第章 总
1．1项目名称承办单位
1．1．1项目名称：辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目
1．1．2项目承办单位
单位名称：辽阳县香泉酒厂
法代表：张佩峰
制形式：体
1．1．3项目建设点辽阳县寒岭镇梨庇峪村
1．2研究工作范围
1．2．1研究工作
辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目行性研究报告委托书
1．2．2研究工作范围
A市场需求预测现规模证
B原材料供应行性调查
C技术方案研究
D工程项目环境影响研究
E现固定资产估算济效益分析
F厂区中总体布置交通运输
1．3行性研究报告容审批意见
1．3．1项目计划资金总额987万元全部企业筹
1．3．2项目计划济效益社会效益
项目正式营年销售收入987万元年创税金附加
11588万元年创利总额47765万元安排农村富余劳动力岗工业30
1．4推荐方案研究结
1．4．1项目承办单位概况
辽阳县香泉酒厂拥专业技术员占职工总数282酿酒严格酿造白酒新工艺采黑壳红粱薏米谷子稗子菌种东北特产松花粉参茸粉制粬粬中加入26种中草药粉做滋补营养基贮存方法更独特采木制酒海穴藏木酒海制作严格壁鹿血香油宣纸裱糊酒出窖呈微黄清澈透明甘甜爽口独具酱香白酒风格产品散白瓶装酒品种2010年7月通ISO9002质量体系认证产品销鞍山溪沈阳等十城市区辽阳市政府授予优秀企业称号
该企业较发展劲年产量200吨左右届时该企业作辽阳县酿酒业优势企业区济发展会更推动作选址基位辽阳县寒岭镇梨庇峪村该项目规划占面积3000
1．4．2项目建设行性
作着深厚酒文化底蕴中国厂白酒酿造酿造工艺说切实行酿酒技术发展产物酿酒工艺项技术突破传统工艺相工艺简单节约场降低劳动强度操作卫生安全受季节限制投资省见效快出酒率提高40降低耗70生产白酒符合市场求
目前酒类生产消费两极分化现象日趋明显方面名酒中心组建名酒企业集团独特历史沉淀酒文化精湛酿酒技艺独树帜风格形成固消费圈占酒类生产消费半壁江山带动影响引导着酒类消费潮流时尚酒界支柱脊梁生产传统固生产方式继承发展定坚持发扬彻底改变方面规模分布广技术力量弱遍布乡镇酒厂产销广消费者提供质优价廉白酒占相市场分额增香型生料酿酒技术适合酒厂操作简便 出酒率高成低时量酒糟属糖化高蛋白精饲料养猪牛等畜禽基达烤酒需原料钱喂猪花饲料钱新工艺新技术应部分酒厂生存发展促进农村特老少边穷济发展非食粮食转化发展庭院济畜牧业生产脱贫致富奔康具定现实意义
辽阳县香泉酒厂积极效发挥身优势意义仅仅提高成套设备技术水准新工艺开发更种结合种体制革新优势互补全新模式利科技进步发展佳结合工艺技术专设备研发进带动专业产业领域济优势关键技术工艺取核心优势优势扩化总辽阳县建设年产500吨白酒生产力企业推动辽阳县酿酒行业发展战略生产政策时
满足济提高需方济发展促进建设利国利民综合社会效益显著意义深远产品市场前景十分广泛
1．4．3产品方案生产规模
根国白酒市场实际情况投资济效益分析现建条年设计产量达200吨生产线
1．4．4工作原理
粮食蒸煮直接发酵工艺操作极简便直接粮食加水加曲药发酵烤酒发酵时间10天左右冬天发酵时间稍长传统工艺相减轻劳动强度60节约源70传统工艺天生产200斤酒需23工现1半天时间轻轻松松完成
1．4．5厂址概述
项目建设辽阳县寒岭镇梨庇峪村交通运输十分便捷区域供水供电供气基础设备完善该建设点环境状况良均未污染适合项目建设符合辽阳市整体规划辽阳县重点发展项目
1．4．6源动力供应
A电负荷：建设工程电设备装机容量1500KW生产生活明电辽阳县寒岭镇供电供电
B水量：生活总水量600吨水线直接提供
C工业水循环
1．4．7环境保护条件
企业环境保护条件必须符合国家环境保护法律法规环境保护部门规章标准建立符合国家环境保护法律法规环境保护部门规章标准理规章制度积极防治废气噪声等害物质环境污染危害维修作业工艺求设噪声处理工程处理废气装置设施
1．4．8员条件
A 企业理：具专文化程度事白酒酿造加工生产行业营（理）工作四年济（技术）理工作八年
B 技术员： 少两名机械专业工程师高级工程师（具中级专业技术职称职资格工程技术员）负责技术工作技术员数 少生产员数5
C 质量检验员： 少三名行业培训取产品质量检验员资格员负责质量关工作中名总检验员培训担总检验员
D 理员：少三名培训财务结算员名培训统计员述员均应具专业职资格证件
E 技术工：企业工种设置应事生产范围相适应工种技术工数符合生产规模生产工艺求企业技术工中高级工少10中级工少20生产工应行业培训持证岗
1．4．9项目进展建议
根省市部门环保单位求加快整改落实进度计划项目行性研究报告批准日起投产工程进度
八月完成
1．4．10研究结
A工程项目立项充分符合国家产业发展政策
B生产规模产品方案构成合理
C采生产技术工艺设备加工工艺技术成熟符合规范求
D产品国外需求市场广阔需求量具发展前景
E现生产线设备基础新增加设备数台全部采国际顶尖技术符合环保求
F项目财务行明显济效益投资回收期较短定抗风险力
1．5济技术指标
项目技术济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目占面积
方米
300000
2
项目建筑面积
方米
180000
3
项目总资金
万元
98700
4
流动资金投入
万元
35000
5
固定资产
万元
56500
(含土购置费)
6
达产年产量
吨
20000
7
年销售收入
万元
80000
8
总成
万元
20647
9
营税金附加
万元
11588
10
利润
万元
47765
11
税
万元
11941
12
财务部收益率
税前
038
税
028
13
财务净现值
万元
税前
158868
税
107040
14
投资回收期
年
税前
207
含建设期
税
276
含建设期
15
盈亏衡点
177
第二章 项目背景
2．1 项目提出背景
2．1．1国家产业政策行业发展背景
项目属国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条――粗粮深加工成套加工技术终形加工技术（白酒酿造粗粮细做）食品加工类第五项白酒酿造中第条――新型环保
先进白酒酿造技术开发设备制造
项目设备选国家限制设备符合国家产业政策发展
