存货理制度
文件类
作业项目
编 号
页 次
流程图
二 作业项目
存货理制度作业流程图
存货搬运作业程序
仓储储存作业程序
料品分类编号作业程序
销货出库作业程序
采购入库作业程序
非销货出库采购退回出库作业流程
非销货出库库
CO存货理制度作业流程图
存货搬运作业
CO1
存货储存作业
CO2
料品分类编号
CO3
采购入库作业
CO5
销货退回入库
71
厂仓库调拨
65
领出库
66
呆滞品处理作业
CO8
非销货出库作业
CO6
非采购入库作业
CO7
出入库
72
免付费样品入库
74
入库
73
台湾香港调货
64
出库
63
采购退回出库
61
库存品转报废品
62
般仓库盘点作业
CO91
寄外仓库盘点作业
CO92
销货出库作业
CO4
存货盘点作业
CO9
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO1
发 行 日 期
年 月 日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货搬运作业程序
作业程序：
1适计划时序安排支配减少必搬运
2心摆放避免重力摔掷挤压维护存货质量
3Date Code执行先进先出出货作业
二控制重点：
1存货搬运作业否注意安全性
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO2
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货储存作业程序
作业程序：
1 储存区域应明确标示
2 存货暂存应做适注明
3 良品良品应分开储存
4 库房料架承载量需勘察安全顾虑
5 仓员需确保仓库门禁措施足确保存货安全库房锁牢固性消防设备应达标准
6 运送工具配备齐全
二 控制重点：
1存货入库否规定置适位置注意标示否明确
2仓员否确保仓库门禁措施足确保存货安全
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO3
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
料品分类编号作业程序
作业程序：
1 采购员采购单时发现新料品编号填写「料品基数表」审核第联采购单位留底第二联知会库房便库房编制库存制卡负责员安排
2 仓库员取「料品基资料表」新增库存制卡
3 单位分派该料负责员
4 仓单位应「料品基数表」档保存
二 控制重点：
1采购员否进货前「料品基资料表」送仓单位
2「料品基资料表」否审核
窗体：
1料品基数表
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO4
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
销货出库作业程序
作业程序：
1业务单位签核「销货(送货)单」第四联转交库房备料
1 仓收单员收「销货(送货)单」
21先登录销货单明细表
22时分配备料员
23财务单位取发票印送货标签
2 备料员备料完毕通知验货员进行复核
3 验货员复核发票送货标签交备料员进行包装
4 备料员包装完毕业务单位指定运送方式填写托运单
5 货运公司托运单清点料品应签收托运单
6 仓员收「销货(送货)单」计算机系统「销货成品出库单」核确认完成出库作业
二控制重点：
1「销货(送货)单」否权责核准
2否货附发票INVOICE
窗体：
1 销货(送货)单
2 销货成品出库单
3 INVOICE(外销)
4 PACKING(外销)
5 电子计算器统发票
6 托运单
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO5
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
采购入库作业程序
作业程序：
1 国采购：采购员「采购单」第四联转交仓单位作入库通知
2 国外采购︰国外进货承办员INVOICE进口报单转交仓单位作入库通知
3 仓收料员入库通知清点入库料品实际入料否采购单INVOICE型号数量供货商否入库通知致Date Code否超1年
4 仓单位异常情形应填写「收料异常通知单」会办采购员
5 仓员清点误输入采购验收入库单
51仓员采购验收入库单第联行留底
52仓员采购验收入库单第二联交采购员完成入库作业
二控制重点：
1入库时确实清点入库型号数量Date Code
2Date Code超1年者否填写「收料异常通知单」会办采购员处理
3入库料品发生料品数量损毁时否填写「收料异常通知单」立反映采购员处理
窗体：
1采购单
2INVOICE
3进口报单
4采购验收入库单
5收料异常通知单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO61
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库采购退回出库作业流程
作业程序
情形1：国外采购退回
1 进货料品发生质量异常需退回原厂CLAIM作业流程原厂意接受退货进入采购退回出库作业流程
2 采购员填写「非销货出库申请通知书」填入RMA号码
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
31进行备料安排出库
32进入计算机系统输入「采购退回出库单」
33「非销货书出库申请通知书」「采购退回出库单」第二三联转回出口单位制作出口文件第4联行留底
4 出口单位制作出口文件
41联络Forwarder提货安排班机
42「非销货出库申请通知书」「采购退回出库单」出口文件第三联行留底余第二联转回财务单位
情形2：国采购退回
1 进货料品发生质量异常需退回原厂原厂意接受退货进入采购退回出库作业流程
2 采购员填写「非销货出库申请通知书」
21「非销货出库申请通知书」呈请签核
22「非销货出库申请通知书」转仓员
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
31进行备料安排出库
32进入计算机系统输入「采购退回出库单」
33「非销货书出库申请通知书」「采购退回出库单」第二三联转回采购单位第4联行留底
