出纳内部职责范围

出纳部职责范围
1负责审核公司部门款申请审核原始证保证项原始单报销手续准确性合法性
2负责办理银行款项结算登记银行回单银行账户开销户年检手续开具银行资信证明售汇结汇事宜
3负责空白支票开具保派发登记工作
4负责公司库存现金保盘点报销业务员工款款销手续
5负责银行税局等部门相关业务办理负责员工薪资发放
6负责编制成明细表余额调节表合数表资金日报表等项财务报表
7负责登记现金银行账户出纳日记
8完成领导交办时性工作
出纳部职责范围2
1出纳员负责库存现金种价证券空白支票保工作做收入记录支出签字(指总理财务理签字缺)
2现金业务严格财务制度现金理制度规定求办理现金收支原始证认真稽核符合规定权拒付
3现金日清月结日逐笔记录现金日记账日核库存现金做记录时准确误
4支票签发严格执行银行支票理制度准确掌握银行存款余额签逾期支票空头支票签发支票必须填写途限额特殊情况外需填写收款应定期监督支票收回情况通网银行支付款项必须总理财务理时签字支付准出租出银行账户单位办理结算
5办理银行业务必须核发票金额否正确准确总理财务总监时签字批准签发意办理汇款
出纳部职责范围3
1负责分公司辖营业部日常费报销外支付工资发放等资金付工作
2负责做银行账号开立变更注销登记等维护工作负责办理类银行结算业务
3负责库存现金日记账支票收支明细账银行存款日记账登记工作定期做未达账项登记工作
4负责保分公司辖营业部库存现金财务印鉴银行印鉴卡等重资料定期清点核
5负责分公司辖营业部员工社保公积金年金等员工福利保障事宜办理
6负责分公司辖营业部税务事宜处理
7配合外部审计检查部门完成检查工作
8配合公司部门完成工作
出纳部职责范围4
1负责现金银行存款日记账登记
2负责库存现金保工作关报表编制
3负责银行企业部银行日常业务处理
4完成分公司负责时交办事项
5执行总公司财务部交办事宜
出纳部职责范围5
理公司银行账户负责开户登记销户注销保银行证卡资料
负责银行般业务接洽处理
规定购买保存放类支票汇票票时盘点登记
时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性
定期更新资金付款计划付款时核销
公司规定审核付款申请材料
工作点：北外滩金虹桥
出纳部职责范围6
1核算收银处日结算单制作日营业额报表
2 日收银员交接现金营业额填写现金交接清单现金存入银行
3 理家店增值税发票情况税务局购买增值税发票
4 月月初供应商帐仔细核送货单填写付款申请表
5 周两次店长厨师长确认店采购清单填写付款申请表
6 监督理店长处备金情况
7 月___号厨师长店长进行店盘点出具盘点报告
8 整理保财务单店零星
9 配合财务理项财务工作
出纳部职责范围7
1负责天处理项营业收款汇款记账工作
2审核支出报销款等原始单完成周存款账工作
3做日清月结时银行定期账
4开票工资发放等工作
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