第章 总 第条 促进总公司项工作利开展明确职责权限增强事业心责感特制订规定 第二条 规定适总公司第二章 总公司费开支 第三条 总公司部门日常费开支中着少花钱办事原.量总公司节约开支 第四条 总公司部门费开支预算定额办法执行年初总预算财务部衡报总公司总理办公会讨通总理签批原半年做次预算调整 第五条 部门日常费开支中属预算部门正职签字报财务部审核列权限签批:次开支300元财务部会计处理审批次开支300~50000元会计处理审核报财务部总理签批次开支50000元会计处理审核财务部总理复核报总公司财务领导签批属预算外费开支必须提前报财务部财务部审核报总公司总理签批 第六条 总公司部门费开支1000元必须支票(预差旅费总公司(费报销理规定执行)日常开支款前部门正职签字费审批单财务部权限审批报销时未超批准范围金额开支财务部会计处理审批帐超批准范围金额开支财务部权限重新审批报批第三章 投资项目款 第七条 总公司属企业公司型投资项目款必须年季月报款计划总公司衡年初达资金计划实际执行程中根实际情况进行适调整 第八条 型投资项目总公司申请计划款次款100万元(含)必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审批:次款100~1000万元(含)必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司总理签批次款1000~5000万元(含)必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司领导总理两签
批次款5000万元(含)必须款申请款项途明细报总公司投资理部财务部审核然报总公司总理办公会总公司副总理(助理总理)两总理签批 第九条 型投资项目总公司申请计划外款律先报总公司投资理部财务部审核然报总公司总理签批计划外款1000万元必须时总公司领导总理两签字第四章 贸易项目敷 第十条 属企业需总公司提供资金资金担保贸易项目次需资金资金担保100万元须报总公司法规室财务部审批100~500万元须报总公司法规室财务部审查报总公司总理签批:500万元须报总公司计划部法规室财务部审查报总公司领导总理签批 第十条 总公司属企业提供信证授信额度担保审批权限(关资金担保开立信证规定)执行第五章 日常资金调动 第十二条 总公司属企业间日常资金调动次调动资金100万元(含)总公司财务部总理签批次调动资金100万元须报总公司财务领导签批 第十三条 属企业总公司时拆资金总公司属企业时垫付资.次金额50万元(含)总公司财务部总理签批次金额50万元总公司财务领导签批第六章 附 第十四条 规定财务部负责解释修订
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