二 控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
2 退货否取具退货证明单文件
窗体：
1非销货出库申请通知书
2INVOICE
3PACKING
4出口提单报单
5采购退回出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO62
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库库存品转报废品出库作业流程
作业程序
1 情形1：原业务单位销货退回程进货程中准予
调入报废区料品
情形2：仓单位应报废品帐前印呆滞料区料品明细请业务单位作处理需报废部分应先调入报废区
2 仓单位定期整理报废区料品填写「非销货出库申请通知书」附原申请单影印报废库位料品明细表呈请签核
3 仓单位窗体数转送财务单位
4 财务单位收文件报请税捐单位核准派员参予报废作业
41财务单位收税捐机关核准税捐机关核准通知仓单位
5 仓单位收核准通知入计算机系统输入制做「库存良品转报废品出库单」
51文件转份予财务单位
52帐报废料品作处理丢弃出售予收废料公司
三 控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
2否税捐单位核准始进行报废品帐
窗体：
1非销货出库申请通知书
2库存良品转报废品出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO63
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库()出库作业流程
作业程序
1存货出
(1) 业客户厂商(简称单位)公司货业务单位业务需求须出货品时应业务助理填具「非销货出库申请通知书」式三联权责核准交仓库员进入ERP库存理盘点体系制作「厂外出库单」式三联
(2) 仓库员「非销货出库申请通知单」「厂外出库单」联留存两联转交财务部业务部门货物交业务员货运行行运送
(3) 仓单位定期提出「库存调明细表」转呈业务单位权责核阅
2存货入出
(1) 入存货欲返时业务助理填具「非销货出库申请通知书」式三联权责核准交仓库员进入ERP库存理盘点体系制作「厂外出库单」式三联销「厂外调入库单」入货品
(2) 仓库员「非销货出库申请通知书」「厂外出库单」联留存两联转交财务部业务部门货物交业务员签收
二控制重点：
1出单位货否权责核准始办理
2出货品时否确认原入货品品项数量相符
3仓单位应定期提出「库存调明细表」请业务单位处理
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂外出库单
3库存调明细表
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO64
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库调拨出库作业流程
作业程序
情形1：回海外仓库调拨
1 业务单位需申请海外仓库调拨库存时填写「非销货出库申请通知书」呈签核转进出口单位
2 进出口单位收「非销货出库申请通知书」
21入计算机系统输入「厂仓库调拨单」通知库房备料
22制作出口文件
23「非销货出库申请通知书」(第四联)出口文件「厂仓库调拨单」(第四联)转库房作入库通知
3 仓单位收货根进出口文件清点数量误
31入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
32「厂仓库调拨单」(第二三四联)转回进出口单位
4 进出口单位收厂仓库调拨单
41「非销货出库申请通知书」出口文件「厂仓库调拨单」进口报单(第二联)转财务单位
42「非销货出库申请通知书」出口文件「厂仓库调拨单」进口报单(第三联)行留底
43「非销货出库申请通知书」(第联)转回业务单位申请
情形2︰般仓调入寄外仓时
1 业务单位客户料情形安排出货
2 业务单位行输入「厂仓库调拨单」
3 业务单位通知库房出货进出口员制作出口文件
4 业务单位确认出货「厂仓库调拨单」出口文件转财务单位
5 业务单位根客户料情形转制「销货(送货)单」
51行制作INVOICE
52「销货(送货)单」INVOICE转财务部认列应收帐款
53INVOICE寄客户入帐
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否单位权责签核
2寄外库存客户月料否月转制「销货(送货)单」认列应收帐款
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂仓库调拨单
3进出口文件 invoice&packing&提单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO65
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库厂仓库调拨作业流程
作业程序
1存货位置相业务部门间存货调拨
2业务单位填写「非销货出库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3仓单位收「非销货出库申请通知书」
31入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
32「非销货出库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第联)转业务单位
33「非销货书库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第二联)转财务单位
34「非销货出库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第三联)仓单位留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂仓库调拨单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO66
