资产负债表()
编制单位：河北宝硕股份限公司(母) 2002年12月31日 单位：民币元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 25209884992 14337636076
短期投资
应收票 409470000 282076227
应收股利
应收利息
应收帐款 六1 2699141027 3071245348
应收款 六2 17248254137 12153340254
预付帐款 9454496304 9282105346
应收补贴款
存货 7230928756 8570650699
摊费 27580795
年期长期债权投资
流动资产
流动资产合计 62252175216 47724634745
长期投资：
长期股权投资 六3 36213487423 35613059061
长期债权投资
长期投资合计 36213487423 35613059061
固定资产：
固定资产原价 49905562967 41958364201
减：累计折旧 16264786506 14712932270
固定资产净值 33640776461 27245431931
减：固定资产减值准备 4153651164 4419269195
固定资产净额 29487125297 22826162736
工程物资 112237655
建工程 9865702600 13360050683
固定资产清理 2356978
固定资产合计 39465065552 36188570397
形资产资产：
形资产 4819186520 4926478244
长期摊费 252082006 46238892
长期资产
形资产资产合计 5071268526 4972717136
递延税项：
递延税款项
资产总计 143001996717 124498981339
公司法定代表：周山 会计员：刘漠梅 总会计师：王海棠
资产负债表（二）
编制单位：河北宝硕股份限公司(母) 2002年12月31日 单位：民币元
负债股东权益 注释 期末数 期初数
流动负债：
短期款 19009000000 12831000000
应付票 11100000000 4330000000
应付帐款 3566185747 4193003517
预收帐款 3090958731 3052040872
应付工资 10984896 8050516
应付福利费 647154283 614937218
应付股利 4150761330 4125000000
应交税金 84584021 129290030
应交款 221092090 131068763
应付款 4333689235 3075006326
预提费 281109336 288056919
预计负债
年期长期负债 1900000000 4620000000
流动负债
流动负债合计 48395519669 37397454161
长期负债：
长期款 14100000000 8500000000
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债
长期负债合计 14100000000 8500000000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 62495519669 45897454161
少数股东权益
股东权益：
股 41250000000 41250000000
减：已投资
股净额 41250000000 41250000000
资公积 21590234947 21416793865
盈余公积 5721949944 4550648188
中：法定公益金 2860974972 2275324094
未分配利润 11944292157 11384085125
股东权益合计 80506477048 78601527178
负债股东权益总计 143001996717 124498981339
公司法定代表：周山 总会计师：王海棠 会计员：刘漠梅
利润利润分配表
编制单位：河北宝硕股份限公司（母） 单位：民币元
项目 注释 2002年 2001年
营业务收入 六4 65086638051 68036815087
减：营业务成 六4 55268369114 58977540417
营业务税金附加 124275215 81531728
二营业务利润 9693993722 8977742942
加：业务利润 122091916 336326651
减：营业费 529264218 550136302
理费 1931042629 1135219323
财务费 1914937964 848122580
三营业利润 5440840827 6780591388
加：投资收益 六5 1200044625 1076333573
补贴收入 3491300
营业外收入 138279324 45304665
减：营业外支出 102598273 168579053
四利润总额 6680057803 7733650573
减：税 823549015 693122502
减：少数股东期收益
五净利润 5856508788 7040528071
加：年初未分配利润 11384085125 9876662668
盈余公积转入
六供分配利润 17240593913 16917190739
减：提取法定盈余公积 585650878 704052807
提取法定公益金 585650878 704052807
七供股东分配发利润 16069292157 15509085125
减：应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 4125000000 4125000000
转作股普通股股利
八未分配利润 11944292157 11384085125
补充材料：
出售处置部门投资单位收益
然灾害发生损失
会计政策变更增加（减少）利润总额
会计估计变更增加（减少）利润总额
债务重组损失
公司法定代表：周山 会计员：刘漠梅 总会计师：王海棠
现金流量表
项目 金额
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 66482747857
收税费返 3491300
收营活动关现金 85000
