出纳的职责概述范围

出纳职责概述范围
1掌握会计制度关法规费开支范围标准分清资金渠道专款专
2月开具增值税发票相应客户理进项发票
3会计制度填制转帐证做记帐算帐结帐报帐工作做证合法手续完备帐目健全数字准确
4严格票理保财务证时整理装订档定期编制种会计报表统计资料年终提交决算报告等
5时清理款项协助资产理部门定期做财产清查核工作做账实相符
6遵守维护财纪律执行财务制度实行会计监督负责会计稽核
7协助销售助理处理日常销售工作
出纳职责概述2
1 基公司台系统进行网银信卡现金等收款清帐
2 负责开具印领分发机票行程单
3根客户需求印快递单寄送
4日踪客户欠款
5根客户需求帮助客户进行账
出纳职责概述3
1负责准确开具发票通快递邮寄客户确保高效时准确
2月月底核销项税额确保税控机金额系统金额致
3根审核完毕单流程完成款项支付包括外汇付款
4月准备现金流量表相关统计报表
5SAP中录入供应商发票月准备付款申请
6定期参加公司资产盘点工作
7完成财务理求工作
出纳职责概述4
1日常财务核算会计证出纳税务工作审核
2费理规定合理控制费支出
3定期组织检查会计政策执行情况严控操作风险解决存问题
出纳职责概述5
1现金收取理
2中心现金支票记卡转账接收
3配合教务老师完成学生学费收取财务相关工作
4完成财务报表
出纳职责概述6
1负责公司日常费报销核查统计等工作
2负责日常现金支票网银收支出时登记现金银行存款日记账
3日盘点库存现金做日清月结账实相符
4积极配合银行定期做账报账等工作
5 定期做货款确认催收工作协助会计做存货盘点工作
6熟悉银行业务流程负责银行开设注销等业务
7完成级布置工作
出纳职责概述7
a熟悉现代企业理制度部流程
b 具良沟通协作力
c时工作中条理性较流程标准化观念强
d 熟练Office办公软件财务软件
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