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库领出库作业流程
作业程序
1 研发部门领料非述出库原领出库
2 业务单位填写「非销货出库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
41进行备料业务指定方式货送出
42入计算机系统输入「物料领出库单」
43「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
44「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
45「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非销货出库申请通知书
2物料领出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO71
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库销货退回入库作业流程
作业程序
1 料品质量等问题业务员接受客户退货时业务单位填写「非采购入库申请通知单」详述退货原呈请业务单位高签核
2 业务单位料品「非采购入库申请通知书」(式四联)转交库房
3 仓单位
31否已收退货料品业务单位均需填妥单通知库房否库房予入库
32库房收料品三天接业务单位「非采购入库申请通知书」开出「收料异常通知书」请业务单位速处理
33单料品点收误入计算机系统输入「销货退回入库单」
331「非采购入库申请通知书」「销货退回入库单」(第二三联)转业务单位接续确认应收帐入帐作业流程
333「非采购入库申请通知书」「销货退回入库单」(第四联)仓单位行留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非采购入库申请通知书
2销货退回入库单
3收料异常通知书
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO72
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库()入库作业流程
作业程序
1存货入
11 业务单位业务需求须业客户厂商(简称出单位)入货品时应业务助理填具「非采购入库申请通知书」式三联权责核准出单位货连货物交仓库员清点进入ERP库存理盘点体系制作「厂外调入库单」式三联
12 仓库员「非采购入库申请通知书」「厂外调入库单」联留存两联转交财务部业务部门
13仓单位库存理盘点体系定期提出「库存调明细」表转呈业务单位权责核阅
2存货出入库
21部门单位返货品时业务助理填写「非采购入库申请通知书」式三联权责核准连货物交仓库员
22仓员清点
221进入ERP库存理盘点体系制作「厂外调入库单」式三联销「厂外出库单」出货品
223仓库员「非采购入库申请通知书」「厂外调入库单」联留存两联转交财务部业务部门
23仓单位库存理盘点体系定期提出「库存调明细表」转呈业务单位权责核阅
二控制重点：
1「非采购入库申请通知单」否权责核准
2仓单位否定期提出「库存调明细表」呈请业务单位处理
3货品入库时否确认出库申请单时品项数量相符
窗体：
1非采购入库申请通知书
2厂外调入库单
3库存调明细表
4厂外出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO73
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库入库作业流程
作业程序
1程序适前述入库作业外入库
2业务单位填写「非采购入库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3仓单位收申请书
31进行备料业务指定方式货送出
32计算机系统输入「物料退回入库单」
33「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
34「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
35「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非采购入库申请通知单」否权责核准
2货品入库时否确认原申请单品项数量相符
窗体：
1非采购入库申请通知书
2物料退回入库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO74
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库免付费样品入库作业流程
作业程序
1 业务单位收供货商免付费样品填写「非采购入库申请通知书」连样品转交库房入库
2 仓单位收「非采购入库申请通知书」
21清点数量办理入库
22计算机系统输入「采购验收入库单」
23「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
24「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
25「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非采购入库申请通知书」否权责核准
2新进料品入库前否先完成新品名建立
窗体：
1非采购入库申请通知书
2采购验收入库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO8
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
呆滞品理作业流程
作业程序
1 MIS定期提供仓单位部门良品「久置库存表」
2 仓单位收部门料品「久置库存表」部门汇总库龄超180天料品呈请业务单位高核定否调入久滞库位调入报废库位
3 业务单位高核定
31需调动库位者填写「非销货出库申请通知书」转仓单位
32须调动库位者需书面签核通知库房
4 仓单位「非销货出库申请通知单」针列出料品入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