现金流入计 66486324157
购买商品接受劳务支付现金 54979934676
支付职工职工支付现金 1420227900
支付项税费 2214820425
支付营活动关现金 740016010
现金流出计 59354999011
营活动产生现金流量净额 7131325146
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金 825122640
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 41600000
收投资活动关现金
现金流入计 866722640
购建固定资产形资产长期资产支付现金 4914743549
投资支付现金 2748983000
支付投资活动关现金
现金流出计 7663726549
投资活动产生现金流量净额 6797003909
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
款收现金 55021948495
收筹资活动关现金 420593791
现金流入计 55442542286
偿债务支付现金 39677370494
分配股利利润偿付利息支付现金 5200338179
支付筹资活动关现金 26905934
现金流出计 44904614607
筹资活动产生现金流量净额 10537927679
四汇率变动现金影响
五现金现金等价物净增加额 10872248916
公司法定代表：周山 总会计师： 王海棠 会计员：刘漠梅
现金流量表（续）
编制单位：河北宝硕股份限公司（母） 2002年 单位：民币元
项目 行次 金额
1净利润调节营活动现金流量
净利润 57 5856508788
加：少数股东损益
加：计提资产减值准备 58 398364020
固定资产折旧 59 2325045140
形资产摊销 60 107291724
长期摊费摊销 61 204254916
摊费减少(减：增加) 64 27580795
预提费增加(减：减少) 65 6947583
处置固定资产\形资产长期资产损失(减：收益) 66 34827274
固定资产报废损失 67
财务费 68 1914937964
投资损失(减：收益) 69 1200044625
递延税款贷项(减：项) 70
存货减少(减：增加) 71 1339721943
营性应收项目减少(减：增加) 72 5286117331
营性应付项目增加(减：减少) 73 1485556669
74
营活动产生现金流量净额 75 7131325146
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资 76
年期转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 79 25209884992
减：现金期初余额 80 14337636076
加：现金等价物期末余额 81
减：现金等价物期初余额 82
现金现金等价物净增加额 83 10872248916
公司法定代表：周山 总会计师： 王海棠 会计员：刘漠梅
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编制单位：河北宝硕股份限公司(母) 2002年12月31日 单位：民币元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 25209884992 14337636076
短期投资
应收票 409470000 282076227
应收股利
应收利息
应收帐款 六1 2699141027 3071245348
应收款 六2 17248254137 12153340254
预付帐款 9454496304 9282105346
应收补贴款
存货 7230928756 8570650699
摊费 27580795
年期长期债权投资
流动资产
流动资产合计 62252175216 47724634745
长期投资：
长期股权投资 六3 36213487423 35613059061
长期债权投资
长期投资合计 36213487423 35613059061
固定资产：
固定资产原价 49905562967 41958364201
减：累计折旧 16264786506 14712932270
固定资产净值 33640776461 27245431931
减：固定资产减值准备 4153651164 4419269195
固定资产净额 29487125297 22826162736
工程物资 112237655
建工程 9865702600 13360050683
固定资产清理 2356978
固定资产合计 39465065552 36188570397
形资产资产：
形资产 4819186520 4926478244
长期摊费 252082006 46238892
长期资产
形资产资产合计 5071268526 4972717136
递延税项：
递延税款项
资产总计 143001996717 124498981339
公司法定代表：周山 会计员：刘漠梅 总会计师：王海棠
资产负债表（二）
编制单位：河北宝硕股份限公司(母) 2002年12月31日 单位：民币元
负债股东权益 注释 期末数 期初数
流动负债：
短期款 19009000000 12831000000
应付票 11100000000 4330000000
应付帐款 3566185747 4193003517
预收帐款 3090958731 3052040872
应付工资 10984896 8050516
应付福利费 647154283 614937218
应付股利 4150761330 4125000000
应交税金 84584021 129290030
应交款 221092090 131068763
应付款 4333689235 3075006326
预提费 281109336 288056919
预计负债
年期长期负债 1900000000 4620000000
流动负债
流动负债合计 48395519669 37397454161
长期负债：
长期款 14100000000 8500000000
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债
