勤俭节约提倡环保
3．6 做事做先尊重理解尊重理解
3．7 损害公司事利益方式谋取私利
3．8 断树立维护提高公司品牌形象
4． 工作制度观念：
4．1 首问制：级必须服完成级工作安排指示督导法完成该项安排指示意见必须加解释级决定行安排处理级行安排处理异议越级申诉
4．2 复命制：事必复复必时
4．3 时间观念：运时间表进行时间理日事日毕
4．4 职业观念：处处体现专业素质职业风貌
4．5 保密观念：严守公司客户商业秘密保证商业情报安全
4．6 双赢观念：职业规划公司利益协调发展实现公司发展
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
公司组织构架
文件编号
CMAS003
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司实行扁式理提高理效率
2． 公司实现首席官制实现职责分工
3． 公司业务实行开放式项目组负责制倡导高级理项目理组合
4． 公司运作强调充分授权完全责统
秘书网络理员司机知识编辑等
项目助理
会计出纳
项目理
高级理
业务部
行政勤部
会计
财务部
COO（首席运营官）
CKO（首席知识官）
MDMPCEO
5． 公司组织架构图示：
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
岗位描述
文件编号
CMAS004
版 次
10
页 次
15
发行日期
2002123
1． 首席运营官（COO）：
11 汇报象：COO直接董事长执行合伙者首席执行官负责全面负责公司日常运作
12 协作伙伴：CKO分工协作相互配合形成理团队
13 直接级：高级理项目理会计出纳行政勤员
14职责
① 拟定公司营目标发展战略
② 制订年度工作计划监督实施
③ 负责业务开拓战略谈判
④ 建立完善外公众关系
⑤ 协调督导项目组业务进程
⑥ 拟定修改公司理制度
⑦ 提出公司机构设置工资调整建议
⑧ 负责新聘员工初步面试
⑨ 审核公司外协议合重文件获级授权时代表公司签署述文件
⑩ 遇重问题应CKO沟通协商沟通结级汇报
⑾ 定期级报告工作完成达工作
2．首席知识官（CKO）：
21 汇报象：CKO直接董事长执行合伙者首席执行官负责全面负责公司知识资源服务品质理确保项风险防范控制
22 协作伙伴：COO分工协作相互配合形成理团队
23直接级：高级理项目理项目助理公司秘书
24职责
① 公司总体发展战略政策策略提出建议
② 负责公司知识理部资源享建设
③ 制订公司保密制度风险防范制度
④ 项目立项技术风险等角度提出建议
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加网络理员部分容
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
25
⑤ 负责审核项目总体方案设计类具体操作文件项目关类函件等确保服务产品技术行性产品质量
⑥ 负责审阅公司类文件签署意见
⑦ 负责级督导培训考核
⑧ 负责安排新聘员岗前培训
⑨ 督导项目组业务进程
⑩ 提出相关专业问题负责召集相关专业员进行专题研讨
⑾ CEOCOO外出期间时负责公司日常运作
(12) 负责月综合考核
（13）负责设立标准文件库工具箱
（14）定期级汇报工作完成级达工作务
3．高级理
41 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO
42 协作伙伴：高级理财务项目理公司秘书
43 直接级：项目组成员（项目理项目助理）
44 职责
① 公司市场开拓战略提出建议
② 参执行市场开拓策略计划
③ 独立开拓客户项目
④ 负责组建领导项目组该项目负完全责
⑤ 负责项目运作总体策划方案获批准负责实施
⑥ 协调项目组外分工项目工作结果负责
⑦ 周确认项目成员项目工作时间表
⑧ 负责级督导培训考核培训考核意见呈报COO
⑨ 兼高级知识理职CKO指导收集整合提供享资源
⑩ 完成级达工作
4．项目理
41 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO项目组长
42 协作伙伴：高级理项目理公司秘书
43 直接级：公司分配项目助理
44项目理分类：类准高级理业务独立操作项目外高级理头衔享受高级理职权唯财务分配享受高级理利益（需COO确认）类普通项目理
45 普通项目理（兼知识理）职责
① 完成CEO＼COO达行业研究计划
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
35
② 完成CKO达信息知识收集整合工作专题研讨务
③ 完成项目组长分配工作务记录工作时间享受项目组利益分成建议分成例3040％
④ 完成COO分配督导培训项目助理计划培训结果呈报COO
⑤ 完成级达工作务
5．项目助理（兼知识编辑）
51 汇报象：COOCKO高级理负培训责项目理
52 合作伙伴：项目助理知识编辑行政员公司秘书
53 直接级：
54职责
①0 完成CEO＼COO达行业研究计划
②0 完成CKO达信息知识收集整合工作专业研讨务
③0 高级理项目理指导完成日常工作记录工作时间享受项目组利益分成建议分成例10－20％
④ 完成级达工作
6．财务（Chief Accountant公司暂时设首席财务官）
