出纳岗位职责范本5篇

出纳岗位职责范5篇
1办理公司银行存款现金收支业务
2负责现金银行日记账登记工作
3报销公司日常费差旅费工作
4保库存现金种票安全完整
5员工工资补贴银行转账现金发放
6协助会计统计项财务数绘制项数报表相关证件年审
出纳岗位职责范(二)
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
出纳岗位职责范(三)
1负责公司现金记账银行存款日记账理工作规定审核现金收付证
2严格执行现金理制度妥善保现金
3时办理银行结算业务理银行账户做日清月结月终应时银行日记账银行账单进行账单核确保帐实相符编制银行存款余额调整表
4负责营收入收支现金转账款项办理
5编制部资金日报表贷款周报表汇总项目公司资金日报表贷款周报表
6负责集团财务部接时完成集团公司资金调配核
7完成部门领导交办务
出纳岗位职责范(四)
1负责财务业务正常报销审核工作
2月时登记账簿编制种报表懂税务筹划进行税务申报
3会财务软件进行部核算财务分析
4负责资产盘点理
5负责账户核算理
6负责财务档案整理理
出纳岗位职责范(五)
1负责日现金票银行存款保出纳记录
2登记收款台账收款账等工作确保收款工作准确误
3严格公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
4配合会计员做月报税工资发放工作
5完成级指派行发展工作
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