国广阔白酒销售市场酿酒项千古衰永恒产业年着社会济迅速发展民生活水提高酒销量断增长国家轻工总会统计目前国年白酒总产量已达 780 万吨种广阔白酒销售市场成千万酿酒企业带巨济效益注重酿酒技术研究开发值作篇文章 传统酿酒方式浪费量力物力传统酿酒方式需泡粮蒸粮焖粮摊凉培菌等道复杂工序工劳动强度出酒率高源浪费严重采增香型生料酿酒高产技术减轻劳动强度60节约源70增加出酒率40降低生产成酿酒企业带巨利润效益 高品质低价格酿造酒直民追求目标目前市场销售成品酒酿造酒勾调酒传统方式酿酒出酒率低劳动强度市场成高效益低食酒精进行串香勾调然产量勾调水素般酒质量较差太受欢迎增香型生料酿酒粮食蒸煮直接利高科技生物发酵方式进行酿造添加化学物质香精香料需勾调达国家优级标准出酒率高酒质纯正香味浓郁醇厚悠长饮头口渴伤身体系纯粮酿造深受消费者喜爱酿酒企业讲质量讲效益目前中国县市酿酒作坊百千家
生产方式采复杂传统工艺劳动强度耗高出酒率低酒质受技术素制约成高售价低利润微薄甚厂家亏营增香型生料酿酒工艺简单操作简易酒质极佳成极低斤酒成仅24～48元市场销售中具竞争力
2．1．2 项目提出必性
传统酿酒方式浪费量力物力传统酿酒方式需泡粮蒸粮焖粮摊凉培菌等道复杂工序工劳动强度出酒率高源浪费严重厂采增香型生料酿酒高产技术减轻劳动强度60节约源70增加出酒率40降低生产成酿酒企业带巨利润效益
厂采增香型生料酿酒技术工艺路线切实行生物技术飞跃发展产物酿酒工艺项技术突破传统工艺相工艺简单节约场降低劳动强度操作卫生安全受季节限制投资省见效快出酒率提高40降低耗70生产白酒符合市场求项目建设仅浪费资源污染严重引领白酒酿造产业急速发展技术济指标接达世界先进水建设项目目
该项目实施适时十分必
2．1．3 项目提出
（1）中央省市关金属铸造行业政策
（2）辽阳城市总体规划
（3）沈辽鞍济开发带（辽阳段）规划
（4）项目承建单位提供关基础资料
2．1．4项目建设意义
项目实施促进辽阳老工业基振兴需全面落实辽阳市老工业基调整改造振兴规划具十分重意义
辽阳市老工业基工业基础雄厚目前存汽车零部件行业冶金加工业装备制造业农副产品加工业四支柱产业优越理优势托沈阳鞍山两城市开拓出济发展片空间进步发挥食品加工行业市场优势努力开发适应需优质白酒提高工作效率降低成增强企业市场竞争力调整产品结构提高白酒酿造技术档次适应白酒酿造工艺发展潮流提高酿造精度口味品质高端品质求实现工艺技术创新产品升级增强竞争力白酒酿造生产高效低耗低成低污染企业获发展
项目初步证技术路线工艺设计设备选型均科学厂区域宽阔交通方便周边环境较承办单位雄厚技术力量项目建设技术行济合理符合建立现代企业产业政策通财务核算分析项目利现固定资产987万元建成年利润达47765万元投资利润率
3705销售利税率2403投资回收期31年（税前）项目盈利力强较济效益社会效益
综述项目根调整产业济结构加快科技产业化进程推进产加销体化建设需整改增加白酒酿造深加工行业附加值提高综合效益增加农民收入社会效益具极重意义项目行
第三章 市场需求预测
3．1白酒酿造行业情况
2008年辽阳县22户规模白酒企业产量1603万千升较年增长1140销售收入32498亿元增长2188 利税总额6257亿元增长1254 年辽阳市规模酒业实现白酒产量9万吨中酱香型酒产量约45万吨（中方规模酒业24万吨）规模白酒工业增加值突破80亿元（中市级规模酒业148亿元）增长231全市方酒业税收突破2亿元方酒业业员2万余全市酒业全市方生产总值贡献率超
13
32白酒酿造行业市场分析
酒质求高中国着悠久酒酿造历史着深厚酒文化底蕴消费者酒质品鉴方面般定素养加喝酒传统悠久消费者更重酒身口感品质价格高低酒品质消费者接受品牌白酒系列产品外产品高中低档白酒市场着定份额产品品质精心运作宣传已消费者接受
二价格求实际厂属县镇白酒消费集中30—50元左右散白酒辽阳县普通消费者喝酒集中价位高端酒品牌瓶装消费价格集中100元左右消费者说高低价格法接受厂产品已客户公认品质高价格廉高类产品酒价格超厂产品太时消费者心理法接受价格低酒会消费者酒质产生怀疑出品牌系列瓶装酒等高端品牌里没形成气候
发展县白酒酿造业满足白酒市场需求必须提高工作效率降低成通工艺技术创新产品升级企业市场竞争力增强企业获发展时
白酒酿市场占更份额
3．3产品方案整改规模
3．3．1建设规模
建设年设计产量达200吨白酒生产线
第四章 建设整改条件厂址状况
4．1原材料
玉米稻壳等
4．2燃料
源市场
4．3动力
4．3．1电负荷
新建项目装机容量1500KW电消耗720kwh年电辽阳市辽阳县寒岭镇供电提供
4．3．2水量
水系统分生产循环水生活水年水600吨（水线直接提供）
4．4项目利条件
（1）项目建设点辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村需占耕符合国家土政策
（2）该项目承办单位掌握科学先进生产技术成熟工艺流程设备理力
4．5项目制约素解决方案
制约素受传统营机制观念束缚企业理水高
解决方案：引进现代先进企业理机制二进步优化结构建立健全适应市场济规范序灵活效机制三加强职工岗位培训
4．6厂址
4．6．1厂址选择原
（1）遵循国家关政策项目建设占耕
（2）建厂条件优越水电供应保障交通方便
4．6．2理位置：项目建设辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村交通运输十分便捷区供水供电供气基础设备完善该建设点环境状况良均未污染适合项目建设符合辽阳市整体规划
辽阳县重点发展食品加工工业
4．6．3厂区占面积3000方米建筑面积1800方米势较高远离居民区周围污染源
4．6．4公工程：根项目需建职工生活福利设施
4．6．5然条件
常年风： 北东南西南风
冬季风： 北风
夏季极端高气温： 38ºC
冬季极端低气温： 337ºC
昼夜降雨量： 15669mm
历年均相湿度： 63
冻结深度： 126m
震烈度： 7度
第五章 工程技术方案
5．1工程项目
5．1．1项目组成
a生产工程：综合办公室车间
b辅助生产工程：道路水工程
c公工程：职工休息室食堂
工程项目组成表
建筑面积：1办公楼：120㎡
2宿舍（车库食堂）：200㎡
3 生产车间：140㎡
4 酿造车间：100㎡
5 蒸馏车间：130㎡
6 发酵车间：150㎡
7沉降车间：50㎡
8搅拌车间：120㎡
9 深加工车间：110㎡
10 成品库：200㎡
11白区车间：120㎡
12锅炉房：20㎡
13 理化实验室：40㎡
14仓库：300㎡ 总计1800方米
建筑物预计造价360万元
5．2生产技术方案
5．2．1产品质量标准
产品生产标准执行国家求标准
5．2．2技术工艺流程
玉米粉碎成面――玉米面稻壳混匀――混合蒸熟――原料发酵――蒸锅蒸料――冷出酒――装入酒罐
5．2．3设备选择