61 汇报象：直接董事长执行合伙CEO负责行政受COO领导
62 直接级：会计出纳
63职责
① 协助制订公司财务计划
② 完善公司财务制度
③ 负责成规划控制
④ 负责境外会计师事务联系合作事宜
⑤ 负责级督导培训考核考核意见呈报级
⑥ 兼高级知识理职CKO指导收集整合提供享资源
7．会计
71 汇报象：董事长执行合伙CEO行政受COO领导业务受会计领导
72 协作伙伴：出纳
73 直接级：
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
45
74 职责
① 审核证
② 记帐
③ 编制会计报表
④0 负责公司税务工作
⑤0 编制月度年度财务状况分析报告交董事长
⑥0 负责公司年审工作
⑦0 完成公司达工作
8．出纳
81汇报象：董事长执行合伙CEO行政受COO领导业务受会计领导
82 协作伙伴：会计
83 直接级：
84职责
① 收款（收取营业现金应日存入银行坐支）
② 根审批合法单复核误支付款项
③ 保日常备金出纳保现金限额民币5000元超5000元应时存入银行
④ 设置现金日记帐根收付款证序时逐笔登记日终应计算日现金结余数结余数实际库存数核做帐款相符
⑤ 开户银行存款种类分设置银行存款日记帐根收付款证序时逐笔登记日终应结出余额防止开空头支票
⑥ 月开户银行领取银行帐单进行核帐面结余银行帐单余额间差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表期编制货币资金报告表会计移交收付款单
⑦ 办理税务发票领纳税申报保未填发票收价证券
⑧ 发放工资奖金代扣调节税
⑨ 根审批业绩考核表编制奖金津贴表
⑩ 完成公司达工作(包括事理相关工作社保医保公司年检公司网页更新等)
9．公司秘书
91 汇报象：董事长执行合伙CEOCOOCKO
92 协作伙伴：高级理项目理财务会计出纳司机
93 直接级：
岗位描述
文件编号
CMAS004
页 次
55
94职责
① 负责类文件收发传阅复印档工作
② 处理日常函件传真接听电话做记录
③ 接安排约见客
④ 组织关会议会务工作做会议记录整理工作
⑤ 收集关业务资料建立文书档案系统
⑥ 整理董事长通讯资料时提供信息
⑦ 负责公司职工考勤工作
⑧ 保公司办公品登记录进仓情况
⑨ 天标准班时间8点30分
⑩ 积极参加培训完成公司达工作
10．网络理员
101 汇报象：COOCKO
102 协作伙伴：高级理项目理公司秘书
102 职责
① 负责理登记维护采购更新公司网络设备
② 负责确保公司网络畅通
③ 负责理维护公司电器设备
④ 负责设立安全防范措施确保公司网络安全
⑤ 负责公司网站建设维护更新
⑥ 天标准班时间8点45分
⑦ 负责公司员工网络计算机知识培训
11驾驶员
111 汇报象：COO
112 协作伙伴：CKO高级理项目理公司秘书
113 职责
① 安全驾驶汽车公司业务服务
② 负责公司员工午餐安排登记工作
③ 完成公司达工作
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
职工行规范
文件编号
CMAS005
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．着装：
1．1 员工仪容仪表仅仅展现精神面貌体现着公司行业形象
1．2 班时间需注重仪容仪表着装整洁男士非穿着高领毛衣法扎领带外均需佩领带（特强调外出开会出差更需保持）班时间许穿休闲服便装羊毛外衫
2．接听电话：
2．1 员工必须第时间接听电话
2．2 总机接听电话须先说高资您员工接听电话时须说您客交谈时应注意种礼貌语：起请稍等见谢谢
2．3 找员工位置忙接听电话时员工应代接电话解释原记录留言等信息
2．4 接听电话应控制音量影响原
2．5班时间须量避免接私电话确事时通话应简短扼
3．客：
3．1 外员原会议室会面保证公司部办公环境
3．2 事先预约访客应提前通知公司秘书安排会议室提供访客服务
3．3 员工公司工作区域遇见访客询问张均应动带领相关员处确保访客公司定作陪避免访客行公司四处查找
3．4 业务客户重访客离开公司时应具体接员工客户开门送电梯口
3．5 谢绝访客翻动阅读公司职工品注意公司客户商业机密
3．6 离开公司员工义务检查公司种设备否关闭确保公司门锁
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
员工离开公司时检查设备
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
办公室理规定
文件编号
CMAS006
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 总：办公室公司秘书统理建立办公室理手册（见附件）实行事登记制度
2． 传真理：
21 传真机公司秘书理维护负责开关机
22 接收传真：
全部传真原公司秘书负责接收逐页统编号传真理表登记第时间传送通知相关部门收件须签收重传真复印备份
23 发送传真：
公司传真采统格式CKO审阅意签发公司秘书登记统发出
3． 复印理：
需复印公文员工需先公司秘书声明复印理表进行登记公司秘书统复印
4． 信件理：
公司信函公司秘书统收发收发件信件理表登记
5． 文档理：
51 文文档：
511 项目组应指定专文文件进行类理项目完成检查文件否缺失（缺失需说明原）交公司统存档
