集中财务查询分析系统
户手册
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友政务软件限公司
二○五年十月
前 言 I


前 言

 手册阅读指南
手册介绍友 U8 财务查询分析系统方法

友 U8 系列软件根台数库分 SQLServer Oracle 两种版两
种版绝部分功完全相方差异手册两版
户手册两版差异手册中进行特说明没进行特说
明表示两版功相请户中予注意

便户阅读手册分两部分您进行详细讲解

• 第部分 账表查询
账簿设置登记全面系统序时分类反映项济业务充分发挥
会计济理中作具重意义

• 第二部分 辅助核算
带辅助核算账薄查询

 阅读方法 II 集中财务查询分析系统手册


手册读者集中财务查询分析系统操作维护员

果您已定计算机应基础直接手册学集中监督分
析系统方法果您计算机基础较薄弱先熟悉 Windows 系列
操作系统基操作阅读友政务产品附带基础手册便购买
软件总体解然手册学集中监督分析系统方法

户正式集中财务查询分析系统软件前系统理员创建
实验账套便操作员参手册时够试着集中监督分析系
统软件实验账套中定制报表查询输出样学效果会更

 手册程中注意事项

 手册中图形界面软件中实际界面稍功完全相
请户中注意
 种种原手册中说明实际软件时软
件准请户中予注意

 手册图形符号约定

 ：手册中代表系统中钮
 XX|XX|XX：手册中代表菜单路径
前 言 III

 版权声明

手册版权北京友政务软件限公司未公司书面许单
位形式复制传播手册部份
手册述容更改恕行通知

通信址 ：北京海淀区北清路 68 号友软件园 A 座二层
邮 编 ：100094
电 话 ：(010)62433388
网 址 ：httpwwwufgovcomcn
目录 I


目 录

第章 账表查询 2
总账余额表 2
二 科目总账 10
三 科目明细账 13
四 科目栏账 18
五 日记账 24
六 日报表 25
七 序时账 27
八 单位汇总分析表 30
九 单位辅助账查询 32
十 证箱 35
十 证编制工作量统计 37
第二章 辅助核算 38
辅助余额表 38
二 辅助总账 41
三 辅助明细账 44
四 辅助栏账 47
2 集中财务查询分析系统手册

第章 账表查询
分散会计证中量核算资料加类反映营理提供系统
完整核算资料编制会计报表提供必须设置登记账簿
账簿设置登记全面系统序时分类反映项济业务充分发挥
会计济理中作具重意义

账务处理模块中账表均具印联查筛选格式编辑等功账表查询
方式：粗细查询方式：余额表→账簿（总账→明细类账）
→证→附件（原始单）
账表特性致性说明账表集中起加说明：余额
表总账明细账栏账序时账日记账日报表

总账余额表
功描述

显示印会计期间汇总统计会计科目（组）期初余额期贷方发
生额期末余额累计发生额
三栏式外根科目定义账簿格式显示印余额表
定义筛选条件显示印输出某科目部分余额表数
联查总账明细账
总账余额表数进行图形趋势结构分析

二屏幕格式
第章 账表查询 3

通菜单功|账表输出|余额表进入总账余额表功屏幕格式
图 1–1



图 11

三操作说明

1 余额表封面
通菜单功|账表输出|余额表进入余额表时首先见余额表
封面封面作事先科目信息部门信息等进行筛选样做
提高查询速度二筛选数起更加明进入余额表
通单击封面回封面重新进行条件选择屏幕格式图 1–2 示 4 集中财务查询分析系统手册



图 12

① 左边账簿中选择事先保存方案选方案重新
设置查询条件
② 选择前查询会计期间
③ 选择辅助核算项
④ 利清空增加删操作定义需查询科目范围
⑤ 设置查询预记账结果否显示未记账证数（功|基础资
料｜账套参数设置普通参数中选项否预记账选中该项
效）
⑥ 设置显示发生额余额零科目项显示发生额余额时第章 账表查询 5

零科目便集中显示账表中数发生科目信息
功|基础资料｜账套参数设置中该选项系统选项中选中该选
项该选项账表起作账表封面设置该选项特
定账表起作允许系统选项中选中该选项账表封面选择
该选项
⑦ 单击开进入总账余额表列表