根节省投资原项目拟采全部国产设备保证设备先进成熟安全拟采行业定点生产设备做采价格低质量运行设备
设备清单
序
产品名称
数
单价
总价
功率
号
量
(万元)
(万元)
(kw)
1
蒸汽锅炉
1
35
35
120
2
蒸锅
1
15
15
180
3
冷锅
1
12
12
15
4
磨面机
1
18
18
18
5
翻料机
1
25
25
22
6
扬面机
1
17
17
24
7
储酒罐
10
08
8
12
8
滤机
1
15
15
14
5．3供电水供热
5．3．1供电
项目求供电系统包括：室外电缆路灯车间动力明防雷接办公室库房动力明防雷防火等
（1）供电电源
项目供电容量供电行性较优越电源变电供电源架空方式引生产车间
（2）电负荷
总装机容量：约1500KW
（3）供电系统
项目根电量直接电网接入供全厂电源电关设备选安全节优质合格Y型电机
（4）防雷接
车间配套设施均第三类防雷建筑物接电阻30Ω 变压器中心点直接接接电阻4Ω低压进户线求做重复接接电阻10Ω
（5）通讯
选程控电话外业务联系电话电缆专设置电缆沟敷设
5．3．2水
（1）水源
厂区生产生活水均水线直接供
（2）水量
全厂生产生活水约600吨年
（3）水系统
厂区生产生活水消防水园区输水线送供
5．4总面布置运输
5．4．1面布置原
符合环保安全消防求
二保证生产流程合理前提具合理功分区量减少避免生产事发生
三公服务建筑物布置出入口处便外联系
5．4．2面布置
根项目区形特点生产作业场设备工艺流程安排量做布置合理
第六章 环境保护
6．1概述
环境保护国基国策着国济发展环境保护已刻容缓步新建工程周围没污染源环境状况良新建工程必须保护环境减少污染工程设计时重点考虑严格执行环保求实行三时生产中产生废物进行环保处理
6．2设计
² 中国民国环境保护法1989年12月26日中华民国席令第二十二号公布
² 中华民国水污染防治法中华民国席令第87号
² 环境空气质量标准GB30951996
² 辽宁省污水综合排放标准DB 2116272008
² 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 123482008
² 环境影响评价法中华民国席令第77号
² 建设项目环境保护理条例1998年11月29日国务院令第253号发布施行
6．3建设点环境现状
6．3．1工程建辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村周边环境状况良质构造稳定气均未污染
6．3．2厂址周围水体气土壤均较净化
6．4污染物污染源
该项目生产程中基废水废气废渣产生生产程中烟尘产生少量生活污水少量噪声产生
1 污水
生活污水
2 粉尘
锅炉烟尘
3 噪音
机器运转中产生少量噪音
6．5综合利治理方案
（1）污水：
生产生活污水表雨水沉降池沉降监测处理污水COD含量50mgL符合环保求通排水线排入排水沟计入考虑
（2）粉尘：
车间粉尘需购入UMA袋式尘设备套粉尘治理（苏州德尔格环保设备限公司生产）安装生产车间
工作原理：
空气粉尘通扁吹式风机进入滤器底部粉尘升进入滤器中重粉尘沉积底部精细粉尘完全附着袋空气透滤器滤器顶部出口排出滤袋清洁气流反吹完成粉尘沉积滤器底部滤器顶部安装风机气流反吹
滤器底部装塑料袋收集粉尘然通气力输送装置送入存储箱料仓
锅炉粉尘通TDB型脱硫消烟尘器生产车间屋顶（排放高度20米）达标排放环境影响较 LPG燃烧污染物浓度低集气罩收集楼顶排放环境影响较
项目设计采沈阳环保设备厂生产TDB型脱硫消烟尘器该产品两级运作完成种功先干式尘湿式尘时脱硫消减烟气浓度活性吸量（1040倍）净化效率高（95）易生设备占面积耐高温便维修附属设备二次污染特适风量低浓度净化处理处理量3000M3h
设备技术参数：
规格
型号
流量m3h
全压mm2ho
配电机
2T
Y5474#
23705410
17186
8
工作原理：
1尘：
锅炉排放烟尘进入尘器烟气分配室进入旋风子做旋转运动产生离心力尘粒离心力作分离95烟气携带5左右飘尘s型通道击洗涤反应池水面捕捉尘粒干式湿式两次捕捉尘效果达98
2脱硫消减烟气浓度：
洗涤反应池溶液150摄氏度作产生量气体烟气混合产生中反应循环三次够烟气变成灰色白色完全达环保求
产品效果表：
规格
尘效率
脱硫效率
阻力
烟尘排放浓度‰
二氧化硫排放浓度‰
烟气黑度
酸碱浓度PH
漏风率
2T
≥95
≥60
850
≤200
≤1200
≤1级
711
<5
TDB型脱硫消烟尘器符合气污染物综合排放标准净化效率均9598
（3）噪音：
购置消声器安装通风设备配备风机口降低风机产生噪音产生噪声型生产设备设置隔声罩采取隔振基座隔振吊架隔振支架等措施降低固体震动噪音设备相连道道支撑构件采隔振垫 避振软避振托架通道穿墙楼板隔振处理等降低噪声污染作业场环境噪声控制85分贝保证达国家规定指标符合环保标准（避振配件均环保设备公司购）
6．6绿化
美化厂区环境净化气环境时噪声控制根厂区实际情况采取周围种树厂闲置场种草栽花进行绿化实性济性兼顾原
排水道粉尘处理设备避振配件轴流风机建造环保设备购买厂区绿化总计需20万元
第七章 职业安全卫生消防
7．1职业安全卫生设计
（1）工业企业设计卫生标准J3679
（2）工业企业明设计标准GB50034
（3）工业企业建设项目卫生评价规范
（4）工业企业噪声控制设计范围GB8785
7．2职业危害素分析防治措施
7．2．1职业危害素
然灾害电设备机器运转
7．2．2防治措施：
（1）建筑物做防雷接设计防雷电伤害
（2）电设备应采安全保护措施操作规程执行操作步骤机器线路做定期检查防止设备线路伤害
（3）生产工作员必须穿带工作服防护具加强安全理制定安全规章制度配备专兼职安全保卫员机器运转中严禁触摸严格遵守操作规程做防患未然时发放职工劳动保护品
（4）职工工作时间安全卫生条件严格劳动法职业病防治法关规定执行
（5）配备必卫生设施急救设施休息室必须完善发生意外事必须采取定急救措施保障职工安全职工定期做健康检查
7．3消防
7．3．1工程项目根建筑设计防火规范GBJ1687规定建筑物耐火等级丁级
7．3．2设置室消火栓急救消防器材泡沫灭火器
灭火粉
7．3．3厂区总图严格防火求布置建筑物间距道路
7．3．4发生火灾报予辽阳县寒岭镇消防队急救项目设专职消防机构设专职安全岗位员
7．4震设防
根国家中国震烈度区划图（1990）版辽阳市震烈度7度建筑物设计7度设防
第八章 企业组织劳动定员
8．1企业组织工作制度
8．1．1企业组织形式
企业目前执行总理负责制实行厂部车间工段分级理实行级济责制
8．1．2企业组织机构设置