512 董事长文文档秘书统整理档查阅复印需意
52 电子文档：
521 公司秘书天午午两次统接收公司邮箱：cm@publicxmfjcn中邮件
522员工服务器中电子文件夹建立理应标准化格式电子文档应进行类整理妥善保密码
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
设备理
办公室理规定
文件编号
CMAS006
页 次
23
523网络安全：员工公区文档应注意保密员工电子文档注意定期备份防病毒损害
6． 图书报刊理：
61 图书：
611 图书购买公司秘书统盖章登记入库方
612 图书阅必须填写书报理表出原阅时限月次阅三册
613 员工必须妥善保公司图书损坏遗失限月购否原价两倍赔偿
62 报刊杂志：
621 公司秘书日日报纸夹报架保留五天报纸
622 周进行剪报剪剩旧报纸保存两月
623 期刊架放置两期期刊半年装订成册收藏保存期2年
63 采购订阅手续：
图书采购报纸期刊电子杂志等资料订阅采购程序参办公品理制度(CMAS007)
7． 办公设备理：
71 办公设备包括传真机复印机投影仪手提电脑桌式电脑数码相机录音机等
72 桌式电脑分配专外余设备均网络理员理 投影仪手提电脑数码相机录音机等必须进行登记完毕立董事长特批准外
73 员工应爱惜公司办公设备 注意保持机器清洁时严格操作规程严禁私拆卸移动机器设备
74 电脑运行环境公司统安装设置修改系统设置修改安装软件需理员许 认真做网络安全防范措施发现问题应时理员报告量避免意外情况发生
8． 车辆理：
81 公司车辆专职驾驶员驾驶公司员业务需派车应提前提出申请办公室统安排方出车驾驶员应填写出车登记表月必须填写车辆费统计表
82 公车私班公司车辆原应停放指定车位特殊情况应公司领导请示
83 保养维修公司指定点进行驾驶员必须填写车辆维修保养登记表
84 驾驶员违反交通规受罚款原应驾驶员负担
办公室理规定
文件编号
CMAS006
页 次
33
附表：
办公理手册(CMAS006C1)包括：
传真收发理登记表
复印理登记表
邮件理登记表
书报理登记表
设备登记表
机票登记表
出车登记表(CMAS006C2)
车辆维修保养登记表(CMAS006C3)
车辆费统计表(CMAS006C4)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
办公品理制度
文件编号
CMAS007
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 办公品领标准：
11 额度：公司董事长外全体员领固定额度办公品报销通讯费交通费等额度规定范围决定权该额度视员工工资部分
12 办公品范围：领计入额度办公品包括：电话磁卡复印纸笔笔擦磁盘文件夹胶水干胶刀订书机钉笔记纸封面纸胶圈回形针头针涂改液电池起钉器孔器等未列明项目董事长授权COO确认否进入额度范围
13 勤员业务员服务特殊情况领量办公品董事长批准免计入额度
2． 特殊办公品领应COO批准实际执行程中果额度超出预算必须公司董事长特批准
3． 领办公品应着节约环保原：文件夹应量提高周转效率余部分退回行政部纸张背面印文件初稿作草稿签字笔笔芯换等
4． 办公品专保领填写办公品理表
5． 办公品采统购买办法根需填写请购单财务部理审批预算执行购买单件价值超100元品需公司COO审批
6． 流程图：
请购
预算
审批
采购
登记入库
领
附表：
请购单(CMAS007A1)
办公品理表(CMAS007A2)
办公品入库单(CMAS007A3)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
员工招聘制度
文件编号
CMAS008
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．原：
采取公开招聘择优录原聘劳取酬享受公遇
2．程序：
2．1 公司需增加新员工公司董事长会公司领导研究需员数量项条件(职位学历姓年龄婚姻状况工作验户籍需懂知识)招聘途径（通刊登启示机构推荐）等交行政员具体实施
2．2 行政员求外招聘收集应聘员资料统安排面试面试前应聘员填写职位申请表
2．3 初步面试COO会关员进行面试招聘面试记录表签署意见初步筛选结果送董事长董事长进行面试确定职位工资级班日期末录者表格资料存档
3．流程图：
录
申请需求
招聘
招聘条件途径
初步面试
面试
岗前培训
附表：
招聘员职位申请表(CMAS008B1)
招聘面试记录表(CMAS008B2)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
岗前培训
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
事变更程序
文件编号
CMAS009
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．报手续：
11 聘员应持寸片2张体检表相关证件行政部办理报手续体检合格关系清者予录
12 公司允许员外兼职
2．试期：
21新录新员工董事长特批准律实行试期三月遇公司薪金制度关规定处理
22 新员工报公司新员工签定劳动合保密协议发放办公品公司指定项目理级员进行督导进行月度考核
23 试期满督导员新员工进行综合考核考核表送交COO转董事长审核批准新员工转正式职工
