出纳人员职责范围

出纳员职责范围
1负责日常收支理核
2负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
3负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
出纳员职责2
1关制度规定审核会计单保证日常核算准确误
2定期检查审核银行库存现金资产账目做账账相符账实相符保障相关账目准确性
3国家关政策企业财务理制度企业项业务进行成核算
4编制财务报表协助财务部长做关财务分析工作
5领导交代工作
出纳员职责3
1 负责现金支票收入保签发支付工作
2 严格公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
3 时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
4 时银行定期账
5 根公司需编制种资金流动报表
6 配合会计员做月报税工资发放工作
7 理银行账户转账支票发票
出纳员职责4
1办理项现金银行存款价证券票收付业务办理项现金银行存款价证券票收付业务
2守库存现金限额超限额现金规定时送存银行
3办理结算建立清算制度
4种价证券金融业务办理
5登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
6月末结账制作银行余额调节表完成级审核装订成册
7核算款项防止坏账损失
8根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证
9根资金计划时财务总监财务理反馈资金存量未情况保证公司项开支需资金充足
10掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算
11保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整保关印章空白收空白支票
12发票购买保
13国家外汇理结汇购汇制度规定关批件办理外汇出纳业务时办理结汇购汇付汇避免外汇损失
14财务理交办工作
出纳员职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况表
2认真审查报销单金额批准手续费报销流程关规定办理费报销业务
3进业务收款时进行汇报
4月末会计清点现金核银行帐户余额
5登记进支款报销情况
6负责时更新应收踪表提醒收款员进应收未收项目
7定期盘点资金确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
8负责公司证件更换年审工作
9完成级交代事项
出纳员职责6
行政事务工作部门部日常事务工作
建立规范项理规章制度进行日常行政工作组织理
做材料收集档案理文书起草公文制定文件收发等工作
公司员报销流程支付
登记现金银行日记账天做账实相符
出纳员职责7
1负责公司现金收付根已核准现金付款记账证付款日核账实否相符月末总账核保证账账相符账实相符
2严格审批手续完整记账证办理银行结算手续
3做现金票盘点工作配合相关审核员出具盘点表
4负责银行票(支票票申请书汇票申请书等)购买领保等业务办理
5负责单位账户开户销户等维护工作
6配合完成会计档案整理工作
7协调部门相关工作完成领导交办工作
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