工作流程
制度汇总
目录
[]请假程序 3
病事假理制度 4
[二]出差程序 5
[三]费报销程序 6
财务报销制度 7
[四]车辆维修外程序 10
[五]报废程序 12
车辆驾驶员理制度 13
[六]奖罚程序 16
奖惩条例 17
[七]材料物品申购程序 18
[八]办公品图书资料申购程序 19
采购制度 20
[九]材料出入库程序 24
[十]废料处理交款程序 25
库房理制度 26
[十]盖章程序 27
[十二]工资支付程序 28
[十三]资金款程序 30
[十四]工程资金方案审批流程 31
资金理制度 32
资金集中支付理方法 36
[十五]合签订程序 38
合理制度 39
[十六]发票申领收款程序 47
[十七]现场设备租赁机械台班定价流程 48
机械设备租赁理方法 49
[十八]现场时工流程 53
[十九]预决算审批程序 54
[二十]结算程序 55
[]请假程序
请假填请假单→〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕考勤制度执行
请假申请表
部门：
岗位：
姓名
请假类：
□事假 □病假 □工伤假 □加班补休
□婚假 □年假 □丧假 □
起止日期： 年 月 日 年 月 日 天
请假原：
联系 ：
备注：
请假签名： 审批： 总理审批：
日期： 日期： 日期：
病事假理制度
员工请假需办理相关手续般提出书面申请说明理请假类期限请假批准办理手续前方效
二安排工作代理 申请假条 工程负责 公司
三病事假天〔包含天〕工程负责直接批准资料员备档
四病事假两天者〔包含两天〕先部门负责初审工程部负责审核然提交公司审批公司批准执行
[二]出差程序
出差填出差申请单→〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕款
出差申请单
部门
申请
出差日期
年 月 日 年 月 日 天
出差省事区
出差事
交通工具安排
□飞机 □火车 □动车 □高铁 □汽车 □
申请费
□ □ 元
审核部门
部门： 总理：
日期： 日期：
备注
1表出差前填写2出差途中变更行程方案需时汇报
[三]费报销程序
申请→财务部→财务→总理→财务执行
费报销申请单
报销部门： 年 月 日填 单附件 页
途
金额〔元〕
备
注
财
务
部
审
批
总
理
审
批
合 计
金额〔写〕
原款 元
应退余额 元
复核： 出纳： 报销： 领款：
财务报销制度
严格执行财务理制度加强财务支出理标准费报销程序结合公司具体情况制定制度
差旅费
1． 员工出差分长途〞短途〞两种天返短途〞出差时间天长途〞
2． 公司员出差票填写差旅费报销单需注明事起止时间票标准范围实报实销
3． 特殊原报账时未取书面认超标准支出出差负
4． 交通费
① 出差发生返交通费车票报销5时车程报硬座票5时路程方报硬卧高铁原报机票软卧士票特殊情况需票说明原总理批准前方实报销报销车票二行外均连号报销时应注明日期起止点事
② 般情况返途中订票手续费5元张
③ 公司工程业务员异交通费工程负责根实际情况报方案列入预算费中原超支负特殊情况需公司总理批准前方报销
④ 市交通费限额报销业务员市业务原公司派车意业务律填写派车单士票控制150元报销发放现金员车律填写派车单公交车
5． 住宿费
① 宿费标准单省会城市150元天级市120元天县城100元天双120元天三180元天标准范围正规发票实报销节约领取节约局部50补助
② 出差点公司办事处住宿条件均报销住宿费
③ 出差需住宿实际没发生住宿费住宿标准50领取住宿费
④ 工程住宿〔超十天〕工施工负责根实际情况报方案公司意实报销
6． 出差补助费
① 业务关系员长途〞出差享受40元天膳食补助报销相关费
② 驻外工员享受20元天膳食补助
③ 长沙市外短途〞〔长沙县城浏阳宁乡湘潭株洲〕出差享受20元天伙食补助报销相关费享受住宿补助
④ 外请员天伙食补贴20元天报销相关费
⑤ 特殊情况发生招费应先请示总理批准前方报销
⑥ 出差员均享受公司中餐补助
⑦ 出差员均享受5元天通迅补助
二 出差回公司三天必须办理报账手续前账未报续办款手续公司出差员应规定觉标准行出现违规行差旅费负
三 公司员公司指派发生市交通费票报销公交车票原报销士票特殊情况需说明原批准前方报销公司业务员月补助300元报销交通费〔包括出差发生〕特殊情况需事先征总理意方报销
四1票必须手签字注明事时间证明签字财办审核总理批准前方报账
2般情况票开支单开盖方单位财务章发票特殊情况需说明原总理批准前方报销
五月发生票应月底〔30日前〕报账特殊情况需报财办总理意相应延时
六手发生报销证交财办审核误特殊情况财办应周办理完毕月发生报账费原月结清
七种票财务报销票予报销：
① 容填写全字体法识明显涂改迹象票
② 期票
③ 途手证明
④ 财务公章
[四]车辆维修外程序
申请〔吴建晖〕→计〔王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕
车辆维修申请表
日期
车牌号
车辆型号
申请
维修原
预计费
计部门意见
财务部意见
总理审批
备注
车辆外申请表
车辆号码
日期
出车线路
原
驾驶员
前车况
1 车辆外观：
2 明情况：
3 邮箱余量：
4 违章数量：
5 初始公里数：
车况
1 车辆外观：
2 明情况：
3 邮箱余量：
4 违章数量：
5 回程公里数：
计部门
意见
总理
意见
[五]报废程序
勤员→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务部执行
库存材料商品报废申请
序号
材料商品名称
单位
数量
购入日期
报废原
处理方式
备注
1
2
3
4
5
6
审
批
意
见
工程部负责
计 部
财务部
总 理
申请：
车辆驾驶员理制度
加强公司车辆严格理合理利节约开支保证安适应公司开展需特制订制度
1 制度指车辆公司车辆
2 车辆牌种规费税费证件公司统办理
3 公司车辆理调派公司专负责(负责出差公司时负责委托公司员理调派)未许私车负责须严格认真执行合理做车辆调派理工作负责公司车辆年检年审养路票年票购置等工作
4 业务部门车车辆产生直接间接费业务部工程中分担
5 总理直接委派车辆班驾驶员应准确填写车辆情况报送车辆负责
6 公司车辆许私开车回家夜遇特殊情况应请示总理意前方开车回家妥善保车辆
7 车辆须严格实行派车单制度申请车须事先填报单说明事时间点车辆理负责根实际情况签字派车车辆出长沙市范围须报公司总理批准
8 遇特殊情况先填报派车单车辆完成坐车务应时车实际情况补报派车单
9 车辆理负责应配合财务部门加强车辆维修油料等工作理车辆实行定点维修月出行单维修结账单时报财务
10 专职驾驶负责车辆日常维护保养轮胎换位车辆清洁等工作行驶5000公里进行正常保养实行定点维修先申报进修严质量关认真核维护工程 账单时交财务
11 车辆保养维修容分：
111 车辆修理分三种：修中修修
112 车辆保养分四种：例行保养(称日常保养)级二级走合期保养
113 车辆保养定期强制执行必须坚持保修重〞预防〞原方案安排达延长车辆寿命
114 定期保养周期
12 车辆出现障发生交通事需修理时驾驶员需立办公室报告办公室联系物设部做出鉴定填记录备案时工程领导分领导汇报
13 严格执行车辆维修审批手续设备组会办公室实行日常定点维修申请鉴定预算审批修车单修回执审核等程序进行
14 特殊情况需指定点外修车必须报告办公室物设部审核报工程部领导分领导批准进行否予报销修理费
15 更换废旧件驾驶员应修理清单交回工程部登记统集体保处理
16 车辆技术档案理
161 车辆技术维修保养必须逐台建立档案购置空卖空新车起逐年逐项进行登记立档原现车辆档案齐全未建档应逐踪完善
162车辆档案容
① 新车购置时车价发票复印件行驶证*复印件
② 辆车技术数说明书等
③ 年行车记录年审记录
④ 中修定期保养二级保养记录 ⑤历驾驶员驾驶该车记录里程等
17 驾驶须严格执行派车单制度作出车记录时交财务出车前做车辆检查保持车容车貌整洁车况良收车车钥匙交财务停放公司指定点〔城市花园华侨停清政园车场〕意停放开车回家违者次罚款壹佰元果严重者作名处理
18 驾驶员未批推私车车次次记录里程次里程数差三倍补交油料费擅车次次记录里程次里程数差六倍补交油料费果严重者作辞退处理
19 驾驶员接出车务路行驶时应严格道路交通法规行车超高低速行驶遇道路违章行驾驶员行接受处分公司律予报销特殊情况报总理批准酌情处理
20 出险理规定车辆出险时驾驶员应时报告车辆负责根事责分析做相应措施损失降低点
21 驾驶员行车造成交通事根事责划分实际情况公司予驾驶员相应处分
22 驾驶员服调派口拒绝出车
23 公司员工遇特殊情况须车应请示总理批准意前方车根实际车情况收取定费〔市半天超百公里计费市壹天100元天收取费外150元天收取费〕出车前公司车辆加满油完毕需车辆油箱加满交财办车辆负责审核车途中发生切交通事违章违法行切车辆承
24 驾驶员违反公司车辆理制度教育改犯者作辞退处理
[六]奖罚程序
申请→部门→计→财务→总理→财务部执行→办公存档
员工奖罚申请
部门
奖罚员
奖励事实记录：
审
批
意
见
工程部负责
签名： 日期：
财 务 部
签名： 日期：
计 部
签名： 日期：
总 理
签名： 日期：
奖惩条例
保证公司工作高效率优质效劳必须严格理严格求严格执行纪律做赏罚清楚条例适公司员工
． 奖励：符合条件者公司视情节予精神物质奖励：
1． 改革公司营理提高效劳质量提出合理化建议实施显著成效者
2． 开拓市场找开销路介绍客户方面奉献者
3． 发现事苗头时采取措施防止重事发生者
4． 严格掌握财务开支节约费显著成绩者
二． 罚款：
1 迟次罚款伍拾元旷工天罚款壹佰元
2 私长途 话费双倍罚款市 1元次接私 影响公司 超3分钟次1元次罚款
3 损坏公司财物双倍罚款
4 财办员未时发现员工违规10元次罚款
三． 动辞职辞退
1 违反国家法律法规者
2 月迟三次旷工两天者
3 私公司 违规两次者
4 泄露公司商业机密工作失误造成重影响者
[七]材料物品申购程序
申购程序申请询价审批款采购五程序组成
()申请程序：
预算员编制材料总方案〔罗世红〕→工程负责〔蒋轶郅〕→计部门(王凤鸣〕→采