41「厂仓库调拨单」「采购验收入库单」「非销货出库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
42「厂仓库调拨单」「非销货出库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
43「厂仓库调拨单」「非销货出库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1仓单位需定期提出「久置库存表」催业务单位回复
2「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
窗体：
1久置库存表
2非销货出库申请通知书
3厂仓库调拨单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO91
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货盘点般仓库盘点作业流程
作业程序
1 部盘点（盘点周期：月）
11月星期六盘点日
12盘点总协调盘点日前周通知业务单位
13仓负责盘点日前天行印出报表差异者必须查明原核库存制卡
14仓负责需3工作天「盘点差异报告」提出盘点总协调
15盘点总协调应收仓「盘点差异报告」2工作天提交盘点差异汇总报告公司签核
16签核盘点差异汇总报告转财务单位作盘盈亏调整
2 年终盘点（盘点周期：年）
21财务单位导协调
22盘点日前4周公布年「年终盘点计划」通知相关单位
23参予员需盘点计划分配工作时间完成初盘
24财务员陪会计师会覆盘
25财务单位应复盘日提出「盘点差异明细表」
26盘点总协调应付收「盘点差异明细表」提交盘点差异原汇总报告公司签核
27财务单位应追回函证部分
二控制重点：
1仓单位否时间进行部盘点
2年终盘点计划应呈请签核公布
3库存制卡否实时更新异动资料
窗体：
1盘点差异报告
2盘盈亏调整单
3盘点卡
4盘点单
5盘点差异明细表
6盘点清册
7盘点差异原差异汇总表
8盘盈亏调整单
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO92
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货盘点寄外仓库盘点作业流程
作业程序
1部盘点（盘点周期：月）
11寄外仓盘点作业流程编号CO91
12盘点负责业务单位办业务助理
13月进行纸盘点
14差异金额财务部请业务单位员派员盘点
2年终盘点（盘点周期：年）
21会计师针寄外仓盘点进行实盘点作业流程编号CO91发出函证
22会计师针寄外仓需进行实抽盘
221财务部会计师抽盘报表明细转回业务单位
222业务单位需提出盘点报告转财务单位审核
223财务单位审核误制作「盘盈亏调整单」
二控制重点：
1业务员否时间进行纸盘点
2年终盘点计划应呈请签核公布
窗体：
1盘点差异报告
2盘盈亏调整单
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存货理制度
文件类
作业项目
编 号
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流程图
二 作业项目
存货理制度作业流程图
存货搬运作业程序
仓储储存作业程序
料品分类编号作业程序
销货出库作业程序
采购入库作业程序
非销货出库采购退回出库作业流程
非销货出库库
CO存货理制度作业流程图
存货搬运作业
CO1
存货储存作业
CO2
料品分类编号
CO3
采购入库作业
CO5
销货退回入库
71
厂仓库调拨
65
领出库
66
呆滞品处理作业
CO8
非销货出库作业
CO6
非采购入库作业
CO7
出入库
72
免付费样品入库
74
入库
73
台湾香港调货
64
出库
63
采购退回出库
61
库存品转报废品
62
般仓库盘点作业
CO91
寄外仓库盘点作业
CO92
销货出库作业
CO4
存货盘点作业
CO9
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO1
发 行 日 期
年 月 日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货搬运作业程序
作业程序：
1适计划时序安排支配减少必搬运
2心摆放避免重力摔掷挤压维护存货质量
3Date Code执行先进先出出货作业
二控制重点：
1存货搬运作业否注意安全性
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO2
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货储存作业程序
作业程序：
1 储存区域应明确标示
2 存货暂存应做适注明
3 良品良品应分开储存
4 库房料架承载量需勘察安全顾虑
5 仓员需确保仓库门禁措施足确保存货安全库房锁牢固性消防设备应达标准
6 运送工具配备齐全
二 控制重点：
1存货入库否规定置适位置注意标示否明确
2仓员否确保仓库门禁措施足确保存货安全
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO3
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
料品分类编号作业程序
作业程序：
1 采购员采购单时发现新料品编号填写「料品基数表」审核第联采购单位留底第二联知会库房便库房编制库存制卡负责员安排
2 仓库员取「料品基资料表」新增库存制卡
3 单位分派该料负责员
4 仓单位应「料品基数表」档保存
二 控制重点：
1采购员否进货前「料品基资料表」送仓单位
2「料品基资料表」否审核
窗体：
1料品基数表
部控制制度
文件类
存货理制度
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1
作业流程编号
CO4
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
销货出库作业程序
作业程序：
1业务单位签核「销货(送货)单」第四联转交库房备料