3．提职提薪降职降薪：
3．1 提职：员工合期工作表现优异职位空缺情况予提升先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
3．2 提薪：员工合期工作表现优异职位空缺情况予提薪先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
3．3 降职降薪：员工合期胜工作严重违纪予降职降薪先COO做员工工作考核工作考核表送董事长批准生效
生效工作考核表送财务部更改薪资
4．解合：
4．1 员工辞职须月前COO提出书面申请填写离职表报送董事长批准方生效未提前申请须赔偿两月工资
4．2 试期间双方解合须提前三工作日
4．3 公司提出提前解合劳动合法关规定执行
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
解劳动合规定淘汰制等
事变更程序
文件编号
CMAS009
页 次
22
4．4 公司实行末位淘汰制年年度考核排位员工公司原解劳动合
5．离职手续：
辞职申请获批准公司求解合该员工应工作日公司规定根离职表中工作交接项目求相关部门办理清楚项工作交接交接完毕离职表返回财务部计算工资存档工作未交接完毕关部门予办理关系调动手续具体部门交接项目：
51 工作部门：外工作交接确认办公物品完损
52 行政部：确认公司书籍行政部发放工作牌办公品确认电脑损坏设备完整
53 财务部：确认结清手款项预支款
54 外：起草致客户函确定项目承接员
6．法律责：离职员工未公司规定工作交接清楚致公司蒙受济损失公司权追究法律责公司尚享利益公司权予扣留
附表：
试期职工月度考核表(CMAS009B1)
员工半年工作考核表(CMAS009A1)
离职表(CMAS009A2)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
考勤制度
文件编号
CMAS010
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．工作时间：
11 正常工作时间周周五午9时12时午2时6时周六周日休息公司员工天工作时间仅7时周工作时间仅35时
12 公司业务采取项目制完成项目需额外工作时间律计加班费
13 遇然灾害致交通瘫痪应负责考勤员报告交通恢复立公司班确认计缺勤
2．考勤制度：
21 公司公司秘书负责考勤公司秘书月5日前月考勤表送财务部计算工资
22 迟早退：午9时午2时未迟午12时午18时前离开早退外出办事须事先级意事前考勤员报备
23 事假病假：天午9时前午2时前未公司需事先请假请假必须报考勤员确认请假超2时事假05天处超4时事假1天处
24 旷工：天午9：30前午2：30前未公司请假律旷工处连续旷工超3天公司予名
附表：
考勤表( CMAS010A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
休假制度
文件编号
CMAS011
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．请假原：
11 员工请假应事先填写请假申请表程序报批方休假遇紧急事须口头知会级班24时补单休假申请表交考勤员备案
12 未准假擅离职守者旷工处
13 请假理充分妨碍工作公司根实际情况缩短假期予准假
14 假期短时限半天计
15 月请假累计超4天(含)出勤率相应降低月职务工资具体办法见薪酬制度（CMAS019）
2．带薪假期规定：
公司设立带新假期制度员工公司工作满年享受带薪休假天
3 病假制度：
位员工公司工作满壹年年享受带薪病假天
附表：
休假申请表(CMAS011A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
事考评制度
文件编号
CMAS012
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 考核目持续改进员工工作促进公司持续发展
2． 考核象全体员工中COOCKO董事长考核余员COO考核
3． 考核容员工业务工作制度遵循情况
4． 考核分月度考核半年考核年度考核试期职工必须进行月度考核
5． 考核结果浮动职务工资奖金挂钩
6． 职工考核结果服董事长申请复核
附表：
职工考核表(CMAS012A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加月度考核
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务理流程
文件编号
CMAS013
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
结束
财务顾问协议
签订协议
进步解项目
行业研究
行业研究报告
初步建议书
项目立项
确立组
项目立项表
职调查报告
职调查
企业走访
制订方案
公司审核
文件
注 标准化文件
反馈
方案实施
正式方案
市场推广
业务介绍
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
项目理制度
文件编号
CMAS014
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 项目立项：公司承接项业务必须首先进行立项项目高级理项目理填写项目立项表