购部财务部份(钟萍)→总理审批〔梁总〕
材料物品申购单
序号
材料名称
单位
单价
申购量
金额
途
进场时间
现场库存
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
总理： 财务： 计： 工程负责： 采购：
[八]办公品图书资料申购程序
1申请→书面申请→部门→总理→财务执行
2部门需专业图书资料：
申请→书面申请→部门→总理→行购置→办公存档
办公品图书资料申购表
申请部门
申请时间
申请
申请原
申购物品
名称
型号
数量
部门意见
财务部意见
总理意见
采购制度
标准公司采购行降低公司营钱特制定方法
1 成立专门采购部门具体负责公司采购业务
2 公司材料物资零部件办公品机器设备采购均应符合方法原采购工作规程
3 重宗贵重限额采购采购部门统办理方案申请采购方案申请私采购者事承采购费进行相应处分专项工程采购总理财办工程负责组成具体求：
31 公司成立材料物资采购招标组公司总理担组长成员财务工程理工程技术员工程部采购组成
32 工程部工程开工前根工程实际情况编制出材料总方案阶段性材料方案〔月方案〕该方案包含材料品名数量规格质量标准日期等容材料方案报招标采购组审批进行步工作采购模式：公开招标邀请招标竞争性谈判〔议标〕询价价单源采购
33 招标组会工程部采购技术员先查产料场掌握资源材质价格运输条件规定程序技术求取样送检检验合格材料供商参投标
34 招标采购必须三家供商中进行报价综合评定评定选择中家供商需数量较产品选择12家供商
35 材料供商必须进行评价选择：
①必须具合法营执生产许检验报告等
②必须具备相资源资金
③必须具合作效劳营理念
④必须足够货源生产力
⑤调查方供情况
⑥供商需完善售效劳系统
36 采购组初步意见进行全面客观准确评审市场实际情况着等价格质量等质量价格原确定采购模式选择优质优价材料供商〔业制定供商外〕
27根采购合采购方案物资采购员工程理结合公司审批采购员进行实施
28 材料采购员良政治素质职业道德订购材料程中秉公办事谋私利收回索回扣假设违反规定采购质次价高伪劣产品工程造成济损失正理加采购费时予处分：
⑴回扣问题造成工程部济损失查实完全责者承责涉嫌济犯罪交国家关部门法处理
⑵原：
①造成济损失10000元直接责赔偿济损失80予通报批评解劳动合关系直接领导责负领导责罚款20
②造成济损失10000元100000万元直接责赔偿济损失70解劳动合关系直接领导责负领导责赔偿损失30解劳动合关系
③造成济损失100000元500000万元直接责赔偿济损失60解劳动合关系直接领导责负领导责赔偿损失40解劳动合关系
4宗材料半成品界定
41 宗材料指：钢筋水泥商品砼电缆砂石石材材料工程中总量价值五万元工程中相关配套设备
42 半成品
半成品路混级配碎石二灰碎石水泥稳定碎石沥青砼等
5采购实施
51 确定供商采购招标组报公司财务核准总理批准签署
52 合签订公司办公室存档财务部工程部留存采购员方案进行采购货工程部库房员技术员负责接受材料数量质量进行严格验收符合质量求产品做退货处理合格产品库房员盘点时办理入库手续
53 入库单工程理采购员库员签字交财务部进行账报销
54入库单第联交财务第二联交供货方〔结算时须持发票第二联验收单公司财务办理〕第三联交工程部采购
55 工程部行采购材料述程序办理
56 未规定采购材料开验收单未签字盖章入库单予入账予进入工程钱予进行结算追究相关员责
57超出采购范围采购必须公司领导批准否工程部准入库准验收工程部材料物资准签字盖章公司财务部门准结算公司追究相关责
58低值额限额采购部门办理 材料采购均专职采购员负责严格控制进货渠道选择信誉商家材料价格质量关做货三家价廉物美采购产品必须具备三证报告〔产品合格证产品说明书产品质量保证书产品检验检测报告〕专职采购员进货质量数量出现异常时应责时妥处理否造成济损失事承
6材料采购实行程序化：询价价议价定购季公司指派2员进行材料价格市场调查询价原3家报价提交调查表里签字确认
7材料采购前应部门协调确定项明细〔材料名称品牌型号规格数量技术求交货期等〕确保材料订货正确误达求财办否决采购员实施方案
8采购询价获准采购员供商洽谈买卖合合条款买卖合采国家标准合公司拟订合格式合文须总理批准
9采购合双方签章生效采购员合付款进度财务部申请款时供方支付定金期货物
10采购员合交货进度时催促供方时发货收托运单提货单前提货点提货程序清点货物品种质量数量重量相符签收发现货物品种数量重量合符质量检测合约定标准符采购员拒绝接收货物退回供方
11收合格货物时运抵仓库办理移交入库手续持关发票提货证财务部销帐
12采购员缺货明供商供货延迟验收合格货款诈骗等问题应时报处置寻找代品
13材料工必须验收单工材料员签字前方财务报账符合求劣质产品工负责应时反应公司拒绝签收免留工程质量隐患
14常货物材料库存量少时应时仓协调进行效补仓处理保证公司正常货源
15采购部选择运输方式应考虑运输费快捷性途中损耗安性方便性等方案拟选定方式
[九]材料出入库程序
1入库程序
采购员采购→保员开入库单→工程负责复核〔蒋轶郅〕
材料入库单
入库日期： 年 月 日 单号：
序号
品名
单价
数量
金额
入库
复核
： 库员： 收料：
2出库程序
1)工材料出库程序
领料填写出库单〔领料单〕→工程负责审批〔蒋轶郅〕→ 仓库保员发料
材料出库单
出库日期： 年 月 日 单号：
序号
品名
单价
数量
金额
出库
复核
： 库员： 领料：
[十]废料处理交款程序
现场定期处理废料工程部指定专处理→财务会计出具证→持证出纳交款
库存材料商品报废申请
序号
材料商品名称
单位
数量
购入日期
报废原
处理方式
备注
1
2
3
4
5
6
审
批
意
见
工程部负责
计 部
财务部
总 理
申请：
库房理制度
防止工程部材料资产流失工程工程材料物资必须先入库仓库领出严禁开入库单直接交施工班组领未库员签名确认财务部权拒绝报账
二库房材料物资应分类建立帐册材料物资分：固定资产类耗材类
三库房材料物资必须根材料属性类型安排固定位置进行标准化摆放固定位置贴物品名称加标识
四库员必须时材料物资进行清点办理入库出库进行登记账目发生天入账完毕表代账
五库房发生种业务关系相关员必须严格材料采购入库支领制度办理出入库手续
六库房月末进行次盘点整理仓库收发存情况形成盘点表报工程理财务部盘点时禁止实物实盘仅抄袭敷衍事
七库房公司购置工具器具类进行登记造表建立回收登记制度工程完工时清理整理次报废情况登记造表报公司特寿命极限报废属公司固定资产机具应时报财务部销账
八工程工程竣工正式交付业甲方库房应7 天编制出工程工程竣工材料统计表报公司相关部门物资部牵头剩余材料处理作出处理意见时报公司相关部门
九分包队伍撤场前库房理员必须核实物资设备否
十做库房安防范工作合理摆放消防器具
十仓库应做工程工程完工剩余材料统计保工作配合采购员做材料清退转库工作
[十]盖章程序
申请→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→办公存档〔李美清〕
盖章申请单
申请部门
申请
申请日期
份数
文件名称
事摘
印章名称
○公章 ○合专章 ○
工程部负责意见
计部门意见
财务部意见
总理意见
[十二]工资支付程序
1)公司员工工资支付程序
财务部→财务部→总理→财务执行
公司员工工资支付申请单
发放月份： 年 月
序号
姓名
职务
应发工资
代扣款项
实发工资
备注
1
2
3
4
5
6
7
月发放工资金额合计：
〔元〕
财务部意见：
总理审批：
注：表财务员填写月报总理批准发放
2)工施工员工资支付程序
考勤负责→工程理→财务→总理→出纳员工资表开支
工施工员工资申请表
申请部门： 申请日期：
申请：
工资属期： 月
应付工资总额
代扣代缴工程
实发工资
税
扣款
实发工资支付方式
支付金额
支付记录笔数
支付金额写
现金
银行转账
实发工资合计
工程理意见
年 月 日
财务意见
年 月 日
总理审批
年 月 日
出纳签名： 付款日期：
[十三]资金款程序
申请→部门→计部→财务部→总理→款报财务部出纳员办理款
资金款申请单
款申请
款时间
款原
款金额
写： ： 〔元〕
部门审批
年 月 日
计部门审批
年 月 日
财务部门审批
年 月 日
总理审批
年 月 日
[十四]工程资金方案审批流程
工程部负责→计部〔王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→总理→财务部〔钟萍〕
工程名称
申请金额
申请原：
申请明细：
申请： 年 月 日
汇款账号
工程理
日期：
计部门
日期：
财务部门
日期：
总理
日期：
工程资金方案审批单
资金理制度
加强公司资金理加速资金周转提高公司营效率保证资金安特制订制度
． 资金范围
库存现金银行存款时变现价证券
二． 资金理机构
1 财办负责编制执行预算财务收支方案拟订资金方案方案开辟财源效资金
2 月58日财办月资金情况明细表银行账单资金回收库存表报总理
3 月58日财办月总体销售报表部门分项业绩完成情况报总理
三． 资金预算理
月底做月资金方案表报总理部门费开支求标准作方案方案资金公司原予开支杜绝先执行申请严重超支情况发生出现公司拒绝付款施工实际情况部预算突时必须先申请执行
四． 资金理
1． 资金包括支付货款款费支出
2． 货款款支出手填写资金付款审批单财办交总理批准办理
3． 费支出范围标准
(1) 差旅费(指正常业务出差含工程原)
① 住宿费标准 单省会城市150元天级市120元天县城100元天双120元天三180元天标准范围正规发票实报销特殊情况总理批准前方实报销
② 交通费实报销5时车程报硬座票5时车程方报硬卧高铁原报机票软卧士票特殊情况需总理批准前方实报销报销车票二行外均连号报销时应注明日期起止点事
③ 长途〞出差补助40元天
④ 短途〞出差补助20元天
(2) 异工程费
① 异工程费月初根工程部预算填写月资金方案单方案资金公司予开支
② 货款材料款支出手填写资金付款审批单财办交总理批准前方办理
③ 工材原律采购员长沙购置手续部预算求办理特殊情况需异采购应先公司财办申请告知供货商联系 公司批准前方采购