长期负债合计 14100000000 8500000000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 62495519669 45897454161
少数股东权益
股东权益：
股 41250000000 41250000000
减：已投资
股净额 41250000000 41250000000
资公积 21590234947 21416793865
盈余公积 5721949944 4550648188
中：法定公益金 2860974972 2275324094
未分配利润 11944292157 11384085125
股东权益合计 80506477048 78601527178
负债股东权益总计 143001996717 124498981339
公司法定代表：周山 总会计师：王海棠 会计员：刘漠梅
利润利润分配表
编制单位：河北宝硕股份限公司（母） 单位：民币元
项目 注释 2002年 2001年
营业务收入 六4 65086638051 68036815087
减：营业务成 六4 55268369114 58977540417
营业务税金附加 124275215 81531728
二营业务利润 9693993722 8977742942
加：业务利润 122091916 336326651
减：营业费 529264218 550136302
理费 1931042629 1135219323
财务费 1914937964 848122580
三营业利润 5440840827 6780591388
加：投资收益 六5 1200044625 1076333573
补贴收入 3491300
营业外收入 138279324 45304665
减：营业外支出 102598273 168579053
四利润总额 6680057803 7733650573
减：税 823549015 693122502
减：少数股东期收益
五净利润 5856508788 7040528071
加：年初未分配利润 11384085125 9876662668
盈余公积转入
六供分配利润 17240593913 16917190739
减：提取法定盈余公积 585650878 704052807
提取法定公益金 585650878 704052807
七供股东分配发利润 16069292157 15509085125
减：应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 4125000000 4125000000
转作股普通股股利
八未分配利润 11944292157 11384085125
补充材料：
出售处置部门投资单位收益
然灾害发生损失
会计政策变更增加（减少）利润总额
会计估计变更增加（减少）利润总额
债务重组损失
公司法定代表：周山 会计员：刘漠梅 总会计师：王海棠
现金流量表
项目 金额
营活动产生现金流量：
销售商品提供劳务收现金 66482747857
收税费返 3491300
收营活动关现金 85000
现金流入计 66486324157
购买商品接受劳务支付现金 54979934676
支付职工职工支付现金 1420227900
支付项税费 2214820425
支付营活动关现金 740016010
现金流出计 59354999011
营活动产生现金流量净额 7131325146
二投资活动产生现金流量：
收回投资收现金 825122640
取投资收益收现金
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额 41600000
收投资活动关现金
现金流入计 866722640
购建固定资产形资产长期资产支付现金 4914743549
投资支付现金 2748983000
支付投资活动关现金
现金流出计 7663726549
投资活动产生现金流量净额 6797003909
三筹资活动产生现金流量：
吸收投资收现金
款收现金 55021948495
收筹资活动关现金 420593791
现金流入计 55442542286
偿债务支付现金 39677370494
分配股利利润偿付利息支付现金 5200338179
支付筹资活动关现金 26905934
现金流出计 44904614607
筹资活动产生现金流量净额 10537927679
四汇率变动现金影响
五现金现金等价物净增加额 10872248916
公司法定代表：周山 总会计师： 王海棠 会计员：刘漠梅
现金流量表（续）
编制单位：河北宝硕股份限公司（母） 2002年 单位：民币元
项目 行次 金额
1净利润调节营活动现金流量
净利润 57 5856508788
加：少数股东损益
加：计提资产减值准备 58 398364020
固定资产折旧 59 2325045140
形资产摊销 60 107291724
长期摊费摊销 61 204254916
摊费减少(减：增加) 64 27580795
预提费增加(减：减少) 65 6947583
处置固定资产\形资产长期资产损失(减：收益) 66 34827274
固定资产报废损失 67
财务费 68 1914937964
投资损失(减：收益) 69 1200044625
递延税款贷项(减：项) 70
存货减少(减：增加) 71 1339721943
营性应收项目减少(减：增加) 72 5286117331
营性应付项目增加(减：减少) 73 1485556669
74
营活动产生现金流量净额 75 7131325146
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资 76
年期转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3现金现金等价物净增加情况：
现金期末余额 79 25209884992
减：现金期初余额 80 14337636076
加：现金等价物期末余额 81
减：现金等价物期初余额 82
现金现金等价物净增加额 83 10872248916
公司法定代表：周山 总会计师： 王海棠 会计员：刘漠梅
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