1 仓收单员收「销货(送货)单」
21先登录销货单明细表
22时分配备料员
23财务单位取发票印送货标签
2 备料员备料完毕通知验货员进行复核
3 验货员复核发票送货标签交备料员进行包装
4 备料员包装完毕业务单位指定运送方式填写托运单
5 货运公司托运单清点料品应签收托运单
6 仓员收「销货(送货)单」计算机系统「销货成品出库单」核确认完成出库作业
二控制重点：
1「销货(送货)单」否权责核准
2否货附发票INVOICE
窗体：
1 销货(送货)单
2 销货成品出库单
3 INVOICE(外销)
4 PACKING(外销)
5 电子计算器统发票
6 托运单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO5
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
采购入库作业程序
作业程序：
1 国采购：采购员「采购单」第四联转交仓单位作入库通知
2 国外采购︰国外进货承办员INVOICE进口报单转交仓单位作入库通知
3 仓收料员入库通知清点入库料品实际入料否采购单INVOICE型号数量供货商否入库通知致Date Code否超1年
4 仓单位异常情形应填写「收料异常通知单」会办采购员
5 仓员清点误输入采购验收入库单
51仓员采购验收入库单第联行留底
52仓员采购验收入库单第二联交采购员完成入库作业
二控制重点：
1入库时确实清点入库型号数量Date Code
2Date Code超1年者否填写「收料异常通知单」会办采购员处理
3入库料品发生料品数量损毁时否填写「收料异常通知单」立反映采购员处理
窗体：
1采购单
2INVOICE
3进口报单
4采购验收入库单
5收料异常通知单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO61
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库采购退回出库作业流程
作业程序
情形1：国外采购退回
1 进货料品发生质量异常需退回原厂CLAIM作业流程原厂意接受退货进入采购退回出库作业流程
2 采购员填写「非销货出库申请通知书」填入RMA号码
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
31进行备料安排出库
32进入计算机系统输入「采购退回出库单」
33「非销货书出库申请通知书」「采购退回出库单」第二三联转回出口单位制作出口文件第4联行留底
4 出口单位制作出口文件
41联络Forwarder提货安排班机
42「非销货出库申请通知书」「采购退回出库单」出口文件第三联行留底余第二联转回财务单位
情形2：国采购退回
1 进货料品发生质量异常需退回原厂原厂意接受退货进入采购退回出库作业流程
2 采购员填写「非销货出库申请通知书」
21「非销货出库申请通知书」呈请签核
22「非销货出库申请通知书」转仓员
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
31进行备料安排出库
32进入计算机系统输入「采购退回出库单」
33「非销货书出库申请通知书」「采购退回出库单」第二三联转回采购单位第4联行留底
二 控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
2 退货否取具退货证明单文件
窗体：
1非销货出库申请通知书
2INVOICE
3PACKING
4出口提单报单
5采购退回出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
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版 次
1
作业流程编号
CO62
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库库存品转报废品出库作业流程
作业程序
1 情形1：原业务单位销货退回程进货程中准予
调入报废区料品
情形2：仓单位应报废品帐前印呆滞料区料品明细请业务单位作处理需报废部分应先调入报废区
2 仓单位定期整理报废区料品填写「非销货出库申请通知书」附原申请单影印报废库位料品明细表呈请签核
3 仓单位窗体数转送财务单位
4 财务单位收文件报请税捐单位核准派员参予报废作业
41财务单位收税捐机关核准税捐机关核准通知仓单位
5 仓单位收核准通知入计算机系统输入制做「库存良品转报废品出库单」
51文件转份予财务单位
52帐报废料品作处理丢弃出售予收废料公司
三 控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
2否税捐单位核准始进行报废品帐
窗体：
1非销货出库申请通知书
2库存良品转报废品出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
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1
作业流程编号
CO63
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库()出库作业流程
作业程序
1存货出
(1) 业客户厂商(简称单位)公司货业务单位业务需求须出货品时应业务助理填具「非销货出库申请通知书」式三联权责核准交仓库员进入ERP库存理盘点体系制作「厂外出库单」式三联
(2) 仓库员「非销货出库申请通知单」「厂外出库单」联留存两联转交财务部业务部门货物交业务员货运行行运送
(3) 仓单位定期提出「库存调明细表」转呈业务单位权责核阅
2存货入出
(1) 入存货欲返时业务助理填具「非销货出库申请通知书」式三联权责核准交仓库员进入ERP库存理盘点体系制作「厂外出库单」式三联销「厂外调入库单」入货品
(2) 仓库员「非销货出库申请通知书」「厂外出库单」联留存两联转交财务部业务部门货物交业务员签收
二控制重点：
1出单位货否权责核准始办理
2出货品时否确认原入货品品项数量相符
3仓单位应定期提出「库存调明细表」请业务单位处理