④ 异工零星材料采购规定求部预算中购置材料货款结算必须工保员工负责签字收料单供货单位出货单盖该单位公章收款收办公司办理结算手续齐全财办予办理结算
⑤ 工程住宿〔超十天〕工施工负责根实际情况报方案公司意实报销
⑥ 交通费实报销原报销机票特殊情况需注明日期起止点原
⑦ 公司员出差补助20元天补助外请员补20元天供货方安装指导员食宿律理
⑧ 聘工工资标准应工施工前报财办工工工资根工考勤表 件公司核准交工负责支付
⑨ 工部结算工程竣工星期需核算清楚公司核算清楚公司财务条例施工队办理结算
⑩ 工程员工程费程中出差回公司三天必须办理报账手续公司报账出现工程员外界供货商发生欠款引发切济纠纷办负全部责办违规公司权做辞退处理追究法律责
（3） 业务招费
公司指派进行业务招费需总理意实报实销工程工程发生业务招费必须部预算考虑范围解决业务费发生必须先公司申请杜绝必浪费
（4） 市交通费
业务员市业务原公司派车意业务律填写派车单士票控制150元报销发放现金员车律填写派车单公交车
（5） 办公费
办公品财办统采购部门办公品时报财办单价200元办公品采购前需报总理意日常办公品采购财办负责控制价格
（6） 货款支出
货款支出严格资金方案单审批制度执行办填写付款审批单部门负责财办签字交总理审批意前方办理
（7） 费
① 提发货运费财办落实价格实支付
② 零星开支财办核准
五．备金
1． 备金适范围差旅费〔业务工程〕
2． 领报制度
(1) 出差领取备金先领取填写付款审批单〞部门负责签字〔财办负责签字〕交总理审批填支单〞
(2) 领取金额
业务出差：预计出差天数 * 住宿费标准 + 预计交通费 + 预计支出
异工程：预计完工时间估计住宿零星开支天数 + 招费
(3) 出差回公司三天票报销正常费
(4) 部门协议涉项协议实行
资金集中支付理方法
贯彻公司资金集中支付理求进步加强公司部资金集约调配力强化预算控制保证资金安提高资金效益关规定特制订方法
1 资金集中支付指公司部实行资金预算控制资金集中支付理模式
2 资金集中支付业务理原：强化预算控增强资金保障力优化业务流程减少资金支付环节加强安理防范支付业务风险集中资金资源提高资金运作效益
3 公司预算资金中集中支付资金指三类资金：
31公司日常营开支固定资金具体包括写字楼租金租住房租金仓租物水电费网络费座机费员工工资福利费等〔简称类资金〕
32公司日常营开支业务资金具体包括办公费差旅费业务费招费车辆费费等〔简称二类资金〕
33销售施工开支工程资金具体包括投标费工程前期费采购费工费设备租赁费理费税金等〔简称三类资金〕
4 公司资金预算编制称预算编制类资金二类资金公司会计负责编制三类资金工程负责负责编制
5 资金预算编制应切实履行职责密切配合严格预算控制加强支付审核确保资金安信息真实
6 财务部公司预算资金外支付部门称资金支付部门财务部部资金集中支付口理部门履行职责：
61制定公司部资金集中支付理方法实施细组织实施
62审核汇总编制报达集中支付现金流量预算
63审核资金支付申请外支付资金支付部门〔单位〕拨付款项
64负责处理款项支付业务结果编制会计证款项支付信息传递部门进行销账处理
65负责稽核部门集中支付结算手续会计资料合规性完整性准确性
66监督考核部门集中支付工作执行情况
7 资金预算编制应履行职责：
71资金预算编制根资金预算集中支付固定资金营资金工程资金方案报公司部
72收集财务部提供资金结算原始单原始单真实性合法性负责
73负责财务部门发起资金支付申请
74负责标准合理防止结算方式变化影响合履约法律风险
8 月度集中支付资金理
81公司部严格公司年度资金预算逐月编制月资金方案月资金方案实行预算控制
82工程预算责部门应工程部预算根底编制工程月资金方案完成必审批流程月25号前报公司财务部
83财务部预算责单位报月资金方案进行审核确保项支出符合规定满足付款条件
84 集中支付月资金方案总理审批原予调整列入年度预算未列入月资金方案资金确需追加支付应报财务部履行月资金方案调整程序年度预算外资金支出应规定先履行年度预算调整程序履行月资金方案调整程序
85月资金方案严格月控制执行月资金方案未执行完毕金额结转需月度支付应纳入月资金方案
9 资金支付理
91固定资金〔类资金〕营资金〔二类资金〕集中支付财务部月28号提交月资金方案申请总理审批财务部办理资金支付手续项资金支出提交原始单证真实性合法性准确性负责月20号前财务部集中支付
92工程资金〔三类资金〕集中支付工程负责月25号提交月工程月资金方案总理审批财务部根工程进度办理资金支付手续项资金支出提交原始单证真实性合法性准确性负责月10号25号前分两次财务部集中支付
[十五]合签订程序
手起草合→法律参谋审核→部门〔蒋轶郅〕→计部门(王凤鸣〕→财务部(钟萍)→总理〔梁总〕→手交资料员〔李美清〕份〔原件〕存档留份执行
合会审表
年 月 日 合编号：
合名称
甲方
代表
乙方
代表
合容
合金额
工程负责
意见
计部意见
财务部意见
总理批示
备注
合理制度
标准公司合理明确理职责界定理层面防范营风险提高理效结合公司实际情况特制定制度
1 制度适劳动合外公司外合理
2 制度指合包括：
21建设工程施工合：指业签订施工合
22联合施工合：指针局部特殊工艺工程具施工资质企业施工签订合
23专业分包合：指针特殊工艺施工技术单体工程具专业施工资质企业签订专业分包合
24劳务分包合：指具劳务分包力单位签订含工分包合
25扩劳务分包合：指具劳务分包力单位签订含工机械分包合
26材料采购合：指材料供商签订工程施工中需材料采购合
27设备租赁合：指设备出租方〔承租方〕签订工程施工中需设备租赁合
28设备采购合：指设备供商签订工程施工中需设备采购合
29合：指公司工程部正常营生产办公需外签订类合：保险合房屋租赁合供电合等
3 公司合实行专业集中理原执行合评审程序
4 合理指合立项意接触资信调查商务谈判合条款拟定审查会签签字备案审核履行变更中止解纠纷处理监督执行立卷档等全程理
5 公司专业部门配备专业合理员负责业务分工范围合理工作
51合理机构职责：
总理职责：负责公司工程部合批准签订
财务部职责：
〔1〕参工程部合公司评审分析履行情况
〔2〕参合评审分析履行情况
(3) 口理公司贷款合
(4) 负责公司贷款合起草组织评审签订
(5) 负责专业合档案理执行合登记录入统计报告
营部职责：
(1) 负责业务范围分包合起草组织评审签订
(2) 负责业务范围分包合招投标工作
(3) 负责业务范围分包合进行监督履行踪检查变更直合终止
(4) 负责业务范围分包合进行口理登记录入核算控制部台账
52核算部职责：核算控制部合部门负责公司工程部类合理工作具体职责：
〔1〕负责建设工程施工合谈判起草交底备案档
〔2〕负责制定工程部合标准文
〔3〕负责工程部合公司评审分析
〔4〕负责合评审分析
〔5〕负责落实类合印签手续
〔6〕负责类合编号档
(7) 负责监督检查工程部类合评审交底情况
(8) 收集整理维护公司权益资料
(9) 审核合责钱目标钱情况
工程理职责：工程理负责工程部类合履行工作职责：
〔1〕负责工程合签订审批
〔2〕参工程合谈判评审分析
〔3〕履行建设工程施工合中规定职责监督分包工程进度工程质量
〔4〕参工程合公司评审分析
〔5〕监督工程合履行情况
53办公室职责：
(1)负责检查公司工程部合印签手续盖章手续
(2)负责合档案理执行合登记录入统计报告
6 合谈判起草：合谈判分阶段进行前期具体承办员期工程负责前期收集关情报资料相关政策法规进行工程行性分析设计合作方案商定合根条款期合文进行反复协商形成正式合文
7 谈判涉重财务法律容应组成公司财务法律等专业员参加谈判组进行谈判重合谈判应谈判记录会议纪
8 合谈判组应方体资信等情况审慎义务进行详细解调查防止恶意磋商合诈骗始履行等情况发生
9 合评审签订分工权限
91合审查分工原职部门专业性质划分报送公司专业部门审查合应少予工作日审查时间时延期报送审查导致合签订承办部门承相应责
92 合评审：
工程部评审：工程部类合均需工程理组织工程部评审
公司评审：
〔1〕参范合拟定分包合金额2万元劳务合材料合金额2万元公司评审需办理工程部评审印签单2万元〔含2万元〕建设工程施工合5万元〔含2万元〕建设工程分包合加工承揽定作合买卖合劳务合租赁合公司分部门组织评审公司合理专业部门审查报公司分副总理签订5万元建设工程施工合10万元建设工程分包合加工承揽定作合买卖合劳务合租赁合必须首建公司合理专业部门组织评审合理专业部门根合金额范围报公司总理签订
〔2〕合〔包括参范合拟定万元分包合万元劳务合材料合〕需办理工程部公司评审工程部评审完成需合电子版工程部评审单扫描件合钱目标钱分析表通行政程序发公司合评审参评员公司参评员回复意见工程部员已方单位签字盖章合原件工程部合评审单原件公司合参评员行政程序回复记录工程部合办工程理参评公司合评审单转交营部营部统办理盖章手续
〔3〕合钱目标钱情况核算控制部审核果合钱高目标钱工程部需工程理情况作出承诺承诺书容工程部核算控制部商定承诺书扫描件合评审相关资料起通行政程序发公司合评审参评员合签订承诺书原件交核算控制部存档
〔4〕工程部评审资料工程部负责档留存公司评审资料核算控制部负责档留存
93合审查签订：
〔1〕外合签订前解方法资格履约力等情况求方提供营业执副资质证明法定资格代理证明等文件资料原件
〔2〕签订合时应采书面形式情况紧急条件限制外求统政府关部门制定示范文没示范文参公司制订合范双方协商文
〔3〕合签订前须关专业部门进行评审
〔4〕合容合法条款齐全词准确手续完备
〔5〕合必须具备条款：
1事名称姓名住 2标
3数量 4质量
5价款酬金 6履行期限点方式
7违约责 8解决争议方法
〔6〕签订合时应求方出示法定代表证明书代理签订应出示授权委托书法定代表证明书授权委托书列合附件保存
〔7〕签订合时工程部私工程部章确必应集团公司授权
〔8〕合签订承办单位应合关条款容准确时传递相关部门备案〔包括核算控制部营部财务部工程部〕进行合交底相关部门应认真组织学熟知合条款合约定容安排生产营活动
〔9〕合签订时应方先行双方时签字盖章
〔10〕单份合文达二页须加盖骑缝章
10 合理员应协议书合书类票书面字方营业执复印件代理授权委托书等合相关资料时档认真保合涉资金应公司财务部门备案