2 余额表列表
（1） 科目科目组取数
右键菜单中提供科目科目组取数查询科目发生额科目组发生额数
间切换

（2） 账簿格式切换
单击格式弹出菜单三栏式复币式数量式数量外币式账簿格式中
进行切换
选择复币式数量式数量外币式账簿格式账表中显示外币数量
数量外币核算科目信息科目信息显示

（3） 联查账簿
单击账簿弹出菜单中选择联查前光标行科目总账明细账
谓联查账簿退出前账表情况直接开账表

（4） 定义账簿格式
设定总账余额表中标题列标题字体方式表外项否印等显
示印定义功方便户根需定制报表详细操作说明参见基础手
册第四章 公功 §45 显示标准印格式设置

（5） 科目级次显示
单击执行选择科目级次显示项目该选项作：选中该选项时
系统动明细级科目名称前加——数着科目级次增加6 集中财务查询分析系统手册

增加区级次科目

（6） 图形分析
单击图形弹出菜单中选择趋势分析结构分析分析
意项进入相关图形分析窗口进行操作
 结构分析
分析显示会计期间某非明细科目明细科目某分析项目数该
科目汇总数中占重采饼图较直观折线图直方图进行
项目时较显示单明细科目具体发生数科目间百分显
示采饼图进行结构分析时屏幕格式图 13


图 13

① 进入图形分析窗口系统默认前科目（组）明细科目期初
方余额数较结果饼图形式显示
② 单击 图标弹出请选择作图项目窗口中重新选择项户需
分析项目
③ 单击 图标 系统默认八项目结构分析结果时显示
④ 折线图直方图效果单击图标 弹出请选择作
图项目窗口中重新选择项项分析项目 第章 账表查询 7

⑤ 单击 图标二维三维效果间切换
⑥ 三维效果鼠标单击左键住图标中调整钮 左右拖动
改变图形立体效果程度
⑦ 饼图单击图标 整饼图匀速缓慢旋转直次单击该
图标停止旋转
⑧ 单击图标 前编辑结果（bmp）文件格式存盘
⑨ 单击图标 前显示图形印出

 趋势分析
分析某科目（组）分析项目会计年初月连续会计期
间里变化情况固采折线图直观直方图次饼图仅选单项
目时效数值较接时百分数判断高低值序采
折线图进行趋势分析屏幕格式图 14


图 14

① 进入图形分析窗口系统默认前科目（组）八指标折线图
形式全部显示 8 集中财务查询分析系统手册

② 单击图标 弹出请选择做图项目窗口中重新定义户需分
析项目
③ 单击 图标 改变图形显示单击图标 二维三维切换
④ 三维显示鼠标单击左键住图标中调整钮 左右拖动
改变图形立体效果程度
⑤ 饼图效果单击图标 整饼图匀速缓慢旋转直次单
击图标 停止旋转
⑥ 单击 图标前编辑结果存盘
⑦ 单击 图标前显示图形印出

 分析
分析显示前科目某某分析项目连续会计年度中期（指前
会计期间）数值较采直方图较直观折线图次饼图显示某
单分析项目情况期值较具体数值显示采直方图进行
分析时屏幕格式图 15


图 15 第章 账表查询 9


① 进入图形分析窗口系统默认前科目八指标直方图形式全
部显示
② 单击图标 弹出请选择做图项目窗口中重新定义户需分
析项目
③ 单击 图标 改变图形显示单击图标 二维三维切换
④ 三维显示鼠标单击左键住图标中调整钮 左右拖动
改变图形立体效果程度
⑤ 单击 图标前编辑结果存盘
⑥ 单击 图标前显示图形印出

（7）复币式展开标题包含外币字样
账簿复币式展开时通菜单执行|复币式展开标题包含外币字样选中选
项复币式展开标题包含外币字样报表标题显示总账余额表（外币）

（8） 查找
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（9） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（10） 数输出
单击文件弹出菜单中选择数输出项目实现账簿中数
存格式操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
注意：利执行菜单选项科目级次显示’控制该数显示界面中显示
级会计科目代码前否加_’符号
注意：利执行菜单选项科目类汇总计’控制该账务数显示界面中
否显示科目属性汇总计数
10 集中财务查询分析系统手册