2． 立项标准：公司业务范围收费达10万元者项目较简单存续服务收费5万元
3． 立项容：项目立项表包含项目初步解思路商业判断初步确定项目组成员
4． 审会：公司成立项目部审核委员会董事长COOCKO等组成该审核委员会批准项目方实施董事长权预先批准立项付诸实施
5． 项目编号：批准立项项目必须进行统编号编号办法：
51公司项目立项号码编制采8位编号举例说明：
项目名称
南纸融资
立项号码
1L99001
说 明
1位
2位
3位
4位
5位
1
L
S
99
001
类
（项目类）
融资
（项目性质分类）
市公司
（行业分类）
1999年
（立项年度）
第项目
（第类项目均统连续编号）
52项目性质分类编号参考：
X 国市辅导 H 香港市
C 常年顾问 S 改制
E 增资扩股（股权融资） F行性报告
L 融资（融资） B商业计划书
R 资产重组 M 资产理
A 购 V 风险投资
H 会议 Z 战略合作
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
工作时间报价标准等
项目理制度
文件编号
CMAS014
页 次
23
53行业分类编号参考
I IT H高科技 B生物技术 C化工医药
N环保 R房产 A农业饲料 U公事业
E源 旅游业 M材料 G政府相关 P市公司
K 货运港口 Z
6． 公司权根业务发展情况推荐调配项目组成员
7． 项目组项目实施程中必须时CKOCOOCEO汇报进展情况重决策擅决定项目实施程中发生重变化项目负责应立报告COOCKO便提交项目审核委员会复核决定否继续推进放弃该项目做安排
8 项目推进制度
A 项目立项项目组长必须订立前期工作时间表时间表求开展工作时必须估算期工作需时间作协议报价
B 估算方法：780元时标准作2002年公司报价基础公司定期公布工作时间收入标准
C项目合签订项目组必须订立总体工作时间表时建立工作台帐登记工作事项工作时间
D项目工作台帐定期检查复核：项目组成员项目工作台帐周项目组长签字确认次项目组长项目工作台帐2周COO签字确认次项目操作汇总工作台帐条件月交客户签字确认次
E 项目操作程中外提交文件必须先交CKO审核重文件必须交董事长审阅
F传真件出文挂入审阅传真夹通知CKO审阅转入已审阅传真夹公司秘书发出转入已发送传真夹
G 项目工作员外联络沟通交流应该量采电子邮件方式外发送电子邮件律采公司统分配邮箱时发送CEOCOOCKO重邮件发送前需CKO审核
H 项目审核委员会月定期召开部协调会项目组汇报项目进展情况提出问题进行讨协调
I 严格控制风险公司介入高风险操作领域项目程中发现风险倾应立反映汇报采取相应措施
J 项目结束应填写总结表报审会通
K 公司实行业务踪制度已确定项目负责者项目员引入项目该项目员负责踪未确立立项项目COO统负责踪指定项目员负责踪
项目理制度
文件编号
CMAS014
页 次
33
9 项目公司财产项目组私财产必须附公司力量取必须公司团体力量完成
附表：
项目工作时间表(CMAS014A1)
项目总结表(CMAS014A2)
项目工作台帐(CMAS014B1)
项目立项审批表(CMAS014A1)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务操作制度
文件编号
CMAS015
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002712
1． 业务操作标准化：外传真必须统格式公司协议方案研究资料等均应采标准化格式
2． 业务操作程序化：
21 中介机构协调会：组织中介机构协调会必须提前2周联系中介机构征集会议议题落实出席员等会议前三天必须会议议程传中介机构会议结束天作出会议纪
22 客户见面会：客户见面定放矢准备会议前应仔细研究客户关资料行业资料做心中数准备公司文件会议讨点会议安排必须提前3天传真客户参会议方
3． 客户中介机构联系
31 项目员保持客户相关中介机构密切联系时掌握项目动态重事项时COOCKO董事长汇报
32 项目操作程中需中介机构高层（负责）联系应告知COOCKO董事长般情况法律问题CKO统中介机构高层沟通问题COO董事长统负责沟通避免发生混乱
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002814
文件审核程序
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
合理制度
文件编号
CMAS016
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司合实行严格审核审批统理制度
2． 业务负责草拟合交公司CKO进行合规合法性审核交公司COO审批报公司董事长签署般合董事长解情况授权COO签署
3． 合名称应规范例常年财务顾问协议A股改制市顾问协议企业香港市顾问协议购重组顾问协议国企改制顾问协议投融资顾问协议等
4． 合正董事长统保副项目负责备存
5． 合执行程中发生重变更应时报告CKO征询COO董事长意做出处理
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
业务考核制度
文件编号
CMAS017