11 合发放
111合完成签订盖章手续留存份原件核算控制部原件工程部根需合复印件分发财务部营部
112合文件分发履行收发手续分发工作应合完成签订盖章手续第二工作日完成
12 合交底：公司签订建设工程施工合应程序进行合交底：
121营部应工程部进行合交底全面陈述合背景合目标合执行点关键性问题合实施风险签订程中特殊问题解答工程部提出问题形式书面合交底记录传递工程负责核算控制部
122核算控制部收书面合交底记录组织工程部员进行研究学时合职责分解落实
123工程部草拟谈判公司名义签订合应程序进行合交底
124合起草员应工程负责工程部理员进行合交底全面陈述合背景合目标合执行点关键性问题合实施风险签订程中特殊问题解答工程负责关员提出问题形成书面合交底记录形成书面合交底记录工程部留存备查
13 合履行变更解
131单位合理员应根合履行具体情况定期检查监督假设发现问题应时单位领导汇报情况严重应时级部门反应公司财务部门应通资金结算途径监督合履行
132方方原需变更解合时合理员应时合专业理部门公司领导汇报方原解合致方造成济损失应求赔偿损失
133方方发出中止合解合质量异议声明方违约通知应书面送达方方签收方应签收资料案保存方拒签收须采公证形式送达
134方发生违约行时方应时采取适措施防止损失扩核算方违约方造成损失保存相应物证书证证证言等证资料
135单位合理员应建立健全合理台帐合履行变更解中止终止情况切资料档
136合履行完毕形成债权部门负责财务理员合理员应积极动追索债权免出现坏帐死帐等情形形成债务部门负责财务理员合理员应合约定期限付款结算减少出现诉讼
14 合纠纷处理
141合发生纠纷时承办应时报告合分部门处理必时应法律事务部公司领导汇报首先采协商调解方式解决协商调解够达成致时应合签订程序签订书面协议协商调解达成协议时合约定选择仲裁诉讼方式解决纠纷
142合发生纠纷时合理员应报法律机构备案时应迅速收集关证：
〔1〕合文包括附件变更解协议关电报信函图表视听材料等
〔2〕关票票证
〔3〕质量标准法定约定文封样样品鉴定报告检测结果等
〔4〕证证言
〔5〕关材料
143仲裁诉讼解决纠纷时公司总理确定代理诉讼方案等公司相关领导汇报
15 合理：
151资料员合进行编号理办理盖章手续分发相关部门工程部根核算控制部合编号建立合理台账原核算控制部合台账致核算控制部负责定期工程部合台账进行检查
152建立合台账合台账容包括合编号工程名称业名称合价款付款方式合工期签订日期评审情况交底情况等合履行完毕应时合原件附件予档
16 ：情况造成损失情节轻重予关单位相关员进行批评教育等处分违反国家法律法规公司造成重损失移交司法机关处理：
(1)未方法规定签订合
(2)签订重缺陷效合
(3)未法律制度规定变更解合
(4)丧失合文相关文件
(5)提供虚假资料
〔6〕超越授权滥授权签约
〔7〕发生纠纷隐瞒时关部门汇报时采取措施造成公司损失扩
〔8〕关法律性文件未审核
〔9〕合签订履行中方第三恶意串通收受贿赂
[十六]发票申领收款程序
申领→ 财务会计→ 付款单位→出纳员→财务会计→ 总理
发票申领单
申领
客户名称
申请日期
发票类型
假设客户开具增值税专发票需填写面容假设开具普通发票需填公司全称
公司全称
纳税识号
开户银行
银行账号
公司址
联系
开票容
商品名称
规格
单位
单价
数量
金额
总理： 财务会计： 出纳员：
[十七]现场设备租赁机械台班定价流程
工程部 → 价格谈判〔蒋轶郅〕 → 填报价格审定表 → 报公司〔王凤鸣〕 → 总理审批→〔梁总〕→公司求完善→签订合〔规定金额价格审定表做价格结算资料原料交公司工程部留复印件〕
设备租赁申请单
申请
点
设备名称
规格型号
设备数量
租期
年 月 日 年 月 日
租设备理：
租金：
工程负责
意见
日期：
计部门
意见
日期：
财务部门
意见
日期：
总理意见
日期：
备注
机械设备租赁理方法
第章 总
第条 加强机械设备租赁公司机械设备租赁理核算工作提高机械设备效率特制定方法
第二条 公司工程需租机械设备必须工程部工程组申请工程理核准报公司财务核定总公司领导批准实施
第三条 工程机械设备源三种方式：
〔〕公司机械设备租赁租
〔二〕社会设备租赁市场租
〔三〕工程购
第四条 设备租赁单位必须具备相应资质求型设备特种设备租赁单位应提供营业执租赁资质设备安装资质安许证设备安技术定期检验证明机型机种区注册备案资料机械操作员作业证明区注册资料符合求方租
第五条 机械设备特种作业员必须持行政部门认效操作证岗机械操作员必须培训考核合格岗
第六条 执行国家级关规定公司理制度理方法
第七条 工程部租机械设备擅转租
第二章 租赁原
第九条 已批准施工组织设计施工方案选择需机械设备型号数量需租机械设备律实行工程统理独立核算
第十条 机械设备租赁应着先外原充分利公司现设备市场调剂余缺公司部法解决时考虑社会租
第十条 外部租设备应实行招租全面考评供方情况设备状况效劳力价格等择优确定供方招租时应工程设备组组织进行
第十二条 租设备应选择整机性安效率高障率低维修方便互换性强设备防止淘汰产品
第三章 租赁方案
第十三条 工程应根批准施工组织设计方案公司申报机械设备需总体方案〔包括机械名称规格型号数量方案进退场时间等〕公司机械审定组织落实机械设备源
第十四条 工程部根施工生产中实际情况总体方案编报季度月度方案〔含时需设备机具等〕编报阶段性方案必须季度末 日月末 日前报公司假设较调整应提前月公司
第四章 合签订
第十五条 合条款应包括机械编号机械名称规格型号起止日期月工作台班台班单价费结算双方责等关容
第十六条 合签订
〔〕部租赁
1部租赁机械设备公司提供需工程部签订租赁合
2部租赁价格公司发指导单价执行
3部租赁设备起止时间双方确定签认启停单
〔二〕外部租机械设备机械设备租赁单位工程部签订租赁合签订合需报公司财务审批公司授权工程部签订
第十七条 合生效租双方应严格遵守合条款假设方违反条款造成济损失违约方负责
第十八条 合期满假设工程需继续时应提前15日出租方续签合假设需提前终止合双方应协商终止合续签提前终止合均应报集团公司机械设备租赁公司备案
第五章 租赁设备进退场
第十九条 租赁合签订工程部应根设备进场方案协助组织实施监督租赁方期机械设备运现场
第二十条 公司部型机械设备进场费装车卸车费安拆费检测办证费现场保费根底预埋件辅助设施费等工程部承
第二十条 租赁设备进退场工程应保证道路畅通作业现场安
第二十二条 租赁设备进退场时租双方交接清点办理交接验收签字手续工程部负责设备现场保财产安公司监督执行
第六章 租赁费结算
第二十三条 部租赁设备结算：
1机械设备租赁价格公司确认价格执行
2部设备租赁结算公司确认租赁单价月双方确认起止时间工程部编制月结算单报公司财务审核公司审批交公司财务部统划拨
3部租赁设备操作员理员工资工程部负责发放外部租机械设备操作员工资外包单位行承
4部租赁设备日常维护保养工程部负责承相关费外部租机械设备日常维护保养外包单位行承
第二十四条 时租机械设备实际台班计
第二十五条 工程租机械设备机具月结算次
第七章 租赁双方责
第二十六条 施工工程：
〔〕工程部设备理员负责工程租机械设备养修租算关资料收集时填报报表
〔二〕工程部应建立部理制度班组工作规章制度机械理员职责设备安操作规程岗位责制安文明施工规程设备旁悬挂岗位责制安操作规程责标牌
〔三〕工程部应常组织安教育技术培训工程设备必须做定定机定岗严格执行建设部建筑施工安检查标准
〔四〕工程发生机械事须规定时间报公司隐瞒报
〔五〕工程部设备理员做资料收集整理：设备租赁合设备台帐设备需方案机械运转记录机械设备周检记录机械设备交接班记录机械设备维修记录机械设备保养记录机械操作员维修员机务员花名册机械设备交接清单设备月租赁结算单等
第三十条 设备出租方
〔〕合规定日期提供合格机械设备负责机械设备维修保养保证设备完安确保机械设备安运转
〔二〕负责出租机械设备进场安装验收报检取证拆卸退场保险等工作
〔三〕根出租机械设备具体情况求配备足够理作业员
〔四〕类检查中机械设备身提出存关问题整改意见求负责整改
〔五〕遵守施工工程项规章制度理规定
第三十条 设备组租赁理
〔〕负责工程租设备监督检查指导协调工作
〔二〕定期检查工程租机械设备安合理文明施工等情况催促工程时搞机械设备维修保养确保安生产
〔三〕建立设备动态理数库包括：设备名称规格型号生产厂家设备编号设备状况点等
〔四〕收集整理工程租设备工作运转记录出租方效劳情况租金支付情况定期进行技术济分析
第三十二条 租赁双方遵守合规定
[十八]现场时工流程
工申请表 → 工程部负责〔蒋轶郅〕→报公司〔王凤鸣〕 → 总理审批〔梁总〕
时工申请表
工部门
工时间
工天数
工原
具
体
工
作
容
实际工
工时
工费标准
实际工
费
工方确认
总理： 计部门： 工程负责：
[十九]预决算审批程序
预算员〔罗世红〕→部门〔蒋轶郅〕→计部〔王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→总理〔梁总〕→预算员盖章→ 预算员预决算书交财务部作收款交计部份存档〔原件〕留份
预算部根甲乙双方确认竣工决结算书→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→预算部复印五份交资料员存档〔李美清〕
预决算申请单
工程名称
申请
开始时间
结束时间
工程负责
联系
收入预算
〔写〕
〔写〕 元
支
出
预
算
中
1采购钱预算
〔写〕 元
2劳务钱预算
〔写〕 元
3营销钱预算
〔写〕 元
4钱预算
〔写〕 元
〔写〕
〔写〕 元
工程意见
日期：
计部意见
日期：
财务部意见
日期：
总理意见
日期：
[二十]结算程序
工程部→ 公司审定回复工程部 → 财务部→ 公司付款〔具体办理相关求公司工程部明确求进行〕
结算申请表
工程名称
合名称
施工单位
工期履行情况
开工日期：
合约定竣工日期：
实际竣工日期：
工程质量情况
□满足合约定质量条款
□满足合约定质量条款执行合约定质量法
付款金额
工程监理意见
日期：
财务部意见
日期：
总理意见
日期：