（11） 动调整展开项目位置
单击执行弹出菜单中选择动调整展开项目位置项目实现否
动调整展开项目位置功默认开启该功功开启系统会动纠正定义
账簿格式中定义部门项目科目单位辅项等位置关闭功系
统根定义账簿格式中定义位置显示需注意显示印位置重叠
错位开启关闭功时系统会出现提示话框帮助户选择

二 科目总账
功描述

显示印会计期间汇总统计会计科目（组）期贷方发生额期末
余额
三栏式外根科目定义账簿格式显示印总账
定义筛选条件显示印输出某科目部分总账数
联查明细账

二屏幕格式

通采单功|账表输出|总账进入总账功屏幕格式图 1–6 示 第章 账表查询 11



图 16

[图片说明：月栏显示月份数值会计期间值非实际日历月份值]

三操作说明

1 总账账簿封面
余额表类似进入总账前首先见总账封面总账封面中涉操作
余额表封面中操作基相似样总账列表中单击封面重新回
账簿封面进行条件选择 12 集中财务查询分析系统手册


说明
① 选择前查询会计年度
② 利清空增加删操作定义需查询科目范围
③ 设置查询预记账结果否显示未记账证数（功|基础资
料｜账套参数设置普通参数中选项否预记账选中该项
效）
④ 设置显示没发生额会计期间合计数某期间没发生额时
期发生额累计发生额两行显示出
⑤ 单击开进入总账列表

2 总账列表
总账列表中操作余额表中操作十分相似相似操作请参
余额表中说明处赘述 第章 账表查询 13


（1） 科目科目组切换
时显示科目栏拉列表中显示封面中选择科目（包括明
细非明细级科目）
时显示科目组栏拉列表中选择系统前存科目组
（包括明细非明细级科目组）选择某科目组总账列表中显示该科
目组定义容计算出总账

（2） 账簿格式切换

（3） 联查账簿
联查明细账

（4）定义账簿格式
设定总账中标题列标题字体方式表外项否印等显示
印定义功方便户根需定制报表详细操作说明参见基础手册第
四章 公功 §45 显示标准印格式设置

（5） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（6） 扩展印输出
单击文件弹出菜单中选择扩展印输出项目实现账表中数
存格式连续印操作
三 科目明细账
功描述

显示印定会计期间段会计科目（组）明细期贷方发生额期末
余额数格式显示方面日记账基相明细账格式中含月合计14 集中财务查询分析系统手册

含日计
三栏式外根科目定义账簿格式显示印明细账
定义筛选条件显示印输出某科目部分明细数
联查总账证

二屏幕格式

通菜单功|账表输出｜明细账进入明细账功屏幕格式图 3–40
17 示

格式：



图 17

[图片说明：明细业务行应月日栏显示实际业务发生实际日历
日期值月合计年累计栏应月栏显示应会第章 账表查询 15

计期间值户定义某会计年度第会计期间实际日历年份中月时
会发生明细业务发生日期月合计年累计月份应情况
属正常现象

三操作说明

1 明细账账簿封面
明细账账簿封面余额表总账封面十分相似里仅部分进行说明
相部分操作请查阅余额表总账中说明

① 选中选项包含未记账证存未记账证明细账
列表中未记账证系统动证号加*示区
② 选中选项显示没发生饿会计期间合计数没发生额会计
期间中月合计年累计两行显示 16 集中财务查询分析系统手册

③ 选项总分类式意思选中该选项明细账标头预览印时
变总分类账满足部分户特殊求
④ 单击开进入明细账列表

2 明细账列表
明细账中余额表总账相似操作里做说明请参阅余额表总账中
相关说明

（1） 科目科目组切换
时科目栏拉列表中进行科目项选择（包括明细非明细级
科目）
次 时出现科目组栏户科目组栏拉列表中选择系
统前存某科目组（包括明细非明细级科目组）时科目栏
拉列表中显示前选中科目组包括科目项户选择明
细账显示选科目组中前选科目明细账数

（2）账簿格式切换

（3） 联查账簿
联查总账证

（4） 方科目
单击执行弹出菜单中选择 方科目项账表中增加方科目
列显示前科目前行业务中方科目信息
显示代码：方科目栏中显示方科目级科目科目代码
显示名称：方科目栏中显示方科目级科目科目名称

