外贸公司出纳岗位职责范本

外贸公司出纳岗位职责范
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
7月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10完成领导布置工作
外贸公司出纳岗位职责范2
1负责公司日常报销项收支结算工作
2准时登记现金银行日记账编制收支统计表
3协助财__文件准备档保
4兼公司部工作
外贸公司出纳岗位职责范3
1现金收支保编制现金盘点表
2银行账户理编制银行余额调节表
3银行回单领取核
4开具支票电汇转账
5工资发放
6审核员工报销单发放报销
7月度年度装订保财务资料
8银行余额新动态
9银行理财踪
10出具社保住房明细表
11关注税务财政局新通知通告
12领导交办工作
外贸公司出纳岗位职责范4
1现金收付银行账
2费报销审核办理
3空白票空白支票理
4证录入
外贸公司出纳岗位职责范5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责代理记账单位出纳工作
7完成部门领导交办务
外贸公司出纳岗位职责范6
1严格会计法执行监督企业财务工作遵守国家财纪律财政法财务规章制度
2办理银行结算规范票
3认真登日记账保证日清月结
4定时盘存现金银行存款做账账账表账物相符
5规定保印鉴做保登记工作
6完成领导交办工作
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