工程组织系统定员根生产工艺设备理求编制设车间流水作业工段动力部门设供水站变电室职科室
8．1．3工作制度
项目根车间生产工艺流程生产设备特点采连续工作制度根年生产规模指标求生产作业特殊性暂定年生产
300天
8．2全厂定员
8．2．1根精密铸件制造行业工艺求理需员编制达合理行实行理员兼职化工配备原岗定员参国类规模类型企业劳动定员进行制定编制
8．2．2根设备规模工程项目年计划指标求全厂定员暂定30中资质类理员6高级技术工5质检员3
第九章 项目实施进度建议
9．1项目实施进度
项目实施时期阶段进度安排建议建议进度指项目立项项目行性研究报告批准日起投产止工程建设进度
9．2项目进度建议
根省市部门建设单位求加快整改建设落实设备引进缩短建设周期建设工程实施计划进行
9．3实施准备
行性研究报告委托编制研报告评估审批
9．4工程设计
行性研究报告批准批复资金落实立进行实施建设
9．5设备引进建设实施交叉进行
9．6竣工达产预计进度
整改验收合格进行1月试生产然转入正常生产
2010年11月2011年05月建设期（中试生产1月）
1研报告编制批复
2环评报告编制批复
3水土资源报告编制批复
4设备安装
5全面重新调试
6验收合格转入生产
第十章 投资估算资金筹措
10．1 总投资
建设项目总投资：987万元
（1）直接固定资产投资： 505万元
（2）电力水利工程设施： 40万元
（3）环境保护工程： 20万元
（4）流动资金： 350万元
（3）形资产： 72万元
10．2 投资估算
10．2．1估算
a国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参考
b项目需配套设备生产厂家报价资料逐台进行计算
c项目建设工程费辽阳市现行建筑造价扩指标进行估算
d项目安装工程费单项工程安装工程费率进行计算
10．2．2投资估算
a建设资产投资估算
建设项目投资额： 565万元
中：
1
建 筑 物
36000
365
2
设备购置安装
14500
147
3
电力工程设置
2200
22
4
水力工程设施
1800
18
5
环保工程
2000
20
b流动资金 350万元
参类厂家现行流动资金投放周转状况估算项目建成投产正常生产年份需投放流动资金350万元
c．投资构成分析：（见附表2资产览表）
10．3资金筹措
项目筹建设投资987万元（含形资产）
10．4 资金理
项目投资总额987万元中固定资产投资505万元环保水利电力投资60万元流动资金350万元形资产72万元建设程监理单位全程监理严格计划点规模标准等容组织实施组织专门班子加强理整项目建设资金理科学预算基础严格理
第十章 济效益社会效益分析
11．1济效益分析
11．1．1编制说明
（1）项目济效益分析国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）国家省市关法规政策建设单位提供关资料进行编制
（2）项目计算期10年中建设期1年生产营期9年测算项目第年生产负荷80第二年达设计生产力
（3）根产品性质产品税率17计算税金附加25缴纳企业税
11．1．2产品成估算
估算说明：
原材料燃料动力消耗均生产工艺设计定额辽阳市现行价格计算
11．2生产成营成估算
11．2．1原材料材料周边提供根年材料量估算出正常年成费75万元
11．2．2生产耗电720kwh度电电价计算需耗动力费154万元水600吨吨水成10元需水费600元合计年燃料动力费16万元
11．2．3工资附加：项目劳动定员总数30均月工资额1200元工资附加费提取工资额14计算年工资附加4925万元
11．2．4固定资产折旧：固定资产投资中工程费形成固定资产505万元采均年限折旧方法计算残值率取5建筑物折旧年限均20年设备折旧年限均10年综合计算年折旧额3658万元
11．2．5设备维修费：项目先进机械加工工艺设备折旧损坏程度般设备维修费设备折旧额301097万元
11．2．6理费：包括企业费职工教育费办公费劳动保险费等工资福利1计提年理费492万元
11．2．7销售费：销售额1计提8万元
11 2 8损耗费：外购材料费1计提取075万元
11 2 9运输费：估算5万元年
11 2 10形资产摊销费：前5年年144万元
11．3总成估算
述项费汇总年总成费20647万元
11．4产品产量销售收入税金估算
11．4．1根项目产品方案产品市场调查项目年销售收入800万元
11．4．2根税法年缴税金附加11588万元
11．5财务分析
11．5．1损益表
根计算编制损益表达产年利润总额47765万元年缴税额11941万元 企业年税利润中提10盈余公积金
通损益表计算项评价指标表
序号
名称
单位
指标
1
投资利润率
3705
2
销售利税率
2403
数表明项目建成投资利润率3705高行业基准投资利润率销售利税率2403国家建设贡献
11．5．2财务盈利分析
全部投资角度计算项目现金流量结果
评价指标表
序号
指标
单位
税前
税
备注
1
财务部收益率
38
28
2
动态投资回收期
年
31
38
含建设期
3
财务净现值（i12）
万元
158868
107040
项目财务部收益率高设定基准折现率（i12）财务净现值零投资回收期低规定标准投资利润率销售利税率均较高项目财务行
11．6确定性分析
11．6．1盈亏衡分析
企业正常生产年份生产力利率计算盈亏衡点：
年固定总成
BEP ×100
年销售收入－年变总成－年税金附加
10247
×100
80010411588
＝177
企业生产力达177时达盈亏衡
11．6．2敏感性分析
考虑项目实施程中确定素项目财务部收益率财务净现值投资回收期影响分销售收入固定资产投资总成三敏感性素增加减少510单素变化进行敏感性分析三者510变化幅度变化素财务部收益率均高行业基准折现率（i12）财务净现值均零投资回收期符合建设标准四者较销售收入变化财务分析影响次总成固定资产投资
（详见敏感性分析表）
通项目盈亏衡点敏感性进行分析项目济评价行
11．7社会效益分析
项目实施达产年销售收入800万元时安排30业项目年国家增加税收23529万元促进辽阳工业发展奠定基础
11．8结
项目具较明显济效益社会效益财务评价指标均高行业基准水企业计划筹资金力项目区原料充足产品市场前景观技术线路工艺设计设备选型科学厂址选择合理厂区总图布置科学项目建设工期期完成投资回收期短达投资少见效快目时促进行业快速发展满足行业发展新形势需做贡献
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1．1项目名称承办单位