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工作流程
制度汇总
目录
[]请假程序 3
病事假理制度 4
[二]出差程序 5
[三]费报销程序 6
财务报销制度 7
[四]车辆维修外程序 10
[五]报废程序 12
车辆驾驶员理制度 13
[六]奖罚程序 16
奖惩条例 17
[七]材料物品申购程序 18
[八]办公品图书资料申购程序 19
采购制度 20
[九]材料出入库程序 24
[十]废料处理交款程序 25
库房理制度 26
[十]盖章程序 27
[十二]工资支付程序 28
[十三]资金款程序 30
[十四]工程资金方案审批流程 31
资金理制度 32
资金集中支付理方法 36
[十五]合签订程序 38
合理制度 39
[十六]发票申领收款程序 47
[十七]现场设备租赁机械台班定价流程 48
机械设备租赁理方法 49
[十八]现场时工流程 53
[十九]预决算审批程序 54
[二十]结算程序 55
[]请假程序
请假填请假单→〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕考勤制度执行
请假申请表
部门：
岗位：
姓名
请假类：
□事假 □病假 □工伤假 □加班补休
□婚假 □年假 □丧假 □
起止日期： 年 月 日 年 月 日 天
请假原：
联系 ：
备注：
请假签名： 审批： 总理审批：
日期： 日期： 日期：
病事假理制度
员工请假需办理相关手续般提出书面申请说明理请假类期限请假批准办理手续前方效
二安排工作代理 申请假条 工程负责 公司
三病事假天〔包含天〕工程负责直接批准资料员备档
四病事假两天者〔包含两天〕先部门负责初审工程部负责审核然提交公司审批公司批准执行
[二]出差程序
出差填出差申请单→〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕款
出差申请单
部门
申请
出差日期
年 月 日 年 月 日 天
出差省事区
出差事
交通工具安排
□飞机 □火车 □动车 □高铁 □汽车 □
申请费
□ □ 元
审核部门
部门： 总理：
日期： 日期：
备注
1表出差前填写2出差途中变更行程方案需时汇报
[三]费报销程序
申请→财务部→财务→总理→财务执行
费报销申请单
报销部门： 年 月 日填 单附件 页
途
金额〔元〕
备
注
财
务
部
审
批
总
理
审
批
合 计
金额〔写〕
原款 元
应退余额 元
复核： 出纳： 报销： 领款：
财务报销制度
严格执行财务理制度加强财务支出理标准费报销程序结合公司具体情况制定制度
差旅费
1． 员工出差分长途〞短途〞两种天返短途〞出差时间天长途〞
2． 公司员出差票填写差旅费报销单需注明事起止时间票标准范围实报实销
3． 特殊原报账时未取书面认超标准支出出差负
4． 交通费
① 出差发生返交通费车票报销5时车程报硬座票5时路程方报硬卧高铁原报机票软卧士票特殊情况需票说明原总理批准前方实报销报销车票二行外均连号报销时应注明日期起止点事
② 般情况返途中订票手续费5元张
③ 公司工程业务员异交通费工程负责根实际情况报方案列入预算费中原超支负特殊情况需公司总理批准前方报销
④ 市交通费限额报销业务员市业务原公司派车意业务律填写派车单士票控制150元报销发放现金员车律填写派车单公交车
5． 住宿费
① 宿费标准单省会城市150元天级市120元天县城100元天双120元天三180元天标准范围正规发票实报销节约领取节约局部50补助
② 出差点公司办事处住宿条件均报销住宿费
③ 出差需住宿实际没发生住宿费住宿标准50领取住宿费
④ 工程住宿〔超十天〕工施工负责根实际情况报方案公司意实报销
6． 出差补助费
① 业务关系员长途〞出差享受40元天膳食补助报销相关费
② 驻外工员享受20元天膳食补助
③ 长沙市外短途〞〔长沙县城浏阳宁乡湘潭株洲〕出差享受20元天伙食补助报销相关费享受住宿补助
④ 外请员天伙食补贴20元天报销相关费
⑤ 特殊情况发生招费应先请示总理批准前方报销
⑥ 出差员均享受公司中餐补助
⑦ 出差员均享受5元天通迅补助
二 出差回公司三天必须办理报账手续前账未报续办款手续公司出差员应规定觉标准行出现违规行差旅费负
三 公司员公司指派发生市交通费票报销公交车票原报销士票特殊情况需说明原批准前方报销公司业务员月补助300元报销交通费〔包括出差发生〕特殊情况需事先征总理意方报销
四1票必须手签字注明事时间证明签字财办审核总理批准前方报账
2般情况票开支单开盖方单位财务章发票特殊情况需说明原总理批准前方报销
五月发生票应月底〔30日前〕报账特殊情况需报财办总理意相应延时
六手发生报销证交财办审核误特殊情况财办应周办理完毕月发生报账费原月结清
七种票财务报销票予报销：
① 容填写全字体法识明显涂改迹象票
② 期票
③ 途手证明
④ 财务公章
[四]车辆维修外程序
申请〔吴建晖〕→计〔王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务〔钟萍〕
车辆维修申请表
日期
车牌号
车辆型号
申请
维修原
预计费
计部门意见
财务部意见
总理审批
备注
车辆外申请表
车辆号码
日期
出车线路
原
驾驶员
前车况
1 车辆外观：
2 明情况：
3 邮箱余量：
4 违章数量：
5 初始公里数：
车况
1 车辆外观：
2 明情况：
3 邮箱余量：
4 违章数量：
5 回程公里数：
计部门
意见
总理
意见
[五]报废程序
勤员→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→财务部执行
库存材料商品报废申请
序号
材料商品名称
单位
数量
购入日期
报废原
处理方式
备注
1
2
3
4
5
6
审
批
意
见
工程部负责
计 部
财务部
总 理
申请：
车辆驾驶员理制度
加强公司车辆严格理合理利节约开支保证安适应公司开展需特制订制度
1 制度指车辆公司车辆
2 车辆牌种规费税费证件公司统办理
3 公司车辆理调派公司专负责(负责出差公司时负责委托公司员理调派)未许私车负责须严格认真执行合理做车辆调派理工作负责公司车辆年检年审养路票年票购置等工作
4 业务部门车车辆产生直接间接费业务部工程中分担
5 总理直接委派车辆班驾驶员应准确填写车辆情况报送车辆负责
6 公司车辆许私开车回家夜遇特殊情况应请示总理意前方开车回家妥善保车辆
7 车辆须严格实行派车单制度申请车须事先填报单说明事时间点车辆理负责根实际情况签字派车车辆出长沙市范围须报公司总理批准
8 遇特殊情况先填报派车单车辆完成坐车务应时车实际情况补报派车单
9 车辆理负责应配合财务部门加强车辆维修油料等工作理车辆实行定点维修月出行单维修结账单时报财务
10 专职驾驶负责车辆日常维护保养轮胎换位车辆清洁等工作行驶5000公里进行正常保养实行定点维修先申报进修严质量关认真核维护工程 账单时交财务
11 车辆保养维修容分：
111 车辆修理分三种：修中修修
112 车辆保养分四种：例行保养(称日常保养)级二级走合期保养
113 车辆保养定期强制执行必须坚持保修重〞预防〞原方案安排达延长车辆寿命
114 定期保养周期
12 车辆出现障发生交通事需修理时驾驶员需立办公室报告办公室联系物设部做出鉴定填记录备案时工程领导分领导汇报
13 严格执行车辆维修审批手续设备组会办公室实行日常定点维修申请鉴定预算审批修车单修回执审核等程序进行
14 特殊情况需指定点外修车必须报告办公室物设部审核报工程部领导分领导批准进行否予报销修理费
15 更换废旧件驾驶员应修理清单交回工程部登记统集体保处理
16 车辆技术档案理
161 车辆技术维修保养必须逐台建立档案购置空卖空新车起逐年逐项进行登记立档原现车辆档案齐全未建档应逐踪完善
162车辆档案容
① 新车购置时车价发票复印件行驶证*复印件
② 辆车技术数说明书等
③ 年行车记录年审记录
④ 中修定期保养二级保养记录 ⑤历驾驶员驾驶该车记录里程等
17 驾驶须严格执行派车单制度作出车记录时交财务出车前做车辆检查保持车容车貌整洁车况良收车车钥匙交财务停放公司指定点〔城市花园华侨停清政园车场〕意停放开车回家违者次罚款壹佰元果严重者作名处理
18 驾驶员未批推私车车次次记录里程次里程数差三倍补交油料费擅车次次记录里程次里程数差六倍补交油料费果严重者作辞退处理
19 驾驶员接出车务路行驶时应严格道路交通法规行车超高低速行驶遇道路违章行驾驶员行接受处分公司律予报销特殊情况报总理批准酌情处理
20 出险理规定车辆出险时驾驶员应时报告车辆负责根事责分析做相应措施损失降低点
21 驾驶员行车造成交通事根事责划分实际情况公司予驾驶员相应处分
22 驾驶员服调派口拒绝出车
23 公司员工遇特殊情况须车应请示总理批准意前方车根实际车情况收取定费〔市半天超百公里计费市壹天100元天收取费外150元天收取费〕出车前公司车辆加满油完毕需车辆油箱加满交财办车辆负责审核车途中发生切交通事违章违法行切车辆承
24 驾驶员违反公司车辆理制度教育改犯者作辞退处理
[六]奖罚程序
申请→部门→计→财务→总理→财务部执行→办公存档
员工奖罚申请
部门
奖罚员
奖励事实记录：
审
批
意
见
工程部负责
签名： 日期：
财 务 部
签名： 日期：
计 部
签名： 日期：
总 理
签名： 日期：
奖惩条例
保证公司工作高效率优质效劳必须严格理严格求严格执行纪律做赏罚清楚条例适公司员工
． 奖励：符合条件者公司视情节予精神物质奖励：
1． 改革公司营理提高效劳质量提出合理化建议实施显著成效者
2． 开拓市场找开销路介绍客户方面奉献者
3． 发现事苗头时采取措施防止重事发生者
4． 严格掌握财务开支节约费显著成绩者
二． 罚款：
1 迟次罚款伍拾元旷工天罚款壹佰元
2 私长途 话费双倍罚款市 1元次接私 影响公司 超3分钟次1元次罚款
3 损坏公司财物双倍罚款
4 财办员未时发现员工违规10元次罚款
三． 动辞职辞退
1 违反国家法律法规者
2 月迟三次旷工两天者
3 私公司 违规两次者
4 泄露公司商业机密工作失误造成重影响者
[七]材料物品申购程序
申购程序申请询价审批款采购五程序组成
