出纳的安全职责范围

出纳安全职责范围
1负责公司现金收支审核付款票员工费报销收开讫
2负责公司银行业务结算账单回单印机银行账
3负责公司银行公账户开立变更销户等事宜
4负责现金日记账银行日记账账登记日盘点现金做账实相符
5负责公司现金银行收支余额日报表编制
6负责收入支出产生费监督提拟合理化建议做开源节流
出纳安全职责2
1资金收付款公司现金资金账户理等出纳日常工作
2资金日记账周报表现金盘点
3发票购买理开具
4公司日常付款单审核
5熟悉行业税务政策税法规定时完成纳税申报等税务相关工作
6监督保证公司项财务理制度公司执行
7完成级交办时事项
出纳安全职责3
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支证时进行财务处理
2时检查银行存款未账项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘账务处理时完成财务月报表年报等
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资产流动资产清查核实确保财务准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
出纳安全职责4
1负责日常资金收支理核算工作
2定期进行货币资金盘点银行款项账工作
3负责登记现金银行存款日记账编制资金日报表月度资金类报表
4负责银行存款账户开立理维护注销工作
5负责库存现金银行票银行资料部门文档保
6负责办类银行结算业务包括发放贷款等
出纳安全职责5
1现金收付日班前做日常现金盘点工作做账实相符编制资金日报表
2负责公司日常费报销 负责办理银行结算业务
3负责发票购买开具认证保工作负责工资核发放
4月业务单位核算帐
5级领导时分配工作
出纳安全职责6
1办理现金取现收付银行结算业务办理银行相关事务
2登记现金银行存款日记帐核数
3保库存现金空白收空白支票作废支票等单
4定期核查盘点公司现金银行存款做帐实相符
5时取回帐单妥善保银行帐单资金盘点表付款OA单等财务资料装订成册
6周编制资金余额表报集团相关员
7理公司账户负责公司账户开设延期销户等工作
8工资发放
出纳安全职责7
1认真执行现金理制度严格执行库存现金限额
2严格审核现金收付证
3严格支票理制度编制支票手续支票须总理签字方生效
4积极配合银行做账报账工作配合会计做种账务处理
5定期动受会计库存银行账单检查
6执行公司财务理制度手续全原始证予报销
7负责公司切现金收支银行结算业务做现金库存日清月结字迹清晰数字准确
8负责公司员工工资保险等工成核算发放工作
9负责公司员招聘录解聘退工等事工作根公司求办理入职离职手续
10负责公司现场生产工考勤员统计车章等行政理工作
11 领导交工作
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