1．1．1项目名称：辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目
1．1．2项目承办单位
单位名称：辽阳县香泉酒厂
法代表：张佩峰
制形式：体
1．1．3项目建设点辽阳县寒岭镇梨庇峪村
1．2研究工作范围
1．2．1研究工作
辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目行性研究报告委托书
1．2．2研究工作范围
A市场需求预测现规模证
B原材料供应行性调查
C技术方案研究
D工程项目环境影响研究
E现固定资产估算济效益分析
F厂区中总体布置交通运输
1．3行性研究报告容审批意见
1．3．1项目计划资金总额987万元全部企业筹
1．3．2项目计划济效益社会效益
项目正式营年销售收入987万元年创税金附加
11588万元年创利总额47765万元安排农村富余劳动力岗工业30
1．4推荐方案研究结
1．4．1项目承办单位概况
辽阳县香泉酒厂拥专业技术员占职工总数282酿酒严格酿造白酒新工艺采黑壳红粱薏米谷子稗子菌种东北特产松花粉参茸粉制粬粬中加入26种中草药粉做滋补营养基贮存方法更独特采木制酒海穴藏木酒海制作严格壁鹿血香油宣纸裱糊酒出窖呈微黄清澈透明甘甜爽口独具酱香白酒风格产品散白瓶装酒品种2010年7月通ISO9002质量体系认证产品销鞍山溪沈阳等十城市区辽阳市政府授予优秀企业称号
该企业较发展劲年产量200吨左右届时该企业作辽阳县酿酒业优势企业区济发展会更推动作选址基位辽阳县寒岭镇梨庇峪村该项目规划占面积3000
1．4．2项目建设行性
作着深厚酒文化底蕴中国厂白酒酿造酿造工艺说切实行酿酒技术发展产物酿酒工艺项技术突破传统工艺相工艺简单节约场降低劳动强度操作卫生安全受季节限制投资省见效快出酒率提高40降低耗70生产白酒符合市场求
目前酒类生产消费两极分化现象日趋明显方面名酒中心组建名酒企业集团独特历史沉淀酒文化精湛酿酒技艺独树帜风格形成固消费圈占酒类生产消费半壁江山带动影响引导着酒类消费潮流时尚酒界支柱脊梁生产传统固生产方式继承发展定坚持发扬彻底改变方面规模分布广技术力量弱遍布乡镇酒厂产销广消费者提供质优价廉白酒占相市场分额增香型生料酿酒技术适合酒厂操作简便 出酒率高成低时量酒糟属糖化高蛋白精饲料养猪牛等畜禽基达烤酒需原料钱喂猪花饲料钱新工艺新技术应部分酒厂生存发展促进农村特老少边穷济发展非食粮食转化发展庭院济畜牧业生产脱贫致富奔康具定现实意义
辽阳县香泉酒厂积极效发挥身优势意义仅仅提高成套设备技术水准新工艺开发更种结合种体制革新优势互补全新模式利科技进步发展佳结合工艺技术专设备研发进带动专业产业领域济优势关键技术工艺取核心优势优势扩化总辽阳县建设年产500吨白酒生产力企业推动辽阳县酿酒行业发展战略生产政策时
满足济提高需方济发展促进建设利国利民综合社会效益显著意义深远产品市场前景十分广泛
1．4．3产品方案生产规模
根国白酒市场实际情况投资济效益分析现建条年设计产量达200吨生产线
1．4．4工作原理
粮食蒸煮直接发酵工艺操作极简便直接粮食加水加曲药发酵烤酒发酵时间10天左右冬天发酵时间稍长传统工艺相减轻劳动强度60节约源70传统工艺天生产200斤酒需23工现1半天时间轻轻松松完成
1．4．5厂址概述
项目建设辽阳县寒岭镇梨庇峪村交通运输十分便捷区域供水供电供气基础设备完善该建设点环境状况良均未污染适合项目建设符合辽阳市整体规划辽阳县重点发展项目
1．4．6源动力供应
A电负荷：建设工程电设备装机容量1500KW生产生活明电辽阳县寒岭镇供电供电
B水量：生活总水量600吨水线直接提供
C工业水循环
1．4．7环境保护条件
企业环境保护条件必须符合国家环境保护法律法规环境保护部门规章标准建立符合国家环境保护法律法规环境保护部门规章标准理规章制度积极防治废气噪声等害物质环境污染危害维修作业工艺求设噪声处理工程处理废气装置设施
1．4．8员条件
A 企业理：具专文化程度事白酒酿造加工生产行业营（理）工作四年济（技术）理工作八年
B 技术员： 少两名机械专业工程师高级工程师（具中级专业技术职称职资格工程技术员）负责技术工作技术员数 少生产员数5
C 质量检验员： 少三名行业培训取产品质量检验员资格员负责质量关工作中名总检验员培训担总检验员
D 理员：少三名培训财务结算员名培训统计员述员均应具专业职资格证件
E 技术工：企业工种设置应事生产范围相适应工种技术工数符合生产规模生产工艺求企业技术工中高级工少10中级工少20生产工应行业培训持证岗
1．4．9项目进展建议
根省市部门环保单位求加快整改落实进度计划项目行性研究报告批准日起投产工程进度
八月完成
1．4．10研究结
A工程项目立项充分符合国家产业发展政策
B生产规模产品方案构成合理
C采生产技术工艺设备加工工艺技术成熟符合规范求
D产品国外需求市场广阔需求量具发展前景
E现生产线设备基础新增加设备数台全部采国际顶尖技术符合环保求
F项目财务行明显济效益投资回收期较短定抗风险力
1．5济技术指标
项目技术济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目占面积
方米
300000
2
项目建筑面积
方米
180000
3
项目总资金
万元
98700
4
流动资金投入
万元
35000
5
固定资产
万元
56500
(含土购置费)
6
达产年产量
吨
20000
7
年销售收入
万元
80000
8
总成
万元
20647
9
营税金附加
万元
11588
10
利润
万元
47765
11
税
万元
11941
12
财务部收益率
税前
038
税
028
13
财务净现值
万元
税前
158868
税
107040
14
投资回收期
年
税前
207
含建设期
税
276
含建设期
15
盈亏衡点
177
第二章 项目背景
2．1 项目提出背景
2．1．1国家产业政策行业发展背景
项目属国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条――粗粮深加工成套加工技术终形加工技术（白酒酿造粗粮细做）食品加工类第五项白酒酿造中第条――新型环保
先进白酒酿造技术开发设备制造
项目设备选国家限制设备符合国家产业政策发展