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1公司实行业务考核制度作核发业绩奖金基础
2 业务考核包含两部分：业务收入项目执行情况
3 业务年度定义：计算时间年农历1月1日次年12月31日
4 业务收入计算：业务收入业务年度实际帐金额准
5 项目执行情况考核公司交办项目执行完成情况客户项目执行满意程度果执行公司交办项目工作时间长执行质量良便收费情况公司根工作时间予适奖励相反收入良客户反映差项目执行情况理想执行公司交办业务积极等公司视情况予定扣罚
6 公司年业务考核次年春节前结束公司财务部董事长确定
7 董事长项目考核终裁定权
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
差旅制度
文件编号
CM AS018
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司职工业务需出差应填写出差申请表注明事工作日程安排达目费承担方式交通工具住宿条件等报公司COO批准参加会议市场开拓参加培训出差应董事长批准紧急情况法填写申请表应电话方式征CEOCOO意回公司24时补齐手续
2． 职工出差达目应时公司联系留联系方式
3． 正常出差职工天必须电话电邮传真等方式公司领导汇报工作情况出差结束必须汇报总结
4． 参加会议培训出差完成应公司汇报参加情况交流心体会
5． 职工出差返回公司班五天必须办理差旅费核销手续填写旅差费报销单交回余款拖欠
附表：
出差申请表(CMAS018A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
薪酬制度
文件编号
CM AS019
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1 公司实行工资加奖金薪酬制度
2 COOCKO效益奖金行规定
3 业务员（高级理项目理项目助理）奖金实行项目制
4 行政财务员奖金项目公司业绩挂钩
5 工资结构表
序号
工资结构明细项目
说明
月工资构成基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴+办公品补贴++住房补贴+报销额度(报销额度计入月实发工资中外报销)
0
首席
高级理
项目理
项目助理
勤
1
基础工资
1400
1200
1200
1100
900
2
职务津贴
1500
800
750
700
300
3
综合考核工资基数
500
400
350
300
200
4
(注)综合考核工资
综合考核工资综合考核工资基数根考核率进行评定综合考核工资基数×综合考核率
5
(注)综合考核工资考核率
综合工资考核率包含点()工作计划：①日常工作时间理(工作时间表)占10②项目工作时间计划(项目时间表)占10(二)工作量占20(三)理制度态度占10方法占10(四)协调合作公司外客户占10公司事占10(五)专业创新占20
6
加：午餐补贴差额
午餐补贴差额午餐补贴餐费
7
(注)加：午餐补贴
午餐补贴实际班时间计算天5元工作天数×5元
8
(注)减：午餐餐费
餐费餐次数计算次5元餐次数×5元
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
重新修订
薪酬制度
文件编号
CMAS019
页 次
23
9
加：办公品补贴差额
办公品补贴差额办公品补贴办公品领费
10
(注)加：办公品补贴
月固定办公品补贴
11
(注)减：办公品领费
月实际领办公品金额计算
12
减：请假工资
请假工资应付工资÷21天×请假天数×70(4天)应付工资÷21天×请假天数？(4天含4天旷工等计算)
13
(注)应付工资计算基数
请假应付工资基础工资+职务津贴+办公品补贴(考核工资行计算列入报销额度外报销列入专门核算)
14
减：迟早退仪容等违纪处罚
迟早退仪容等违纪4次次扣10元超4次（含4次）次扣20元
15
加：
16
加：住房补贴
17
减：应缴养老失业
实际应缴养老金承担部分
18
减：应缴医保
实际应缴医保费承担部分
19
减：应缴公积金
实际应缴住房公积金承担部分
20
减：税
应缴税部分
21
实发工资
实付工资基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差额+办公品补贴差额请假工资迟等违纪罚金++住房补贴应缴养老应缴医保应缴公积金应缴税
薪酬制度
文件编号
CMAS019
页 次
33
22
(注)注：员工月实际工作天数
月实际工作天数计算
23
(注)注：员工月请假天数
公司请假制度核算
24
(注)注：员工月迟等违纪次数
公司请假制度核算
25
(注)注：员工月午餐餐次数
实际餐次数算
26
员工实际报销额度
实际报销额度计算标准等请假工资计算标准月核准报销金额(报销额度÷21天×请假天数)×70(4天)报销额度÷21天×请假天数？(4天含4天旷工等计算)
27
(注)注：员工月报销额度
报销额度范围员工根实际报销额度报销市交通费IP卡领费等
28
备注：
6 职务工资确定：职务工资年核定次公司董事长召集相关员结合职工年度业务考核事考核情况确定
7 董事长核定职务工资加基工资填入年度薪金核定表交财务部调整工资
8 特殊职位工资构成职务工资董事长决定
附表：
年度薪金核定表(CMAS019A1)
