中国民银行关进步加强民币银行结算账户开立转账现金支取业务理通知求社认真贯彻落实时组织辖民币银行结算账户开立转账现金支取业务进行查检查现检查情况汇报:
支付结算控理情况社严格执行印押证分分交接制度重单证重物品预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱理求建立印章保登记簿印鉴卡理登记簿严格履行查库制度社求定期定期进行查库查库情况查库登记簿中进行详细记录重单证重物品领保交接作废严格规定程序执行没账实符情况现金理暂行条例级行社关求办理资金支付建立额现金登记簿现金支付5万元(含)登记额现金登记簿额交易严格反洗钱相关规定逐笔进行审批额现金交易登记簿中进行登记备案支取5万元现金社审批做资金支付层层关责明确
二民币银行结算账户理查情况
()银行结算账户部控制理情况社日常工作中严格民币银行结算账户理办法存款账户实名制规定中华民国反洗钱法等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务解客户原建立客户身份登记制度严格执行开户程序审查开户资料真实性完整性效性通联网核查系统确认开户单位法办身份根审慎性原认真开展解客户活动重客户营范围营规模营特点资金流进行分析账户现金交易账户交易时进行监控建立客户身份资料交易记录保存保密制度规定保客户账户资料预留印鉴卡谁钱进谁账谁支配原根客户求办理资金收付业务进步加强客户预留印鉴核防范诈骗风险
(二)单位银行结算账户办理情况社现账户12中:基存款账户8专存款账户4查开立基户核准类专户具民银行核准开户许证开户单位提供开户资料证明真实齐全符合民币银行结算账户理求全部账户账户理系统中时进行登记民银行备案账户理系统操作员设置正确口令理严密违规开立头账户问题时存款账户超期现象出租出转账户改变账户性质等行账户查询律规定办理放宽开户条件等违规办理开户专存款账户支取现金严格民银行规定办理
六整改措施算进步推动支付结算业务发展积极开拓支付结算渠道断提高支付结算水社方面提高支付结算业务服务水
()加强支付系统理办法学认真学中国现代化支付系统运行理办法额支付系统业务处理办法严格操作流程办理业务遵守额约定时间做外宣传工作
(二)加强单位沟通联系努力做社账户年检工作
(三)加强培训提高支付结算业务水积极开展支付结算培训工作准确握支付结算制度规定熟练掌握项服务品牌业务操作流程切实提高柜台业务办理效率加强支付结算工作业务理时加强支付结算业务安全理严格反洗钱关制度报告额疑交易提高结算员业务水熟练掌握项支付结算业务规定细化业务处理流程加强结算部控制防范支付风险培养全体员工品行素质责感提高风险防范意识防控道德风险确保支付结算业务健康发展
(四)强化宣传提升竞争力加民银行额支付系统结算电子商业汇票系统等支付结算服务品牌宣传工作进步改善农信社支付结算环境提升农信社企业形象
二〇*年八月十五日
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