（5） 证汇总显示
单击执行弹出菜单中选择选项|证汇总显示项张证
中数汇总成条信息显示选项仅三栏式效
第章 账表查询 17

（6） 根科目核算属性动展开账簿格式
单击执行弹出菜单中选择选项|根科目核算属性动展开账簿格式
项账簿格式根选择科目核算属性

例科目‚1002‛外币核算选择该科目时账簿格式动切换复币式
需户进行手工切换账簿格式

（7） 显示明细科目
单击执行弹出菜单中选择方科目|显示明细科目项该数显示
界面中显示明细级方科目数

（8）月合计年累计行颜色显示
通菜单执行|选项|月合计年累计行颜色显示选中选项月合计
年累计行颜色显示账表中月合计行年累计行
账簿中数行颜色显示

（9） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（10） 扩展印输出
单击文件弹出菜单中选择扩展印输出项目实现账表中数
存格式连续印操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（11）定义账簿格式
设定明细账表中标题列标题字体方式表外项否
印等显示印定义功方便户根需定制报表 18 集中财务查询分析系统手册

四 科目栏账
功描述

带明细科目总账科目均明细科目作栏目（列）栏账格式
输出
栏账显示受栏目限制印 99 栏页印栏目数根户选纸
张缩放例动排列栏目太动拆成页印
方贷方贷双方展开格式显示
联查总账明细账证

二屏幕格式

通菜单功|账表输出｜栏账进入栏账功屏幕格式图 1–8
示
第章 账表查询 19

图 18
三操作说明

1 栏账封面
明细账封面操作类似


2 栏账列表

（1） 选择前显示科目代码

（2） 方切换
单击展开方贷方贷双方展开格式中选择变换展开20 集中财务查询分析系统手册

格式

（3） 栏账格式编辑
单击格式栏钮 选择种已定义栏账展开格式
单击图标 进入栏账格式窗口（图 19）进行展开格式定义修改

注意：格式定义时意定义方展开贷方展开贷方时展开户列表中具体
选格式时系统动前列表处‚展开‛方已定义格式中筛选出符合该展
开方格式‚格式‛栏中显示名称供户选属前展开方格式动
忽略

户前格式列排序列宽进行调整单击图标 变化
前展开格式重新保存格式名称变
前格式户单击图标 前展开格式删格式栏中动
格式做前格式显示已定义格式系统默认格式做前格式
显示

* 栏账格式窗口 第章 账表查询 21


图 19

① 栏账名称栏输入格式名称展开科目栏动前科目带入
② 未选科目栏中列示前展开科目供展开明细科目项
③ 户利 未选科目栏中科目项选入方科目栏贷
方科目栏中中科目项选入贷科目中中方
允许时贷双方展开处选择贷方科目影响账簿展开方式
展开中选择方展开时栏账格式中方科目展开
贷方科目收缩展开中选择贷方展开时栏账格式中
贷方科目展开方科目收缩展开中选择双方展开时
分栏账格式中方科目贷方科目展开 22 集中财务查询分析系统手册

④ 户利科目筛选功选择某级次科目
操作方法：科目级次输入框中输入科目级次范围然单击筛选
系统动选定科目级次科目筛选出户筛选出科目
范围进行选择
⑤ 选项显示金额项作未选科目金额作项
栏账中显示
⑥ 单击确定存盘退出

（4） 格式切换
单击格式钮弹出拉菜单：三栏式数量金额式复币式数量外币式
单击相应格式显示相应账表格式

（5） 账证联查
单击执行|账证联查|总账弹出科目总账账簿
单击执行|账证联查|证弹出相应证

（6） 显示选项
面介绍执行|选项中非常选项通选项
户显示出风格科目栏账
面介绍执行|选项中非常选项通选项
户显示出风格科目栏账

 显示总计列：选中选项账表中增加总计列总计列中数
指定科目明细科目发生额

注意：‚总计‛列处未选中状态时栏账定义格式定义格式中包含‚总
计‛列该格式选择‚显示总计列‛选项该选项起作反然

 证汇总显示：张证中涉总账科目明细科目选中选项第章 账表查询 23

证汇总显示张证中容汇总行显示选项仅三
栏式科目栏账效
 显示空行：定义格式隐藏许列账表中会出现许
空行该选项账表中空行动滤掉账表中含空行
 相反方负数显示：方展开科目栏账选中选项相反方负数显
示贷方发生额负数形式显示方理贷方展开科目栏
账时方发生额负数形式显示贷方
 显示科目结转余额：选中选项年结转行中填入明细科目
余额余额栏中显示余额选定科目年结转余额