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
激励制度
文件编号
CM AS020
版 次
10
页 次
13
发行日期
2002123
1． 公司业绩提成实施前提条件：公司年度盈利年度非盈利年度突出贡献职工奖励办法公司董事会行决议
2． 公司奖励办法分：业绩提成奖金升级升职培训考察股权激励等
3． 高级理年度奖金提成：
31 高级理拥保底务权独立计算分成奖金项目组分成办法采固定例：（年业绩保底务）*30
32 年业绩计算实际收入准时间年农历1月1日次年12月31日止
33 2002年保底务10万元年份公司董事长行确定
4． 半年奖：职工全年奖金提成部分31计算方法80计算
5． 升级升职：
a) 试期满晋升项目助理：试期3月满培训推荐报COO复通报董事长批准晋升
b) 项目助理晋升项目理：具备列两条件董事长批准晋升项目理
A) 担项目助理6月3项目获高级理30％分成独立操作业务力
B) 担项目助理6月少两名级（包括COOCKO高级理）推荐
c) 项目理晋升高级理：具备列条件董事长批准晋升高级理
A) 担项目理3月公司签订3年劳动合
COOCKO推荐项目组长组织项目团队
B) 担项目理3月公司签订3年聘合独立承揽项目获批准立项
d) 董事长根职工表现破格决定否予晋升职务工资晋升职位奖励
e) 推荐属晋升必须撰写份推荐报告
5 股权激励：公司年公司周年庆（11月18日）董事长根职工年
度否突出表现决定否予股份赠送
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002712
增加分成计算办法
激励制度
文件编号
CMAS019
页 次
22
6． 奖金计算项目组单位组部公司指导例行协商分配例分配办法应根组成员工作时间确定
（1）项目完成项目组终分成例：
项目成员累计工作时间×系数
―――――――――――――――――
Σ（项目成员累计工作时间×系数）
（2）项目组成员项目工作时间表周印项目组长签字确认次项目组长项目工作时间表2周COO签字确认次项目操作汇总工作时间表条件月交客户签字确认次
（3）出差工作时间确定：项目组项目出差工作时间计算应包括路途时间客户正常班时间计算需加班应获客户认
（4）系数确定：项目助理：075
项目理：10
高级理：15
COOCKO：20
董事长：30
（5）COOCKO董事长配合项目工作工作时间应列入汇总工作时间表参虚拟分成
（6）项目成员批准中途退出该项目该项目工作时间计算该项目收入
（7）年终项目未完成时先事先约定分成例已收入部分进行分成项目完成时应根项目工作时间进行调整
项目分成结果应报董事长批准果部分配发生争议董事长决定权力董事长权根项目员项目中表现公司表现作出项目员分成例进行0－30％左右扣罚调整
7． 完成公司交项目情况项目收费较低职工参考工作时间表工作考核情况董事长董事长基金名义分发部分奖金
激励制度
文件编号
CMAS019
页 次
22
8． 职工奖金税职工承担公司财务部代扣缴
9． 公司建立奖金风险理制度确保职工操作业务风险公司承担调节职工丰年歉年收入衡
91 职工年度奖金超5万元超出部分提取30％作奖励风险金
92 错导致公司遭受损失公司研究首先扣责奖励风险金
93 奖励风险金公司帐面保留三年满者总数已超5万元年终提取第年奖励风险金类推
94 错年奖金收入明显低公司均水申请提取部分奖励风险金作补充
10． 公司COOCKO工资采取年薪制者工资加效益奖金制具体聘合规定
11． 行政财务员采纳固定奖金制双薪制
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
福利制度
文件编号
CM AS021
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司根法律方法规规定员工办理养老保险失业保险医疗保险等社会保障
2． 公司定期组织员工免费参加次体检
3． 公司实行午餐补贴职工选择领取现金指定点进午餐
4． 公司年公司周年庆喜庆节日组织职工活动
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
培训制度
文件编号
CM AS022
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．公司鼓励员工参加种培训进行深造公司权根公司业务安排员工协商调整进行中培训深造计划
2．公司年组织部分全部员工进行业务培训
3．公司培训分岗培训期间培训升职培训境外培训资格培训考试等公司培训计划分四种类型：
A公司负担培训费带薪培训优秀员工种奖励公司董事会决定
B职工承担培训费带薪培训作公司长远规划职业规划机协调组成部分呈报公司审批意实施
C承担切费占工作时间扣减请假期间相关工资培训计划呈报培训计划公司意实施
D承担切费占工作时间培训计划
4．员工欲参加ABC三种类型工作容相关专业培训须事先书面形式COO申请董事长批准方参加参加培训AB类培训计划须公司签订培训协议书
附件：
培训协议书（CMAS022C1）
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
财务制度
文件编号
CM AS023
版 次
10
页 次
发行日期
2002123