()申请程序：
预算员编制材料总方案〔罗世红〕→工程负责〔蒋轶郅〕→计部门(王凤鸣〕→采
购部财务部份(钟萍)→总理审批〔梁总〕
材料物品申购单
序号
材料名称
单位
单价
申购量
金额
途
进场时间
现场库存
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
总理： 财务： 计： 工程负责： 采购：
[八]办公品图书资料申购程序
1申请→书面申请→部门→总理→财务执行
2部门需专业图书资料：
申请→书面申请→部门→总理→行购置→办公存档
办公品图书资料申购表
申请部门
申请时间
申请
申请原
申购物品
名称
型号
数量
部门意见
财务部意见
总理意见
采购制度
标准公司采购行降低公司营钱特制定方法
1 成立专门采购部门具体负责公司采购业务
2 公司材料物资零部件办公品机器设备采购均应符合方法原采购工作规程
3 重宗贵重限额采购采购部门统办理方案申请采购方案申请私采购者事承采购费进行相应处分专项工程采购总理财办工程负责组成具体求：
31 公司成立材料物资采购招标组公司总理担组长成员财务工程理工程技术员工程部采购组成
32 工程部工程开工前根工程实际情况编制出材料总方案阶段性材料方案〔月方案〕该方案包含材料品名数量规格质量标准日期等容材料方案报招标采购组审批进行步工作采购模式：公开招标邀请招标竞争性谈判〔议标〕询价价单源采购
33 招标组会工程部采购技术员先查产料场掌握资源材质价格运输条件规定程序技术求取样送检检验合格材料供商参投标
34 招标采购必须三家供商中进行报价综合评定评定选择中家供商需数量较产品选择12家供商
35 材料供商必须进行评价选择：
①必须具合法营执生产许检验报告等
②必须具备相资源资金
③必须具合作效劳营理念
④必须足够货源生产力
⑤调查方供情况
⑥供商需完善售效劳系统
36 采购组初步意见进行全面客观准确评审市场实际情况着等价格质量等质量价格原确定采购模式选择优质优价材料供商〔业制定供商外〕
27根采购合采购方案物资采购员工程理结合公司审批采购员进行实施
28 材料采购员良政治素质职业道德订购材料程中秉公办事谋私利收回索回扣假设违反规定采购质次价高伪劣产品工程造成济损失正理加采购费时予处分：
⑴回扣问题造成工程部济损失查实完全责者承责涉嫌济犯罪交国家关部门法处理
⑵原：
①造成济损失10000元直接责赔偿济损失80予通报批评解劳动合关系直接领导责负领导责罚款20
②造成济损失10000元100000万元直接责赔偿济损失70解劳动合关系直接领导责负领导责赔偿损失30解劳动合关系
③造成济损失100000元500000万元直接责赔偿济损失60解劳动合关系直接领导责负领导责赔偿损失40解劳动合关系
4宗材料半成品界定
41 宗材料指：钢筋水泥商品砼电缆砂石石材材料工程中总量价值五万元工程中相关配套设备
42 半成品
半成品路混级配碎石二灰碎石水泥稳定碎石沥青砼等
5采购实施
51 确定供商采购招标组报公司财务核准总理批准签署
52 合签订公司办公室存档财务部工程部留存采购员方案进行采购货工程部库房员技术员负责接受材料数量质量进行严格验收符合质量求产品做退货处理合格产品库房员盘点时办理入库手续
53 入库单工程理采购员库员签字交财务部进行账报销
54入库单第联交财务第二联交供货方〔结算时须持发票第二联验收单公司财务办理〕第三联交工程部采购
55 工程部行采购材料述程序办理
56 未规定采购材料开验收单未签字盖章入库单予入账予进入工程钱予进行结算追究相关员责
57超出采购范围采购必须公司领导批准否工程部准入库准验收工程部材料物资准签字盖章公司财务部门准结算公司追究相关责
58低值额限额采购部门办理 材料采购均专职采购员负责严格控制进货渠道选择信誉商家材料价格质量关做货三家价廉物美采购产品必须具备三证报告〔产品合格证产品说明书产品质量保证书产品检验检测报告〕专职采购员进货质量数量出现异常时应责时妥处理否造成济损失事承
6材料采购实行程序化：询价价议价定购季公司指派2员进行材料价格市场调查询价原3家报价提交调查表里签字确认
7材料采购前应部门协调确定项明细〔材料名称品牌型号规格数量技术求交货期等〕确保材料订货正确误达求财办否决采购员实施方案
8采购询价获准采购员供商洽谈买卖合合条款买卖合采国家标准合公司拟订合格式合文须总理批准
9采购合双方签章生效采购员合付款进度财务部申请款时供方支付定金期货物
10采购员合交货进度时催促供方时发货收托运单提货单前提货点提货程序清点货物品种质量数量重量相符签收发现货物品种数量重量合符质量检测合约定标准符采购员拒绝接收货物退回供方
11收合格货物时运抵仓库办理移交入库手续持关发票提货证财务部销帐
12采购员缺货明供商供货延迟验收合格货款诈骗等问题应时报处置寻找代品
13材料工必须验收单工材料员签字前方财务报账符合求劣质产品工负责应时反应公司拒绝签收免留工程质量隐患
14常货物材料库存量少时应时仓协调进行效补仓处理保证公司正常货源
15采购部选择运输方式应考虑运输费快捷性途中损耗安性方便性等方案拟选定方式
[九]材料出入库程序
1入库程序
采购员采购→保员开入库单→工程负责复核〔蒋轶郅〕
材料入库单
入库日期： 年 月 日 单号：
序号
品名
单价
数量
金额
入库
复核
： 库员： 收料：
2出库程序
1)工材料出库程序
领料填写出库单〔领料单〕→工程负责审批〔蒋轶郅〕→ 仓库保员发料
材料出库单
出库日期： 年 月 日 单号：
序号
品名
单价
数量
金额
出库
复核
： 库员： 领料：
[十]废料处理交款程序
现场定期处理废料工程部指定专处理→财务会计出具证→持证出纳交款
库存材料商品报废申请
序号
材料商品名称
单位
数量
购入日期
报废原
处理方式
备注
1
2
3
4
5
6
审
批
意
见
工程部负责
计 部
财务部
总 理
申请：
库房理制度
防止工程部材料资产流失工程工程材料物资必须先入库仓库领出严禁开入库单直接交施工班组领未库员签名确认财务部权拒绝报账
二库房材料物资应分类建立帐册材料物资分：固定资产类耗材类
三库房材料物资必须根材料属性类型安排固定位置进行标准化摆放固定位置贴物品名称加标识
四库员必须时材料物资进行清点办理入库出库进行登记账目发生天入账完毕表代账
五库房发生种业务关系相关员必须严格材料采购入库支领制度办理出入库手续
六库房月末进行次盘点整理仓库收发存情况形成盘点表报工程理财务部盘点时禁止实物实盘仅抄袭敷衍事
七库房公司购置工具器具类进行登记造表建立回收登记制度工程完工时清理整理次报废情况登记造表报公司特寿命极限报废属公司固定资产机具应时报财务部销账
八工程工程竣工正式交付业甲方库房应7 天编制出工程工程竣工材料统计表报公司相关部门物资部牵头剩余材料处理作出处理意见时报公司相关部门
九分包队伍撤场前库房理员必须核实物资设备否
十做库房安防范工作合理摆放消防器具
十仓库应做工程工程完工剩余材料统计保工作配合采购员做材料清退转库工作
[十]盖章程序
申请→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→办公存档〔李美清〕
盖章申请单
申请部门
申请
申请日期
份数
文件名称
事摘
印章名称
○公章 ○合专章 ○
工程部负责意见
计部门意见
财务部意见
总理意见
[十二]工资支付程序
1)公司员工工资支付程序
财务部→财务部→总理→财务执行
公司员工工资支付申请单
发放月份： 年 月
序号
姓名
职务
应发工资
代扣款项
实发工资
备注
1
2
3
4
5
6
7
月发放工资金额合计：
〔元〕
财务部意见：
总理审批：
注：表财务员填写月报总理批准发放
2)工施工员工资支付程序
考勤负责→工程理→财务→总理→出纳员工资表开支
工施工员工资申请表
申请部门： 申请日期：
申请：
工资属期： 月
应付工资总额
代扣代缴工程
实发工资
税
扣款
实发工资支付方式
支付金额
支付记录笔数
支付金额写
现金
银行转账
实发工资合计
工程理意见
年 月 日
财务意见
年 月 日
总理审批
年 月 日
出纳签名： 付款日期：
[十三]资金款程序
申请→部门→计部→财务部→总理→款报财务部出纳员办理款
资金款申请单
款申请
款时间
款原
款金额
写： ： 〔元〕
部门审批
年 月 日
计部门审批
年 月 日
财务部门审批
年 月 日
总理审批
年 月 日
[十四]工程资金方案审批流程
工程部负责→计部〔王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→总理→财务部〔钟萍〕
工程名称
申请金额
申请原：
申请明细：
申请： 年 月 日
汇款账号
工程理
日期：
计部门
日期：
财务部门
日期：
总理
日期：
工程资金方案审批单
资金理制度
加强公司资金理加速资金周转提高公司营效率保证资金安特制订制度
． 资金范围
库存现金银行存款时变现价证券
二． 资金理机构
1 财办负责编制执行预算财务收支方案拟订资金方案方案开辟财源效资金
2 月58日财办月资金情况明细表银行账单资金回收库存表报总理
3 月58日财办月总体销售报表部门分项业绩完成情况报总理
三． 资金预算理
月底做月资金方案表报总理部门费开支求标准作方案方案资金公司原予开支杜绝先执行申请严重超支情况发生出现公司拒绝付款施工实际情况部预算突时必须先申请执行
四． 资金理
1． 资金包括支付货款款费支出
2． 货款款支出手填写资金付款审批单财办交总理批准办理
3． 费支出范围标准
(1) 差旅费(指正常业务出差含工程原)
① 住宿费标准 单省会城市150元天级市120元天县城100元天双120元天三180元天标准范围正规发票实报销特殊情况总理批准前方实报销
② 交通费实报销5时车程报硬座票5时车程方报硬卧高铁原报机票软卧士票特殊情况需总理批准前方实报销报销车票二行外均连号报销时应注明日期起止点事
③ 长途〞出差补助40元天
④ 短途〞出差补助20元天
(2) 异工程费
① 异工程费月初根工程部预算填写月资金方案单方案资金公司予开支
② 货款材料款支出手填写资金付款审批单财办交总理批准前方办理