（7） 印选项
户定义栏账格式名称默认情况印账表户希
栏账格式名称印账表通选项印栏账格式名称置未
选中状态实现
单击文件弹出菜单中选择印选项|印栏账格式名称中找该
选项

（8） 筛选恢复
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（9） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

（10） 扩展印输出
单击文件弹出菜单中选择扩展印输出项目实现账表中数
存格式连续印操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
注意：系统动保存户列宽等格式修改 24 集中财务查询分析系统手册

五 日记账
功描述

显示印定会计期间段会计科目明细期贷方发生额期末余额
包括日记月合计手工账账务处理模块中科目均输出日记
账
三栏式外根科目定义账簿格式显示印日记账
定义筛选条件显示印输出某科目部分明细数
联查总账明细账证
二屏幕格式

通菜单功|账表输出|日记账进入日记账功屏幕格式图 110


图 110

三操作说明
第章 账表查询 25

1 日记账账簿封面
日记账封面中操作明细账中操作类似请参阅明细账封面中相关说明

2 日记账列表
日记账列表中许功明细账中功显示里赘述关操作方
法请参阅明细账中说明
（1） 科目间切换
单击科目栏右方拉钮科目列表中选择科目
（2） 格式切换
（3） 联查账簿
联查前科目总账明细账证
（4） 方科目
（5） 筛选恢复
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（6） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（7） 扩展印输出
单击文件弹出菜单中选择扩展印输出项目实现账表中数
存格式连续印操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

六 日报表
功描述

划分业务范围更加细化显示印会计科目某日济业务格式
日记账相
功现金银行存款等需天检查余额账簿需26 集中财务查询分析系统手册

天检查余额日记账输出
三栏式外根科目定义账簿格式显示印日报表手工
账务模块中科目均输出日报表
定义筛选条件显示印输出某科目部分明细数
联查总账明细账证

二屏幕格式

通菜单功|账表输出|日报表进入日报表功屏幕格式图 1–11 示

图 111

三操作说明

1 日报表封面
日报表封面中操作明细账封面中操作基相似关操作详细说明请参
阅明细账中说明 第章 账表查询 27


2 日报表列表
（1） 科目切换
单击科目栏右方拉钮科目列表中选择科目
（2） 格式切换
（3） 联查账簿
联查前科目总账明细账证
（4） 筛选恢复
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（5） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（6） 扩展印输出
单击文件弹出菜单中选择扩展印输出项目实现账表中数
存格式连续印操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明

七 序时账
功描述

序时账分录登记簿记账证（分科目）项济业务发生时
间先序进行登记簿籍该序时账实现种条件交叉筛选查询功
序时账提供更方便灵活查询功固定格式账簿满足户
特殊查询时请序时账进行查询例：定义辅助说明项查询

二屏幕格式

通菜单功|账表输出|序时账进入序时账功屏幕格式图 112 28 集中财务查询分析系统手册



图 112
三操作说明

1 设定查询范围窗口
进入序时账功首先见设定查询范围窗口该窗口中
序时账查询范围作限定提高查询速度排必数干扰序
时账列表中单击设置重新回设定查询范围窗口重新设定查询
范围设定查询范围窗口屏幕格式图 1–13 示
第章 账表查询 29


图 113

① 填入选择前需查询证查询条件终显示结果时满足查询
条件证
② 确定进入序时账列表

设定查询范围窗口中包括两部分查询条件：证条件分录条件具体
说明：
 证条件
包括证表头部分信息通该部分信息设定达证整体滤查询
（涉证部具体数部分）
 分录条件
条件定义具体证部数达第二层细化滤操作包括四部分
信息设定：
 信息：科目代码摘贷方方科目币种汇率等分录基30 集中财务查询分析系统手册

信息范围选择
 分录辅助信息：科目涉辅助核算项目进行范围选择
 数量金额：限定具体分录数数量金额范围
 辅助说明：证编制时实际发生录入定义辅助说明项容作查找条
件忽略未输入辅助说明项部分辅助说明项材料型号某
业务发生时记录容A010处需输入容应A010
材料型号A010发生业务数滤显示非材料型号