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂外出库单
3库存调明细表
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO64
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库调拨出库作业流程
作业程序
情形1：回海外仓库调拨
1 业务单位需申请海外仓库调拨库存时填写「非销货出库申请通知书」呈签核转进出口单位
2 进出口单位收「非销货出库申请通知书」
21入计算机系统输入「厂仓库调拨单」通知库房备料
22制作出口文件
23「非销货出库申请通知书」(第四联)出口文件「厂仓库调拨单」(第四联)转库房作入库通知
3 仓单位收货根进出口文件清点数量误
31入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
32「厂仓库调拨单」(第二三四联)转回进出口单位
4 进出口单位收厂仓库调拨单
41「非销货出库申请通知书」出口文件「厂仓库调拨单」进口报单(第二联)转财务单位
42「非销货出库申请通知书」出口文件「厂仓库调拨单」进口报单(第三联)行留底
43「非销货出库申请通知书」(第联)转回业务单位申请
情形2︰般仓调入寄外仓时
1 业务单位客户料情形安排出货
2 业务单位行输入「厂仓库调拨单」
3 业务单位通知库房出货进出口员制作出口文件
4 业务单位确认出货「厂仓库调拨单」出口文件转财务单位
5 业务单位根客户料情形转制「销货(送货)单」
51行制作INVOICE
52「销货(送货)单」INVOICE转财务部认列应收帐款
53INVOICE寄客户入帐
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否单位权责签核
2寄外库存客户月料否月转制「销货(送货)单」认列应收帐款
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂仓库调拨单
3进出口文件 invoice&packing&提单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO65
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库厂仓库调拨作业流程
作业程序
1存货位置相业务部门间存货调拨
2业务单位填写「非销货出库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3仓单位收「非销货出库申请通知书」
31入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
32「非销货出库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第联)转业务单位
33「非销货书库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第二联)转财务单位
34「非销货出库申请通知书」「厂仓库调拨单」(第三联)仓单位留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非销货出库申请通知书
2厂仓库调拨单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO66
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非销货出库领出库作业流程
作业程序
1 研发部门领料非述出库原领出库
2 业务单位填写「非销货出库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3 仓单位收「非销货出库申请通知书」
41进行备料业务指定方式货送出
42入计算机系统输入「物料领出库单」
43「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
44「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
45「物料领出库单」「非销货出库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非销货出库申请通知书
2物料领出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO71
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库销货退回入库作业流程
作业程序
1 料品质量等问题业务员接受客户退货时业务单位填写「非采购入库申请通知单」详述退货原呈请业务单位高签核
2 业务单位料品「非采购入库申请通知书」(式四联)转交库房
3 仓单位
31否已收退货料品业务单位均需填妥单通知库房否库房予入库
32库房收料品三天接业务单位「非采购入库申请通知书」开出「收料异常通知书」请业务单位速处理
33单料品点收误入计算机系统输入「销货退回入库单」
331「非采购入库申请通知书」「销货退回入库单」(第二三联)转业务单位接续确认应收帐入帐作业流程
333「非采购入库申请通知书」「销货退回入库单」(第四联)仓单位行留底
二控制重点：
1「非销货出库申请通知书」否业务单位权责签核
窗体：
1非采购入库申请通知书
2销货退回入库单
3收料异常通知书
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO72
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库()入库作业流程
作业程序
1存货入
11 业务单位业务需求须业客户厂商(简称出单位)入货品时应业务助理填具「非采购入库申请通知书」式三联权责核准出单位货连货物交仓库员清点进入ERP库存理盘点体系制作「厂外调入库单」式三联
12 仓库员「非采购入库申请通知书」「厂外调入库单」联留存两联转交财务部业务部门
13仓单位库存理盘点体系定期提出「库存调明细」表转呈业务单位权责核阅