③ 工材原律采购员长沙购置手续部预算求办理特殊情况需异采购应先公司财办申请告知供货商联系 公司批准前方采购
④ 异工零星材料采购规定求部预算中购置材料货款结算必须工保员工负责签字收料单供货单位出货单盖该单位公章收款收办公司办理结算手续齐全财办予办理结算
⑤ 工程住宿〔超十天〕工施工负责根实际情况报方案公司意实报销
⑥ 交通费实报销原报销机票特殊情况需注明日期起止点原
⑦ 公司员出差补助20元天补助外请员补20元天供货方安装指导员食宿律理
⑧ 聘工工资标准应工施工前报财办工工工资根工考勤表 件公司核准交工负责支付
⑨ 工部结算工程竣工星期需核算清楚公司核算清楚公司财务条例施工队办理结算
⑩ 工程员工程费程中出差回公司三天必须办理报账手续公司报账出现工程员外界供货商发生欠款引发切济纠纷办负全部责办违规公司权做辞退处理追究法律责
（3） 业务招费
公司指派进行业务招费需总理意实报实销工程工程发生业务招费必须部预算考虑范围解决业务费发生必须先公司申请杜绝必浪费
（4） 市交通费
业务员市业务原公司派车意业务律填写派车单士票控制150元报销发放现金员车律填写派车单公交车
（5） 办公费
办公品财办统采购部门办公品时报财办单价200元办公品采购前需报总理意日常办公品采购财办负责控制价格
（6） 货款支出
货款支出严格资金方案单审批制度执行办填写付款审批单部门负责财办签字交总理审批意前方办理
（7） 费
① 提发货运费财办落实价格实支付
② 零星开支财办核准
五．备金
1． 备金适范围差旅费〔业务工程〕
2． 领报制度
(1) 出差领取备金先领取填写付款审批单〞部门负责签字〔财办负责签字〕交总理审批填支单〞
(2) 领取金额
业务出差：预计出差天数 * 住宿费标准 + 预计交通费 + 预计支出
异工程：预计完工时间估计住宿零星开支天数 + 招费
(3) 出差回公司三天票报销正常费
(4) 部门协议涉项协议实行
资金集中支付理方法
贯彻公司资金集中支付理求进步加强公司部资金集约调配力强化预算控制保证资金安提高资金效益关规定特制订方法
1 资金集中支付指公司部实行资金预算控制资金集中支付理模式
2 资金集中支付业务理原：强化预算控增强资金保障力优化业务流程减少资金支付环节加强安理防范支付业务风险集中资金资源提高资金运作效益
3 公司预算资金中集中支付资金指三类资金：
31公司日常营开支固定资金具体包括写字楼租金租住房租金仓租物水电费网络费座机费员工工资福利费等〔简称类资金〕
32公司日常营开支业务资金具体包括办公费差旅费业务费招费车辆费费等〔简称二类资金〕
33销售施工开支工程资金具体包括投标费工程前期费采购费工费设备租赁费理费税金等〔简称三类资金〕
4 公司资金预算编制称预算编制类资金二类资金公司会计负责编制三类资金工程负责负责编制
5 资金预算编制应切实履行职责密切配合严格预算控制加强支付审核确保资金安信息真实
6 财务部公司预算资金外支付部门称资金支付部门财务部部资金集中支付口理部门履行职责：
61制定公司部资金集中支付理方法实施细组织实施
62审核汇总编制报达集中支付现金流量预算
63审核资金支付申请外支付资金支付部门〔单位〕拨付款项
64负责处理款项支付业务结果编制会计证款项支付信息传递部门进行销账处理
65负责稽核部门集中支付结算手续会计资料合规性完整性准确性
66监督考核部门集中支付工作执行情况
7 资金预算编制应履行职责：
71资金预算编制根资金预算集中支付固定资金营资金工程资金方案报公司部
72收集财务部提供资金结算原始单原始单真实性合法性负责
73负责财务部门发起资金支付申请
74负责标准合理防止结算方式变化影响合履约法律风险
8 月度集中支付资金理
81公司部严格公司年度资金预算逐月编制月资金方案月资金方案实行预算控制
82工程预算责部门应工程部预算根底编制工程月资金方案完成必审批流程月25号前报公司财务部
83财务部预算责单位报月资金方案进行审核确保项支出符合规定满足付款条件
84 集中支付月资金方案总理审批原予调整列入年度预算未列入月资金方案资金确需追加支付应报财务部履行月资金方案调整程序年度预算外资金支出应规定先履行年度预算调整程序履行月资金方案调整程序
85月资金方案严格月控制执行月资金方案未执行完毕金额结转需月度支付应纳入月资金方案
9 资金支付理
91固定资金〔类资金〕营资金〔二类资金〕集中支付财务部月28号提交月资金方案申请总理审批财务部办理资金支付手续项资金支出提交原始单证真实性合法性准确性负责月20号前财务部集中支付
92工程资金〔三类资金〕集中支付工程负责月25号提交月工程月资金方案总理审批财务部根工程进度办理资金支付手续项资金支出提交原始单证真实性合法性准确性负责月10号25号前分两次财务部集中支付
[十五]合签订程序
手起草合→法律参谋审核→部门〔蒋轶郅〕→计部门(王凤鸣〕→财务部(钟萍)→总理〔梁总〕→手交资料员〔李美清〕份〔原件〕存档留份执行
合会审表
年 月 日 合编号：
合名称
甲方
代表
乙方
代表
合容
合金额
工程负责
意见
计部意见
财务部意见
总理批示
备注
合理制度
标准公司合理明确理职责界定理层面防范营风险提高理效结合公司实际情况特制定制度
1 制度适劳动合外公司外合理
2 制度指合包括：
21建设工程施工合：指业签订施工合
22联合施工合：指针局部特殊工艺工程具施工资质企业施工签订合
23专业分包合：指针特殊工艺施工技术单体工程具专业施工资质企业签订专业分包合
24劳务分包合：指具劳务分包力单位签订含工分包合
25扩劳务分包合：指具劳务分包力单位签订含工机械分包合
26材料采购合：指材料供商签订工程施工中需材料采购合
27设备租赁合：指设备出租方〔承租方〕签订工程施工中需设备租赁合
28设备采购合：指设备供商签订工程施工中需设备采购合
29合：指公司工程部正常营生产办公需外签订类合：保险合房屋租赁合供电合等
3 公司合实行专业集中理原执行合评审程序
4 合理指合立项意接触资信调查商务谈判合条款拟定审查会签签字备案审核履行变更中止解纠纷处理监督执行立卷档等全程理
5 公司专业部门配备专业合理员负责业务分工范围合理工作
51合理机构职责：
总理职责：负责公司工程部合批准签订
财务部职责：
〔1〕参工程部合公司评审分析履行情况
〔2〕参合评审分析履行情况
(3) 口理公司贷款合
(4) 负责公司贷款合起草组织评审签订
(5) 负责专业合档案理执行合登记录入统计报告
营部职责：
(1) 负责业务范围分包合起草组织评审签订
(2) 负责业务范围分包合招投标工作
(3) 负责业务范围分包合进行监督履行踪检查变更直合终止
(4) 负责业务范围分包合进行口理登记录入核算控制部台账
52核算部职责：核算控制部合部门负责公司工程部类合理工作具体职责：
〔1〕负责建设工程施工合谈判起草交底备案档
〔2〕负责制定工程部合标准文
〔3〕负责工程部合公司评审分析
〔4〕负责合评审分析
〔5〕负责落实类合印签手续
〔6〕负责类合编号档
(7) 负责监督检查工程部类合评审交底情况
(8) 收集整理维护公司权益资料
(9) 审核合责钱目标钱情况
工程理职责：工程理负责工程部类合履行工作职责：
〔1〕负责工程合签订审批
〔2〕参工程合谈判评审分析
〔3〕履行建设工程施工合中规定职责监督分包工程进度工程质量
〔4〕参工程合公司评审分析
〔5〕监督工程合履行情况
53办公室职责：
(1)负责检查公司工程部合印签手续盖章手续
(2)负责合档案理执行合登记录入统计报告
6 合谈判起草：合谈判分阶段进行前期具体承办员期工程负责前期收集关情报资料相关政策法规进行工程行性分析设计合作方案商定合根条款期合文进行反复协商形成正式合文
7 谈判涉重财务法律容应组成公司财务法律等专业员参加谈判组进行谈判重合谈判应谈判记录会议纪
8 合谈判组应方体资信等情况审慎义务进行详细解调查防止恶意磋商合诈骗始履行等情况发生
9 合评审签订分工权限
91合审查分工原职部门专业性质划分报送公司专业部门审查合应少予工作日审查时间时延期报送审查导致合签订承办部门承相应责
92 合评审：
工程部评审：工程部类合均需工程理组织工程部评审
公司评审：
〔1〕参范合拟定分包合金额2万元劳务合材料合金额2万元公司评审需办理工程部评审印签单2万元〔含2万元〕建设工程施工合5万元〔含2万元〕建设工程分包合加工承揽定作合买卖合劳务合租赁合公司分部门组织评审公司合理专业部门审查报公司分副总理签订5万元建设工程施工合10万元建设工程分包合加工承揽定作合买卖合劳务合租赁合必须首建公司合理专业部门组织评审合理专业部门根合金额范围报公司总理签订
〔2〕合〔包括参范合拟定万元分包合万元劳务合材料合〕需办理工程部公司评审工程部评审完成需合电子版工程部评审单扫描件合钱目标钱分析表通行政程序发公司合评审参评员公司参评员回复意见工程部员已方单位签字盖章合原件工程部合评审单原件公司合参评员行政程序回复记录工程部合办工程理参评公司合评审单转交营部营部统办理盖章手续
〔3〕合钱目标钱情况核算控制部审核果合钱高目标钱工程部需工程理情况作出承诺承诺书容工程部核算控制部商定承诺书扫描件合评审相关资料起通行政程序发公司合评审参评员合签订承诺书原件交核算控制部存档
〔4〕工程部评审资料工程部负责档留存公司评审资料核算控制部负责档留存
93合审查签订：
〔1〕外合签订前解方法资格履约力等情况求方提供营业执副资质证明法定资格代理证明等文件资料原件
〔2〕签订合时应采书面形式情况紧急条件限制外求统政府关部门制定示范文没示范文参公司制订合范双方协商文
〔3〕合签订前须关专业部门进行评审
〔4〕合容合法条款齐全词准确手续完备
〔5〕合必须具备条款：
1事名称姓名住 2标
3数量 4质量
5价款酬金 6履行期限点方式
7违约责 8解决争议方法
〔6〕签订合时应求方出示法定代表证明书代理签订应出示授权委托书法定代表证明书授权委托书列合附件保存
〔7〕签订合时工程部私工程部章确必应集团公司授权
〔8〕合签订承办单位应合关条款容准确时传递相关部门备案〔包括核算控制部营部财务部工程部〕进行合交底相关部门应认真组织学熟知合条款合约定容安排生产营活动
〔9〕合签订时应方先行双方时签字盖章