2 序时账列表
（1） 账簿联查
联查前光标行科目总账明细账证
（2） 筛选恢复
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（3） 预览印
操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（4） 数输出
单击文件弹出菜单中选择数输出项目实现数存
格式操作
详细操作方法请参阅基础手册第三章 操作基础中说明
（5）动带出级科目名称
通菜单执行|动带出级科目名称选择选项动带出级科目名
称选中该选项科目名称列中显示科目明细名称外显示该科目
级科目名称
八 单位汇总分析表
功描述
1． 跨账套跨单位查询科目余额
2． 科目展开三栏式外根单位展开显示增加单位账套列 第章 账表查询 31

3． 单位科目体系科目范围会计期间等条件组合查询展现账表

二屏幕格式

通菜单功|账表输出|单位汇总分析表进入单位汇总分析表屏
幕格式图 114


图 114
三操作说明
单位汇总分析表封面
1． 选择前查询单位会计期间
2． 定义需查询科目体系科目范围
3． 设置账表展开方式：科目展开单位展开
4． 设置完条件点击刷新钮展开账表
5． 查结束单击退出关闭退出汇总分析表
32 集中财务查询分析系统手册

九 单位辅助账查询
功描述
作辅助余额表扩展辅助余额表功基础增加功：
1． 跨账套跨单位查询辅助余额
2． 选择某科目体系某帐套科目信息作参科目资料进行
查询
3． 选择系统级者某单位辅项信息作参

二屏幕格式
通菜单功|账表输出|单位辅助账查询进入单位辅助账查询
三操作说明
说明：作辅助余额表扩展操作方法界面辅助余额表类似方说明增加
功参辅助余额表

账表封面：
1． 增加选择单位选项选 第章 账表查询 33


图115
2． 账表封面条件选择界面增加科目参辅项参
跨单位账套查询需统基础资料增加科目参辅项参
科目参参某科目体系者某具体单位账套科目信息
辅项参参系统级辅项资料者某单位辅项资料 34 集中财务查询分析系统手册


图 116 第章 账表查询 35

十 证箱
功描述
前系统操作员通该功权限级单位证进行查询具体功
账务中证箱类似区通左侧单位账套列表进行切换
二 界面说明

三 操作说明
1初始状态：左侧单位账套区中动定位前登录单位账套证状态
分类区动定位证符合条件记录集区域显示符合条件证记录
2切换单位账套：双击左侧单位账套区域动切换想查单位账套
区域符合条件记录集区域动显示前匹配条件面板条件证记录集
3设置查询条件：通设定条件面板中日期证源证类型证号等
条件点击工具栏刷新钮符合条件记录集中显示匹配记录
4证状态分类查记录集：通切换证状态分类区标签证
未审核已审核已记账四种状态进行切换符合条件记录集中显示符合条件
单位账套区
树
条件面板区
符合条件记录集
证状态分类区 36 集中财务查询分析系统手册

记录数































第章 账表查询 37

十 证编制工作量统计
功说明
单位账套操作期间状态证数量进行统计
二 界面说明

三 操作说明
1 设定条件：
a) 期间设定选择进行统计会计期间
b) 制单进行统计：否制单作统计分组条件
2 进行数浏览：点击工具栏刷新钮方数集列表中
查询结果 38 集中财务查询分析系统手册

第二章 辅助核算

辅助余额表
功描述

辅助核算项显示印会计期间汇总统计会计科目（组）期初余额
期贷方发生额期末余额累计发生额
三栏式外根科目定义账簿格式显示印余额表
定义筛选条件显示印输出某科目部分余额表数
联查总账明细账
总账余额表数进行图形趋势结构分析

二屏幕格式

通菜单功|辅助核算|辅助余额表进入辅助余额表功屏幕格
式图 2–1
第二章 辅助核算 39


图 21

三操作说明

1 辅助余额表封面
通菜单功|辅助核算|辅助余额表进入辅助余额表时首先见
余额表封面封面作事先科目信息部门信息等进行筛选
样做提高查询速度二筛选数起更加明进入余额
表通单击封面回封面重新进行条件选择屏幕格式图 2–2
示 40 集中财务查询分析系统手册



