出纳会计工作职责范围

出纳会计工作职责范围
1工资提成核算
2公司考勤核
3审批报销流程
4审核付款单合容否规范完整
5进款项事做相应接
6销售数统计
出纳会计工作职责2
1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3规定购买保存放支票现金票时盘点登记保证帐实帐证相符
4时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性
5负责项相关规定审核批准现金费报销认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
6负责发放奖金项补贴等工作
7控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作保保险箱钥匙确保万失
8完成领导交办务
出纳会计工作职责3
1根会计准企业财务理制度负责日常银行转账天时更新登记资金日报表
2理第三方代付公司付款申报发
3月末汇总分析相关资金报表
4做关单合证等会计资料整理档工作
5完成领导交代事宜
出纳会计工作职责4
1执行公司财务理制度
2负责编制年度财务预算部门单处理收支明细核
3现金收支业务办理现金理仓库物资盘点
4控制部门成支出
5营账系统收费数审核收费月处理
6收取整理核业务块报销
7单录入支付台银行代发代扣系统时报送公司财务部
出纳会计工作职责5
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
出纳会计工作职责6
1登记现金银行存款收付款日记账结出资金余额统计报表
2负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
3负责保现金空白支票价证券重空白证等办理银行账号年审
4负责整理付款单确保付款单发票证齐全审批手续完整转交会计入账
5负责月员工工资提成发放
6公司新增贷款材料准备月利息贷续贷银行承兑等银行授信相关工作
7执行公司收付款制度规定办理款项收付业务OA系统完成相关流程
出纳会计工作职责7
1负责资金日常理收付工作保证资金收付正确性准确性时性
2负责资金日记账登记汇报时发送资金数财务理员
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责银行存款定期帐实盘点做日清月结
5负责发票记录开具负责银行票签发公司银行事务办理等外勤工作
6负责会计接原始单相关结算数传递会计保证单传递完整性时性准确性
7负责公司整体账务理年度账套数季备份
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