国广阔白酒销售市场酿酒项千古衰永恒产业年着社会济迅速发展民生活水提高酒销量断增长国家轻工总会统计目前国年白酒总产量已达 780 万吨种广阔白酒销售市场成千万酿酒企业带巨济效益注重酿酒技术研究开发值作篇文章 传统酿酒方式浪费量力物力传统酿酒方式需泡粮蒸粮焖粮摊凉培菌等道复杂工序工劳动强度出酒率高源浪费严重采增香型生料酿酒高产技术减轻劳动强度60节约源70增加出酒率40降低生产成酿酒企业带巨利润效益 高品质低价格酿造酒直民追求目标目前市场销售成品酒酿造酒勾调酒传统方式酿酒出酒率低劳动强度市场成高效益低食酒精进行串香勾调然产量勾调水素般酒质量较差太受欢迎增香型生料酿酒粮食蒸煮直接利高科技生物发酵方式进行酿造添加化学物质香精香料需勾调达国家优级标准出酒率高酒质纯正香味浓郁醇厚悠长饮头口渴伤身体系纯粮酿造深受消费者喜爱酿酒企业讲质量讲效益目前中国县市酿酒作坊百千家
生产方式采复杂传统工艺劳动强度耗高出酒率低酒质受技术素制约成高售价低利润微薄甚厂家亏营增香型生料酿酒工艺简单操作简易酒质极佳成极低斤酒成仅24～48元市场销售中具竞争力
2．1．2 项目提出必性
传统酿酒方式浪费量力物力传统酿酒方式需泡粮蒸粮焖粮摊凉培菌等道复杂工序工劳动强度出酒率高源浪费严重厂采增香型生料酿酒高产技术减轻劳动强度60节约源70增加出酒率40降低生产成酿酒企业带巨利润效益
厂采增香型生料酿酒技术工艺路线切实行生物技术飞跃发展产物酿酒工艺项技术突破传统工艺相工艺简单节约场降低劳动强度操作卫生安全受季节限制投资省见效快出酒率提高40降低耗70生产白酒符合市场求项目建设仅浪费资源污染严重引领白酒酿造产业急速发展技术济指标接达世界先进水建设项目目
该项目实施适时十分必
2．1．3 项目提出
（1）中央省市关金属铸造行业政策
（2）辽阳城市总体规划
（3）沈辽鞍济开发带（辽阳段）规划
（4）项目承建单位提供关基础资料
2．1．4项目建设意义
项目实施促进辽阳老工业基振兴需全面落实辽阳市老工业基调整改造振兴规划具十分重意义
辽阳市老工业基工业基础雄厚目前存汽车零部件行业冶金加工业装备制造业农副产品加工业四支柱产业优越理优势托沈阳鞍山两城市开拓出济发展片空间进步发挥食品加工行业市场优势努力开发适应需优质白酒提高工作效率降低成增强企业市场竞争力调整产品结构提高白酒酿造技术档次适应白酒酿造工艺发展潮流提高酿造精度口味品质高端品质求实现工艺技术创新产品升级增强竞争力白酒酿造生产高效低耗低成低污染企业获发展
项目初步证技术路线工艺设计设备选型均科学厂区域宽阔交通方便周边环境较承办单位雄厚技术力量项目建设技术行济合理符合建立现代企业产业政策通财务核算分析项目利现固定资产987万元建成年利润达47765万元投资利润率
3705销售利税率2403投资回收期31年（税前）项目盈利力强较济效益社会效益
综述项目根调整产业济结构加快科技产业化进程推进产加销体化建设需整改增加白酒酿造深加工行业附加值提高综合效益增加农民收入社会效益具极重意义项目行
第三章 市场需求预测
3．1白酒酿造行业情况
2008年辽阳县22户规模白酒企业产量1603万千升较年增长1140销售收入32498亿元增长2188 利税总额6257亿元增长1254 年辽阳市规模酒业实现白酒产量9万吨中酱香型酒产量约45万吨（中方规模酒业24万吨）规模白酒工业增加值突破80亿元（中市级规模酒业148亿元）增长231全市方酒业税收突破2亿元方酒业业员2万余全市酒业全市方生产总值贡献率超
13
32白酒酿造行业市场分析
酒质求高中国着悠久酒酿造历史着深厚酒文化底蕴消费者酒质品鉴方面般定素养加喝酒传统悠久消费者更重酒身口感品质价格高低酒品质消费者接受品牌白酒系列产品外产品高中低档白酒市场着定份额产品品质精心运作宣传已消费者接受
二价格求实际厂属县镇白酒消费集中30—50元左右散白酒辽阳县普通消费者喝酒集中价位高端酒品牌瓶装消费价格集中100元左右消费者说高低价格法接受厂产品已客户公认品质高价格廉高类产品酒价格超厂产品太时消费者心理法接受价格低酒会消费者酒质产生怀疑出品牌系列瓶装酒等高端品牌里没形成气候
发展县白酒酿造业满足白酒市场需求必须提高工作效率降低成通工艺技术创新产品升级企业市场竞争力增强企业获发展时
白酒酿市场占更份额
3．3产品方案整改规模
3．3．1建设规模
建设年设计产量达200吨白酒生产线
第四章 建设整改条件厂址状况
4．1原材料
玉米稻壳等
4．2燃料
源市场
4．3动力
4．3．1电负荷
新建项目装机容量1500KW电消耗720kwh年电辽阳市辽阳县寒岭镇供电提供
4．3．2水量
水系统分生产循环水生活水年水600吨（水线直接提供）
4．4项目利条件
（1）项目建设点辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村需占耕符合国家土政策
（2）该项目承办单位掌握科学先进生产技术成熟工艺流程设备理力
4．5项目制约素解决方案
制约素受传统营机制观念束缚企业理水高
解决方案：引进现代先进企业理机制二进步优化结构建立健全适应市场济规范序灵活效机制三加强职工岗位培训
4．6厂址
4．6．1厂址选择原
（1）遵循国家关政策项目建设占耕
（2）建厂条件优越水电供应保障交通方便
4．6．2理位置：项目建设辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村交通运输十分便捷区供水供电供气基础设备完善该建设点环境状况良均未污染适合项目建设符合辽阳市整体规划
辽阳县重点发展食品加工工业
4．6．3厂区占面积3000方米建筑面积1800方米势较高远离居民区周围污染源
4．6．4公工程：根项目需建职工生活福利设施
4．6．5然条件
常年风： 北东南西南风
冬季风： 北风
夏季极端高气温： 38ºC
冬季极端低气温： 337ºC
昼夜降雨量： 15669mm
历年均相湿度： 63
冻结深度： 126m
震烈度： 7度
第五章 工程技术方案
5．1工程项目
5．1．1项目组成
a生产工程：综合办公室车间
b辅助生产工程：道路水工程
c公工程：职工休息室食堂
工程项目组成表
建筑面积：1办公楼：120㎡
2宿舍（车库食堂）：200㎡
3 生产车间：140㎡
4 酿造车间：100㎡
5 蒸馏车间：130㎡
6 发酵车间：150㎡
7沉降车间：50㎡
8搅拌车间：120㎡
9 深加工车间：110㎡
10 成品库：200㎡
11白区车间：120㎡
12锅炉房：20㎡
13 理化实验室：40㎡
14仓库：300㎡ 总计1800方米
建筑物预计造价360万元
5．2生产技术方案
5．2．1产品质量标准
产品生产标准执行国家求标准
5．2．2技术工艺流程
玉米粉碎成面――玉米面稻壳混匀――混合蒸熟――原料发酵――蒸锅蒸料――冷出酒――装入酒罐
5．2．3设备选择