图 22

⑧ 选择系统账簿左边账簿中选择事先保存方案
选方案重新设置查询条件
⑨ 选择前查询会计期间
⑩ 选择辅助核算项
⑪ 利清空增加删操作定义需查询科目范围
⑫ 设置包含未记账证否显示未记账证数（功|基
础资料｜账套参数设置普通参数中选项否预记账选中该项
效）
⑬ 设置发生额余额零显示项显示发生额余额时零第二章 辅助核算 41

项便集中显示账表中数发生信息
功|基础资料｜账套参数设置中该选项系统选项中选中该选
项该选项账表起作账表封面设置该选项特
定账表起作允许系统选项中选中该选项账表封面选择
该选项
⑭ 单击开进入辅助余额表列表


2 余额表列表
（1） 辅项展开
辅项科目展开：辅项显示前科目显示默认科目展开计数
科目辅项展开：科目显示前辅项显示默认辅项展开计数
辅项展开：辅项提出表外某辅项展开科目
科目展开：科目提出表外某科目展开辅项

（2） 辅项汇总
选科目辅项进行汇总汇总

二 辅助总账
功描述

显示印会计期间汇总统计会计科目辅项期贷方发生额期末
余额
三栏式外根科目辅项定义账簿格式显示印总账
定义筛选条件显示印输出某科目辅项部分总账数
联查辅助明细账

二屏幕格式 42 集中财务查询分析系统手册


通菜单功|辅助核算|辅助总账进入辅助总账功屏幕格式图 2–3


图 23

三操作说明

1 辅助总账封面
通菜单功|辅助核算|辅助总账进入辅助总账时首先见辅助第二章 辅助核算 43

总账封面封面作事先科目信息部门信息等进行筛选样
做提高查询速度二筛选数起更加明进入总账
通单击封面回封面重新进行条件选择屏幕格式图 2–4 示


图 24

⑮ 选择系统账簿左边账簿中选择事先保存方案
选方案重新设置查询条件
⑯ 选择辅助核算项
⑰ 利清空增加删操作定义需查询科目范围
⑱ 设置包含未记账证否显示未记账证数（功|基
础资料｜账套参数设置普通参数中选项否预记账选中该项44 集中财务查询分析系统手册

效）
⑲ 设置显示发生额合计期间合计数项显示发生额零会计
期间合计数行便集中显示账表中数发生信息
单击开进入辅助总账表列表


2 余额表列表
操作科目总账类似

三 辅助明细账
功描述

显示印定会计期间段会计科目辅项明细期贷方发生额期末
余额数格式显示方面科目明细账基相
三栏式外根科目辅项定义账簿格式显示印明细账
定义筛选条件显示印输出某科目辅项部分明细数
联查辅助总账证
二屏幕格式

通菜单功|辅助核算|辅助明细账进入辅助明细账功屏幕格式
图 2–5
第二章 辅助核算 45


图 25

三操作说明

1 辅助明细账封面
通菜单功|辅助核算|辅助明细账进入辅助明细账时首先见
辅助明细账封面封面作事先科目信息部门信息等进行筛选
样做提高查询速度二筛选数起更加明进入明
细账通单击封面回封面重新进行条件选择屏幕格式图 2–646 集中财务查询分析系统手册

示


图 2–6

辅助明细账账簿封面辅助余额表辅助总账封面十分相似里仅
部分进行说明相部分操作请查阅辅助余额表辅助总账中说明
① 选中选项包含未记账证存未记账证辅助明
细账列表中未记账证系统动证号加*示区
② 选中选项显示没发生额会计期间合计数没发生额会计
期间中月合计年累计两行显示

2 辅助明细账列表 第二章 辅助核算 47

操作功科目明细账类似

四 辅助栏账
功描述

栏账显示受栏目限制印 99 栏页印栏目数根户选纸
张缩放例动排列栏目太动拆成页印
方贷方贷双方展开格式显示
联查辅助总账辅助明细账证
二屏幕格式
通菜单功|辅助核算｜辅助栏账进入辅助栏账功屏幕格式
图示

图 27
三操作说明

1 辅助栏账封面 48 集中财务查询分析系统手册

明细账封面操作类似


图 28
2 辅助栏账列表
科目栏账类似

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