2存货出入库
21部门单位返货品时业务助理填写「非采购入库申请通知书」式三联权责核准连货物交仓库员
22仓员清点
221进入ERP库存理盘点体系制作「厂外调入库单」式三联销「厂外出库单」出货品
223仓库员「非采购入库申请通知书」「厂外调入库单」联留存两联转交财务部业务部门
23仓单位库存理盘点体系定期提出「库存调明细表」转呈业务单位权责核阅
二控制重点：
1「非采购入库申请通知单」否权责核准
2仓单位否定期提出「库存调明细表」呈请业务单位处理
3货品入库时否确认出库申请单时品项数量相符
窗体：
1非采购入库申请通知书
2厂外调入库单
3库存调明细表
4厂外出库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO73
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库入库作业流程
作业程序
1程序适前述入库作业外入库
2业务单位填写「非采购入库申请通知书」呈请业务单位权责签核转仓单位
3仓单位收申请书
31进行备料业务指定方式货送出
32计算机系统输入「物料退回入库单」
33「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
34「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
35「物料退回入库单」「非采购入库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非采购入库申请通知单」否权责核准
2货品入库时否确认原申请单品项数量相符
窗体：
1非采购入库申请通知书
2物料退回入库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO74
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
非采购入库免付费样品入库作业流程
作业程序
1 业务单位收供货商免付费样品填写「非采购入库申请通知书」连样品转交库房入库
2 仓单位收「非采购入库申请通知书」
21清点数量办理入库
22计算机系统输入「采购验收入库单」
23「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
24「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
25「采购验收入库单」「非采购入库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1「非采购入库申请通知书」否权责核准
2新进料品入库前否先完成新品名建立
窗体：
1非采购入库申请通知书
2采购验收入库单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO8
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
呆滞品理作业流程
作业程序
1 MIS定期提供仓单位部门良品「久置库存表」
2 仓单位收部门料品「久置库存表」部门汇总库龄超180天料品呈请业务单位高核定否调入久滞库位调入报废库位
3 业务单位高核定
31需调动库位者填写「非销货出库申请通知书」转仓单位
32须调动库位者需书面签核通知库房
4 仓单位「非销货出库申请通知单」针列出料品入计算机系统输入「厂仓库调拨单」
41「厂仓库调拨单」「采购验收入库单」「非销货出库申请通知书」(第三联)转业务单位申请
42「厂仓库调拨单」「非销货出库申请通知书」(第二联)转财务单位申请
43「厂仓库调拨单」「非销货出库申请通知书」(第四联)仓库单位行留底
二控制重点：
1仓单位需定期提出「久置库存表」催业务单位回复
2「非销货出库申请通知书」否权责单位核准
窗体：
1久置库存表
2非销货出库申请通知书
3厂仓库调拨单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO91
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货盘点般仓库盘点作业流程
作业程序
1 部盘点（盘点周期：月）
11月星期六盘点日
12盘点总协调盘点日前周通知业务单位
13仓负责盘点日前天行印出报表差异者必须查明原核库存制卡
14仓负责需3工作天「盘点差异报告」提出盘点总协调
15盘点总协调应收仓「盘点差异报告」2工作天提交盘点差异汇总报告公司签核
16签核盘点差异汇总报告转财务单位作盘盈亏调整
2 年终盘点（盘点周期：年）
21财务单位导协调
22盘点日前4周公布年「年终盘点计划」通知相关单位
23参予员需盘点计划分配工作时间完成初盘
24财务员陪会计师会覆盘
25财务单位应复盘日提出「盘点差异明细表」
26盘点总协调应付收「盘点差异明细表」提交盘点差异原汇总报告公司签核
27财务单位应追回函证部分
二控制重点：
1仓单位否时间进行部盘点
2年终盘点计划应呈请签核公布
3库存制卡否实时更新异动资料
窗体：
1盘点差异报告
2盘盈亏调整单
3盘点卡
4盘点单
5盘点差异明细表
6盘点清册
7盘点差异原差异汇总表
8盘盈亏调整单
部控制制度
文件类
存货理制度
页 次
版 次
1
作业流程编号
CO92
发 行 日 期
年月日
作业项目
作 业 程 序 控 制 重 点
参考文件／窗体
存货盘点寄外仓库盘点作业流程
作业程序
1部盘点（盘点周期：月）
11寄外仓盘点作业流程编号CO91
12盘点负责业务单位办业务助理
13月进行纸盘点
14差异金额财务部请业务单位员派员盘点
2年终盘点（盘点周期：年）
21会计师针寄外仓盘点进行实盘点作业流程编号CO91发出函证
22会计师针寄外仓需进行实抽盘
221财务部会计师抽盘报表明细转回业务单位
222业务单位需提出盘点报告转财务单位审核
223财务单位审核误制作「盘盈亏调整单」
二控制重点：
1业务员否时间进行纸盘点
2年终盘点计划应呈请签核公布
窗体：
1盘点差异报告
2盘盈亏调整单
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