根节省投资原项目拟采全部国产设备保证设备先进成熟安全拟采行业定点生产设备做采价格低质量运行设备
设备清单
序
产品名称
数
单价
总价
功率
号
量
(万元)
(万元)
(kw)
1
蒸汽锅炉
1
35
35
120
2
蒸锅
1
15
15
180
3
冷锅
1
12
12
15
4
磨面机
1
18
18
18
5
翻料机
1
25
25
22
6
扬面机
1
17
17
24
7
储酒罐
10
08
8
12
8
滤机
1
15
15
14
5．3供电水供热
5．3．1供电
项目求供电系统包括：室外电缆路灯车间动力明防雷接办公室库房动力明防雷防火等
（1）供电电源
项目供电容量供电行性较优越电源变电供电源架空方式引生产车间
（2）电负荷
总装机容量：约1500KW
（3）供电系统
项目根电量直接电网接入供全厂电源电关设备选安全节优质合格Y型电机
（4）防雷接
车间配套设施均第三类防雷建筑物接电阻30Ω 变压器中心点直接接接电阻4Ω低压进户线求做重复接接电阻10Ω
（5）通讯
选程控电话外业务联系电话电缆专设置电缆沟敷设
5．3．2水
（1）水源
厂区生产生活水均水线直接供
（2）水量
全厂生产生活水约600吨年
（3）水系统
厂区生产生活水消防水园区输水线送供
5．4总面布置运输
5．4．1面布置原
符合环保安全消防求
二保证生产流程合理前提具合理功分区量减少避免生产事发生
三公服务建筑物布置出入口处便外联系
5．4．2面布置
根项目区形特点生产作业场设备工艺流程安排量做布置合理
第六章 环境保护
6．1概述
环境保护国基国策着国济发展环境保护已刻容缓步新建工程周围没污染源环境状况良新建工程必须保护环境减少污染工程设计时重点考虑严格执行环保求实行三时生产中产生废物进行环保处理
6．2设计
² 中国民国环境保护法1989年12月26日中华民国席令第二十二号公布
² 中华民国水污染防治法中华民国席令第87号
² 环境空气质量标准GB30951996
² 辽宁省污水综合排放标准DB 2116272008
² 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 123482008
² 环境影响评价法中华民国席令第77号
² 建设项目环境保护理条例1998年11月29日国务院令第253号发布施行
6．3建设点环境现状
6．3．1工程建辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村周边环境状况良质构造稳定气均未污染
6．3．2厂址周围水体气土壤均较净化
6．4污染物污染源
该项目生产程中基废水废气废渣产生生产程中烟尘产生少量生活污水少量噪声产生
1 污水
生活污水
2 粉尘
锅炉烟尘
3 噪音
机器运转中产生少量噪音
6．5综合利治理方案
（1）污水：
生产生活污水表雨水沉降池沉降监测处理污水COD含量50mgL符合环保求通排水线排入排水沟计入考虑
（2）粉尘：
车间粉尘需购入UMA袋式尘设备套粉尘治理（苏州德尔格环保设备限公司生产）安装生产车间
工作原理：
空气粉尘通扁吹式风机进入滤器底部粉尘升进入滤器中重粉尘沉积底部精细粉尘完全附着袋空气透滤器滤器顶部出口排出滤袋清洁气流反吹完成粉尘沉积滤器底部滤器顶部安装风机气流反吹
滤器底部装塑料袋收集粉尘然通气力输送装置送入存储箱料仓
锅炉粉尘通TDB型脱硫消烟尘器生产车间屋顶（排放高度20米）达标排放环境影响较 LPG燃烧污染物浓度低集气罩收集楼顶排放环境影响较
项目设计采沈阳环保设备厂生产TDB型脱硫消烟尘器该产品两级运作完成种功先干式尘湿式尘时脱硫消减烟气浓度活性吸量（1040倍）净化效率高（95）易生设备占面积耐高温便维修附属设备二次污染特适风量低浓度净化处理处理量3000M3h
设备技术参数：
规格
型号
流量m3h
全压mm2ho
配电机
2T
Y5474#
23705410
17186
8
工作原理：
1尘：
锅炉排放烟尘进入尘器烟气分配室进入旋风子做旋转运动产生离心力尘粒离心力作分离95烟气携带5左右飘尘s型通道击洗涤反应池水面捕捉尘粒干式湿式两次捕捉尘效果达98
2脱硫消减烟气浓度：
洗涤反应池溶液150摄氏度作产生量气体烟气混合产生中反应循环三次够烟气变成灰色白色完全达环保求
产品效果表：
规格
尘效率
脱硫效率
阻力
烟尘排放浓度‰
二氧化硫排放浓度‰
烟气黑度
酸碱浓度PH
漏风率
2T
≥95
≥60
850
≤200
≤1200
≤1级
711
<5
TDB型脱硫消烟尘器符合气污染物综合排放标准净化效率均9598
（3）噪音：
购置消声器安装通风设备配备风机口降低风机产生噪音产生噪声型生产设备设置隔声罩采取隔振基座隔振吊架隔振支架等措施降低固体震动噪音设备相连道道支撑构件采隔振垫 避振软避振托架通道穿墙楼板隔振处理等降低噪声污染作业场环境噪声控制85分贝保证达国家规定指标符合环保标准（避振配件均环保设备公司购）
6．6绿化
美化厂区环境净化气环境时噪声控制根厂区实际情况采取周围种树厂闲置场种草栽花进行绿化实性济性兼顾原
排水道粉尘处理设备避振配件轴流风机建造环保设备购买厂区绿化总计需20万元
第七章 职业安全卫生消防
7．1职业安全卫生设计
（1）工业企业设计卫生标准J3679
（2）工业企业明设计标准GB50034
（3）工业企业建设项目卫生评价规范
（4）工业企业噪声控制设计范围GB8785
7．2职业危害素分析防治措施
7．2．1职业危害素
然灾害电设备机器运转
7．2．2防治措施：
（1）建筑物做防雷接设计防雷电伤害
（2）电设备应采安全保护措施操作规程执行操作步骤机器线路做定期检查防止设备线路伤害
（3）生产工作员必须穿带工作服防护具加强安全理制定安全规章制度配备专兼职安全保卫员机器运转中严禁触摸严格遵守操作规程做防患未然时发放职工劳动保护品
（4）职工工作时间安全卫生条件严格劳动法职业病防治法关规定执行
（5）配备必卫生设施急救设施休息室必须完善发生意外事必须采取定急救措施保障职工安全职工定期做健康检查
7．3消防
7．3．1工程项目根建筑设计防火规范GBJ1687规定建筑物耐火等级丁级
7．3．2设置室消火栓急救消防器材泡沫灭火器
灭火粉
7．3．3厂区总图严格防火求布置建筑物间距道路
7．3．4发生火灾报予辽阳县寒岭镇消防队急救项目设专职消防机构设专职安全岗位员
7．4震设防
根国家中国震烈度区划图（1990）版辽阳市震烈度7度建筑物设计7度设防
第八章 企业组织劳动定员
8．1企业组织工作制度
8．1．1企业组织形式
企业目前执行总理负责制实行厂部车间工段分级理实行级济责制
8．1．2企业组织机构设置