1． 公司根国家颁布会计法会计准公司章程规定制订公司财务制度
2． 公司执行服务企业会计制度年1月1日12月31日会计期间
3． 类存货购入实际成计价发出加权均法计价低值易耗品领次摊销法摊销
4． 提供咨询服务收货款取收款证作营业收入实现
5． 职工福利奖励基金工资总额14％计提工会费工资总额2％计提职工教育费工资总额1 5％计提计入成费
6． 公司计提坏帐准备发生坏帐损失实际发生数计入理费
7． 转帐支出程序：
办填制支票申请单（请购单） 董事长核准 交财务 财务送 财务签字 出纳开支票通知办领取支票
8． 费报销流程：
办单面签字 会计COO审核 董事长确认 出纳通知办取款中：单1000元会计审核单1000元（含1000元）COO审核报销额度费COO批准报销余董事长批准报销
9． 项目理月劳务费发票交财务入帐年终汇算清缴年发票金额年劳务费留年度抵扣年发票金额少年劳务费足部分公司代扣代缴税
10． 工作需财务取现金先填制款单董事长董事长授权COO核签
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
财务制度
文件编号
CMAS022
页 次
22
11． 机票领程序：
出差申请单 通知秘书预定机票 通知机票领领取机票（领办机票领机票登记表签字） 机票报销机票领秘书登记表签字核销 机票客户报销机票领机票结算现金送交财务 财务送票公司结算
12．具体财务制度行颁布
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
印鉴理制度
文件编号
CM AS024
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1．印鉴包括公司公章合专章财务专章法章等
2 公司规范种印鉴理印鉴需事先董事长意签署印鉴登记表印章保员处盖章审批印章保予盖章特殊情况董事长口头授权先盖章事补单
附表：
印鉴登记表(CMAS024A1)
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
保密制度
文件编号
CMAS025
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
1． 公司员工必须公司签署保密协议员工保密义务必须履行该员工离开公司五年均效
2． 公司客户签订顾问协议均保密条款项目员执行合程中必须严格客户保密关员泄漏客户资料
3． 违反保密规定公司客户造成损失该员应负赔偿责严重应移交司法机关处理
附件：
员工保密协议书（CMAS025C1）
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
纪律处分规定
文件编号
CMAS026
版 次
10
页 次
12
发行日期
2002123
1．书面警告(甲类失)
员工违反（包括限）纪律处分条例受警告处分级督导员书面纪录案予10－200元固定济罚款致公司受财物损失行处理：
1．1 仪容仪表整洁
1．2 没规定佩戴员工名牌
1．3 班时间公司电话聊天
1．4 班时间做工作关事情
1．5 公司高声喧哗
1．6 工作作风散漫粗心意
1．7 末时汇报工作中出现问题末时报告设备财物损坏丢失
1．8 违反公司外发文规定造成良影响
1．9 违反培训纪律
1．10 擅离工作岗位
1．11 丢失发票单表格等
1．12 未该交接工作时准确交接
2．严重警告(乙类失)：
员工违反列条例（包括限）处予严重警告处分处扣项目分成30％济处罚情节恶劣予解雇：
2．1 客户礼貌客户争吵
2．2 服司训示服公司统安排
2．4 搬弄非诽谤影响损害公司声誉
2．5 利职务便谋取正利益
2．6 提供假资料报告司工作造成失误
2．7 事态度恶劣事争吵
2．8 未履行级督导职责
2．9 违反公司财务理制度差旅制度
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
2002816
增加部分条款济处罚
纪律处分规定
文件编号
CMAS026
页 次
22
2．10私修改考勤数游说考勤员提供虚假考勤数
3．违纪解雇(丙类失)：
员工违反列条例（包括限）处予解雇处分处高扣项目分成70％济处罚情节严重者追究法律责：
31伪造文件意图行骗
32 窃取公司客户事财物
33 恶意破坏公司财物
34 贪污吞占公款客户财物
35 涂改假造关单销毁相关证
36 触犯国家刑事法律
37 未请假连续旷工三天
38 贯表现佳年度考核中成名
厦门市资营运顾问限公司
XIAMEN CAPITAL MANAGEMENT CO LTD
公司例行事表
文件编号
CMAS027
版 次
10
页 次
11
发行日期
2002123
时 间
事 件
12月25－1月5日
公司年度总结计划会议
春节前1月－春节前1周
公司外节日贺礼准备 年度业绩考核开始
公司聚餐（联合部门客户进行联谊活动）
正月十五1月
市公司重点客户走访
春节3月
类研讨会
五期间
公司活动
七月
半年奖评定
8月1日起
九八筹备工作开始
9月8日－9月12日
九八投洽会
11月18日
公司周年庆
12月15日
年度总结计划准备开始
月周某半天
项目审会
NO
修订日期
修订容
修订单位
核准
审查
制定
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