〔10〕单份合文达二页须加盖骑缝章
10 合理员应协议书合书类票书面字方营业执复印件代理授权委托书等合相关资料时档认真保合涉资金应公司财务部门备案
11 合发放
111合完成签订盖章手续留存份原件核算控制部原件工程部根需合复印件分发财务部营部
112合文件分发履行收发手续分发工作应合完成签订盖章手续第二工作日完成
12 合交底：公司签订建设工程施工合应程序进行合交底：
121营部应工程部进行合交底全面陈述合背景合目标合执行点关键性问题合实施风险签订程中特殊问题解答工程部提出问题形式书面合交底记录传递工程负责核算控制部
122核算控制部收书面合交底记录组织工程部员进行研究学时合职责分解落实
123工程部草拟谈判公司名义签订合应程序进行合交底
124合起草员应工程负责工程部理员进行合交底全面陈述合背景合目标合执行点关键性问题合实施风险签订程中特殊问题解答工程负责关员提出问题形成书面合交底记录形成书面合交底记录工程部留存备查
13 合履行变更解
131单位合理员应根合履行具体情况定期检查监督假设发现问题应时单位领导汇报情况严重应时级部门反应公司财务部门应通资金结算途径监督合履行
132方方原需变更解合时合理员应时合专业理部门公司领导汇报方原解合致方造成济损失应求赔偿损失
133方方发出中止合解合质量异议声明方违约通知应书面送达方方签收方应签收资料案保存方拒签收须采公证形式送达
134方发生违约行时方应时采取适措施防止损失扩核算方违约方造成损失保存相应物证书证证证言等证资料
135单位合理员应建立健全合理台帐合履行变更解中止终止情况切资料档
136合履行完毕形成债权部门负责财务理员合理员应积极动追索债权免出现坏帐死帐等情形形成债务部门负责财务理员合理员应合约定期限付款结算减少出现诉讼
14 合纠纷处理
141合发生纠纷时承办应时报告合分部门处理必时应法律事务部公司领导汇报首先采协商调解方式解决协商调解够达成致时应合签订程序签订书面协议协商调解达成协议时合约定选择仲裁诉讼方式解决纠纷
142合发生纠纷时合理员应报法律机构备案时应迅速收集关证：
〔1〕合文包括附件变更解协议关电报信函图表视听材料等
〔2〕关票票证
〔3〕质量标准法定约定文封样样品鉴定报告检测结果等
〔4〕证证言
〔5〕关材料
143仲裁诉讼解决纠纷时公司总理确定代理诉讼方案等公司相关领导汇报
15 合理：
151资料员合进行编号理办理盖章手续分发相关部门工程部根核算控制部合编号建立合理台账原核算控制部合台账致核算控制部负责定期工程部合台账进行检查
152建立合台账合台账容包括合编号工程名称业名称合价款付款方式合工期签订日期评审情况交底情况等合履行完毕应时合原件附件予档
16 ：情况造成损失情节轻重予关单位相关员进行批评教育等处分违反国家法律法规公司造成重损失移交司法机关处理：
(1)未方法规定签订合
(2)签订重缺陷效合
(3)未法律制度规定变更解合
(4)丧失合文相关文件
(5)提供虚假资料
〔6〕超越授权滥授权签约
〔7〕发生纠纷隐瞒时关部门汇报时采取措施造成公司损失扩
〔8〕关法律性文件未审核
〔9〕合签订履行中方第三恶意串通收受贿赂
[十六]发票申领收款程序
申领→ 财务会计→ 付款单位→出纳员→财务会计→ 总理
发票申领单
申领
客户名称
申请日期
发票类型
假设客户开具增值税专发票需填写面容假设开具普通发票需填公司全称
公司全称
纳税识号
开户银行
银行账号
公司址
联系
开票容
商品名称
规格
单位
单价
数量
金额
总理： 财务会计： 出纳员：
[十七]现场设备租赁机械台班定价流程
工程部 → 价格谈判〔蒋轶郅〕 → 填报价格审定表 → 报公司〔王凤鸣〕 → 总理审批→〔梁总〕→公司求完善→签订合〔规定金额价格审定表做价格结算资料原料交公司工程部留复印件〕
设备租赁申请单
申请
点
设备名称
规格型号
设备数量
租期
年 月 日 年 月 日
租设备理：
租金：
工程负责
意见
日期：
计部门
意见
日期：
财务部门
意见
日期：
总理意见
日期：
备注
机械设备租赁理方法
第章 总
第条 加强机械设备租赁公司机械设备租赁理核算工作提高机械设备效率特制定方法
第二条 公司工程需租机械设备必须工程部工程组申请工程理核准报公司财务核定总公司领导批准实施
第三条 工程机械设备源三种方式：
〔〕公司机械设备租赁租
〔二〕社会设备租赁市场租
〔三〕工程购
第四条 设备租赁单位必须具备相应资质求型设备特种设备租赁单位应提供营业执租赁资质设备安装资质安许证设备安技术定期检验证明机型机种区注册备案资料机械操作员作业证明区注册资料符合求方租
第五条 机械设备特种作业员必须持行政部门认效操作证岗机械操作员必须培训考核合格岗
第六条 执行国家级关规定公司理制度理方法
第七条 工程部租机械设备擅转租
第二章 租赁原
第九条 已批准施工组织设计施工方案选择需机械设备型号数量需租机械设备律实行工程统理独立核算
第十条 机械设备租赁应着先外原充分利公司现设备市场调剂余缺公司部法解决时考虑社会租
第十条 外部租设备应实行招租全面考评供方情况设备状况效劳力价格等择优确定供方招租时应工程设备组组织进行
第十二条 租设备应选择整机性安效率高障率低维修方便互换性强设备防止淘汰产品
第三章 租赁方案
第十三条 工程应根批准施工组织设计方案公司申报机械设备需总体方案〔包括机械名称规格型号数量方案进退场时间等〕公司机械审定组织落实机械设备源
第十四条 工程部根施工生产中实际情况总体方案编报季度月度方案〔含时需设备机具等〕编报阶段性方案必须季度末 日月末 日前报公司假设较调整应提前月公司
第四章 合签订
第十五条 合条款应包括机械编号机械名称规格型号起止日期月工作台班台班单价费结算双方责等关容
第十六条 合签订
〔〕部租赁
1部租赁机械设备公司提供需工程部签订租赁合
2部租赁价格公司发指导单价执行
3部租赁设备起止时间双方确定签认启停单
〔二〕外部租机械设备机械设备租赁单位工程部签订租赁合签订合需报公司财务审批公司授权工程部签订
第十七条 合生效租双方应严格遵守合条款假设方违反条款造成济损失违约方负责
第十八条 合期满假设工程需继续时应提前15日出租方续签合假设需提前终止合双方应协商终止合续签提前终止合均应报集团公司机械设备租赁公司备案
第五章 租赁设备进退场
第十九条 租赁合签订工程部应根设备进场方案协助组织实施监督租赁方期机械设备运现场
第二十条 公司部型机械设备进场费装车卸车费安拆费检测办证费现场保费根底预埋件辅助设施费等工程部承
第二十条 租赁设备进退场工程应保证道路畅通作业现场安
第二十二条 租赁设备进退场时租双方交接清点办理交接验收签字手续工程部负责设备现场保财产安公司监督执行
第六章 租赁费结算
第二十三条 部租赁设备结算：
1机械设备租赁价格公司确认价格执行
2部设备租赁结算公司确认租赁单价月双方确认起止时间工程部编制月结算单报公司财务审核公司审批交公司财务部统划拨
3部租赁设备操作员理员工资工程部负责发放外部租机械设备操作员工资外包单位行承
4部租赁设备日常维护保养工程部负责承相关费外部租机械设备日常维护保养外包单位行承
第二十四条 时租机械设备实际台班计
第二十五条 工程租机械设备机具月结算次
第七章 租赁双方责
第二十六条 施工工程：
〔〕工程部设备理员负责工程租机械设备养修租算关资料收集时填报报表
〔二〕工程部应建立部理制度班组工作规章制度机械理员职责设备安操作规程岗位责制安文明施工规程设备旁悬挂岗位责制安操作规程责标牌
〔三〕工程部应常组织安教育技术培训工程设备必须做定定机定岗严格执行建设部建筑施工安检查标准
〔四〕工程发生机械事须规定时间报公司隐瞒报
〔五〕工程部设备理员做资料收集整理：设备租赁合设备台帐设备需方案机械运转记录机械设备周检记录机械设备交接班记录机械设备维修记录机械设备保养记录机械操作员维修员机务员花名册机械设备交接清单设备月租赁结算单等
第三十条 设备出租方
〔〕合规定日期提供合格机械设备负责机械设备维修保养保证设备完安确保机械设备安运转
〔二〕负责出租机械设备进场安装验收报检取证拆卸退场保险等工作
〔三〕根出租机械设备具体情况求配备足够理作业员
〔四〕类检查中机械设备身提出存关问题整改意见求负责整改
〔五〕遵守施工工程项规章制度理规定
第三十条 设备组租赁理
〔〕负责工程租设备监督检查指导协调工作
〔二〕定期检查工程租机械设备安合理文明施工等情况催促工程时搞机械设备维修保养确保安生产
〔三〕建立设备动态理数库包括：设备名称规格型号生产厂家设备编号设备状况点等
〔四〕收集整理工程租设备工作运转记录出租方效劳情况租金支付情况定期进行技术济分析
第三十二条 租赁双方遵守合规定
[十八]现场时工流程
工申请表 → 工程部负责〔蒋轶郅〕→报公司〔王凤鸣〕 → 总理审批〔梁总〕
时工申请表
工部门
工时间
工天数
工原
具
体
工
作
容
实际工
工时
工费标准
实际工
费
工方确认
总理： 计部门： 工程负责：
[十九]预决算审批程序
预算员〔罗世红〕→部门〔蒋轶郅〕→计部〔王凤鸣〕→财务部〔钟萍〕→总理〔梁总〕→预算员盖章→ 预算员预决算书交财务部作收款交计部份存档〔原件〕留份
预算部根甲乙双方确认竣工决结算书→部门〔蒋轶郅王凤鸣〕→总理〔梁总〕→预算部复印五份交资料员存档〔李美清〕
预决算申请单
工程名称
申请
开始时间
结束时间
工程负责
联系
收入预算
〔写〕
〔写〕 元
支
出
预
算
中
1采购钱预算
〔写〕 元
2劳务钱预算
〔写〕 元
3营销钱预算
〔写〕 元
4钱预算
〔写〕 元
〔写〕
〔写〕 元
工程意见
日期：
计部意见
日期：
财务部意见
日期：
总理意见
日期：
[二十]结算程序
工程部→ 公司审定回复工程部 → 财务部→ 公司付款〔具体办理相关求公司工程部明确求进行〕
结算申请表
工程名称
合名称
施工单位
工期履行情况
开工日期：
合约定竣工日期：
实际竣工日期：
工程质量情况
□满足合约定质量条款
□满足合约定质量条款执行合约定质量法
付款金额
工程监理意见
日期：
财务部意见
日期：
总理意见
日期：
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