工程组织系统定员根生产工艺设备理求编制设车间流水作业工段动力部门设供水站变电室职科室
8．1．3工作制度
项目根车间生产工艺流程生产设备特点采连续工作制度根年生产规模指标求生产作业特殊性暂定年生产
300天
8．2全厂定员
8．2．1根精密铸件制造行业工艺求理需员编制达合理行实行理员兼职化工配备原岗定员参国类规模类型企业劳动定员进行制定编制
8．2．2根设备规模工程项目年计划指标求全厂定员暂定30中资质类理员6高级技术工5质检员3
第九章 项目实施进度建议
9．1项目实施进度
项目实施时期阶段进度安排建议建议进度指项目立项项目行性研究报告批准日起投产止工程建设进度
9．2项目进度建议
根省市部门建设单位求加快整改建设落实设备引进缩短建设周期建设工程实施计划进行
9．3实施准备
行性研究报告委托编制研报告评估审批
9．4工程设计
行性研究报告批准批复资金落实立进行实施建设
9．5设备引进建设实施交叉进行
9．6竣工达产预计进度
整改验收合格进行1月试生产然转入正常生产
2010年11月2011年05月建设期（中试生产1月）
1研报告编制批复
2环评报告编制批复
3水土资源报告编制批复
4设备安装
5全面重新调试
6验收合格转入生产
第十章 投资估算资金筹措
10．1 总投资
建设项目总投资：987万元
（1）直接固定资产投资： 505万元
（2）电力水利工程设施： 40万元
（3）环境保护工程： 20万元
（4）流动资金： 350万元
（3）形资产： 72万元
10．2 投资估算
10．2．1估算
a国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参考
b项目需配套设备生产厂家报价资料逐台进行计算
c项目建设工程费辽阳市现行建筑造价扩指标进行估算
d项目安装工程费单项工程安装工程费率进行计算
10．2．2投资估算
a建设资产投资估算
建设项目投资额： 565万元
中：
1
建 筑 物
36000
365
2
设备购置安装
14500
147
3
电力工程设置
2200
22
4
水力工程设施
1800
18
5
环保工程
2000
20
b流动资金 350万元
参类厂家现行流动资金投放周转状况估算项目建成投产正常生产年份需投放流动资金350万元
c．投资构成分析：（见附表2资产览表）
10．3资金筹措
项目筹建设投资987万元（含形资产）
10．4 资金理
项目投资总额987万元中固定资产投资505万元环保水利电力投资60万元流动资金350万元形资产72万元建设程监理单位全程监理严格计划点规模标准等容组织实施组织专门班子加强理整项目建设资金理科学预算基础严格理
第十章 济效益社会效益分析
11．1济效益分析
11．1．1编制说明
（1）项目济效益分析国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）国家省市关法规政策建设单位提供关资料进行编制
（2）项目计算期10年中建设期1年生产营期9年测算项目第年生产负荷80第二年达设计生产力
（3）根产品性质产品税率17计算税金附加25缴纳企业税
11．1．2产品成估算
估算说明：
原材料燃料动力消耗均生产工艺设计定额辽阳市现行价格计算
11．2生产成营成估算
11．2．1原材料材料周边提供根年材料量估算出正常年成费75万元
11．2．2生产耗电720kwh度电电价计算需耗动力费154万元水600吨吨水成10元需水费600元合计年燃料动力费16万元
11．2．3工资附加：项目劳动定员总数30均月工资额1200元工资附加费提取工资额14计算年工资附加4925万元
11．2．4固定资产折旧：固定资产投资中工程费形成固定资产505万元采均年限折旧方法计算残值率取5建筑物折旧年限均20年设备折旧年限均10年综合计算年折旧额3658万元
11．2．5设备维修费：项目先进机械加工工艺设备折旧损坏程度般设备维修费设备折旧额301097万元
11．2．6理费：包括企业费职工教育费办公费劳动保险费等工资福利1计提年理费492万元
11．2．7销售费：销售额1计提8万元
11 2 8损耗费：外购材料费1计提取075万元
11 2 9运输费：估算5万元年
11 2 10形资产摊销费：前5年年144万元
11．3总成估算
述项费汇总年总成费20647万元
11．4产品产量销售收入税金估算
11．4．1根项目产品方案产品市场调查项目年销售收入800万元
11．4．2根税法年缴税金附加11588万元
11．5财务分析
11．5．1损益表
根计算编制损益表达产年利润总额47765万元年缴税额11941万元 企业年税利润中提10盈余公积金
通损益表计算项评价指标表
序号
名称
单位
指标
1
投资利润率
3705
2
销售利税率
2403
数表明项目建成投资利润率3705高行业基准投资利润率销售利税率2403国家建设贡献
11．5．2财务盈利分析
全部投资角度计算项目现金流量结果
评价指标表
序号
指标
单位
税前
税
备注
1
财务部收益率
38
28
2
动态投资回收期
年
31
38
含建设期
3
财务净现值（i12）
万元
158868
107040
项目财务部收益率高设定基准折现率（i12）财务净现值零投资回收期低规定标准投资利润率销售利税率均较高项目财务行
11．6确定性分析
11．6．1盈亏衡分析
企业正常生产年份生产力利率计算盈亏衡点：
年固定总成
BEP ×100
年销售收入－年变总成－年税金附加
10247
×100
80010411588
＝177
企业生产力达177时达盈亏衡
11．6．2敏感性分析
考虑项目实施程中确定素项目财务部收益率财务净现值投资回收期影响分销售收入固定资产投资总成三敏感性素增加减少510单素变化进行敏感性分析三者510变化幅度变化素财务部收益率均高行业基准折现率（i12）财务净现值均零投资回收期符合建设标准四者较销售收入变化财务分析影响次总成固定资产投资
（详见敏感性分析表）
通项目盈亏衡点敏感性进行分析项目济评价行
11．7社会效益分析
项目实施达产年销售收入800万元时安排30业项目年国家增加税收23529万元促进辽阳工业发展奠定基础
11．8结
项目具较明显济效益社会效益财务评价指标均高行业基准水企业计划筹资金力项目区原料充足产品市场前景观技术线路工艺设计设备选型科学厂址选择合理厂区总图布置科学项目建设工期期完成投资回收期短达投资少见效快目时促进行业快速发展满足行业发展新形势需做贡献
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